10、财务印章使用和
管理规定
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公司
制度
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汇编(财务部)
某保险股份有限公司财务印章使用和管理规定
为了完善内部控制制度～规范财务印章使用～加强财务印章管理～特制定本规定。
一、财务印章的范围
财务印章包括各级机构财务会计部门印章、财务专用章,银行票据专用,、财务专用章,人身险暂收收据专用,、发票专用章、财务业务章～印有公司名称的财务收讫付讫戳记等。
二、印章的名称、文字和制发
,一, 各级机构和部门的财务印章由均由总公司办公室统一刻制。
,二, 各级机构和部门财务会计部门申请刻制印章必须填写“刻章申请
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”～报总公司财务会计部门审批。
,三,印章所刊名称～机构名称应为法定名称～要严格按照要求正确称谓～即用“某保险股份有限公司”或“某保险股份有限公司XX市分公司”,专用印章名称应符合财政税务等管理机构的专业要求。
,四,印章的印文～使用宋体字和国务院公布实行的简化字。
三、印章的使用范围和签批权限～
,一, 文件需加盖财务印章～申请用印部门必须填写“公司印章使用审批表”～由财务会计部门经理审批签字后方可用章。
,二, 凡需补发的文件～应在原槁上注明补发单位(并由原签发人签字后方可用章。
,三,银行票据加盖印鉴～按照公司《付款授权》制度办理。
,四,财务专用章,人身险暂收收据专用,为印制人身险暂收收据制版专用～公司人身险暂收收据收据联均套印财务专用章～该印章不得实际加盖于任何文件、单证。
,五,各类报表、收据、发票、财务单证须加盖财务印章时～印章保管人员需按公司授权操作～认真复核并做好用印记录。
,六,严禁在复印件、便笺、发票、收据、报表等空白纸上盖章。。
,七,凡不符合用章规定～掌印人有权拒绝用章。
四、印章的管理
,一, 财务专用章,人身险暂收收据专用,由总公司办公室负责人负责管理～委托印刷人身险暂收收据制版时由办公室经办人员申请使用。
,二,财务会计部门部门印章和财务专用章,银行票据专用,由财务会计部门经理保管～其他财务印章由财务会计部门经理指定专人负责保管～管理人员应在
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公司制度汇编(财务部)
每日下班前将各类印章放入保险柜内。
,三,凡遇印章损坏～财务会计部门必须及时
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印章制发公司～重新填写“刻章申请表”～印章制发公司收旧换新、重新刻制～任何印章不得私自复制～一经发现将严肃查处。
,四,凡遇印章刻制、领用、更换、注销及领用人因工作调动～长期公出或短期委托他人代管均应在“印章交接登记表”上登记～印章交接时～主管领导应在场签章监交～并指定专人管理存档“印章交接登记表”。同时～应做好印章交接记录～以便查核。
,五,各级印章要严格管理并控制使用范围～对非法使用印章的～应当根据情节给予行政处分直至依法惩处。
五、印章的刻制、发运及退缴
,一,总公司办公室负责财务会计部门印章的刻制、发送及退缴工作。
,二,各级公司财务印章如因机构变动等原因更换或停止使用时～应填制“印章上缴交接单”办理手续～原印章及时缴回制发公司封存或销毁。
,三,各公司对所辖机构财务印章的刻制和发送必须加强管理、严格手续。发现盗用、仿造印章的违法行为应立即向上级公司报告～并采取措施予以制止。
六、本规定自印发之日起执行～由总公司财务会计部门负责解释。
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浙公网安备 33021202002483