财务预算全套表格

封面 二OO五年度事业部财务预算 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 预算单位名称： 批准： 审核： 拟制：预算表格编码表 财务预算表格编码表 预算表格编码 表格名称 表格性质 填写单位 №1 预计资产负债表 通用 所有 №2 预计损益表 通用 所有 №3 预计现金流量表 通用 所有 №4 主要财务指标测算表 通用 所有 №5 预算与实际差异对比表 通用 所有 №1.1 应收帐款回款预算表 №1.1.1 内部市场销售回款预算表 个性化 各事业部(不含产服) №1.1.2 外部市场销售回款预算表 个性化 各事业部(不含产服) №1.1.3 外部市场工程回款预算表 个性化 各事业部(不含产服、制造事业部) №1.2 存货平衡预计表 №1.2.1 内购(自产)存货进销存预计表 个性化 各事业部(不含产服) №1.2.2 外购存货进销存预计表 个性化 各事业部(不含产服) №1.3 应交税金预算表 №1.3.1 税金预算表 个性化 各事业部 №1.4 固定资产变动预算表 通用 所有 №1.4.1 固定资产购置预算表 通用 所有 №1.5 采购资金预算表 №1.5.1 内部市场采购资金预算表 个性化 各事业部(不含产服) №1.5.2 外部市场采购资金预算表 个性化 各事业部(不含产服) №1.6 待摊费用预算表 通用 所有 №1.9 软件退税预算表 个性化 各事业部(不含产服)及管理平台 №2.1 主营业务收入成本预算表 №2.1.1 产品销售收入成本预算表 №2.1.1.1 内销产品销售收入成本预算表 个性化 各事业部(不含产服) №2.1.1.2 外销产品销售收入成本预算表 个性化 各事业部(不含产服) №2.1.2 直营工程毛利预算表 个性化 各事业部(不含华科\产服) №2.1.2.1 直营工程收入明细预算表 个性化 各事业部(不含华科\产服) №2.1.2.2 直营工程成本明细预算表 个性化 各事业部(不含华科\产服) №2.1.3 服务收入成本预算表 个性化 产服中心 №2.1.4 运营收入成本预算表 个性化 投资运营事业部 №2.3 管理费用预算表 通用 所有(不含制造事业部) №2.4 营业费用预算表 个性化 各事业部(不含制造事业部\产服) №2.5 研发费用预算表 №2.5.1 基础研发费用预算表 个性化 各事业部(不含制造事业部\产服) №2.5.2 项目研发费用预算表 个性化 各事业部(不含制造事业部\产服) №2.6 制造费用预算表 个性化 制造事业部 №2.7 内部销售关联表 个性化 各事业部(不含产服) №3.1 现金预算表 通用 所有 №3.1.1 薪酬预算表 通用 所有 №3.2 战略性投入预算表 个性化 各事业部 №3.3 融资预算表 通用 所有预计损益表预计现金流量表内部市场销售回款预算表外部市场销售回款预算表内购(自产)存货进销存预计表外购存货进销存预计表税金预算表内部市场采购资金预算表外部市场采购资金预算表待摊费用预算表产品销售收入成本预算表直营工程毛利预算表服务收入成本预算表运营收入成本预算表管理费用预算表营业费用预算表基础研发费用预算表项目研发费用预算表制造费用预算表现金预算表薪酬预算表融资预算表内部销售关联表预计资产负债表主要财务指标测算表预算与实际差异对比表外部市场工程回款预算表直营工程收入明细预算表直营工程成本明细预算表内销产品销售收入成本预算表外销产品销售收入成本预算表软件退税预算表战略性投入预算表固定资产变动预算表固定资产购置预算表表间勾稽关系 财务预算 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 表间勾稽关系说明 1、№1表中货币资金数=№3.1表中的现金结余+№3.3表中的贷款收入-№3.3表中的偿还贷款。 2、№1表中应收账款数=№1.1.1表、№1.1.2表、№1.1.3表中的应收账款余额之和。 3、№1表中存货数=№1.2.1表、№1.2.2表中的存货结存金额之和。 4、总部平台№1表中应交税金数=№1.3.2表中的期末未交数。 5、№1表中应付账款数=№1.5.1表、№1.5.2表中的应付账款余额之和。 6、№1表中待摊费用数=№1.6表中的期末未摊销金额。 7、总部平台№1表中土无形资产数=№1.7表中的期末未摊销金额。 8、总部平台№1表中长期投资数=№1.8表中的期末余额；№3表中的投资所支付的现金数=№3.1表中的投资支出数。 9、各事业部№2表中主营业务收入数=№2.1.1.1表、№2.1.1.2表、№2.1.2表中的产品销售收入及工程收入金额之和。 10、各事业部№2表中主营业务成本数=№2.1.1.1表、№2.1.1.2表、№2.1.3表中的产品销售成本及工程成本金额之和-№2.1.3表中的内购设备金额。 11、产服中心№2表中主营业务收入(成本)数=№2.1.3表中的收入(成本支出)总计。 12、系统集成事业部№2表中主营业务收入(成本)数=№2.1.4表中的运营收入(运营成本)总计。 13、总部平台№2表中主营业务收入数=№2.1.5表中的收入项目中的前三小项之和。 14、总部平台№2表中主营业务成本数=№2.1.6表中的成本项目中的前三小项之和。 15、总部平台№2表中的投资收益数=№2.2表中的投资收益金额合计。 16、各事业部№2表中的管理费用(营业费用)数=№2.3表(№2.4表)中的管理费用(营业费用)总计。 17、各事业部№2表中的研发费用数=№2.5.1表、№2.5.2表中的基础研发费用总计与项目研发费用总计之和。 18、№2表中的财务费用数=№3.1.2表中的财务费用金额。 19、制造事业部№2表中的制造费用数=№2.6表中的制造费用总计。 20、№1.1.1表(№1.1.2表、№1.1.3表)中实现产品销售收入数=№2.1.1.1表(№2.1.1.2表、№2.1.2表)中的产品销售收入(工程收入)。 21、№1.5.1表(№1.5.2表)中应付采购成本数=№1.2.1表(№1.2.2表)中的采购金额合计。 22、№2.1.1.1表(№2.1.1.2表、№2.1.2.2表)中产品销售成本(工程成本)数=№1.2.1表(№1.2.3表)中的销售金额合计。 23、№3表中的销售商品、提供劳务收到的现金数=№1.1.1表、№1.1.2表、№1.1.3表中的回款额之和。 24、№1表中购买商品、接受劳务支付的现金数=№1.5.1表、№1.5.2表中的付款额之和。 25、№3表中的收到的税费返还数=№1.9表中的实际收到补贴收入；№2.1.5表中的计提软件退税收入数=№1.9表中的应收补贴收入；。 26、№3表中的收到的支付给职工以及为职工支付的现金数=№3.1.1表中的薪酬预算合计。 27、№3表中的支付的各项税费数=№1.3.1表、№1.3.2表中的已交税金数=№31表中的交纳税金数。 28、№3表中的购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金数=№1.4表中的固定资产购置金额+№1.7表中的无形资产增加金额+№3.2表中的资本性支出金额。 