CW001-1 企业会计报
表
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资产负债表
编制单位: 年 月 日 地税编码:
资 产
行次
年初数
期末数
负债和所有者
权益(或股东权益)
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
短期借款
68
短期投资
2
应付票据
69
应收票据
3
应付帐款
70
应收股利
4
预付帐款
71
应收利息
5
应付工资
72
应收帐款
6
应付福利费
73
其他应收款
7
应付股利
74
预付帐款
8
应交税金
75
应收补贴款
9
其他应交款
80
存货
10
其他应付款
81
待摊费用
11
预提费用
82
一年内到期的长期债权投资
21
预计负债
83
其他流动资产
24
一年内到期的长期负债
86
流动资产合计
31
其他流动负债
90
长期投资:
长期股权投资
32
流动负债合计
100
长期债权投资
34
长期负债:
长期投资合计
38
长期借款
101
固定资产:
应付债券
102
固定资产原价
39
其他应付款
103
减:累计折旧
40
专项应付款
106
固定资产净值
41
其他长期负债
108
减:固定资产减值准备
42
长期负债合计
110
固定资产净额
43
递延税项:
工程物资
44
递延税款贷项
111
在建工程
45
负债合计
114
固定资产清理
46
固定资产合计
50
所有者权益(或股东权益) :
无形资产及其他资产:
实收资本(或股本)
115
无形资产
51
减:已归还投资
116
长期待摊费用
52
实收资本(或股本)净额
117
其他长期资产
53
资本公积
118
无形资产及其他资产合计
60
盈余公积
119
其中:法定公益金
120
递延税项:
未分配利润
121
递延税款借项
61
所有者权益(或股东权益)合计
122
资产总计
67
负债和所有者权益(或股东权益)合计
135
说明:
1.未标注行号的项目,如流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产、递延税项、流动负债、长期负债、递延税项、流动负债、长期负债、所有者权益(或股东权益)不需填写;
2.表内逻辑关系如下:
31=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11(+12+13+14+15+16+17+18+19+20)+21(+22+23)+24(+25+26+27+28+29+30)
38=32(+33)+34+(35+36+37)
41=39-40
43=41-42
50=43+44+45+46(+47+48+49)
60=51+52+53(+54+55+56+57+58+59)
67=31+38+50+60+61(+62+63+64+65+66)
100=68+69+70+71+72+73+74+75(+76+77+78+79)+80+81+82+83(+84+85)+86(+87+88+89)+90(+91+92+93+94+95+96+97+98+99)
110=101+102+103(+104+105)+106(+107)+108(+109)
114=100+110+111(+112+113)
122=115+116+117+118+119+121
135=114+122(+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134)
67=135
注:括号中的栏目为预留项目。
CW001-2 企业会计报表
利 润 表
编制单位: 年 月 日 地税编码:
项 目
行 次
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
1
减:主营业务成本
4
主营业务税金及附加
5
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
10
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
11
减:营业费用
14
管理费用
15
财务费用
16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
18
加:投资收益(损失以"-"号填列)
19
补贴收入
22
营业外收入
23
减:营业外支出
25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
27
减:所得税
28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
30
补充资料:
项 目
本年累计数
上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
说明:
表内逻辑关系如下:
10=1(+2+3)-4-5(-6-7-8-9)
18=10+11(+12+13)-14-15-16(-17)
27=18+19(+20+21)+22+23(+24)-25(-26)
30=27-28(-29)
注:括号中的栏目为预留项目。
CW001-3 企业会计报表
现金流量表
编制单位: 年 月 地税编码:
项 目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
补充资料:
项 目
行次
金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
57
加:计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少(减:增加)
64
预提费用增加(减:减少)
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失(减:收益)
69
递延税款贷项(减:借项)
70
存货的减少(减:增加)
71
经营性应收项目的减少(减:增加)
72
经营性应付项目的增加(减:减少)
73
其他
74
经营活动产生的现金流量净额
75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
76
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
79
减:现金的期初余额
80
加:现金等价物的期末余额
81
减:现金等价物的期初余额
82
现金及现金等价物净增加额
83
说明:
1.该表为年度报表。
2.未标注行号的项目,如经营活动产生的现金流量不需填写;
3.表内逻辑关系如下:
9=1(+2)+3(+4+5+6+7)+8
20=10(+11)+12+13(+14+15+16+17)+18(+19)
21=9-20
29=22+23(+24)+25(+26+27)+28
36=30+31(+32+33+34)+35
37=29-36
44=38(+39)+40(+41+42)+43
53=45+46(+47+48+49+50+51)+52
54=44-53
56=21+37+54+55
75=57+58+59+60+61(+62+63)+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74
75=21
83=79-80+81-82
83=56
注:括号中的栏目为预留项目。
会企01表
单位:元
会企02表
单位:元
会企03表
单位:元