建设银行山东省分行外汇资金业务
培训
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班试卷
单位： 姓名： 分数：
一、选择题
1. 在实践中，我们计算远期汇率使用的是：（ ）
A 利率平价 B 购买力平价
2. 我们现在所说的为客户提供风险管理
方案
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，主要是为客户规避哪些方面的风险（ ）
A. 利率风险管理 B.汇率风险管理 C.操作风险 D.信用风险
3. 以下哪些因素会影响该国货币的汇率？（ ）
AGDP增长表现
B国际收支平衡状况
C外商投资净流入情况
D该国股市表现
4. 外汇衍生产品的功能是：（ ）
A以锁定成本、降低风险为目的；
B提高资产收益；
C降低财务成本；
5. 期权 客户买入一笔期限为一个月的欧式日元看跌/美元看涨期权，名义本金为1000万日元，执行价格$/yen 123, 若一个月后美元对日元汇率为119，则该客户应（ ）
A 执行此期权 B 放弃执行此期权
6. 在一个三年期的简单（Plain Vanilla）利率调期中，名义本金额为1千万美元，固定利率支付方支付5%的利率，浮动利率支付方支付LIBOR。若目前的LIBOR为5.5%，第一年年底的LIBOR为6%，第二年年底的LIBOR为4.5%，则下列哪个选项正确描述了固定利率支付方所收到的净现金流? （ ）
A. 在第二年年底收到10万美元
B. 在第三年年底收到15万美元
C. 在第二年年底收到11万美元
D. 在第一年年底收到5万美元
7. 一客户与建行签订买美元卖欧元的结构性远期外汇买卖
合同
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，则（ ）
A. 结构性远期外汇买卖的价格可以好于普通远期外汇买卖的价格，但不可能好于交易时的即期市场价格
B. 结构性远期外汇买卖的价格可以好于普通远期外汇买卖的价格，也可以好于交易时的即期市场价格
C. 结构性远期外汇买卖的价格可以好于交易时的即期市场价格，但不可能好于普通远期外汇买卖的价格
D. 无论市场价格如何变动，结构性远期外汇买卖都可以使客户获得比即期外汇买卖更好的价格
8. 我行关于衍生产品的担保问题规定是：
代客衍生产品交易须按规定比率计算交易担保要求，具体如下：
衍生产品名称
交易担保比率
远期利率协议、利率调期
超远期外汇买卖、外汇调期（1年以上）、货币利率调期
客户卖出期权（包括利率、汇率、调期等各种期权）
其它合约类交易
A.1年期末14％，每半年增加1.5%
B.每半年增加1％
C.30％
D.交易担保比率与期权基础产品的交易担保比率相同
9. 外汇掉期计算
5月10日我行美元即期牌价
币种
中间价
汇买价
汇卖价
钞买价
美元
7.6523
7.6370
7.6676
7.5758
5月10日我行美元掉期牌价
币种
期限
中间价
汇买价
汇卖价
交割日期
美元
10M
-2079.0000
-2868.0000
-1020.0000
31/3/2008
若5月10日客户要求叙做10个月人民币对美元掉期交易，方向为Buy/Sell，则远期汇率的计算公式为（ ）
A 7.6676-0.1020 B 7.6676-0.2868
C 7.6370-0.1020 D 7.6370-0.2868
10. 未来人民币的升值趋势很可能会：（ ）
A 不太可能一次性的大幅升值
B 美国方面对人民币的升值压力会继续存在
C 弹性会加大，会震荡性的上升
D 和美元的走势相关性很大
二、判断题
1. 我们可以根据远期汇率预测未来即期汇率的走势（ ）
2.远期只能全额违约（ ）
3.掉期本质上属于有抵押的短期融资安排（ ）
4．买入买权的亏损是无限的（ ）
5．结构性存款的最大损失为利息（ ）
三、问答题
1.外汇代客资金管理业务定义是什么？
2．规避汇率风险的衍生金融工具主要有哪些？
3.结构性存款的种类有那些？
4.你对目前我行代客外汇资金业务有何建议？
四、谈谈对本次培训的体会
浙公网安备 33021202002483