物流配送管理制度

物流配送 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 物流配送管理制度 优点: 配送品质易掌握;短期成本低;能树立企业形象;可配合公司政策。 缺点: 长期的粗重工作难接受;长期成本高，风险大;车辆损耗大。 说明: 有助于公司发展整体物流体系。 b(签约人签约车: 优点: 风险转嫁;配送效率高，可接受较高难度的工作;车辆维修较佳。 缺点: 配送品质较难控制;易生危机;管理成本较高。 说明: 专注公司发展，配送委由专业运输人员执行。 c(公司车签约人: 优点: 可部分转嫁风险;配送效率高，可接受较高难度的工作;车辆使用 较小心;不影响企业形象。 缺点: 配送品质较难控制;易生危机。 说明: 解决人力资源不足的现象。 d(签约车公司人: 优点: 机动性高，可适时调整公司的配送能力;减少车辆的维修保养成本。 缺点: 临时性的车辆不容易取得。 说明: 因季节性或偶发性原因使运量突增。 第八条: 配送路线规划 (1)路线由组长每日出货时安排。 (2)路线要作成路线网，才能掌握每条路线的安排是否恰当，新增的连锁店 加入时，也能安排妥当。 (3)原则上每条路线所跑的距离应尽量相近，以提高服务效率。 第九条: 空篮回收 (1)司机于销货单上记载出货及应回收的空篮数，并将每天进出的篮数依据店别 登记于空篮使用统计表。 (2) 回收前次送出的篮数时，若回收篮数不正确，即于回收时说明原因，若是 遗失，须由门店赔偿，空篮禁止借用。 第十条: 库存管理 (1) 每一单品引进后，须由仓储人员设立存货卡。目的在于记录该货品的储位、 大小、特性、供应厂商、每批采购量等; (2) 存量管理标准如下: a(安全存量=3天*每日出货量; b(最高存量=(9天*每日出货量) 安全存量; c(最低存量=请购量=(领先时间*每日出货量) 安全存量; d(请购量=最高存量?安全存量。 (3) 货品入库，有效日期以不超过原出厂日期1/2为原则(例外者，由采购人 员检定通知); (4) 储存区的货品， 在进货时，用有颜色的笔在纸箱上标记，而每个月使用颜 色不同的色笔，以利检货人员迅速辨认，并做到先进先出; (5) 货品进仓即应定位，并于各储位设立看板，将货品的名称或代号标明，以 利寻找与归位; (6) 每日对存货做盘点，未来货品增加时，可分区盘查; (7) 储区内应限定 设备、货品定位; 仓储人员出入，以确保管理，并作好整理整顿，保持清洁及 (8) 商品保存检核重点: a(温度、湿度控制; b(通风良好; c(防漏、排水; d(防鼠、防虫害; e(重的货品尽量放置在低处; f(栈板台上货品高度及重量要符合规定; g(以胶带网住货品，以保持安稳性。 第三章 卫生制度 第十一条: 各岗位操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。 第十二条: 各类物品的存放必须堆放整齐、安全、卫生、清洁。 第十三条: 每辆配送车由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。 第十四条: 必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证公司的整洁。 第十五条: 公司公共场所严禁吸烟。 1每日下班前15分钟打扫卫生 2仓库物品摆放有序，无垃圾; 3休息室要保持地面干净，桌椅摆放整齐。每天打扫一次，下班后室内无垃圾; 4公司卫生间保持清洁、无污物、无异味; 第四章 考勤制度 (以下具体操作依照考勤管理条例) 第十六条: 严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。 第十七条: 有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。 第十八条: 任何请假以不影响公司配送为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。 第十九条: 新招员工有试用期，试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资，辞职者须提前一个月打辞职报告，同意后方可辞职，自行离职者扣发当月工 资。 第五章 员工的权利 第二十条: 平等就业的权利。 第二十一条: 参加企业民主管理的权利。 第二十二条: 按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。 第二十三条: 按公司规定休息和休假。 第二十四条: 享受劳动安全、卫生和保护。 第二十五条: 请求劳动争议处理的权利。 第六章 员工的义务 第二十六条: 保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。 第二十七条: 遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。 第二十八条: 执行劳动规程，按规定操作的义务。 第二十九条: 在工作中不断提高劳动技能的义务。 第七章 奖罚制度 第三十条 惩罚制度见下表 惩罚制度 物流配送管理制度 第二篇_物流部管理制度 物流管理制度 第一章 总则 第一条 物流部是公司实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源 向销售终端合理配送的功能性、服务性部门。 第二条 为保障公司在途、库存商品的管理，及时了解公司经营商 品的情况及防范风险，特制定本制度。 第三条 公司从事商品经营的各业务部在销售活动中均要严格执行 本制度，所称业务部为参与公司商品经营活动所涉及到的部门。 第二章 物流部职能及物流管理范围 第一条 物流要保障物流体系运作的高效率，与营销部门紧密协调， 对前台网站销售的客户订单进行处理并提供配送服务与监控。 第二条 保障在途、库存商品的完整性。使商品从入库到销售完毕 的过程中，商品质量及实质形态无任何改变，尽量确保商品在存储及运输过程中无损耗。 第三条 科学合理地进行商品调配、储存、运输，不断降低运营成 本，减少货损。 第四条 组织商品售后逆向物流过程，辅助协调售后服务。辅助协 调营销部做好退/换货、物品缺失等异常情况的处理。 第五条 物流体系指与商品经营相关的业务活动流程，包括商品的 入库、储存、发货、配送、订单查询等相关信息的处理。 第六条 物流管理包括物流过程管理和公司内部物流单据管理。物 流过程管理是指对入库商品至销售商品的过程进行全程控制， 即对实物的流动过程及其数量、质量进行实时监控;内部物流单据管理是对物流单据的具体要求以及内部流转进行规范。 第三章 物流部组织 架构 酒店人事架构图下载公司架构图下载企业应用架构模式pdf监理组织架构图免费下载银行管理与it架构pdf 及岗位描述 第一条 物流部组织架构图 物流经理 仓储、分拣 包装、配送 物流客服 第二条 岗位职责描述: 物流经理 1) 物流管理 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 与预算的制定、审批与实施。 2) 物流系统的设计、调整、制度的建立，协助相关部门对商品储存、运输、调配等工作进行管理。 3) 保障物流部正常运作的同时具有高标准、高效率的业绩，对相关业务信息及时向营销部、财务部等接口部门进行反馈与沟通。 4) 对物流仓储工作进行指导和检查。 5) 掌握发货与库存的动态变化，协助采购部门做好订货计划。 6) 负责物流部员工的管理与考核 仓储、分拣主管 1) 对于公司商品的入库、存货、提货过程进行全面的管理，并附有领导职责。 2) 做到出、入库准确高效，日清月结，保证商品的安全与记录的正确、清晰。 3) 做好订单处理的协调安排，持续改进操作流程与方法，不断提升库存内运营效率与质量。 4) 与采购部门对接好入库商品，组织好入库商品的质检工作，保持与相关部门的沟通，确保入库、库存商品的质量。 5) 熟悉商品摆放原则，快速、高效完成订单分拣的工作。 包装、配送主管 1) 了解商品的属性，对打包商品的包装安全负责，持续改进包装过程中的流程和安全质量，不断提升工作效率和标准。 2) 负责第三方物流配送商的开发工作及配送商绩效考核。 3) 订单的分单、合单处理，合理有效的控制物流配送成本。 4) 与仓储协调沟通，保证订单处理及配送的高效率及准确。 5) 订单配送异常的处理流程设计及实施，保证部门工作的顺利进行和有序开展。 6) 物流配送成本的核算及运费结算工作，确保财务工作的准确性。 物流客服主管 1) 协助物流配送及仓储完成对客户订单的处理，按照公司客户服务标准对客户涉及物流部门的投诉、建议进行处理与跟踪。 2) 负责物流配送信息在公司与客户之间的高效流转，确保公司物流运作的顺利开展和客户购物满意度的提升。 3) 收集客户投诉及建议。协助物流部门持续改进操作模式与 客户服务手段。 第三条 物流部门岗位设置原则及考核宗旨 1、 物流部门组织机构按照定岗不定人的原则进行，对主管一下的工作人员采取一人多岗进行分配，如工作量持续增加，导致该人员工作完全饱和，进行增员，岗位剥离，以增加人员利用效率、降低成本。 2、 对于人员绩效考核指标的设定，只设置岗位操作指标，采取“谁操作、谁负责”的方式对员工进行绩效考核。 第四章 物流管理过程 第一条 商品在入库前，必须经过相关采购人员对质量、规格、数 量等商品信息与供货进行确认后入库存储。对于特殊存储条件的商品需与采购质检人员做好保存要求记录，并按要求进行存储。 第二条 商品存入仓库后，应及时将商品信息输入到后台管理系统 中，使客服人员快速查询到商品库存情况。 第三条 商品出库，客服应该出具客户订单，物流人员应严格按照【物流配送管理制度】 商品发货流程进行操作。 第五章 内部物流单据管理 第一条 客服负责对商品的发运过程进行监督，物流部在销售商品 活动后，客户确认收到商品的当天，将商品派送完毕后的信息输入后台数据库中，以便客服及时了解客户订单状态。 第二条 商品入库时，采购部质检人员需要填制入库单，入库单所 陈列内容需与采购单相符，由物流部仓储主管签字确认、物流经理对照采购单签字确认后生效。【物流配送管理制度】 第三条 销售商品时，客服应打印四联订货单、客服经理需 单信息是否正确，确认可正常发货后提交到物流部，物流部根据生效的订审核订 单进行商品发货和配送，将其中订货单与第三方物流交接单存放到一起。 第四条 物流部每天需将不同第三方配送完毕的《配送信息汇总》 单到财务部，财务部根据客服部提供的客户订单和《配送信息汇总》单(代收货款情况)进行对账，财务部需监控每笔货单账款及时到账。 第五条 物流仓库管理人员定期制作《库存商品明细表》，以便客服 部、财务部队货物发票数量、实际入库数量、实际出库数量、提单数量进行查询，对其差异进行分析使用。 第六章 库存商品的盘存管理 第一条 为确保公司账面存货与实际相符，避免公司资产流失，公 司对库存商品实行不定期盘存管理。物流仓储需每周进行一次库存盘点，将盘点情况上报物流负责人。 