销售及收款循环主流程图

銷售循環主流程圖 銷售預測及銷售計劃流程圖 營　　　業　　　　單　　　　位　　　經營 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 　　　營業單位 訂單處理作業流程圖 營業單位 客 戶 營　　　業　　　單　　　位 生管單位　　 營管單位　　　　 成品單位　　 會計單位　　關務單位 備注：現在的做法是：業務在報價時並沒有拿到經核准的《售價核定表》，售價核定表只是在月底的時候一次性補單，售價核定表的表單失去應有的作用，只是為了符合流程作業， 授信管理作業流程圖 客 戶 營 業 單 位 營 管 副總經理 總 經 理 董事长 否 是 　合格 不 准 合 格 不 准 准 准 准 不 不 不 不 准 准 准 准 不 准 准 開立發票作業流程 成 品 課 營 業 單 位 關 務 單 位 財 會 單 位 客 戶 是 否 應收帳款處理作業流程圖 客　　　戶 營　業　單　位 會　計　單　位 客 戶 營 業 單 位 總 經 理 董 事 長 成 品 課 技術/生產單位 會計單位 收款及繳款作業流程圖 客　　戶　　　營　業　單　位　　　營　管　單　位　　財務單位　　　會計單位 收款及繳款作業流程圖 電匯 客 戶 財 務 單 位 營 業 單 位 會 計 單 位 收款及繳款作業流程圖 現金、支票 客 戶 財 務 單 位 營 業 單 位 會 計 單 位 銀 行 逾期帳款處理作業流程圖 客 戶 營業單位 會計單位 可 不准 否 准 客訴處理作業流程圖 　　　客　 　戶　　　　營　業　單　位　　 品　管　單　位　　 生　產　單　位　 最高權責單位　　 會計單位 　　　　 WAM-CS-101 銷售預測 WAM-CS-108 WAM-CS-111 WAM-CS-109 WAM-CS-106 WAM-CS-105 WAM-CS-104 WAM-CS-103 WAM-CS-102 WAM-CS-101 WAM-CS-107 WAM-CS-110 外匯核銷作 業　 收款及 繳款作業　 逾期帳款之處理與催收　收　 差異分析管理作業 銷貨退回及折讓作業 應收帳款處理作業　 出貨運送作 業　 信用管理作 業　 銷售計劃 開立發票作 業　 訂單處理作 業　 客訴處理　 營業人員擬定 月銷售目標 經營分析編制 年度目標預算 擬定年度目標 市場調研分析 報價 訂單核對、確認 新客戶 否 是 下訂 受訂通知單　　　　　　　　2 成品交運單 出貨通知單 權責主管核簽 異常　 正常　 逾期款和超授信檢核　 生產作業 受訂通知單　　　　　　　　3 受訂通知單　　　　　　　　4 　　　　　　　　4 受訂通知單 　　　　1　　　1 授信管理作業 否 放帳客戶 是 簽訂購銷 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 轉廠 是 受訂通知單　　　　　　　　 轉廠出口作業 定期評估 特殊訂單或超授信 新客戶戶 下 訂 審核信用及評等 提供抵押擔保 每年定期評估信用額度評等 審核信用額度說明處理方案 超授信反映單 評估授信額度 信用審核評等 徵信作業 客戶資料卡 取得基本資料 基本資料 呈核 客戶資料卡 呈核 授信核定表 呈核 呈核 呈核 拒絕接單 准 審核客戶資料評估信用額度 呈核 建入(修改)授信資料 建入(修改)客戶資料 呈核 准 准 准 不准 不准 不准 不准 呈核 呈核 呈核 簽收 包裝繳庫 受訂通知 入庫 出貨通知 派 車 備 貨 交運單開立 退 貨 不合格 合 格 入 庫 發 貨 入 帳 儲存管理 檢驗 報 廢 回 收 成 品 生 產 營 業 營業管理 成 品 成 品 技 術 NO YES NO 出貨運送管理作業流程圖 客戶稅務登記證 客戶營業執照 客戶稅務登記證 客戶一般納稅人資格 客戶營業執照 客戶一般納稅人資格 內銷 增值稅發票 成品交運單 受訂通知單 出口發票申請單 增值稅發票 增值稅發票 出口發票 報關作業 出口發票 出口發票 應收賬款立賬作業 出口發票 INVOICE INVOICE 无误 不符 是 否 否 是 复核 应收账款明细表 应收帐款汇总表 对 帐 单 收款及缴款作业 支付帐款 确认 逾期帐款处理作业 逾期帐款汇总表 应收帐款汇总表 应收账款明细表 对 帐 单 应收帐款汇总表 对 帐 单 应收账款明细表 应收账款明细表 应收帐款汇总表 銷貨退回及折讓作業流程圖 沖銷應收帳款 取回原發票或憑「進貨退出或索取折讓證明單」開立紅字發票 呈核 呈核 成品退貨單 3 客訴處理表 判定退、換貨或折讓 客訴案件 客訴 呈核 退換貨 填“成品退貨單” 辦理收貨 換貨 安排出貨 測檢原因 成品交運單 2 銷貨折讓申請單 1 否 是 不准 不准 不准 准 准 准 是 否 成品退貨單 1 成品退貨單 2 銷貨折讓申單 2 給付貨款 現金/支票/電匯/LC… 正確 繳款單編號管制 取繳款單編號 應收帳款明細表 （沖銷應收帳款） 填寫繳款單 繳款單 營業主管核簽 初步審核　 入賬 應收帳款明細表 （沖銷應收帳款） 電匯憑證 電匯入銀行 3 4 傳真電匯憑證 2 繳款單 1 應收帳款明細表(注明沖帳明細) 電匯單 簽收取得“繳款單”“維” 有誤 正確 確認銀行送達之“電匯憑 證”與“繳款單”相符 復核 不符 相符 繳款單 2 繳款單 3 4 4 3 應收帳款明細表(注明沖帳明細) 3 繳款單 1 2 應收帳款明細表 電匯憑證 電匯憑證 收現金或支票 付現金或支票 應收帳款明細表 “維” 有誤 4 4 2 3 初步復核 正確 繳款單 1 填寫“繳款單” 審核 有誤 應收帳款明細表 應收帳款明細表(注明沖帳明細) 3 確認 檄款單 2 3 4 繳款單 1 2 應收帳款明細表 現金或支票 3 4 現金 存入 現金及銀行存款日報表 繳款單 1 2 有誤 正確 沖應收帳款 復核 支票 到期 判斷到期日 4 繳款單 3 未到期 到期 保 管 逾期帳款彙總表 應收帳款明細表 查明逾期原委 逾期帳款彙總表 催收 支付帳款 呈核 營業活動報告表 逾期帳款彙總表 追蹤逾期帳處理狀況 呈核權責主管不可催收之原因及處理方案 依可行方案作業，並呈報主管單位處理情況 准 准 准 是 否是 抱怨事項 營業活動報告表 是否為客訴案件 判定定 定 客訴處理表 1 客訴處理表 1 登記追蹤確認 客訴處理表 1 呈核判定 客訴處理表 1 客訴處理表 1 核准 准備 客訴處理表(影本) 客訴處理表 1 客訴處理表 3 銷貨退回及折讓作業 回饋客戶 客訴處理表 不准