年度资金预算表

年度资金预算表Sheet1 集团年度资金需求预算表编制单位：预算期间：2012年1月1日---2012年12月31日金额单位万元序号预算项目供应商一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计 1 采购资金重庆新日日顺电器销售有限公司合肥分公司 2 安徽盛世欣兴贸易有限公司 3 4 5 8 小计 9 公司运转资金工资及社保费 10 税金 11 贷款利息 12 除上述外固定支出 13 其他 14 小计 15 固定资产购置生产用 16 非生产用 17 小计合计 ...

Sheet1 集团年度资金需求预算表编制单位：预算期间：2012年1月1日---2012年12月31日金额单位万元序号预算项目供应商一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计 1 采购资金重庆新日日顺电器销售有限公司合肥分公司 2 安徽盛世欣兴贸易有限公司 3 4 5 8 小计 9 公司运转资金工资及社保费 10 税金 11 贷款利息 12 除上述外固定支出 13 其他 14 小计 15 固定资产购置生产用 16 非生产用 17 小计合计 ****** 序号预算项目计量单位 1 存货定额万元 2 存货周转天数天 3 存货周转次数次 4 应收账款控制额度万元 5 应收账款周转天数天 6 应收账款周转次数次单位负责人：预算编制人; 编制日期;Sheet2 Sheet3

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