报销－办公室员工

null员工报销 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 与流程 Guideline for Expense Reimbursement 员工报销制度与流程 Guideline for Expense Reimbursement Finance Dept. 2008-8 目录目录报销制度概述 费用申请表 交通费报销 手机电话费报销 餐费等招待费报销 采购零星物品 国内差旅费报销报销 国际差旅费报销 其他日常费用报销 小时工/试衣工劳务费用申请 国内员工借款/出差备用金 外籍员工借款/出差备用金 办事处现金银行帐管理规定 费用申请表表样 “国内差旅费报销单-车费”表样 “日常费用报销单-手机费”表样 “日常费用报销单-招待费”表样 “国内差旅费报销单”表样 “国际差旅费报销单”表样 “出差备用金申请”表样 “小时工月工作清单”表样 “小时工工资计算表”表样 “**办事处现金日记账”表样 “**办事处银行日记账”表样 “**办事处现金盘点表”表样 报销制度概述报销制度概述费用报销必须提供符合国家税务规定的合法正式发票，不合格发票、收据或资金往来发票不能作为报销凭证。报销人收到发票时应检查： 发票抬头必须是我公司全称：绫致时装（天津）有限公司，不能空白、错字或简称；常见错误：”凌志“”绫致服装“”天津绫致时装“ 发票内容必须填写齐全：如开票日期、品目名称、数量、金额大小、开票人； 机打的增值税普通发票需要把进货方我公司的税号等资料开具清楚，正确信息如下： 公 司 名 称： 绫致时装（天津 ）有限公司 纳税人识别号：120222600907490 地址、电话： 天津武清开发区8212934 开户行及帐号：花旗银行（中国）有限公司上海分行 404003 - 01733190201 发票必须加盖开票单位的财务章或发票专用章，未盖章的发票无效； 性质不同的费用应分别填写不同类别的报销单； 报销单分为日常报销（用于电话费等日常报销）、国内差旅（用于车费报销、国内出差报销、住宿费、差旅补贴等）、国际差旅 费用报销必须及时，每个月的报销，只能延迟一个月，超过一个月的，财务部将不再予以支付； 部门经理必须审核本部门员工费用的合理性，并在报销单和费用申请上签字以示批准； 所有报销都必须取得DAN或ALLAN的最终批准； 财务部审核各种发票、单据、金额等的正确性；不合规定的报销在周四之后予以退回 财务部每周安排一次员工报销，报销上交截止时间为每周三下午两点，审核无误后将报销款项在周四或周五直接汇入报销人员提供的帐户中。 发票丢失或与报销内容不相符，相关费用不予报销。费用申请表填写要求费用申请表填写要求写清申请人手写中英文姓名， 申请表右上角写清所在地区,品牌,部门 要有部门经理及DAN/ALLAN的签字确认 在报销单中要有部门经理及本人手写签字确认 写清申请主要内容，报销总金额，若报销总金额修改必须重新签字确认 写清开户行全称及账号信息 请参考“费用申请表”填写样本交通费报销交通费报销报销范围： 因公务外出往返于办公室与目的地； 工作日加班至晚8点后打车回住处； 周末加班往返于住处与办公室； 发票要求： 必须提供符合国家税法规定的交通出行工具专用发票 不允许用其他种类的发票代替。 报销单填写要求： 将发票顺序粘贴在A4纸上，并给每张发票编上与报销单上相一致的序列号； 填写“国内差旅费报销单”，在报销单相应位置注明姓名(中英文)、所属部门、报销日期； 顺序填写每张发票对应的时间、起始地、目的地和事由； 费用报销单上所列的出行时间必须与发票上时间一致，否则不予报销 汇总本次报销的交通费总金额，并取得部门经理和DAN/ALLAN签字批准。 请参考“国内差旅费报销单-出租车费”填写样本。 手机电话费报销手机电话费报销报销范围： 因公产生的电话费用，私人部分不予报销 手机号码开户人最好为本人，因工作需要而产生的公务话费及短信费可以报销，私人电话费及彩信费不允许报销；数据业务费中的上网费及增值服务费不得报销；若手机含月租费,要写明套餐服务，否则不得报销。 办公室应尽量使用公司座机拨打电话，尽量使用移动通信推出的套餐服务，播打长途电话尽量使用17951或长途IP，避免浪费； 报销定额电话费的员工，如果当月话费没有达到定额标准，应按实际拨打话费并扣除私人话费的最终金额报销。 