ERP财务总监报告

ERP财务总监报告ERP财务总监报告 ERP 财务总监报告作为公司的财务总监，在ERP模拟中的工作分为以下几个方面: 1. 现金预算现金预算具有提高企业回避财务风险的能力;促进了企业内部各部门间的合作与交流, 减少了相互间的冲突与矛盾;提供企业绩效评价标准，便于考核、强化内部控制。可以预测未来时期企业对到期债务的直接偿付能力，可以直接地揭示出企业现金短缺的时期，使财务管理部门能够在显露短缺时期来临之前安排筹资，从而避免了在债务到期时，因无法偿还而影响企业的信誉，为企业以后融资增加阻力;或企业被迫“拆东墙补西墙”，在...

ERP财务总监报告 ERP 财务总监报告作为公司的财务总监，在ERP模拟中的工作分为以下几个方面: 1. 现金预算现金预算具有提高企业回避财务风险的能力;促进了企业内部各部门间的合作与交流, 减少了相互间的冲突与矛盾;提供企业绩效评价标准，便于考核、强化内部控制。可以预测未来时期企业对到期债务的直接偿付能力，可以直接地揭示出企业现金短缺的时期，使财务管理部门能够在显露短缺时期来临之前安排筹资，从而避免了在债务到期时，因无法偿还而影响企业的信誉，为企业以后融资增加阻力;或企业被迫“拆东墙补西墙”，在高利率条件下举借新的债务。在每一年年初每个部门都需要作出预算，包括销售预算、生产预算、原材料预算、产品成本预算、销售及管理费用预算， 2. 订单登记 3. 产品核算统计 4. 综合管理费用核算 5. 利润核算 6. 资产负债核算 7. 税金请款 8. 财务对账如下表财务台账编号项目名称使用金额本季度使用金额季度审核人备注 B-F0001 税金 1 1 第0年第 1 季 B-F0002 税金 1 1 第1年第 1 季 B-S0005 维护费 4 4 第0年第 4 季 B-S0010 维护费 4 4 第1年第 4 季 B-Y0001 广告费 1 1 第0年第 1 季 B-Y0002 广告费 7 7 第1年第 1 季杨 B-XZ0001 管理费 1 4 第0年第 1 季 B-XZ0002 管理费 1 4 第0年第 2 季国 B-XZ0003 管理费 1 4 第0年第 3 季 B-XZ0004 管理费 1 4 第0年第 4 季英 B-XZ0007 管理费 1 4 第1年第 1 季 B-XZ0010 管理费 1 4 第1年第 2 季 B-XZ0013 管理费 1 4 第1年第 3 季 B-XZ0015 管理费 1 4 第1年第 4 季 B-FD0001 利息 4 4 第0年第 4 季 B-FD0002 利息 4 4 第1年第 4 季 B-XZ0017 ISO14000认证 1 1 第1年第 4 季 B-XZ0016 ISO9000认证 1 1 第1年第 4 季 B-Y0003 市场开拓 3 3 第1年第 4 季 B-XZ0006 研发P2 1 4 第1年第 1 季 B-XZ0009 研发P2 1 4 第1年第 2 季 B-XZ0012 研发P2 1 4 第1年第 3 季 B-XZ0015 研发P2 1 4 第1年第 4 季请款单单B-F0001号部财务部请款人: 杨国英门用途税金款额 1M 部门签财务总经理字签字签字杨国英邓传江日期:0-1 日期:0-1 日期: 请款单单B-F0002号部财务部请款人: 杨国英门用途税金款额 1M 部门签财务总经理字签字签字杨国英邓传江日期:1-1 日期:1-1 日期: 9.

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