第二条 盘存管理主要为确定存货是否存在，仓库出入库数量与公 司账面是否一致，存货的实际品质等。 第三条 库存商品盘存管理由物流部负责人、仓库管理员、财务部 负责。 第四条 盘存前，通过财务部取得上月报表日商品账面数据，作为 物流配送管理制度 第三篇_物流配送管理制度 物流配送管理制度 一、 分货作业管理 1. 库务依据产品配货汇总表于成品区内进行分货作业; 2. 依区域线路，将多张订货单依产品类别将数量加总后进行配货; 3. 依总数配货后，将产品依餐车编号及配送远近原则分货至待出去准备出货; 4. 分货时，餐车编号应标识清楚; 5. 以先进先出方式分货; 6. 库务于产品订货单上签名后，再由配送人员签名后才可放 行; 7. 分货及产品订货单由配送人员携出作为出货凭证，产品分货汇总表由库务人员存栏，作为出货依据。 二、交货装运规定 1. 分货时要注意周转箱是否完好，箱内产品是否有破损; 2. 出车时2人1车，1固定司机1分发人员，固定司机驾驶固定车辆，但路线可依组长安排轮流变动; 3. 配送人员出车时，要随车填写车辆日报表; 4. 装货上车前，应由仓储人员与配送人员共同会点无误后放行; 5. 卸货后单品逐项点交后，由经营户签收，回收空的周转箱; 6. 若发生错误时，由配送人员全权负责。 三、紧急配送作业 如遇经营点紧急订货时，若属小量订货，由市场管理部协调临近经营点进行调拨;如无法调拨或需求量大时，由仓储科协调司机进行配送。 四、配送路线规划 1. 配送路线由市场运营部按布局图合理规划; 2. 配送路线要做成路线网，才能掌握每条配送路线的安排是否恰当，新增的经营点加入时，也能安排妥当; 3. 原则上每条配送路线所跑的距离应尽量相近，以提高服务效率。 五、周转箱回收 1. 配送人员于订货单上记载出货及应回收的周转箱数，并将每天进出的周转箱数依据经营点编号登记于周转箱使用统计表; 2. 回收前次送出的周转箱时，若回收数量不正确，即于回收时说明原因，若是遗失或损坏的，须由经营者赔偿，周转箱禁止借用。 _物流部管理制度 物流部管理制度目录 总则 第一章 工 物流配送管理制度 第四篇 厂物流管理 第一节 物流配送的内容及管理范围 第二节 第三节 第四节 第五节 第一节 第一节 第二节 第三节 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 产品的装运出库及运输跟踪 运输费用结算 客户服务 逆向物流 第二章 营销中心物流管理货物运输配送管理 第三章 物流供应商管理 物流供应商的选择 物流供应商评估 档案建立与管理 第四章 职业行为准则 严于职守 工作态度 服从领导 处理投诉 廉洁自律 第五章 货物查询、配送差错及处理办法 总 则 为了强化物流管理, 规范物流配送操作程序，明确物流工作内容和责任，达成物流工作的总目标:配送信息汇总》 单到财务部，财务部根据客服部提供的客户订单和《配送信息汇总》单(代收货款情况)进行对账，财务部需监控每笔货单账款及时到账。 第五条 物流仓库管理人员定期制作《库存商品明细表》，以便客服 部、财务部队货物发票数量、实际入库数量、实际出库数量、提单数量进行查询，对其差异进行分析使用。 第六章 库存商品的盘存管理 第一条 为确保公司账面存货与实际相符，避免公司资产流失，公 司对库存商品实行不定期盘存管理。物流仓储需每周进行一次库存盘点，将盘点情况上报物流负责人。 第二条 盘存管理主要为确定存货是否存在，仓库出入库数量与公 司账面是否一致，存货的实际品质等。 第三条 库存商品盘存管理由物流部负责人、仓库管理员、财务部 负责。 第四条 盘存前，通过财务部取得上月报表日商品账面数据，作为 物流配送管理制度 第三篇_物流配送管理制度 物流配送管理制度 一、 分货作业管理 1. 库务依据产品配货汇总表于成品区内进行分货作业; 2. 依区域线路，将多张订货单依产品类别将数量加总后进行配货; 3. 依总数配货后，将产品依餐车编号及配送远近原则分货至待出去准备出货; 4. 分货时，餐车编号应标识清楚; 5. 以先进先出方式分货; 6. 库务于产品订货单上签名后，再由配送人员签名后才可放行; 7. 分货及产品订货单由配送人员携出作为出货凭证，产品分货汇总表由库务人员存栏，作为出货依据。 二、交货装运规定 1. 分货时要注意周转箱是否完好，箱内产品是否有破损; 2. 出车时2人1车，1固定司机1分发人员，固定司机驾驶固定车辆，但路线可依组长安排轮流变动; 3. 配送人员出车时，要随车填写车辆日报表; 4. 装货上车前，应由仓储人员与配送人员共同会点无误后放行; 5. 卸货后单品逐项点交后，由经营户签收，回收空的周转箱; 6. 若发生错误时，由配送人员全权负责。 三、紧急配送作业 如遇经营点紧急订货时，若属小量订货，由市场管理部协调临近经营点进行调拨;如无法调拨或需求量大时，由仓储科协调司机进行配送。 四、配送路线规划 1. 配送路线由市场运营部按布局图合理规划; 2. 配送路线要做成路线网，才能掌握每条配送路线的安排是否恰当，新增的经营点加入时，也能安排妥当; 3. 原则上每条配送路线所跑的距离应尽量相近，以提高服务效率。 五、周转箱回收 1. 配送人员于订货单上记载出货及应回收的周转箱数，并将每天进出的周转箱数依据经营点编号登记于周转箱使用统计表; 2. 回收前次送出的周转箱时，若回收数量不正确，即于回收时说明原因，若是遗失或损坏的，须由经营者赔偿，周转箱禁止借用。 物流配送管理制度 第四篇_物流部管理制度 物流部管理制度目录 总则 第一章 工厂物流管理 第一节 物流配送的内容及管理范围 第二节 第三节 第四节 第五节 第一节 第一节 第二节 第三节 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 产品的装运出库及运输跟踪 运输费用结算 客户服务 逆向物流 第二章 营销中心物流管理货物运输配送管理 第三章 物流供应商管理 物流供应商的选择 物流供应商评估 档案建立与管理 第四章 职业行为准则 严于职守 工作态度 服从领导 处理投诉 廉洁自律 第五章 货物查询、配送差错及处理办法 总 则 为了强化物流管理, 规范物流配送操作程序，明确物流工作内容和责任，达成物流工作的总目标》根据市场部销售订单作好运输计划安排，做到有计划的运输，减少重复运输与专车运输， 第四条 公司车辆实行派车制，车辆外出需经物流部经理的批准后方可出车， 否则所产生的费用由经办人自行负责。 第五条 物流员应从外部检查提货车辆的外观车况(是否清洁，有无防护措施及防火设备，如无可要求对方进行整改后再装车，物流员及助理必须在提货单上注明提货车辆与人员相关信息(如姓名、身份证号码、车牌号等)留存提货人员及车辆有效证件的复印件并由提货人在复印件上签名，以便仓库核对提货人身份的有效性。 第六条 物流员可根据情况需要对装卸过程进行监督，必须注意安全，避免安全事故的发生，确保人员及设备的安全。 第七条 物流员必须要求承运人根据产品出库单核对产品的品种、数量等产品信息，如承运人拒绝，物流员有权根据现场情况终止承运人运输资格，并要求承运商迅速离厂。 第八条 物流员应要求承运商就物权、责任与仓库现场交接签收，要求提货人在仓库与仓管员交接清楚，严格做到破件、渗漏等不合格品不出仓运输。如发现货物出现上述等问题，应要求其及时向物流员或助理反馈信息否则视为正常交货。 第九条 在装载过程中物流现场人员须充分听取承运人的合理建议并给予配合，原则上先卸后装，后卸先装，在装车过程中必须执行上轻下重，严禁重压，并做好相应防护措施。 第十条 装车搬运过程中严禁抛、扔、摔、甩 等野蛮装载情况的发生。必须遵照安全、快速、准确、协同、省力原则进行操作。 第十一条 装载完毕后物流员/助理应与物流公司承运人员现场开具《货物承运单》承运商在《物流承运单》签字确认后，货物的安全等一切责任随之转移。 第十二条 对特殊类型的运输(如贵重物品、紧急订单)物流管理员/助理必须核 实运输任务单并如实、准确的将产品的运输注意事项告之承运人以免造成延误及财产损失。 第十三条 物流员在接到仓库货物出库信息后,必须及时跟据实际出库情况开展运输跟踪服务。 第十四条 货物交付物流承运商后物流员/助理应通过电话、短信或其它通讯方式将相关运输信息告之对应业务经办人或相应代理商并告之运输问题投诉及信息反馈联系电话。 第十五条 物流员/助理应及时了解天气、物流市场价格信息、运输信息，重要交通线运输信息及时调整与安排运输计划。 第十六条 单点运输量超过3吨或达到300件以上，物流员应保持与物流公司的联系状态，如物流公司不配合应向直接上级汇报，根据情况考虑取消其该次运输资格。 第十七条 整车运输及批量运输物流员/助理必需要求物流公司提供车辆与运输人员的信息及相关证件的复印件，如有必要可对信息进行跟踪核实与实景拍照等措施，确保运输的安全性 第十八条 1000公里以内的运输保持1次的运输在途跟踪，1000公里至2017公里保持24小时跟踪一次在途运输信息。2017公里以上至少36小时跟踪一次在途信息并详细记录每次跟踪信息情况以备查。 第十九条 整车批量运输物流必须保持1个工作日1次的在途信息跟踪并详细记录每次跟踪情况形成在途信息跟踪记录根据在途信息及时修正原预计到达时间并将新预计到达时间反馈对应客户。 第二十条 在途运输信息中断或连续性运输中断2小时，物流员需及时与物流公司及直接运输司机联系跟踪进展情况并及时修正与反馈运输信息，情况严重时需及时向直接上级汇报。 第二十一条 建立汇总物流公司提货运输车辆档案，整车运输要求物流公司提供经常运输车辆，确保运输的安全性。 第二十二条 对于客户的货物查询及其它物流关联性疑问必须热情并详细记 录，正常情况下1小时内给客户信息回复。如有客观困难应在1小时内及时与客户联系说明原因，告之客户处理进程，何时给予客户信息回复取得客户的谅解，维护客户的知情权。 第二十三条 物流员在跟踪与反馈物流运输信息时必须如实、热情、言简。 第二十四条 充分利用公司给予的权利完成本职范围内的工作。职责范围内的工作当事人必须果断处理。如确有困难可要求其它人员协助。 第三节 运输费用结算: 一、定期整理发货单据与物流公司核对一定时期内的相关运输费用。 二、 每月8日前与物流公司进行货款对账，确定货款的金额，并与财务部进行货款的对账。 三、打印对账表单及时传递至公司财务部审核。 四、向物流供应商发出本公司签字盖章的月度运输费用确认函(一式两份)，并要求物流公司签字盖章，双方各执一份。 五、填制付款申请，根据承运 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 与物流供应商进行运费结算并开具正规发票。 六、采购直发的运输费用先由区域相关负责人员在接到物流部信息通知后先行向公司借支相关费用后报销。 六、特殊情况(如需现付运费)物流 员/助理需事先填写好付款申请书，注明付款明细经部门经理同意后向公司借支，凭发票报销。 第四节 客户服务 第一条 跟踪确认: 一、根据发货网点，结合物流承运商合同规定，推算出各网点的预计到货时间。按预定到达时间单列出每一天将要到达的网点、客户名、联系电话等。 