发票要求： 需提供电信局或银行出具的手机费缴费发票； 使用充值卡的员工必须提供购买充值卡时取得的定额发票； 需提供从电信局或bmcc网站打印的话费及短信明细清单；报销定额电话费的员工同样需要打印明细清单并划掉私人花费部分。 填写要求： 将电话费发票粘贴在A4纸上，附上话费清单； 填写“日常费用报销单”，在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期； 必须在话费清单上划出私人话费，报销时将这部分话费扣除； 手机话费按月报销，在“事由”一栏注明话费所属月份； 取得部门经理，DAN/ALLAN的签字批准。 请参考“日常费用报销单-手机费”填写样本 餐费等招待费报销餐费等招待费报销报销范围： 由于业务需要而与商场工作人员、代理商、供应商、行政官员、及其他人员会餐； 由于工作需要而举行的teambuilding(必须附老板审批的邮件才予与报销); 每次招待费用超过RMB500的，需提前向DAN/ALLAN申请费用预算。 发票要求： 必须提供盖有“地税局监制”章的正式发票：机打发票或定额发票均可； 收据一律不予报销； 填写要求： 将餐费、食品费等发票粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“日常费用报销单”，并在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期； 依次填写每张发票对应的开票方、时间，金额，并在“事由”一栏填写此次餐费的招待对象( teambuilding)姓名、总人数，原由或目的； 汇总报销总金额，并取得部门经理、以及DAN/ALLAN的签字批准； 请参考“日常费用报销单－招待费“填写样本国内差旅费报销国内差旅费报销 报销范围： 机票/火车票：公司定购的应将机票原件交给前台，由公司统一支付。如果有员工不通过公司前台JINNA订购机票，自己私自订购的机票费用公司不予报销(除非得到前台部门的批准确认);机票改签需要附Jinna邮件确认或手写证明；飞机延误需要机场开具证明 出租车费：往返于住址和机场/火车站之间的车费以及外阜公务所需的出租车费、高速费、公交车费； 住宿费：本着安全便利的原则选择公司协议酒店或其他二、三星级酒店；请参考关于住宿的规定 住宿费用不超过公司标准（发达城市标准为RMB300）;报销必须附有机打或手写住宿清单 如遇特殊情况，如法定节假日和大型国际会议期间，出差地房价居高不下时，经部门经理和 DAN/ALLAN批准可按照实际花费报销； 除住宿费、电话费、宽带费以外的其他酒店费用不允许报销； 来京出差人员，统一由公司前台Jinna安排酒店住宿，费用由公司统一支付。 餐费补助：补助标准为RMB110/日（早餐RMB10,午餐RMB50,晚餐RMB50)； 根据离开本阜的时间计算出发日的补助金额（早上9点、中午12点、晚上6点前出发分别有相应的补助金额）； 根据离开外阜的时间计算返程日的补助金额（早上9点、中午12点、晚上6点后出发分别有相应的补助金额）； 公司统一安排的就餐活动，必须扣除相应补助金额； 若招待外阜同事、供应商或代理商并报销了招待费，必须扣除相应补助金额； 外阜同事、供应商或代理商招待出差员工，应自觉扣除相应补助金额。 由中心零售城市派出支持其它零售城市工作，出差居住需2周或更长时间的员工，为更好地保证员工身体健康和节约差旅费用，应提前由当地零售城市为其租住居民公寓楼房，差旅补助按照RMB55/日计算。 在各零售城市到与其相关的二级市场间出差的零售员工（包括零售经理）按照：(1)当日往返的员工不享受伙食补助，公司将按照实际餐费发生额予以报销；(2)如因工作需要住宿的员工，将按照每日RMB55元发放伙食补助。 自2008年3月1日起，凡参加公司组织的全国性的培训，差旅补助按照每人每日55元人民币报销。此规定适用于所有部门无论在哪个城市所组织的培训，凡参加培训的人员均按此规定执行。国内差旅费报销国内差旅费报销发票要求： 住宿费报销需提供加盖“地税局监制”章的正式发票，同时需提供酒店打印的住宿费明细清单，若不能提供打印清单，也要让酒店人员手写一份清单，注明住宿金额及时间，还有其它消费金额（如上网费、电话费） ； 差旅补助报销需提供JINNA邮件，打印齐全，若飞机延迟起飞时间，请在复印件上注明； 如遇特殊情况需改签机票，随之产生的费用，需要有部门经理的签字确认。 