全部分类

搜索资料

首页

货币互换案例

货币互换案例

举报

开通vip

货币互换案例货币互换案例货币互换案例PAGEPAGE\*MERGEFORMAT3欢迎下载。货币互换案例货币互换案例雷斯顿科技公司是成立于弗吉尼亚州科技开发区的一家互联网公司，由于计划到欧洲拓展业务，该公司需要借入1000万欧元，当时汇率是美元/欧元。雷斯顿公司因此借入2年期的万美元的借款，利率为%，并需将其转换为欧元。但由于其业务拓展所产生的现金流是欧元现金流，它希望用欧元支付利息，因此雷斯顿公司转向其开户行的一家分支机构——全球互换公司进行货币互换交易。下图是该笔货币互换的主要流程：雷斯顿科技公司全球互换公司10...

货币互换案例

货币互换案例货币互换案例PAGEPAGE\*MERGEFORMAT3欢迎下载。货币互换案例货币互换案例雷斯顿科技公司是成立于弗吉尼亚州科技开发区的一家互联网公司，由于计划到欧洲拓展业务，该公司需要借入1000万欧元，当时汇率是美元/欧元。雷斯顿公司因此借入2年期的万美元的借款，利率为%，并需将其转换为欧元。但由于其业务拓展所产生的现金流是欧元现金流，它希望用欧元支付利息，因此雷斯顿公司转向其开户行的一家分支机构——全球互换公司进行货币互换交易。下图是该笔货币互换的主要流程：雷斯顿科技公司全球互换公司1000万欧元万美元借入万美元元（a）期初雷斯顿科技公司全球互换公司217500欧元（%）299022美元（%）归还318630美元（b）两年中每半年一次（利息现金流）雷斯顿科技公司全球互换公司1000万欧元万美元归还万美元（c）期末从图中可以看到，雷斯顿公司通过货币互换将其原先的美元借款转换成了欧元借款。在美国市场上，它将按照%的利率支付利息；同时在货币互换中，收到%的美元利息，支付%的欧元利息。如果假设汇率不变的话，期每年的利率水平为%+（%%）=%欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求

                    本文档为【货币互换案例】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
                    图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。 
 该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。

                    [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。

                    本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

                    网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
                

下载需要：￥10.0 已有0 人下载

立即下载

你可能还喜欢

最新资料

资料动态

专题动态

亿彩书院

暂无简介~

格式：doc

大小：20KB

软件：Word

页数：3

分类：企业经营

上传时间：2021-11-20

浏览量：8

热点搜索

幼儿园中班教案《我们新疆好地方》含反思（通用）施华洛世奇色卡明锣移山(剧本--改编自阿诺罗北儿的绘本) [doc] 紫外分光光度法测定海蟑螂中腺苷含量外部租赁周转材料出库单公务员面试题-应急应变类山东省青岛市2020-2021学年高一上学期期末抽考地理试题 DM型录设计《幸福的两口子》歌词庞龙七年级生物上册2.3.1生态系统的自我调节教学反思新版苏科版 ISO17025-2017实验室风险和机遇识别分析评估及应对措施表 2019-2020学年八年级历史上册第15课推动社会进步的科技成就新人教版 2022年高考真题文综历史（全国乙卷）试卷(含答案解析) 从专业银行到大型银行集团建行六十年的四次战略转型-21世纪经济报道幼儿园中班教案《我们新疆好地方》含反思（通用）施华洛世奇色卡明锣移山(剧本--改编自阿诺罗北儿的绘本) [doc] 紫外分光光度法测定海蟑螂中腺苷含量外部租赁周转材料出库单公务员面试题-应急应变类山东省青岛市2020-2021学年高一上学期期末抽考地理试题 DM型录设计《幸福的两口子》歌词庞龙七年级生物上册2.3.1生态系统的自我调节教学反思新版苏科版 ISO17025-2017实验室风险和机遇识别分析评估及应对措施表 2019-2020学年八年级历史上册第15课推动社会进步的科技成就新人教版 2022年高考真题文综历史（全国乙卷）试卷(含答案解析) 从专业银行到大型银行集团建行六十年的四次战略转型-21世纪经济报道