金融企业会计报
表
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CW004-1
企金融01表
单位:元 编制单位: 年 月 日 地税编码:
资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产: 流动负债:
现金及银行存款 1 短期存款 40
贵金属 2 短期储蓄存款 41
存放中央银行款项 3 财政性存款 42
存放同业款项 4 向中央银行借款 43
存放联行款项 5 同业存放款项 44
拆放同业 6 联行存放款项 45
拆放金融性公司 7 同业拆入 46
短期贷款 8 金融性公司拆入 47
其中:抵押、质押贷款 9 存入短期保证金 48
应收进出口押汇 10 应解汇款 49
应收利息 11 汇出汇款 50
减:坏收准备 12 应付利息 51
其他应收款 13 其他应付款 52
贴现 14 应付工资 53
短期投资 15 应付福利费 54
其中:国库券 16 应交税金 55
其他流动资产 17 应付利润 56
流动资产合计 18 预提费用 57 长期资产: 发行短期债券 58
中长期贷款 19 一年内到期的长期负债 59
其中:抵押质押贷款 20 其他流动负债 60
逾期贷款 21 流动负债合计 61
减:贷款呆帐准备 22 长期负债:
长期投资 23 长期存款 62
其中:国库券 24 长期储蓄存款 63
减:投资风险准备 25 存入长期保证金 64
固定资产原值 26 发行长期债券 65
减:累计折旧 27 长期借款 66
固定资产净值 28 长期应付款 67
固定资产清理 29 其他长期负债 68
在建工程 30 其中:住房周转金 69
待处理固定资产净损失 31 长期负债合计 70
其他长期资产 32 负债合计 71
长期资产合计 33 所有者权益: 无形、递延及其他资产: 实收资本 72
无形资产 34 资本公积 73
其中:土地使用权 35 盈余公积 74
递延资产 36 其中:公益金 75
其他资产 37 未分配利润 76
其他资产合计 38 所有者权益合计 77
资产总计 39 负债及所有者权益总计 78
补充资料:1.抵押品 元; 2.质押品 元; 3.委托贷款 元;
表内关系如下:
18=1+2+3+4+5+6+7+8+10+11-12+13+14+15+17 9?8 16 ?15
33=19+21-22+23-25+28+29+30+31+32 20?19 24?23
38=34+36+37 35?34
39=18+33+38
61=40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+54+55+56+57+58+59+60
70=62+63+64+65+66+67+68 69 ?68 71=61+70
77=72+73+74+76 75 ?74
78=71+77
39=78
CW004-2
编制单位: 年 月 地税编码: 会金融02表 项 目 行次 本 月 数 本年累计数 单位:元 1 一、营业收入
2 利息收入
3 金融机构往来利息收入
4 手续费收入
5 证券销售差价收入
6 证券发行差价收入
7 租赁收益
8 汇兑收益
9 其他营业收入
10 二、营业支出
11 利息支出
12 金融机构往来利息支出
13 手续费支出
14 业务及管理费
15 汇兑损失
16 其他营业支出
17 三、营业税金及附加
18 四、营业利润
19 加:投资收益
20 加:营业外收入
21 减:营业外支出
22 减:以前年度损益调整
23 五、利润总额
24 减:所得税
25 六、净利润
表内关系如下:
1=2+3+4+5+6+7+8+9
10=11+12+13+14+15+16
18=1-10-17
23=18+19+20-21-22
25=23-24
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