资金测算表模板

Sheet1 資金月計劃表 12月 單位：**公司 单位：元 項目月別 一9/01-9/07 二9/08-9/14 三9/15-9/21 四9/22-9/30 美元 人民币 美元 人民币 美元 人民币 美元 人民币 上期結轉(A) 資金流入 **货款收入 **货款收入 **货款收入 其他客户收入 合計(B) 資金流出 經常性支出 合肥、北京人员薪资 合肥、北京派遣工薪资 合肥北京部门日常运营费用 合肥厂房租金物业费 合肥餐费 合肥社保 北京餐费 北京社保/税费 北京厂房物业、水电费 北京厂应付货款 合肥应交税费 合肥厂应付货款 北京公司经营费用 重庆公司经营费用 合计（C） 資金淨流量(H)=(A)+(B)-(C) 資金調度 籌措運用 翰博拆借还款 华夏6月保理融资 其他关联拆借 结汇收入 合計(I) 重庆投资款 华夏保理到期 集团拆借 结汇支出 合計(J) 調度淨額(K)=(I)-(J) 調度後資金淨流量(L)=(H)+(K) 結轉下期 0.00Sheet2 資金月計劃表 1月 單位：合肥福映光电有限公司 单位：元 項目月別 一9/01-9/07 二9/08-9/14 三9/15-9/21 四9/22-9/30 美元 人民币 美元 人民币 美元 人民币 美元 人民币 上期結轉(A) 0.00 0.00 5,399,961.79 49,526,738.81 3,993,630.84 20,802,726.15 2,938,882.63 (18,203,783.34) 資金流入 合肥京东方货款收入 1,000,130.00 10,910,400.00 北京京东方货款收入 52,945,100.00 合肥鑫晟收入 3,620,580.00 3,492,490.00 其他客户收入 1,834,000.00 2,399,258.30 合計(B) 6,454,710.00 69,747,248.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 資金流出 經常性支出 合肥、北京人员薪资 10,286,000.00作者:作者:合肥预计年终奖260万，北京预计140万 合肥、北京派遣工薪资 3,700,000.00 合肥北京部门日常运营费用 200,000.00 250,000.00 250,000.00 200,000.00 合肥厂房租金物业费 350,000.00作者:作者:合肥厂房租赁费用 合肥餐费 340,000.00 合肥社保 440,000.00 北京餐费 600,000.00 420,000.00 北京社保/税费 400,000.00 1,350,000.00 北京厂房物业、水电费 300,000.00 北京厂应付货款 12,706,824.00 16,942,432.00 12,706,824.00 合肥应交税费 750,000.00 合肥厂应付货款 1,054,748.21 7,313,685.49 1,406,330.95 9,751,580.66 1,054,748.21 7,313,685.49 北京公司经营费用 2,000,000.00 重庆公司经营费用 0.00 合计（C） 1,054,748.21 20,220,509.49 1,406,330.95 28,724,012.66 1,054,748.21 39,006,509.49 0.00 620,000.00 資金淨流量(H)=(A)+(B)-(C) 5,399,961.79 49,526,738.81 3,993,630.84 20,802,726.15 2,938,882.63 (18,203,783.34) 2,938,882.63 (18,823,783.34) 資金調度 籌措運用 翰博拆借还款 华夏6月保理融资 其他关联拆借 结汇收入 合計(I) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重庆投资款 华夏保理到期 集团拆借 结汇支出 合計(J) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 調度淨額(K)=(I)-(J) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 調度後資金淨流量(L)=(H)+(K) 5,399,961.79 49,526,738.81 3,993,630.84 20,802,726.15 2,938,882.63 (18,203,783.34) 2,938,882.63 (18,823,783.34) 結轉下期 5,399,961.79 49,526,738.81 3,993,630.84 20,802,726.15 2,938,882.63 (18,203,783.34) 2,938,882.63 (18,823,783.34) 866,730.28Sheet3 資金月計劃表 2月 單位：合肥福映光电有限公司 单位：元 項目月別 一9/01-9/07 二9/08-9/14 三9/15-9/21 四9/22-9/30 美元 人民币 美元 人民币 美元 人民币 美元 人民币 上期結轉(A) 2,938,882.63 (18,823,783.34) 7,687,441.67 26,659,715.88 7,074,598.78 20,608,792.54 6,257,474.93 (31,376,855.57) 資金流入 合肥京东方货款收入 1,495,840.00 8,605,850.00 北京京东方货款收入 39,562,000.00 合肥鑫晟收入 3,195,000.00 3,625,550.00 其他客户收入 262,000.00 合計(B) 4,952,840.00 51,793,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 資金流出 經常性支出 合肥、北京人员薪资 6,290,000.00 合肥、北京派遣工薪资 3,700,000.00 合肥北京部门日常运营费用 200,000.00 250,000.00 250,000.00 200,000.00 合肥厂房租金物业费 350,000.00作者:作者:合肥厂房租赁费用 合肥餐费 340,000.00 合肥社保 440,000.00 北京餐费 420,000.00 北京社保/税费 400,000.00 350,000.00 北京厂房物业、水电费 750,000.00 北京厂应付货款 4,569,593.00 25,784,417.00 1,371,720.00 合肥应交税费 350,000.00 合肥厂应付货款 204,280.96 1,540,307.78 612,842.89 4,620,923.34 817,123.85 12,161,231.12 408,561.92 3,080,615.56 北京公司经营费用 2,000,000.00 重庆公司经营费用 0.00 合计（C） 204,280.96 6,309,900.78 612,842.89 6,050,923.34 817,123.85 51,985,648.12 408,561.92 5,072,335.56 資金淨流量(H)=(A)+(B)-(C) 7,687,441.67 26,659,715.88 7,074,598.78 20,608,792.54 6,257,474.93 (31,376,855.57) 5,848,913.01 (36,449,191.13) 資金調度 籌措運用 翰博拆借还款 华夏6月保理融资 其他关联拆借 结汇收入 合計(I) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重庆投资款 华夏保理到期 集团拆借 结汇支出 合計(J) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 調度淨額(K)=(I)-(J) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 調度後資金淨流量(L)=(H)+(K) 7,687,441.67 26,659,715.88 7,074,598.78 20,608,792.54 6,257,474.93 (31,376,855.57) 5,848,913.01 (36,449,191.13) 結轉下期 7,687,441.67 26,659,715.88 7,074,598.78 20,608,792.54 6,257,474.93 (31,376,855.57) 5,848,913.01 (36,449,191.13) 2,738,526.04