二、主要以电话对货物进行跟踪。预到期内到达目的地的货物则不需要另行跟踪，只需记录到达时间及查询对象即可。超过预期未到达的，则需要通过物流供应商进行查询，并做好查询记录。 物流配送管理制度 第五篇_2017物流公司规章制度 第1篇:货物承运单》承运商在《物流承运单》签字确认后，货物的安全等一切责任随之转移。 第十二条 对特殊类型的运输(如贵重物品、紧急订单)物流管理员/助理必须核实运输任务单并如实、准确的将产品的运输注意事项告之承运人以免造成延误及财产损失。 第十三条 物流员在接到仓库货物出库信息后,必须及时跟据实际出库情况开展运输跟踪服务。 第十四条 货物交付物流承运商后物流员/助理应通过电话、短信或其它通讯方式将相关运输信息告之对应业务经办人或相应代理商并告之运输问题投诉及信息反馈联系电话。 第十五条 物流员/助理应及时了解天气、物流市场价格信息、运输信息，重要交通线运输信息及时调整与安排运输计划。 第十六条 单点运输量超过3吨或达到300件以上，物流员应保持与物流公司的联系状态，如物流公司不配合应向直接上级汇报，根据情况考虑取消其该次运输资格。 第十七条 整车运输及批量运输物流员/助理必需要求物流公司提供车辆与运输人员的信息及相关证件的复印件，如有必要可对信息进行跟踪核实与实景拍照等措施，确保运输的安全性 第十八条 1000公里以内的运输保持1次的运输在途跟踪，1000公里至2017公里保持24小时跟踪一次在途运输信息。2017公里以上至少36小时跟踪一次在途信息并详细记录每次跟踪信息情况以备查。 第十九条 整车批量运输物流必须保持1个工作日1次的在途信息跟踪并详细记录 每次跟踪情况形成在途信息跟踪记录根据在途信息及时修正原预计到达时间并将新预计到达时间反馈对应客户。 第二十条 在途运输信息中断或连续性运输中断2小时，物流员需及时与物流公司及直接运输司机联系跟踪进展情况并及时修正与反馈运输信息，情况严重时需及时向直接上级汇报。 第二十一条 建立汇总物流公司提货运输车辆档案，整车运输要求物流公司提供经常运输车辆，确保运输的安全性。 第二十二条 对于客户的货物查询及其它物流关联性疑问必须热情并详细记 录，正常情况下1小时内给客户信息回复。如有客观困难应在1小时内及时与客户联系说明原因，告之客户处理进程，何时给予客户信息回复取得客户的谅解，维护客户的知情权。 第二十三条 物流员在跟踪与反馈物流运输信息时必须如实、热情、言简。 第二十四条 充分利用公司给予的权利完成本职范围内的工作。职责范围内的工作当事人必须果断处理。如确有困难可要求其它人员协助。 第三节 运输费用结算: 一、定期整理发货单据与物流公司核对一定时期内的相关运输费用。 二、 每月8日前与物流公司进行货款对账，确定货款的金额，并与财务部进行货款的对账。 三、打印对账表单及时传递至公司财务部审核。 四、向物流供应商发出本公司签字盖章的月度运输费用确认函(一式两份)，并要求物流公司签字盖章，双方各执一份。 五、填制付款申请，根据承运合同与物流供应商进行运费结算并开具正规发票。 六、采购直发的运输费用先由区域相关负责人员在接到物流部信息通知后先行向公司借支相关费用后报销。 六、特殊情况(如需现付运费)物流 员/助理需事先填写好付款申请书，注明付款明细经部门经理同意后向公司借支，凭发票报销。 第四节 客户服务 第一条 跟踪确认: 一、根据发货网点，结合物流承运商合同规定，推算出各网点的预计到货时间。按预定到达时间单列出每一天将要到达的网点、客户名、联系电话等。 二、主要以电话对货物进行跟踪。预到期内到达目的地的货物则不需要另行跟踪，只需记录到达时间及查询对象即可。超过预期未到达的，则需要通过物流供应商进行查询，并做好查询记录。 物流配送管理制度 第五篇_2017物流公司规章制度 第1篇》。 3、负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。 4、负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作; 5、负责物流系统的操作指导工作; 6、负责库存相关资料的档案管理工作; 7、负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。 8、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作; 运输监控 1、负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货; 2、负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》; 3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作; 4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方; 5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作; 6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流; 7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位; 8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地; 9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理; 10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作; 11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题; 12、负责与各物流公司核对运输费用; 12、负责物流相关资料、档案的管理工作; 13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。 驾驶员的岗位职责:调拨通知单》; 3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作; 4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方; 5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作; 6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流; 7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位; 8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地; 9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理; 10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作; 11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题; 12、负责与各物流公司核对运输费用; 12、负责物流相关资料、档案的管理工作; 13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。 驾驶员的岗位职责》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 财务管理的基础工作 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备: 填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第二条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第三条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第五条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 资本金和负债管理 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第三条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第四条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。 第五条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。 流动资产管理 第一条现金的管理:会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 资本金和负债管理 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第三条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第四条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。 第五条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。 流动资产管理 第一条现金的管理》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第二条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存 现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第三条银行存款的管理: 加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 第五条应收帐款的管理: 对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 第六条其他应收款的管理: 应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是: 借款人?部门负责人?财务负责人?总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 收入管理 第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实 性。 第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。 