报账员职责
金和镇南联小学
报账员岗位职责
1、根据上级文件精神,在校长和总务主任的指导下,编制好学校经费预决算;依据下达的年度经费
计划
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,在总务主任的指导下制订学校分期用款计划。在执行计划时,严格遵守费用开支范围和标准,并将计划执行情况向校长和总务主任
汇报
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。
2、严格各项财务制度,有计划地管理好学校的一切开支,做到专款专用;按照政策办事,仔细审核每一张单据凭证,做到手续完备,每一个签字都要做到符合制度标准。
3、掌管学校预算内、外库存现金和银行账户的款项,不得保留帐外公款。经常了解各部门的经费需用和使用情况,主动协助和监督各部门合理使用好各项资金,对于违反财会制度的一切开支,应坚持原则,敢于提出合理意见和建议并有权予以抵制。
4、根据财管中心
规章制度
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的要求,认真审核、整理原始单据,填制报账凭证,做到手续完备、内容真实完善、数字准确、报账及时。 5、在严格按照物价局规定的收费范围内,负责组织学校的各项收费工作,同时开具相关票据并及时上缴银行。
6、定期清理往来款项,对学生代管款项按学期进行结算,编制代管款项结算明细
表
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并填制报账凭证,做到多退少不补。 7、根据财务管理制度的规定,参与单位固定资产的日常管理,建立固定资产增减变动辅助账,参与固定资产的清查盘点工作,督促单位加强固定资产的管理。
8、定期向外公开财务收支账目。