公司会计
岗位职责
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公司会计岗位职责PAGE/NUMPAGES公司会计岗位职责出纳会计岗位职责严格履行国家的现金
管理制度
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和银行结算
制度
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。宣传和履行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。仔细履行原始凭据的审核．审批制度，实时办理各项收支业务，做到凭据合法，手续完备。恪守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，仔细办理现金．银行收付业务，仔细审查原始单据，对违犯财经纪律和规定的单据，有权拒付。严格把好支出第一关。实时登记现金日记账和银行日记账。每天查对现金账面余额与实际库存数额，经常查对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款符合。恪守现金管理制度，不任意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得建立账外账、小金库，仔细保存好库存现金、有价证券及有关单据印鉴，努力控制库存现金限额，保证资本安全。对管理机构开支情况，实时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理实时达成总经理交办的各项其他工作。二.会计员的岗位责任制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即便确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.仔细计算财务成就及各样税金。5.按财务制度规定正确核算收益分派。1/56.如期缴纳各样税款。7.债权、债务实时登记、实时查清、按月做好财务状况剖析。8.对会计帐目及凭据要如期装订成册，妥善保存。9.对商场的财务档案要立册，严格履行查阅制度及保存束度。10.记帐要实时、正确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格恪守财经纪律及商场拟订的各项制度，发现问题实时上报主管经理。会计一、负责记好行政方面的财务总帐及各样明细帐目。手续完备、数字正确、书写整洁、登记实时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年关决算和其他方面有关报表。三、辅助经理编制并履行全院估算。四、仔细审核原始凭据，对违犯规定或不合格的凭据应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期查对固定财产帐目，作到帐物符合。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反应情况。七、每个月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监察作用。八、定期装订会计凭据、帐簿、表册等，妥善保存和存档。当年会计档案由会计人员保存，往年会计档案由学校档案室保存。九、辅助出纳作好薪资、奖金的发下班作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。2/5十一、如期填报审计报表，仔细自查，准时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范举措，严格履行财务管理方面的安全制度，保证不出安全问题。十三、严格恪守，履行国家财经法律法例和财务会计制度，作好会计工作。公司财务管理制度第一条为加强财务管理，
规范
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财务工作，促使公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法例制度和公司章程有关规定，联合公司实际情况，特拟订本制度。会计人员岗位责任制1.在财务部及分管部长的领导下工作。2.负责财务财产核算。3.负责薪资核算。4.负责费用核算。5.负责收入收益核算。6.负责往来账核算。7.负责结账时有关账务的调整事项。8.负责实时下发催缴通知单。9.负责银行调节表的编制。10.负责总账核算。11.负责财务构造的剖析及会计
报告
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编制事项12.负责会计档案的整理及保存。13.税款的缴纳。发票、收据的领用、开具和保存。3/514.稽核：审核外来，内部原始凭据，关于不符和要求的予以退回。15.其他与财务核算有关事项。会计岗位职责一、出纳人员岗位责任制1.出纳员负责现金、支票、发票的保存工作，要做到收有记录，支有署名。2.现金业务要严格按照财务制度和商场拟订的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭据仔细稽核，不切合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日查对库存现金，做到记录实时、正确、无误。4.支票的签发要严格履行银行支票管理制度，不得签逾期支票、一纸空文。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监察支票的收回情况。5.办理其余银行业务要查对发票金额是否正确、正确，并经领导批准后签发，不得任意办理汇款。6.收付现金双方必须当面点清，防备发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得任意高出限额。妥善保存现金、支票、发票，不得丢掉。8.根绝白条抵库，发现问题实时汇报领导。9.如期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时办理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。二、出纳1、根据已审批的各样收付款单据办理现金收付款2、每天实时登记现金日记帐4/53、每天要对库存现金进行帐实查对4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金清点5、妥善保存好有关积蓄卡或存折6、妥善保存好保险柜钥匙7、对高出定额的现金要实时送存银行8、根据已审批的各样付款申请单据办理银行存款付款手续9、对银行存款的回款要立刻向经理或会计报告10、每天下班前要认识好各个银行户头的存款余额并向有关领导报告11、每个月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作12、严格恪守从银行提取大额现金的规定5/5
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