成本费用管理 第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 第二条成本费用开支范围包括: 利息支出、营业费用、其他营业支出等。 (一)利息支出: 指支付以负债形式筹集的资金成本支出。 (二)营业费用包括: 职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。 (三)固定资产折旧费: 指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。 (四)摊销费: 指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。 (五)各种准备金: 各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。 (六)管理费用包括: 物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。 第三条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。 第四条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。 第五条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。 利润及利润分配管理 第一条公司营业利润,营业收入-营业税金及附加-营业支出 利润总额,营业利润，投资收益，营业外收入-营业外支出 (一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。 (二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括: 固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。 (三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括: 固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。 第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配: (一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款; (二)弭补公司以前年度亏损; (三)提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10,提取，盈馀公积金已达注册资本的50,时不再提取。 (四)提取公积金、公益金按税後利润的5,计提，主要用於公司的职工集体福利支出。 (五)向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。 财务报告与财务分析 第一条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。 第二条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括: (一)业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。 (二)财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。 第三条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。 第四条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括: ?经营状况指标: 流动比率、负债比率、所有者权益比率; ?经营成果指标: 利润率、资本利润率、成本费用利润率。 会计电算化 会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。 第一条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。 第二条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。 第三条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。 第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。 第3篇: 物流公司货运车辆管理制度 为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司机的利益与公司的效益的密切关系，提高司机的工作责任心，特定如下制度。 一、货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度 (1)车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。 (2)车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚200元，造成后果由司机本人承担。 (3)车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严处罚。 (4)车辆进出码头，均要遵守码头有关纪律、制度，限速为20公里/小时，若在厂装、卸货，均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示，如有违反第一次追究责任，罚款并写检讨书，重犯者从严处罚。 (5)司机每天按时上班(早上8时30分)，特殊情况除外(例如当天零时后收车者)，不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员，经批准后方可休息。否则，报公司从严处理。 (6)司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等，不得参与赌博、嫖娼等违法犯罪行为。否则，报公司处理和送交公安部门。 (7)司机执行运输任务时，在外遇特殊情况或不幸发生事故，不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管理人员。 (8)司机报销过桥费等必须要做到如实反映，不得弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实后要从严处理。 (9)司机对待货主要文明有礼，努力提高服务素质。 (10)对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。 (11)对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机，第一次罚款100元，重犯者从严处罚。 (12)将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。 (13)对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一次罚款100元，重犯者从严处罚。 (14)在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机故意不及时对调好的，第一次罚款100元。重犯者从严处罚。 (15)在运输途中私自携带他人上车的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。 (16)晚上私自提前休息的每次罚款50元，重犯者从严处罚。 (17)对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元，重犯者从严处罚。 (18)在运输途中和码头装柜过程中有特殊情况，如车辆须维修或装柜时间过长等，却不及时反映而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。 (19)管理人员有急事呼叫司机，而司机故意不复机的每次罚款50元。 (20)在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况，不及时要求客户签收，而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。 (21)开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的，每次罚款50元。 (22)对公司要求过磅而不过磅的司机，每次罚款50元。 (23)对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元，对遗失随车工具的按工具购买单价赔偿。 二、安全行车制度 (1)司机必须积极参加安全学习会，进一步落实各项交通安全措施，加强安全行车意识。 (2)司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。 (3)严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车。 (4)司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。 (5)由货物或车辆造成的违章罚款(如证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等)，公司给予全报。 (6)若司机个人造成的违章罚款，如有下列情况的公司给60%报销，其它情况不予报销。 1)进入导向车道后，不按规定方向行驶。 2)在禁行的时间，道路上行驶的。 3)不按规定会车、倒车、掉头。 4)违反交通信号指示的。 5)违反交通标志，标线指示的。 6)在禁止停放车辆的地方停放车辆。 7)不按规定临时停车。 (7)在运输作业过程中，对安全行车的司机，公司根据其全年实际表现设立安全行车奖，年终时一次性奖励给司机，以作鼓励。 奖励方法: 1)对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励，包括对方负全责的事故和因公司bàn zhèng而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。 2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。 3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。 (8)在运输作业或在目的地装卸货过程中，由于司机不负责任，导致发生事故及货物损失，使公司造成经济损失的，公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。 扣罚方法: 1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等责任的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。 2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。 3)每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责的罚款200元，同等责任罚款300元，主责罚款400元，全责罚款500元。 4)每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2017元，全责罚款3000元。 5)每次事故公司损失50000以上，司机负次责的罚款5000元，同等责任的罚款10000元，主要责任的罚款15000元，全责的罚款20170元。 6)酒后驾驶出事故的，由司机承担所有责任。 7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。 第4篇: 物流公司规章制度 一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都会制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度的范本，可供参考。 一、公司宗旨: 以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。 二、公司原则: 应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。 (1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。 (2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。 (3)树立申楚物流的品牌形象，坚持"受人之托，忠人之事"的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。 三、物流工作的岗位要求 1、调度工作职责 (1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。 (2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。 (3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。 (4)协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。 (5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。 (6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。 (7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。 2、业务员的工作职责 (1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。 (2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。 (3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。 (4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。 (5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。 (6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。 (7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。 3、制单员工作职责 (1)制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。 (2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。 (3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。 (4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。 (5)对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。 (6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。 4、跟单员的职责: (1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。 (2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。 (3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。 (4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。 (5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。 5、回单管理员的工作职责 (1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。 (2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。 (3)回单收取后应在承运协议上签"回单已收"加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。 (4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。 (5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。 6、财务管理部门工作职责 (1)财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。 (2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。 (3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。 (4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。 (5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。 (6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。 (7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。 7、配送司机管理 (1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。 (2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。 (3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。 (4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。 (5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。 (6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。 (7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。 (8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。 ,。装卸工工作要求 (1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。 (2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。 (3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按"三防"要求捆扎牢固。 (4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。 (5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。 9、带车员工作要求 (1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。 (2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，如果提货地 址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。 (3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。 (4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。 (5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。 (6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。 (7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。 (8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。 第5篇:会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。 (2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。 (3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。 (4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。 (5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。 (6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。 (7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。 7、配送司机管理 (1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。 (2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。 (3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。 (4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。 (5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。 (6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。 (7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。 (8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。 ,。装卸工工作要求 (1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。 (2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。 (3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按"三防"要求捆扎牢固。 (4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。 (5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。 9、带车员工作要求 (1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。 (2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。 (3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。 (4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。 (5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。 (6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。 (7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚‎‎。 (8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。 第5篇》(经销意向书简表见附件)，并连同三证(营业执照、税务登记证、负责人身份证)提交本公司; 3、公司派人进行实地考察，并对相关客户的销售网络、社会关系、经济能力、经营合作理念等进行综合评估; 4、与符合条件的客户商谈并明确双方合作意向; 5、选定经销商后签订《经销合同书》，保证金到位，正式成为经销商; 6、按计划向经销商配发货物及宣传资料; 7、经销商结合所处地区市场情况，进行销售推广运作。 3、 3、3经销商合作关系的解除 当经销商有不履行经销商义务;违反合同情况较为严重;双方经营理念发生分歧;经营情况有较大变化;经营业绩不理想等情况，xx将终止《经销商合同》，停止与经销商的合作，具体情况适用经销商合同的约定。 3、4经销商履约保证金管理 3、 4、1履约保证金 1、履约保证金是经销商履行合同和经销商义务的保证。合同到期后，如经销商遵守公司的各项规定，无违约行为，公司将履约保证金无息返还经销商。如有违约，从保证金中扣除违约金后将剩余部分返还经销商。 2、经销商应在协议签订之日起10日内向公司交纳履约保证金。保证金交纳到位后，《经销合同书》生效，经销商取得公司的经销权。 3、 4、2保证金交纳额度 经销商所交纳的履约保证金按照经销商年度任务的10%，最低金额不能低于2万元，以5000元为单位向上取整。 3、 4、3保证金其他规定 1、在合作过程中如果 经销商有违约行为，将扣除经销商所交纳的全部或者部分保证金。扣除经销商保证金的部分，经销商应该在3日内补齐，不能补齐的公司有权终止协议。如果经销商的违约行为给公司造成经济损失的，经销商应另外赔偿。 2、如果经销商未能达成约定的经营指标，按照《经销商合同》合同的约定应该扣除或者返还部分市场广宣支持费用的，如果经销商没有按时返还，公司将在经销商保证金中扣除。扣除保证金的部分，经销商应该在3日内补齐，不能补齐的公司有权终止协议。 3、经销商可自行将履约保证金汇往xx指定的账号上，汇款时需写明汇款用途:经销合同书》，保证金到位，正式成为经销商; 6、按计划向经销商配发货物及宣传资料; 7、经销商结合所处地区市场情况，进行销售推广运作。 3、 3、3经销商合作关系的解除 当经销商有不履行经销商义务;违反合同情况较为严重;双方经营理念发生分歧;经营情况有较大变化;经营业绩不理想等情况，xx将终止《经销商合同》，停止与经销商的合作，具体情况适用经销商合同的约定。 3、4经销商履约保证金管理 3、 4、1履约保证金 1、履约保证金是经销商履行合同和经销商义务的保证。合同到期后，如经销商遵守公司的各项规定，无违约行为，公司将履约保证金无息返还经销商。如有违约，从保证金中扣除违约金后将剩余部分返还经销商。 2、经销商应在协议签订之日起10日内向公司交纳履约保证金。保证金交纳到位后，《经销合同书》生效，经销商取得公司的经销权。 3、 4、2保证金交纳额度 经销商所交纳的履约保证金按照经销商年度任务的10%，最低金额不能低于2万元，以5000元为单位向上取整。 3、 4、3保证金其他规定 1、在合作过程中如果 经销商有违约行为，将扣除经销商所交纳的全部或者部分保证金。扣除经销商保证金的部分，经销商应该在3日内补齐，不能补齐的公司有权终止协议。如果经销商的违约行为给公司造成经济损失的，经销商应另外赔偿。 2、如果经销商未能达成约定的经营指标，按照《经销商合同》合同的约定应该扣除或者返还部分市场广宣支持费用的，如果经销商没有按时返还，公司将在经销商保证金中扣除。扣除保证金的部分，经销商应该在3日内补齐，不能补齐的公司有权终止协议。 3、经销商可自行将履约保证金汇往xx指定的账号上，汇款时需写明汇款用途》中予以明确，并在业务操作过程中管控。 4、零售价由公司制定并统一发布，经销商如果提高或者降低零售价必须经过请示公司，经过批准后方可执行。未经请示自行提高零售价的经销商按照合同违约处理。 3、 8、3经销商额定库存管理 1、根据当地产品销售量，给代理商核定安全库存量。使代理商的库存量总保持 1、5倍安全库存。低于和高于额定库存的对经销商要进行考核。 合理进货量=((上期库存量 上期进货量)-本期库存量)* 1、5倍-本期库存量 2、经销商库存产品时间管理 经销商库存管理应该做到"先进先出"，先入库的货物应该先销售出库。 3、 8、4二级分销体系建立 1、经销商应该积极建立和完善二级分销体系，到达合同约定的分销体系目标。公司、经销商、二级分销商签订《三方协议》。二级分销商分三种类型:三方协议》。二级分销商分三种类型》。(必须有经销商和销售经理签字确认) (2)市场部工作人员根据批次将《窜货查证表》转发至物流部。 (3)物流部在12小时内回复市场部，每一个批次的发货市场、客户及发货数量。 5、以下情况投诉市场部将不予受理:窜货查证表》转发至物流部。 (3)物流部在12小时内回复市场部，每一个批次的发货市场、客户及发货数量。 5、以下情况投诉市场部将不予受理》、《经销商管理制度》以及其他的规定和规章中规定的标准和考核措施对经销商进行的奖惩。专项考核按照每次检查结果每次兑现奖罚。 3、分级评估是指:经销商管理制度》以及其他的规定和规章中规定的标准和考核措施对经销商进行的奖惩。专项考核按照每次检查结果每次兑现奖罚。 3、分级评估是指》中明确费用兑现办法，不再另行考核。 1、资源配置 2、形象建设 3、分销体系建设 4、危机公关及打假维权 5、市场秩序 6、价格体系 7、销售任务完成 8、额定库存 9、产品日期管理 10、主品销售计划完成情况 11、广促物料使用 3、 10、5评估结果运用 1)季度评比的前10名的客户公司给予奖励。具体奖励办法另行通知。 2)月度排名后20位的客户应该出具分析报告，对市场经营不善的状况做出分析，并做出整改方案，报市场部。 3)连续3个月排名后20位的经销商公司考虑更换。 3、 10、6专项奖励 1、奖项设置 奖项一: "优秀经销商奖": 全年综合评估最优客户; 奖项二: "渠道建设奖": 奖励渠道建设最优的客户; 奖项三: "终端管理奖": 奖励终端管理最优的客户; 奖项四: "经销商成长奖": 奖励增长率最高的客户; 奖项五: "形象建设奖": 奖励形象建设最好的客户; 奖项六: "新品推广奖": 新品销售占比最高的客户; 奖项七: "特别贡献奖"奖励有特别贡献或者成绩的经销商。 2、以上奖项每年度评定一次，由各销售区域提报，市场部、总经理审核后确定。 3、奖项在年度客户会上公布并颁发奖杯和证书，及xx的其他奖励。 4附则 第2篇: 经销商管理制度 一、目的 为规范经销管理，结合公司实际情况，特制定本制度。亿罗科与全国经销商以消费者融为一体，形成一个链式销售模式结构，以点带面，以面固点，强强联合，互利互惠的特许加盟体系。实行统一的管理模式，规范的价格政策，统一的利益分配方式和统一的业绩评估，使资源共享，服务一致。 二、运行机制 1、各经销商是以ellocc产品销售为中心工作的自主机构， 2、各经销商均属于深圳亿罗科智能科技有限公司在特定区域的经销机构，在项目运作中属非法人机构; 3、各经销商需支持、理解并执行深圳亿罗科智能科技有限公司的各项经营管理方案，掌握一定的项目产品技术知识。 4、深圳亿罗科智能科技有限公司销售部有义务和权责对各代理商进行市场开发的协助和督导管理与技术专业方面的支援，培训，并在重大项目中委派专人参与跟单运作; 5、经销商无权单独以深圳亿罗科智能科技有限公司的名义签定合同( 6、经销商定期向公司反馈产品销售信息与市场信息。 7、经销商以《产品购销合同》的形式定货，具体细则按该合同中的条款执行。 