报销单填写要求： 将各种票据依次粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“国内差旅费报销单”，在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期； 根据序列号依次填写各项费用明细： 交通费：必须注明出具方、日期、起始地、目的地、以及事由； 住宿费：必须注明出具方、日期，“事由”一栏注明住宿费单价和住宿天数； 餐费补助：在“事由”一栏注明“餐费补助/Allowance”,并详细列明每日的补助金额。 （备注：餐费补助报销必须附出差机票邮件确认（横向打印），不允许单独申请） 汇总报销总金额，并取得部门经理，及DAN/ALLAN的签字批准； 请参考”国内差旅费报销单“填写样本。 采购零星物品报销采购零星物品报销报销范围： 只限于小额零星采购，例如：装饰品样品、陈列品样品、样衣等； 大额的采购一律由公司直接将货款电汇给供应商银行帐户，首次合作的供应商在申请费用时必须附供应商的五证。 五证包括： 1、营业执照副本复印件（年检记录齐全，加盖公司公章）； 2、国税及地税税务登记证副本复印件（年检记录齐全，加盖公司公章）； 3、增值税一般纳税人资格证书复印件（年检记录齐全，加盖公司公章）--小规模纳税人不用提供； 4、组织机构代码证副本复印件（年检记录齐全，加盖公司公章） ； 5、银行开户许可证复印件（帐户信息与增值税发票上的银行信息及汇款信息一致，加盖公司公章）； 发票要求： 必须提供加盖”税务局监制“章的正式发票，拒收收据； 必须提供采购物品明细清单； 在小商品批发市场等地方购买物品，需让市场提供相应发票，并在报销时附上购物清单。收据一律不接受。 报销单填写要求： 将发票依次粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“日常费用报销单”，并在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期； 根据序列号依次填写每张发票所对应的出具方、日期、金额，“事由”一栏必须详细列明采购物品的种类、单价、数量和用途； 汇总报销总金额，并取得部门经理，以及DAN/ALLAN的签字批准； 请参考“日常费用报销单－采购物品”填写样本。 国际差旅费报销国际差旅费报销报销范围： 往返机票：一般由公司统一定购； 住宿费：一般由公司统一安排； 保险费：由公司人事部统一安排上保险的员工就不再报销次费用 签证费：附签证费发票或证明 交通费：来往于住所和目的地的交通费； 餐费：出差员工本人支付的工作餐费可实报实销； 境外出差无餐费补助； 单据要求： 所有票据必须完整提供，丢失票据不允许报销； 为了换算各币种金额，还需提供换汇时取得的换汇回执单； 报销单填写要求： 将各种票据依次粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“国际差旅费报销单”，在相应位置填写姓名、所属部门、报销日期； 根据序列号依次填写票据出具方、日期、外币金额、汇率、人民币金额、事由等。（备注：若能提供换汇回执单，则依据当时的换汇汇率将外币折算成人民币报销；若无法提供换汇回执单，则依据报销月份的记帐汇率折算成人民币报销。 汇总报销外币总金额与人民币总金额，并取得部门经理，以及DAN/ALLAN的签字批准。 请参考“国际差旅费报销单”填写样本。其他日常费用报销其他日常费用报销报销范围： 例如：光盘制作费、邮寄费、电汇费、银行手续费、租赁费、维修费、传真复印费等。 发票要求： 必须提供加盖“税务局监制”章的正式发票或银行、邮局出具的收费单据。 其他收据或资金往来发票一律不接受。 报销单填写要求： 将发票顺序粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“日常费用报销单”，在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期； 根据发票序列号依次填写每张发票对应的日期、开票人、金额、事由等； 汇总报销总金额，取得部门经理，以及DAN或ALLAN的签字批准。