excel财务预测模型例题

excel财务预测模型例题财务预测财务预测财务预测SLOPE.INTERCEPT.CORREL函数单品种利润预测TREND函数多品种利润预测LINEST函数FORECAST函数销售因素预测成本预测多品种运算结果报告退出财务预测返回FDSSSLOPE函数家电销售收入（万元）计算结果区月份销售量斜率B 截距A 相关系数 2006 210 20.21 -40327.9696969697 0.9145 2007 250 . 2008 245 2016年销售额 2009 300 2016 419.67 2010 280 2011 29...

财务预测财务预测财务预测SLOPE.INTERCEPT.CORREL函数单品种利润预测TREND函数多品种利润预测LINEST函数FORECAST函数销售因素预测成本预测多品种运算结果报告退出财务预测返回FDSSSLOPE函数家电销售收入（万元）计算结果区月份销售量斜率B 截距A 相关系数 2006 210 20.21 -40327.9696969697 0.9145 2007 250 . 2008 245 2016年销售额 2009 300 2016 419.67 2010 280 2011 290 2012 350 2013 420 2014 360 2015 380返回财务预测主界面TREND函数家电销售收入（万元）计算结果区月份销售量 2016年销售额 2006 210 2016 419.67 2007 250 2008 245 2009 300 2010 280 2011 290 2012 350 2013 420 2014 360 2015 380返回财务预测主界面FORECAST函数家电销售收入（万元）计算结果区月份销售量 2016年销售额 2006 210 2016 419.67 2007 250 2008 245 2009 300 2010 280 2011 290 2012 350 2013 420 2014 360 2015 380返回财务预测主界面LINEST函数家电销售收入（万元）计算结果区月份销售量斜率a 截距b 相关系数 2006 210 20.21 -40327.9696969697 0.8363 2007 250 预测方程y=ax+b 2008 245 2016年销售额 2009 300 2016 419.67 2010 280 2011 290 2012 350 2013 420 2014 360 2015 380返回财务预测主界面销售因素预测基本数据区年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 广告费 168 235 228 296 320 360 410 居民可支配收入 3.56 4 4.46 5.16 5.58 5.95 6.21 销售额 625 680 705 736 762 802 845 回归分析区预测方程系数计算 y=a1x1+a2x2+b a1 a2 b R2 22.8956922697 0.6128333513 445.6282223313 0.9846877467 预测年份 2016 广告费 425 居民可支配收入 6.5 预测值 10180.2808537228返回财务预测主界面成本预测基本数据月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销售量(件) 47 50 53 58 56 55 60 65 73 85 销售量平方 2209 2500 2809 3364 3136 3025 3600 4225 5329 7225 销售成本(元) 268 285 306 310 315 318 321 332 338 359 回归分析区未来值预测回归模型选择方程表达式系数计算未来月份 11 12 一元一次模型 1 y=b+a1x1 b a1 a2 R2 销售量 96 102 二元一次模型 y=b+a1x1+a2x2 190.2452606635 2.0756601219 0 0.846541841 销售成本 389.5086323629 401.9625930941返回财务预测主界面单品种利润预测基本数据影响因素数据变动区项目数值变化后数据变动百分比变动百分比滚动条销售量 1000 1120 12.0% 62 产品单价 90 91.8 2.0% 52 单位变动成本 60 64.8 8.0% 58 固定成本 4500 4860 8.0% 58 因素变动对利润的影响预计利润变动后利润利润变化额变动幅度 25500 25380 -120 -0.47%返回财务预测主界面多品种利润预测基本数据产品甲产品乙产品丙产品单价(元/件) 14 20 44 单位变动成本(元/件) 10 15 29 最大生产能力(件) 41000 35200 34000 A车间单位工时(小时) 4 3 4 B车间单位工时(小时) 5 4 5 C车间单位工时(小时) 3 4 5 A车间最大工时限量(小时) 410000 B车间最大工时限量(小时) 350000 C车间最大工时限量(小时) 290000 固定成本(元) 300000 规划求解 A车间 B车间 C车间各车间耗费工时数 278500 350000 290000 产品甲产品乙产品丙产品各产品的产销量(件) 30000 7500 34000 最大利润(元) 367500返回财务预测主界面

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