三、价格政策 为确保产品销售在市场上有一定的利润空间，产品价格留有一定的价格弹性，但通路利润在一定期间内相对稳定。公司提供给经销商的具体底价为全国统一的经销价。 三、业绩评估及利益分配 1、深圳亿罗科智能科技有限公司对各经销商实行"统一模式，层级管理，独立考核，对口协调"的运行原则，实行全面统一的业绩评估及利益分配; 2、各经销商需按月以书面形式向深圳亿罗科智能科技有限公司呈交当月的销售情况汇报和下月的工作计划，由亿罗科根据实际情况进行业绩评估，成绩优胜者给予一定的奖励。 评估内容:产品购销合同》的形式定货，具体细则按该合同中的条款执行。 三、价格政策 为确保产品销售在市场上有一定的利润空间，产品价格留有一定的价格弹性，但通路利润在一定期间内相对稳定。公司提供给经销商的具体底价为全国统一的经销价。 三、业绩评估及利益分配 1、深圳亿罗科智能科技有限公司对各经销商实行"统一模式，层级管理，独立考核，对口协调"的运行原则，实行全面统一的业绩评估及利益分配; 2、各经销商需按月以书面形式向深圳亿罗科智能科技有限公司呈交当月的销售情况汇报和下月的工作计划，由亿罗科根据实际情况进行业绩评估，成绩优胜者给予一定的奖励。 评估内容》，呈报营销中心。 (2)营销部应定期对公司各级经销商实施电话回访，回访的内容包括经销/经销商对于公司产品、价格、货期、包装、服务等方面的建议和意见。 (3)公司为各级经销商提供技术服务支持: 提供销售解决方案;接受电话咨询与技术指导。 (4)公司定期向各级经销商提供最新产品信息和行业资汛，以帮助各级经销商及时了解市场最新动态。 (5)必要时公司将对重要经销商提供产品技术知识和销售技能的培训，协助其建立和培养销售队伍，提高对市场的掌控与引导能力。 (6)对经销商的销售业绩实施定期考核，考核项目参照《福易门业经销商考核表》进行。 七、本制度自公布之日起执行。 第5篇:福易门业经销商考核表》进行。 七、本制度自公布之日起执行。 第5篇》，由业务部门和财务部门各备存一份。 第十条;初期信用额度的确定应遵循保守原则，根据过去与该客户的交往情况(是否通常按期回款)，及其净资产情况(经济实力如何)，以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系(潜在或有负债)等因素。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的50%，如新客户确实资信状况良好，须提高信用额度和延长信用期限的，必须经"市场管理委员会"形成一致意见报请总经理批准后方可。 第十一条: 客户的信用额度和信用期限原则上每季度进行一次复核和调整，公司市场管理委员会应根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整。 第三章: 产品销售赊销的管理 第十二条: 在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办业务员先填写赊销的"开据发票申请单"，注明赊销期限，由分管负责人严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后，财务部门方可开票，仓库管理部门方可凭单办理发货手续; 第十三条: 财务部门内主管应收帐款的会计每十天对照《信用额度期限表》核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。超过信用期限10内仍未回款的，应及时告知财务经理，并及时汇总通知业务部门负责人立即联系客户清收。 第十四条:信用额度期限表》核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。超过信用期限10内仍未回款的，应及时告知财务经理，并及时汇总通知业务部门负责人立即联系客户清收。 第十四条》中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。如超过信用期限者，按以下规定处理: 超过1-10天时，由经办人上报部门负责人，并电话催收; 超过11-30天时，由部门经理上报主管副总经理，派员上门催收，并由业务部门对经办人给予相应惩罚; 超过61-90天时，并经催收无效的，由业务主管报总经理批准后作个案处理(如提请公司法律顾问考虑通过法院起诉等催收方式)，并由业务部门对经办人给予相应惩罚; 第二十条: 业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性，不可到客户处才发现数据差错，有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务主管同意后才可出去收款;款项收回时业务员需整理已收的帐款，并填写应收帐款回款明细表，若有折扣时需在 授权范围内执行，并书面陈述原因，由业务经理签字后及时向财务交纳相关款项并销帐。 第二十一条: 清收帐款由业务部门统一安排路线和客户，并确定返回时间，业务员在外清收帐款，每到一客户，无论是否清结完毕，均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。任何人不得借机游山玩水。 第二十二条: 业务员收帐时应收取票据，若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性;如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章名称是否为发票印章名称一致。 第二十三条: 收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次帐款; 第二十四条: 收款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即同意，若在权限外时需立即汇报主管，并在不超过3个工作日内给客户以答复。如属价格调整，回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录; 第二十五条: 业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除， 并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。 1、收款不报或积压收款。 2、退货不报或积压退货。 3、转售不依规定或转售图利。 第五章: 坏账管理制度 第二十六条: 业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问，每季度不得少于两次)，访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起1日内填写"问题客户报告单"，并建议应采取的措施，或视情况填写"坏帐申请书"呈请批准，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏帐的须报经主管市场的副总经理(总经理)审核后，报总经理审批后按相关财务规定处理。 第二十七条: 业务人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失,以上的金额。(注: 疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。) 第二十八条: 业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏 上，以供公司参‎‎考，对大额的逾期应收帐款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿---,以上的金额。 第二十九条: 业务员发现发生坏帐的可能性时应争取速报业务主管，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货。否则相关损失由业务员负责全额赔偿。 第三十条: "坏帐申请书"填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经主管销售经理核准，报送总经理审批，转送财务部以做账务处理。 第三十一条: 凡发生坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任心不强造成，于当月份计算业务人员销售成绩时，应按坏账金额的---%先予扣减业务员的业务提成。 第六章: 应收账款交接制度 第三十二条: 业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡业务人员调岗，必须先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责;凡离职的，应在30日向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放，由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任; 第三十三条: 业务员提出离职后须把经手的应收帐款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的 就不予办理离职; 第三十四条: 离职业务员经手的坏帐理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。 第三十五条: "离职移交清单"至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，并监交人签字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司档案存留一份; 第三十六条: 业务人员接交时，应与客户核对帐单，遇有疑问或帐目不清时应立即向主管反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任; 第三十七条: 公司各级人员移交时，应与完成移交手续并经主管认可后，方可发放该移交人员最后任职月份的薪金，未经主管同意而自行发放由出纳人员负责; 第三十八条: 业务人员办交接时由业务主管监督;移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追诉民、刑事责任; 第三十九条: 应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对，无异议的帐款由接交人负责接手清收，(财务部应随时对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实 性。);交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现帐目不符时由接交人负责。 