小时工/试衣工劳务费用申请小时工/试衣工劳务费用申请小时工劳务费用范围： 确实由于工作繁忙、时间紧迫，有必要聘请小时工； 由于测量服装工艺需要以及订货会时装展示需要而聘请模特； 小时工劳务费计算 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ： 办公室小时工每小时税前工资为：RMB10 设计部试衣工每小时税前工资为：RMB50 同一性质的工作连续进行多次，以一月为一个纳税期限； 按当月累计收入的5.55%税率缴纳营业税及附加；并将全月收入扣除已纳营业税后的余额征收个人所得税。(注：劳务收入个人所得税，扣除标准为：收入在4000元以内扣800元，4000元以上扣20%），税率为20%。 费用申请要求： 聘请小时工或试衣模特必须索取她们的身份证复印件，和小时工劳务协议，用于财务部去税务局窗口开具小时工劳务费发票； 小时工/试衣工工资每月申请一次，于次月月初申请上月累计工资； 由小时工亲自填写“小时工月工作清单”，内容包括姓名、工作内容、工作日期、工作小时数和每小时工资，“税前工资总额”一列计算得出。 按税前税后分别选择并制作小时工工资计算表； 填写费用申请表，并取得部门经理、以及DAN或ALLAN的签字批准； 将小时工身份证复印件、月工作清单、小时工工资计算表、劳务协议和费用申请表交至财务部并将电子表格Email到hedywang@，财务部审核无误后，于每周四安排将款项汇入小时工或试衣工的银行帐户。 请参考“小时工月工作清单”表样、“小时工工资计算表”表样 国内员工借款/出差备用金国内员工借款/出差备用金临时借款： 由于出差或其他工作需要，预计花费金额较大时，可以提前申请临时借款； 临时借款必须填写“借款申请表”，列明费用预算明细、借款金额； 必须取得部门经理，以及DAN/ALLAN的签字批准； 财务部审核无误后，于每周四将借款汇入借款员工的银行账户； 待出差结束，借款人必须在一个月之内报销及归还剩余借款。 若借款人超过一个季度未归还欠款，财务部将直接发送催款函给部门经理。 出差备用金： 需要经常出差的员工可以申请出差备用金，备用金金额由部门经理以及DAN/ALLAN核准； 申请备用金必须填写“借款申请表”，列明备用金金额； 财务部审核无误后，于每周将借款汇入借款员工提供的账户中； 备用金可以循环使用，员工办理离职时在财务部清理个人借款即可。 境外出差借款： 员工出差前需提前两周向财务部申请电汇到个人账户上自行购汇。 个人购买外汇注意事项： 购汇地点：任何一个可以办理购汇业务的银行 购汇时间：每周一至每周五：上午9:00-下午5:00 购汇需携带以下证件的原件与复印件：本人身份证、本人护照及签证。 如果由他人代办，则还需要出示代办人的身份证原件与复印件。外籍员工借款/出差备用金外籍员工借款/出差备用金临时借款： 由于出差或其他工作需要，预计花费金额较大时，可以提前一周Email财务部hedywang@申请临时借款； 临时借款必须填写“借款申请表”，列明费用预算、借款金额； 必须取得部门经理，以及DAN/ALLAN的签字或邮件批准； 待出差结束，借款人必须在一个月之内报销或归还借款。 报销时需提供有效的原件，在境内发生的费用必须附有符合税务规定的发票。 归还个人借款时必须归还原借款币种的纸币，拒收外币种的硬币。 出差备用金： 需要经常出差的员工可以申请出差备用金，备用金金额由部门经理以及DAN/ALLAN核准； 申请备用金必须填写“借款申请表”，列明备用金金额； 财务部审核无误后，于每周四将借款汇入借款员工提供的账户中； 备用金可以循环使用，待离职时归还借款即可。 办事处现金银行帐管理规定办事处现金银行帐管理规定现金使用范围： 办公室公共部门的零星小额支出； 办公室人员的报销请单独填写，不允许从公共费用中列支； 各品牌的招待费用不允许从公共费用中列支； 公共部门的费用可以以电汇形式结账的均要求填写费用申请，由北京统一安排电汇，不允许随意用现金列支； 一千元以上的费用，在报销前需向北京提交申请，审批合格后在支付 支票使用范围： 办事处提取现金需要填写支票领用登记表，每月邮寄现金帐时同时提供支票领用登记表的复印件； 填写要求： 在做公共部门报销时，请按部门和费用类型分门别类填写报销单； 报销事由需要中英文对照填写，各品牌费用要有相应经理签字确认； 发票要对应编号，收据不能作为报销凭据 汇总报销总金额，填写费用申请寄往北京，由DAN/ALLAN签字批准； 现金盘点： 现金必须日清月结，月底最后一天进行盘点，盘点表上要有盘点人及监点人的签字确认，盘点后将盘点表及现金帐一同邮寄给北京财务部； 现金银行帐的制作： 现金必须日清月结，月底最后一天进行盘点，盘点表上要有盘点人及监点人的签字确认，盘点后将盘点表及现金帐一同邮寄给北京财务部；报销事由需要中英文对照填写，各品牌费用要有相应经理签字确认； 要依据实际支出和收入制作现金银行帐，月底随同公共费用邮寄给北京办事处 请参考“**办事处现金、银行日记账帐““**办事处现金盘点表”填写样本 租赁 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 租赁合同新签租赁合同与盖章注意事项： 提前向DAN/ALLAN发Email申请。 