29、№3表中的借款所收到的现金数=№3.3表中的贷款收入数。 30、№3表中的偿还债务所支付的现金数=№3.3表中的偿还贷款数。 31、№3.1表中的外销现金收入数=№1.1.2表、№1.1.3中的回款数之和。 32、№3.1表中的内销现金收入数=№1.1.1表回款数。 33、№3.1表中的支付外购设备材料款数=№1.5.2表中的付款数。 34、№3.1表中的支付内购交易款数=№1.5.1表中的付款数。 31、№3.1表中的制造费用(管理费用、营业费用、基础研发费用)数=№2.6表(№2.3表、№2.4表、№2.5.1表)中的付现费用合计。 32、№3.1表中的施工费数=№2.1.2.2表中的施工费合计。 33、№2.1.5表中的内部银行贷款利息收入=№3.2表中的内部利息支出合计。 34、№3.1表中的项目研发费用数=№2.5.2表表中的项目研发费用合计。表内项目说明 财务预算书表内项目说明 1、主表之外的所有附表的基础数据由各经营单位及部门根据本单位(部门)的具体情况进行填报； 2、主表由产服会计部根据所有附表的基础数据进行填报； 3、管理费用是指各经营单位的管理人员工资性支出及管理部门员工为进行本单位(部门)的行政管理工作而发生的各项费用； 4、营业费用是指各经营单位的营销人员工资性支出及营销部门（各地营销中心）员工为进行本单位(部门)的营销工作而发生的各项费用； 5、研发费用是指各经营单位的研发人员工资性支出及研发部门为进行本单位(部门)的研发工作而发生的各项费用； 6、制造费用是指各经营单位的生产管理人员及生产人员的工资性支出、生产管理部门为进行本单位(部门)的生产管理工作而发生的各项费用； 7、存货平衡预计表与产品销售收入成本预算表中的产品名称明细顺序应一一对应一致。 8、外部市场工程回款预算表与直营工程毛利预算表中的工程项目明细顺序应一一对应一致。№1 预计资产负债表 预算单位名称： 资产 行次 2004年基数 2005年预计 负债及所有者权益 行次 2004年基数 2005年预计 04年11月末实际 04年12月末预计 年初实际数 第一季度末 第二季度末 第三季度末 第四季度末 04年11月末实际 04年12月末预计 年初实际数 第一季度末 第二季度末 第三季度末 第四季度末 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 短期借款 51 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 短期投资 2 10.00 20.00 30.00 40.00 应付票据 52 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 应收票据 3 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 应付帐款 53 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 应收帐款 4 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 预收帐款 54 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 减:坏帐准备 5 其他应付款 55 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 应收帐款净额 6 1,000.00 2,222.00 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 应付工资 56 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 预付帐款 7 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 应付福利费 57 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 应收补贴款 8 10.00 20.00 30.00 40.00 未交税金 58 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 其他应收款 9 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 未付利润 59 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 存货 10 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 其他未交款 60 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 待摊费用 11 预提费用 61 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 待处理流动资产净损失 12 　专项应付款 62 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 63 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 其他流动资产 14 流动负债合计 70 13,000.00 28,886.00 29,016.00 29,146.00 29,276.00 29,406.00 29,536.00 流动资产合计 20 6,000.00 13,332.00 13,392.00 13,472.00 13,552.00 13,632.00 13,712.00 长期负债： 长期投资 长期借款 71 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 长期投资 21 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 应付债券 72 固定资产: 长期应付款 73 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 固定资产原价 24 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 其他长期负债 80 减:累计折旧 25 其中：住房周转金 81 固定资产净值 26 1,000.00 2,222.00 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 固定资产清理 27 长期负债合计 83 2,000.00 4,444.00 4,464.00 4,484.00 4,504.00 4,524.00 4,544.00 在建工程 28 递延税项： 待处理固定资产净损失 29 递延税款贷项 85 固定资产合计 35 1,000.00 2,222.00 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 