信用社(银行)金库管理工作
制度
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信用社(银行)金库管理工作制度
一、坚持双人管库,同进同出和双人守库制度,一切无关人员不得进入和接近 金库;非营业时间管库员不得打开金库。
二、金库门、保险柜(箱)应装配不同的锁具和密码字盘,密码由出纳人员掌 握、使用;金库门钥匙要实行双人分管,一名管库员只能掌管一把钥匙,备用钥匙 统一封存,上缴保卫部门保管,无特殊情况,不得随意启封动用;如必须启用,需 办理启用签发登记手续;如钥匙丢失,要立即
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并采取有效措施;保险柜(箱) 要实行密码与钥匙分人保管,出纳人员保管密码,复核人员保管钥匙,人员变动时 变更密码,确保双人管库落到实处。
三、凡需寄库物品,必须经领导批准同意并经管库员现场检查验收后方可寄 存。寄库物品必须建立登记、交接手续。严禁在库房内存放易燃、易爆等违禁物品 和其他个人物品。
四、库房内各种设备要经常检查,如有损坏要及时修理、更换。要做好防火、 防霉变、防虫蛀、防鼠咬等工作,严禁烟火,保持整洁。
五、设置金库的营业网点,守库人员不得接触、保管金库钥匙;管库员开库前 需检查库门是否正常,确定无异常情况后再开启库门;管库员不得委托对方或他人 代开。值班室必须加装防盗门,并配有“猫眼”,室内要有卫生设施、电视监控、 灭火器材、防卫武器、通讯工具和与110联网的报警系统等设备。要配置防潮、灭 火设备;安装防暴灯、应急照明灯,并配备不间断电源;库内实行24小时不间断监 控和录像。
六、上级部门和公安机关安全检查时,必须由本单位负责人或
保卫部门负责人 陪同并经查验相关证件无误后,方可进入库房检
查,非特殊情况,夜间不接受任何 人、任何单位入库检查。