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业务出差费用报销制度

业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度为使我公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、据可依，公司将制定如下费用申请、报销制度: 一、差旅费用报销标准说明:1、差旅补助包括;生活补助、住宿补助、市区交通费、市区电话费。2、外出出差人员在乘座交通工具时，原则上按上述标准乘座，若遇特殊情况可申请乘座飞机或由公司安排专车。3、招待费用开支时本着节约、合理的原则使用，在费用标准内实报实销，每月最高招待费不能超过三次，若遇特殊情况需多支金额或超支次数，要事先申请，否则，所支招待费由出差人员自行承担。4、出差人...

业务出差费用报销制度为使我公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、据可依，公司将制定如下费用申请、报销制度: 一、差旅费用报销标准说明:1、差旅补助包括;生活补助、住宿补助、市区交通费、市区电话费。2、外出出差人员在乘座交通工具时，原则上按上述标准乘座，若遇特殊情况可申请乘座飞机或由公司安排专车。3、招待费用开支时本着节约、合理的原则使用，在费用标准内实报实销，每月最高招待费不能超过三次，若遇特殊情况需多支金额或超支次数，要事先申请，否则，所支招待费由出差人员自行承担。4、出差人员在出差目的地10公里范围内区域活动，公司原则上不另行补助交通费。5、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补助(当天能返回的视为短途)。二、出差申请流程: 出差人员填写出差申请单 ? 级别业务人员部门副主管部门主管部门经理总经理差旅补助标准50元/天60元/天80元/天100元/天实销交通标工具准乘坐火车硬座硬座硬座、卧铺硬座、卧铺卧铺、硬铺轮船经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱汽车普客普客普客普客、大巴普客、大巴飞机特殊情况可申请乘坐飞机招待费用——临时申请150元/次200元/次实销部门主管审批签字? 部门经理审批签字? 总经理审批签字说明: 1、出差人员在出差前应按要求填写出差申请单，在申请单中必须清楚填明出差地点、出差目的、出差计划时间和计划费用等情况。2、填写出差申请单后，必须按上述程序层层审批同意后方可出差。3、若出差人员在出差过程中，确因特殊情况需改变计划路线或延长出差时间的，必须电话请示上级领导，经同意后方可执行，否则所产生的费用公司不予报销。4、未经公司领导审批同意擅自出差的，公司不予认可，其出差行为个人行为，所产生的一切费用公司不予报销并对其按旷工处理。5、出差人员由公司批准出差的，必须将出差申请表交人事行政部登记，返回公司时必须在24小时内到人事行政部报到，否则，公司将按出差申请计划返回时间考勤，对未到公司报到的按旷工处理。三、费用申请流程出差人填制借款单? 直属部门主管审核签字? 直属部门经理审核签字? 总经理审批签字? 财务部经理审批签字? 出纳人员审核借款说明:1、出差人填制借款单时必须写明借支理由和借支用途、借支金额，不得借出差为由，多借多支另做它用。2、经办人员填单完毕后，应按以上程序层层审批。3、部门负责人在审核借款单时，应核实下列情况:A、借支的费用是否在自己的审批范围内;B、借支是否确实因公需要而产生;C、借支金额是否可能发出费用大致相符;D、借支金额时间是否与出差时间相近，原则上在出差前一天申请借支;4、各负责人在审核时，必须按申请程序审批签字不得越级审核签字，否则经查实，公司将追究责任，由此给公司带来的经损失由责任人承担。5、出差人员在外出之前可到公司预支款项在1000元内的全额预支，1000元以上可预支70%，2000元以上可在60%以内预支，其余不足部分公司将按时间打在出差人员储蓄卡中。6、若审核借支费用时总经理或副总经理外出无法签字，而耽误时间较长，出纳员必须电话请示，获批准后可先行借支，后补签字，否则不予借支。7、若报销人员未按上列流程审批签字，出纳员有权不报销费用;8、若出纳人员未按上列程序办理借支手续，一经公司查实，处以100-500元的罚款，由此给公司带来的损失由出纳人员全额承担。四、费用报销1、费用报销流程出差人填写报销单 ? 部门主管审核签字? 部门经理审核签字? 总经理签字 ? 财务经理审批签字? 出纳人员审核报销 2、费用报销说明(1)、费用报销时，报销人员必须按实际发生费用金额工整的填写报销单，并附相应有效票据，公司在计算出差时间原则实行报头不报尾的方式(即从出差出发之日起开始计算，出差结束日不予再算)。(2)、经手人填单完毕后，应按上列报销流程层层审核签字报销。(3)、各部门负责人在审核报销费用时，应核实下列情况，确认真实无误后方可签字。A、发生的费用是否在自己的签字范围内;B、发生的费用是否在规定的标准内;C、费用发票金额的真实性;D、发票的金额是否有相应真实票据;E、相应票据金额是否与报销金额相符;F、报销费用是否确实因公需要产生;G、报销票据日期是否与行为时间相符;3、报销人员在返回公司一周内不来公司办理费用报销手续，公司视为自动放弃报销，出差所产生的费用由报销人员自行承担。4、各负责人在审核签字时，必须按报销流程审批签字不得越权审核签字，否则，一经查实公司有权追究其相关责任，若由此给公司带来的损失应由相关负责人承担。5、若报销人员未按上列流程审批签字，出纳员有权不报销费用，否则一经公司查实，处以100-500元的罚款，由并由此带来的一切损失由出纳员全部赔偿，

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