第3篇: 企业应收账款管理制度 第一章总则 第一条应收帐款管理原则 1、有效控制应收帐款额度，实现合理账款账期，加快资金周转。 2、降低应收帐款的管理成本，提高销售利润。 第二章应收帐款管理范畴 第二条即期应收帐款，是指根据销售合同付款条款，自开具发票之日起，3个月内应回款的应收帐款。 第三条逾期应收帐款，是指开具发票之日起3个月后仍未回款的应收帐款。按期限分为3个月、6个月、1年、2年、2年以上。 第四条其他应收帐款，包括坏帐损失等。 第三章应收帐款监控管理 第五条对即期应收帐款管理 1、自开具发票之日起3个月内的应收账款: 销售人员应根据商务部每月初发出的电子邮件催款提醒单，做到及时催收账款。第六条对属逾期应收帐款管理 1、自开具发票之日起3个月后未能按时回款: 销售人员应及时向部门负责人提交由商务部每月初下达的《催款单--逾期应收账款》。销售人员应做到及时催收，对于未回款的详细反馈应收帐款未达账情况说明，业务代表人及部门负责人共同签字，由部门负责人向财务部解释并转交该《催款单--逾期应收账款》由财务部留存以期继续监督款项的催收进展情况以及执行应收账款责任处罚。 2、自公司开具发票之日起6个月后仍未能按时回款:催款单--逾期应收账款》。销售人员应做到及时催收，对于未回款的详细反馈应收帐款未达账情况说明，业务代表人及部门负责人共同签字，由部门负责人向财务部解释并转交该《催款单--逾期应收账款》由‎‎财务部留存以期继续监督款项的催收进展情况以及执行应收账款责任处罚。 2、自公司开具发票之日起6个月后仍未能按时回款》，应于当月及时向部门领导提交反馈，根据销售人员的反馈情况，经财务部核定后协同销售部，向甲方客户发出正式催款通知书并继续执行应收账款责任处罚。 第七条其他应收帐款，包括坏帐损失等，经公司经理办公会研究决定，按照国家有关规定处理。 第四章应收账款有效管理方法 第八条实行"应收账款回收责任制" 应收账款形成的决策者、部门领导及具体经办人为应收账款的相关责任人。并将应收帐款的货币回笼情况纳入销售人员业绩考核指标完成情况之中。对于因相关责任人原因，应收帐款无法如期收回或应收账款损失的要承担相应责任。 第九条建立应收帐款的内部报告制度。 做好应收帐款的日常记录。财务部每月初对已发生的全部应收账款进行类别、账龄、应收比例等指标进行分析。并将此分析提供经理办公会及销售部负责人。 第十条做好应收款信息登记工作。 1、销售部、商务部、财务部对已发生的应收款做好台帐记录工作。逐笔记录应收款发生时间，发生金额及回款情况等。 2、财务部加强对应开发票的管理力度。发票管理: 坚持"前票账款未回，后票不得申请";坚决按合同的付款标的执行。做到"分期分开，总付总开"原则，如有特殊情况，需经总经理审批并签字。 第十二条应收款的催收管理 1、销售部、财务部、商务部针对各部门的应收款信息进行台帐式登记。做到信息及时、准确、同步。月末销售部及商务部应分别向财务部核对当月所产生的应收款数额，及已回款情况，各部门精诚协作做好应收款的催收通知工作。 2、财务部做到信息及时、准确的向商务部提供本月累计产生应收款明细帐。 3、商务部负责向销售部相关业务人及销售部经理同时发送电子邮件《催款单---3 个月内应收款》并向销售部相关业务人员下发纸质《催款单--逾期应收帐款》 4、销售部相关人接到通知单，应做到积极催收及反馈工作。每月月底前将纸质《催款单--逾期应收帐款》反馈单交由部门负责人审核签字并转交到财务部，以此作为处罚依据。 第五章应收账款责任处罚 第十三条预计可收回的应收账款 1、发票自开出后之日起3至12个月内未达账的应收账款，如已通过客户验收并已签发验收单或因分期付款无需验收的，销售人员不得以任何理由拖延催收款项，对于拖延催收的应收款将扣其相关责任人及部门经理每月薪酬工资总额30%。 2、发票自开出后之日起一年以上未达账的应收账款，无合理理由而延迟付款的，将扣其相关责任人及部门经理每月薪酬工资总额50%，直至账款收回。账款收回后，一并补发其所扣工资。 第十四条发生坏账损失的应收账款 1、企业坏账损失 根据《财政部关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》(财企,2017,513号)的规定确认。 2、对于已确认的坏账损失应查明原因，如因销售人员疏忽职守原因造成的相关损失，将由相关责任人(业务经手人及部门领导)一并承担责任。需赔偿的直接经济损失，须经经理办公会研究决定。 第六章应收帐款法律事务管理 第十五条 2年以上应收款作为法律事件 1、财务部对拖欠款项2年以上的客户进行催款情况审查分析，先通过发送律师函通知付款，仍未付的，向经理办公会提出诉讼法律请求。由财务部收集准备相关诉讼材料(各种法律证据)，包括确认函、发货单、合同副本、催款通知函等， 2、经理办公会通过财务部的诉讼请求，交由办公室与顾问律师全权处理，各部门做好协同配合工作。处理情况随时向经理办公会报告。 第七章发布、解释及实施 第十六条本办法由新明星公司财务部发布并解释，经理办公会通过之日起实施。 第4篇:催款单---3个月内应收款》并向销售部相关业务人员下发纸质《催款单--逾期应收帐款》 4、销售部相关人接到通知单，应做到积极催收及反馈工作。每月月底前将纸质《催款单--逾期应收帐款》反馈单交由部门负责人审核签字并转交到财务部，以此作为处罚依据。 第五章应收账款责任处罚 第十三条预计可收回的应收账款 1、发票自开出后之日起3至12个月内未达账的应收账款，如已通过客户验收并已签发验收单或因分期付款无需验收的，销售人员不得以任何理由拖延催收款项，对于拖延催收的应收款将扣其相关责任人及部门经理每月薪酬工资总额30%。 2、发票自开出后之日起一年以上未达账的应收账款，无合理理由而延迟付款的，将扣其相关责任人及部门经理每月薪酬工资总额50%，直至账款收回。账款收回后，一并补发其‎‎所扣工资。 第十四条发生坏账损失的应收账款 1、企业坏账损失 根据《财政部关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》( ,513号)的规定确认。 财企,2017 2、对于已确认的坏账损失应查明原因，如因销售人员疏忽职守原因造成的相关损失，将由相关责任人(业务经手人及部门领导)一并承担责任。需赔偿的直接经济损失，须经经理办公会研究决定。 第六章应收帐款法律事务管理 第十五条 2年以上应收款作为法律事件 1、财务部对拖欠款项2年以上的客户进行催款情况审查分析，先通过发送律师函通知付款，仍未付的，向经理办公会提出诉讼法律请求。由财务部收集准备相关诉讼材料(各种法律证据)，包括确认函、发货单、合同副本、催款通知函等， 2、经理办公会通过财务部的诉讼请求，交由办公室与顾问律师全权处理，各部门做好协同配合工作。处理情况随时向经理办公会报告。 第七章发布、解释及实施 第十六条本办法由新明星公司财务部发布并解释，经理办公会通过之日起实施。 第4篇》，送达给信用管理部。 第七条如有必要，财务部可以同时确定季限额或月限额，作为信用管理部确定长期赊销合同的依据。 第八条财务部制定的限额送达后，确实需要调整的，应在信用管理部对外赊销合同生效前提出，并须经总裁批准。 第三章费用缓交管理 第九条会员服务中心等接到客户的缓交费用申请后，将相关资料转给信用管理部。由信用管理部负责确定赊销额度的审批。 第十条除非有特别情况，协会不批准会员或其他相关单位和个人提出的费用缓交申请。 缓交申请书中应承诺交费时限和cs条款。 对于经济确实困难的社会人士、对于贷款上学的大学生提出的信用资格考试及相关费用的缓交申请，无论是否超过了财务部的应收账款限额，信用管理部均应批准缓交申请。 缓交批准后，应为申请者建立信用档案，记入《应收账款管理台账》，跟踪记录、监控该单位的信用情况。发现不正常情况时，应当及时调整赊销额度。 第十一条信用管理部批准的赊销额度不得超过财务部门确定的应收账款限额。 第四章商账催收 第十二条会员服务中心等负责应收账款未到期时的提示付款和逾期15日内的欠款催收，并制作催收记录，催收未果的应收账款应当连同催收记录立即移交给信用部门负责。 第五章本制度的评价、完善与反馈 第十三条制度的定期评价。每年于9月1日之前，对本制度进行评价，评价的内容是:应收账款管理台账》，跟踪记录、监控该单位的信用情况。发现不正常情况时，应当及时调整赊销额度。 第十一条信用管理部批准的赊销额度不得超过财务部门确定的应收账款限额。 第四章商账催收 第十二条会员服务中心等负责应收账款未到期时的提示付款和逾期15日内的欠款催收，并制作催收记录，催收未果的应收账款应当连同催收记录立即移交给信用‎‎部门负责。 第五章本制度的评价、完善与反馈 第十三条制度的定期评价。每年于9月1日之前，对本制度进行评价，评价的内容是》，经原批准人或其继任者批准后执行文件 更改。 第六章责任追究与奖惩措施 第十六条违反本制度规定的工作人员，将根据情节给予警告、通报批评、降职、辞退处分(第七章记录 第十七条本制度使用的记录有: 通用记录《制度评价、完善与反馈表》、《信用监督体系奖惩情况表》、《文件更改 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》格式见文件管理制度;专有记录《应收账款限额表》、《应收账款管理台账》，文书格式见附件。 第八章附则 第十八条本制度自发布之日起实施。 第十九条本制度由协会信用管理部负责解释。 第5篇: 酒店应收账款管理制度 为进一步规范本酒店应收帐款管理，保证资金周转顺畅，避免呆帐、死帐的出现，并结合公司实际情况，应建立系统、全面、严密的规章制度。 这些规章制度应包含如下内容: 一、明确责任主体，严密责任划分。应将财务人员、营销人员、收银员纳入责任主体范畴。 1、营销经理负责顾客信息调查与掌握、合同签订与履行、顾客管理与沟通、挂账协议管理、签单管理、债务追讨、信息反馈与提供。 2、财务人员负责登记账务、管理签单、核对账务、分析账务和信息反馈与提供。 3、收银员负责结账时顾客的签单核对等。 二、严格的办事程序规定。应严密规定顾客信息调查与报告、合同谈判与签订、合同履行、登记账务、核对账务、管理签单、分析账务和信息反馈与提供、欠款催收等工作的程序。 1、签字挂账规定。 〔1)顾客若签字挂账，必须有签字协议。协议签订前，首先由营销经理负责调查单位资信情况。若可行营销经理必须填制顾客挂账申请表并上报总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。 (2)签字挂账协议必须明确签字人姓名、单位名称、单位地址、联系电话、结账方式、结账日期、违约处理等，并预留签字人的签字字样，明确各自权利义务。 (3)小型企业、新办企业原则上不允许签字;如有特殊情况，经总经理批准后， 方可挂账。 (4)小型机关、行政、事业单位，资金不能保证的，原则上不允许签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。 (五)个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。