负债合计 90 15,000.00 33,330.00 33,480.00 33,630.00 33,780.00 33,930.00 34,080.00 无形资产及递延资产: 所有者权益： 无形资产 36 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 实收资本 91 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 递延资产 37 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 资本公积 92 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 盈余公积 93 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 无形资产及递延资产合计 40 2,000.00 4,444.00 4,464.00 4,484.00 4,504.00 4,524.00 4,544.00 其中：公益金 94 其他长期资产: 未分配利润 95 其他长期资产 41 1000 2222 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 所有者权益合计 96 3,000.00 6,666.00 6,696.00 6,726.00 6,756.00 6,786.00 6,816.00 递延税项: 递延税款借项 42 资产总计 50 11,000.00 24,442.00 24,552.00 24,682.00 24,812.00 24,942.00 25,072.00 负债及所有者权益总计 100 18,000.00 39,996.00 40,176.00 40,356.00 40,536.00 40,716.00 40,896.00 18,000.00 39,996.00 40,176.00 40,356.00 40,536.00 40,716.00 40,896.00№2 预计损益表 预算单位名称： 项目 2004年基数 2005年预计 04年11月累计实际 04年12月当期预计 04年全年累计预计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 一、主营业务收入 0.0 0.0 减：主营业务成本 0.0 0.0 主营业务税金及附加 0.0 0.0 二、主营业务利润 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 加：其他业务利润 0.0 0.0 减：营业费用 0.0 0.0 管理费用 0.0 0.0 财务费用 0.0 0.0 三、营业利润 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 加：投资收益 0.0 0.0 补贴收入 0.0 0.0 营业外收入 0.0 0.0 减：营业外支出 0.0 0.0 四、利润总额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 减：所得税 0.0 0.0 六、净利润 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0作者:不含税№3 预计现金流量表 预算单位名称： 项目 行次 2004年基数 2005年预计 补充资料 行次 2004年基数 2005年预计 04年11月累计实际 04年12月当期预计 04年全年累计预计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 04年11月累计实际 04年12月当期预计 04年全年累计预计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 一、经营活动产生的现金： 1 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 38 销售商品、提供劳务收到的现金 2 0.0 0.0 以固定资产偿还债务 39 收到的税费返还 3 0.0 0.0 以存货偿还债务 40 收到的其他与经营活动有关的现金 4 0.0 0.0 融资租赁固定资产 41 现金流入小计： 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.将净利润调节为经营活动的现金流量: 42 购买商品，接受劳务支付的现金 6 0.0 0.0 净利润 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 支付给职工以及为职工支付的现金 7 0.0 0.0 加：计提的资产减值准备 44 0.0 0.0 支付的各项税费 8 0.0 0.0 固定资产折旧 45 0.0 0.0 支付的其他与经营活动有关的现金 9 0.0 0.0 无形资产摊销 46 0.0 0.0 现金流出小计： 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 长期待摊费用摊销 47 0.0 0.0 经营活动产生的现金流量净额 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 待摊费用减少（减：增加） 48 0.0 0.0 二、投资活动产生的现金流量 12 预提费用增加（减：减少） 49 0.0 0.0 收回投资所收到的现金 13 0.0 0.0 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减收益) 50 0.0 0.0 取得投资收益所收到的现金 14 0.0 0.0 固定资产报废损失 51 0.0 0.0 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 15 0.0 0.0 财务费用 52 0.0 0.0 收到的其他与投资活动有关的现金 16 0.0 0.0 投资损失(减收益) 53 0.0 0.0 现金流入小计： 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 递延税款贷项(减借项) 54 0.0 0.0 购建固定资产无形资产和其它长期资产所支付的现金 18 0.0 0.0 存货的减少(减增加) 55 0.0 0.0 投资所支付的现金 19 0.0 0.0 经营性应收项目的减少(减增加) 56 0.0 0.0 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.0 0.0 经营性应付项目的增加(减减少) 57 0.0 0.0 现金流出小计： 21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其它 58 0.0 0.0 投资活动产生的现金流量净额 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 经营活动产生的现金流量净额 59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 三、筹资活动产生的现金流量 23 3.