财务支出审批流程
受控范围 全体职员 流程级别 主流程 流程名称
2010/05/10 发行状态 书 面 修订日期
财务支出审批流程 版 本 1 发行日期
序号 责任主体 工作内容及关键节点 说 明
主办:业务部门、 1 提出使用申请 业务部门或业务经手人提出使用申请(其 业务经手人 表现形式可为付款申请、
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
、费用预算
等),严格按公司费用审批权限报批。
A不需职能部门审核的,由提出申请的
否 部门经理审核后转呈主管领导审批。 主办:部门经理 2 B需职能部门审核的,由提出申请的部部门经理审核 门经理、职能部门审核后,再转呈主管领
导核批。 B A
否
主办:职能部门 3 职能部门经理审核后转主管领导核批。 职能部门审核
可
否 主管领导审批。 主办:主管领导 4 主管领导审核
可
否 财务部从资金、使用安全性等方面审主办:财务部 5 财务部审核 核。
否 权限内:总经理核批。 主办:总经理 6 总经理核批 权限外:转呈董事长审批。
否
主办:董事长 7 董事长审批。 审 批
主办:财务部 资金支付 8 财务部根据批示支付。 协办:经办人