提供出租方五证资料或个人身份证，房产证或购房合同及发票以确保其现在正在合法经营。 五证包括： 1、营业执照副本复印件（年检记录齐全，加盖公司公章）； 2、国税及地税税务登记证副本复印件（年检记录齐全，加盖公司公章）； 3、增值税一般纳税人资格证书复印件（年检记录齐全，加盖公司公章）--小规模纳税人不用提供； 4、组织机构代码证副本复印件（年检记录齐全，加盖公司公章） ； 5、银行开户许可证复印件（帐户信息与增值税发票上的银行信息及汇款信息一致，加盖公司公章）； 合同草稿发至mxf@bestseller.com.cn ，hedywang@bestseller.com.cn，leila@bestseller.com.cn，并附老板的批准邮件 联系备忘录：必须经DAN/ALLAN签字批准，财务部才能盖合同章或公章； ONLY零售： 马晓峰 mxf@bestseller.com.cn 65873133； JJ，SLT零售：茹惠芳 ina@bestseller.com.cn 65873132 ； VM零售： 李楠 linan@bestseller.com.cn 65873136 ； 电汇付款： 马晓敏 wendyma@bestseller.com.cn 65873131； 员工报销： 王艳波 hedywang@bestseller.com.cn 65873129。“费用申请表”表样“费用申请表”表样此处需要员工亲笔签名此处需要部门经理及老板亲笔签字确认账户信息一定清晰明了地区：BJ 品牌：ONLY 部门：DES“国内差旅费报销单-车费”表样“国内差旅费报销单-车费”表样此处需要员工亲笔签名此处需要部门经理及老板亲笔签字确认“日常费用报销单-手机费”表样“日常费用报销单-手机费”表样此处需要员工亲笔签名此处需要部门经理及老板签字确认“日常费用报销单-招待费”表样“日常费用报销单-招待费”表样此处需要员工亲笔签名此处需要部门经理及老板签字确认“国内差旅费报销单”表样“国内差旅费报销单”表样此处需要员工亲笔签名此处需要部门经理及老板签字确认“国际差旅费用报销”表样“国际差旅费用报销”表样此处需要员工亲笔签名此处需要部门经理及老板签字确认“出差备用金申请”表样 “出差备用金申请”表样 此处需要员工亲笔签名此处需要部门经理及老板签字确认账户信息一定清晰明了“小时工劳务协议”表样 “小时工劳务协议”表样 甲方：绫致时装（天津）有限公司 乙方： 1.乙方按照甲方安排在___________品牌__________岗位工作。 2.乙方工作起止日期为200年 月 日到200年 月 日。 3.乙方工资为 元/小时，乙方工资在每月与正式员工一同发放（通过银行卡发放）。 4.乙方在工作期间负责店内货品的看护，商店之间的调货，以及协助导购为客户创造良好 的购物环境，提供满意的服务。（乙方调货所发生的交通费用由公司支付）。 5.如果乙方工作期间发生货品丢失，由责任人承担赔偿责任，如责任人不能确定，则乙方 与全体导购（小时工）共同承担赔货。赔货金额不超过本人当月小时工工资的30%，乙 方同意，赔货金额由甲方从乙方当月小时工工资中抵扣。 6.乙方在工作期间遵守甲方及商场的各项 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 ，并接受甲方及商场的管理。 7.协议双方可以随时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 对方解除本协议。 8.本协议一式两份，由甲乙双方签字生效。 甲方：绫致时装（天津）有限公司 乙方： 签订日期：200 年 月 日 “办事处现金日记账”表样“办事处现金日记账”表样“办事处银行日记账”表样“办事处银行日记账”表样“办事处现金盘点表”表样“办事处现金盘点表”表样监督盘点现金的人员负责管理现金的财务人员写明盘点现金当天日期