关于财务报销单据分类粘贴
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关于财务报销单据分类粘贴
及报销单据填制的要求
为了加强财务管理,使学校的会计工作标准化、
规范
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化,现依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《高等学校会计制度》的有关规定,对有关原始凭证的粘贴及报销单据的填制要求告知各单位,望大家认真遵照执行:
一、原始凭证的粘贴
(一)为规范会计凭证,报销汇总单后面不得粘贴原始凭证,原始凭证需分类粘贴在与报销汇总单大小一致的纸张上,以便于会计凭证的装订及保管。
(二)原始凭证要按以下内容分类粘贴
1.交通费
交通费包括出差购买的火车、轮船、飞机、汽车票及相关手续费等;出差地的市内交通费;本市零星的交通费等。
2.住宿费:住宿费的单据。
3.邮电费:电话费、邮费单据。
4.资料复印费:为工作需要所购置的资料及复印、打印发生的单据。
5.办公费:行政办公用品。
6.医疗费:住院费及按学校规定报销的门诊费。
7.临时工工资:支付临时用工人员的工资。
8.劳务费:支付外单位人员的劳务支出。
9.设备购置费:按固定资产管理的办公设备、家具、图
书
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等。
10.卫生绿化费:绿化、环境卫生等发生的费用。
11.修缮费:零星维修费。
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12.职工教育费:提高职工再教育所发生的
培训
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费用。
13.外事活动费:接待外宾所发生的费用。
14.其他费用:以上未包括的内容。
二、报销单据的填制要求
(一)山东科技大学发票(收据)报销汇总单
1.项目栏:按项目栏列明的内容分项汇总填写,没有单列的支出项目可汇总填入到其他栏目。
2.起站至终站栏:按出差的先后时间顺序分次填写,不能将时间颠倒填写;并将车次及该车发车时间及到站时间填好。
3.报销渠道行:必须由项目负责人或单位负责人按预算项目填写,也可只填项目编码。(注:此行不得由报销人填写,会计人员将不受理此处空白的业务)
4.报销人签字行:只限本校教职工或研究生,外单位人员不能签字报销。
5.出差任务行:按次填写,如填写不下,需另附说明。
6.同行人姓名行:如同时出差多人,并一齐报销时,必须按次说明。
7.说明行:以上栏目不包括的内容。
(二)山东科技大学借款单
1.借款人栏:只限本单位职工或校内单位。
2.借款人编号栏:填写借款人的工资号。
3.付款方式:如需汇款的,应将汇入单位、汇入银行、汇入单位的银行帐号逐一填写;并在付款方式栏中用?选择是否支付现金、支票、汇票。
4.借款事由:详细填写借款事项,并在核销借款时,报销的内容应与借款内容相符。
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5.出差人数、出差地点、出差天数、出差时间栏目:需借差旅费等
事项的,要求以上各栏都必须填写。
6.资金来源:由项目负责人或单位负责人按预算项目填写,也可只
填项目编码。
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