湖州职业技术学院ERP原理与应用课程实验项目
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单PAGEPAGE-1-教师评语教师签字日期成绩学生姓名学号班级分组项目编号综合实验项目五项目名称期末结帐实验报告一、实验目的本次实验练习期末企业各系统结帐的一些工作。包括：存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总帐结帐。实现月底财务信息汇总，生成财务报表。1.了解企业月底存货及账务结转的基本流程；2.理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4.掌握月底结账中的各项操作。二、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）存货月结1.修改系统时间2.登录系统3.进入“月底成本计价”：进入“进销存管理”—“存货管理”子系统—“月底成本计价”。4.进行月底成本计价5.查询品号每月统计信息：打开“维护品号每月统计信息”——查询已有的品号每月统计信息——从系统显示的品号信息中，查看品号的每月统计信息——退出6.查询品号信息7.自动调整库存8.查看自动调整库存后的品号信息9.查看自动调整库存后生成的单据：打开“录入成本开账/调整单”——查询已有的库存交易单据——从系统显示的单据信息中，选择要查看的尾差调整单并查看详细信息——退出。10.月底存货结转应收/应付月结修改系统时间2.登录系统应收账款月结：“财务管理”子系统——“应收管理”子系统——“应收账款月结”。4．应付账款月结：“应付管理”子系统——打开“应付账款月结”——进行“应付账款月结”.自动分录抛转修改系统时间2.登录系统“自动生成分录底稿”：“财务管理”子系统—自动分录”子系统—“自动生成分录底稿”自动生成分录底稿：选择需生成分录底稿的单据—设置底稿批号—生成分录底稿—退出凭证：打开“抛转会计凭证”—选择单据性质—选择底稿批号—生成会计凭证—退出。总账月结修改系统时间2.登录系统“录入会计凭证”：进入“财务管理”子系统——进入“会计总账”子系统——打开“录入会计凭证”。查询会计凭证：查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证——查看凭证详细信息——退出。将会计凭证整批过账：打开“整批过账”——设置“整批过账”的凭证日期期间——显示该期间的需要过账的所有凭证——选择系统显示的需要过账的所有凭证——退出。6、过账后查询会计凭证，处理未过账凭证：打开“录入会计凭证”—查询已有的会计凭证—从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证的详细信息—并审核未过账凭证—退出。7、自动转账：打开“自动转账”——设置转账类型——期间损益结转——设置转账凭证类型：“YJ（月结凭证）”——进行后续操作——生成转账凭证——退出。对自动转账的凭证进行过账：打开“录入会计凭证”——查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要过账的凭证——过账该张凭证——退出。会计月结：打开“会计月结”——进行“会计月结”——退出。10、查询资产负债表：打开“财务报表”——“资产负债表”——选择“基本选项”——资产负债表的“报表编号”——查询的资产负债表日期以及资产负债表——退出。11、查询损益表：打开“损益表”——选择“基本选项”——损益表的“报表编号”——输入查询的损益表年月——查询损益表——退出。三、实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）1、进销存管理——存货管理子系统——月底成本计价（直接处理——取消）2、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息3、录入品号信息（单击3次下一个，多次点击滚动条）4、进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存5、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息（点击向下滚动条出现该界面）6、月底存货结转7、进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结（直接处理——OK——取消）8、应付管理子系统—应付帐款月结9、自动分录子系统—自动生成分录底稿10、维护分录底稿11、财务管理——集团分销-自动生成分录底稿（直接处理——OK）12、抛转会计凭证13、会计总帐子系统——录入会计凭证*（不停的点下一个和出现的信息浏览界面）13、整批过帐14、自动转帐（点击下一步之后的界面）（点击生成凭证）15、整批过帐16、会计总帐子系统—自定义会计报表—打印自定义报表—设置会计单据性质（17、会计报表——资产负债表）（18、会计报表——利润表）19、会计月结（直接处理——OK）四、实验中遇到的难点及解决办法1、“月底成本计价”和“自动调整库存”的先后顺序要先进行“月底成本计价”，然后进行“自动调整库存”。行成本计价后，品号信息也随之更新内容。它们的顺序不可颠倒，否则可能仍然发现品号信息存在问题。2、存货月结的日期存货月结的操作是在月底进行的，要把时间调整在月末，再进行存货月结的操作。（一旦进行了月底存货结转，相当于库存结账(或关账)动作。运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。）会计凭证要先审核，然后过账凭证的审核目的为审核过的单据不得再做更改或删除或作废，以确保输入的信息不会被有意或无意的更动。审核过后，才可过账，未审核凭证不能过账。五、实验体会通过实验我了解了应收/应付月结的操作需要注意的就是进行月结的月份。确认是进行当月的月结。如发现不是当月的月结，需要先查明问题，解决问题后，再进行“应收/应付账款月结”。自动分录抛转时，要注意“选择单据来源”时不要多选或少选以免影响生成凭证的数量。对今后月底结账操作有了初步的理解。六、思考题解答1．分别画出本实验中存货结转和自动分录抛转的操作流程图。答：存货结转：维护品号每月统计信息月底成本计价录入品号信息月底存货结账自动调整库存自动分录抛转：自动生成分录底稿抛砖会计凭证维护分录底稿2．本实验中，自动分录抛转的作用是什么？答：生成会计分录的底稿，通过“自动生成分录底稿”抛转分录底稿，将会计凭证抛转止总账系统。
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