现金及现金等价物净增加情况 60 吸收投资所收到的现金 24 0.0 0.0 货币资金的期末余额 61 1,000.00 2,222.00 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,272.00 2,272.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 25 0.0 0.0 减:现金的期初余额 62 1,000.00 2,232.00 2,242.00 2,252.00 2,262.00 2,232.00 借款所收到的现金 26 0.0 0.0 加:现金等价物的期末余额 63 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 0.0 0.0 减:现金等价物的期初余额 64 现金流入小计： 28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 现金及现金等价物净增加额 65 1,000.00 1,222.00 2,232.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 偿还债务所支付的现金 29 0.0 0.0 66 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 30 0.0 0.0 67 融资租赁所支付的现金 31 0.0 0.0 68 减少注册资本所支付的现金 32 0.0 0.0 69 支付其他与筹资活动有关的现金 33 0.0 0.0 70 现金流出小计： 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71 筹资活动产生的现金流量净额 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 四、汇率变动对现金的影响 36 0.0 0.0 73 五、现金及现金等价物的净增加额 37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74№4 主要财务指标测算表 预算单位名称： 指标名称及 计算公式 六西格玛计算公式下载结构力学静力计算公式下载重复性计算公式下载六西格玛计算公式下载年假计算公式 2004年度 2005年预计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2005年度 A、盈利能力目标 1、净利润目标 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、销售净利率（净利润／主营业务收入） 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3、资产净利率（净利润／平均资产总额） 0% 0% 0% 0% 0% 0% B、现金净流量目标 1、全部资产现金回收率（经营现金净流入/平均总资产） 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2、销售现金比率（经营现金净流入/主营业务收入） 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3、现金及现金等价物的净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C、偿债及变现能力目标 1、资产负债率（负债总额/资产总额） 136% 136% 136% 136% 136% 0% 2、流动比率（流动资产/流动负债） 46% 46% 46% 46% 46% 0% 3、现金流量比率（现金净流量／流动负债） 0% 0% 0% 0% 0% 0% D、资产管理目标 1、应收帐款周转率（主营业务收入/平均应收帐款占用额） 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2、存货周转率（主营业务成本/平均存货占用额） 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3、总资产周转率（主营业务收入/平均资产总额） 0% 0% 0% 0% 0% 0%№5 预算与实际差异对比表 预算单位名称： 预算项目 本期对比情况 累计对比情况 本期 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 本期实际 差异 差异形成原因分析说明 累计计划 累计实际 差异 差异形成原因分析说明 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0№1.1.1 内部市场销售回款预算表 预算单位名称： 项目 2004年基数回款 2005年预计回款 应收帐款余额 当期回款率（％） 上年应收帐款回款率（％） 04年11月累计实际 04年12月当期预计 04年全年累计预计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 2004年 11月末实际内销应收账款余额元 0.0 0.0 12月份预计内销实现产品销售收入元 0.0 0.0 年末预计内销应收帐款余额元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2005年 第一季度预计内销实现产品销售收入元 0.0 0.0 第二季度预计内销实现产品销售收入元 0.0 0.0 第三季度预计内销实现产品销售收入元 0.0 0.0 第四季度预计内销实现产品销售收入元 0.0 0.0 合计(全年预计内销实现产品销售收入元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0hit:本期期末余额=期初余额+本期实现收入-本期回款。hit:回款率=本期回款÷本期实现收入。hit:上年回款率=年末余额中累计回款÷年累计实现收入。№1.1.2 外部市场销售回款预算表 预算单位名称： 项目 2004年基数回款 2005年预计回款 应收帐款余额 当期回款率（％） 上年应收帐款回款率（％） 04年11月累计实际 04年12月当期预计 04年全年累计预计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 2004年 11月末实际外销应收账款余额元 0.0 0.0 12月份预计外销实现产品销售收入元 0.0 0.0 年末预计外销应收帐款余额元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2005年 第一季度预计外销实现产品销售收入元 0.0 0.0 第二季度预计外销实现产品销售收入元 0.0 0.0 第三季度预计外销实现产品销售收入元 0.0 0.0 第四季度预计外销实现产品销售收入元 0.0 0.0 合计(全年预计外销实现产品销售收入元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0hit:本期期末余额=期初余额+本期实现收入-本期回款。