出纳报告单1公司名称：某有限公司起始自2/3/09至2/4/09财字：0902-3/02-4项目库存现金库存现金银行存款银行存款备注千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分附单据期初余额865,678.4486567844132,287.0213228702本期收入812,000.0081200000987.4598745合计1,677,678.44167767844133,274.4713327447本期支出987.45987450.00期末余额1,676,690.99167669099133,274.4713327447张货币资金合计1,809,965.46人民币大写：壹佰捌拾万玖仟玖佰陆拾伍元肆角陆分会计主管：记账：复核：制单：说明：先到《数据录入》
表
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中填入数据，然后在本表中只需输入查询的起始日期与截止日期即可，其他数据自动生成。货币资金收支登记表日期凭证号摘要科目借方贷方货币资金余额1/1/09上年结转库存现金10,000.0010,000.00说明：本表的日期项与科目项为必填项目，1/1/09上年结转银行存款20,000.0030,000.00否则“报告单”会出错。1/3/09销售收入库存现金80,000.00110,000.001/3/09销售收入银行存款90,000.00200,000.001/4/09购材料银行存款80,000.00120,000.001/5/09发工资库存现金70,000.0050,000.001/6/09提现库存现金5,555.0055,555.001/7/09交职工保险库存现金3,333.0052,222.001/8/09提现银行存款5,555.0046,667.001/9/09销售收入银行存款88,888.00135,555.001/10/09销售收入库存现金9,999.00145,554.001/11/09交营业税库存现金66,666.0078,888.001/12/09销售收入库存现金900,000.00978,888.001/13/09销售收入银行存款20,000.00998,888.001/14/09交电话费银行存款1,001.66997,886.342/1/09卖废品库存现金123.44998,009.782/2/09汇款手续费银行存款44.32997,965.462/3/09存入现金银行存款987.45998,952.912/4/09存入银行库存现金987.45997,965.462/4/09销售收入库存现金812,000.001,809,965.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
浙公网安备 33021202002483