hit:回款率=本期回款÷本期实现收入。hit:上年回款率=年末余额中累计回款÷年累计实现收入。№1.1.3 外部市场工程回款预算表 预算单位名称： 序号 工程项目名称 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 额 试运行/在建/新签 已收回工程款金额 应收工程款余额 2004年基数回款 2005年预计回款 应收工程款余额 当期应收工程款回款率（％） 上年应收工程款回款率（％） 04年11月累计实际 04年12月当期预计 04年全年累计预计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0 6 0.0 0.0 0.0 0 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0 8 0.0 0.0 0.0 0 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0 10 0.0 0.0 0.0 0 0 11 0.0 0.0 0.0 0 0 12 0.0 0.0 0.0 0 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0 14 0.0 0.0 0.0 0 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0 16 0.0 0.0 0.0 0 0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0№1.2.1 内购(自产)存货进销存预计表 预算单位名称： 序号 产品名称 单位 2004年基数 2005年预计 11月末实际库存 12月预计内购(自产) 12月预计销售 年末预计库存 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 本期内购 本期销售 期末库存 本期内购 本期销售 期末库存 本期内购 本期销售 期末库存 本期内购 本期销售 期末库存 本期内购 本期销售 期末库存 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 一 金卡常规产品线 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二 一卡通产品线 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 三 交通产品线 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四 安地产品线 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 五 水控产品线 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 六 电控产品线 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 总计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注：要求每个产品线中的每类产品至少3-5选择种主要产品品种，其余可以“其他产品”代表。№1.2.2 外购存货进销存预计表 预算单位名称： 序号 材料或外购产品名称 单位 2004年基数 2005年预计 11月末实际库存 12月预计内购(自产) 12月预计销售 年末预计库存 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 本期内购 本期销售 期末库存 本期内购 本期销售 期末库存 本期内购 本期销售 期末库存 本期内购 本期销售 期末库存 本期内购 本期销售 期末库存 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 一 外购自制产品用材料 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二 外购工程设备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 三 外购工程材料 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四 其它 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 总计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注：要求每个大类中的每小类材料或设备至少3-5选择种主要品种，其余可以“其他”代表。№1.3.1 税金预算表 预算单位名称： 项目 第一季度预计缴纳数 第二季度预计缴纳数 第三季度预计缴纳数 第四季度预计缴纳数 全年合计预计缴纳数 1．支付增值税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 销项税 0.0 进项税 0.0 2．营业税 0.0 3．城建税 0.0 4．教育费附加 0.0 5．企业所得税 0.0 6．房产税 0.0 7.土地使用税 0.0 8.车船使用税 0.0 9．印花税 0.0 10.防洪保安费 0.0 11.个人所得税 0.0 12．其他税种 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0№1.4 固定资产变动预算表 预算单位名称： 固定资产　　类别 2004年基数 2005年预计 11月末实际余额 12月预计增加 12月预计减少 年末预计余额 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 本期增加 本期减少 期末余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 电子设备类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 机器设备类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 运输设备类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其他类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0