ktv财务管理制度及流程

ktv财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及流程财务管理制度是促进国家或企业经济效益提高的内在性要素,它实质上是人们相互之间订立的一种“契约关系”,是约束人与人之间关系的一套行为规则下面是yjbys为您收集整理的财务管理制度作用喜欢的可以看看更多财务管理制度作用请关注应届毕业生培训网一、财务部各工作岗位职责(1)财务经理岗位职责1、主持部门例会传达上级领导工作精神总结本周的工作不足提高工作效率2、负责组织俱乐部的经济核算组织编制和审核会计、统计报表向董事会汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算3、审查各项开支密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况并报董事会4、做好各项资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 平衡管理和掌握各项资金的运用调理各业务部门所需资金保证业务活动之顺利开展5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作加速资金回笼6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度组织财务人员培训业务知识学习和执行“会计法”7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系及时做好财政、税务工作8、联系各营业部门了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件资料、合同和协议督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册报表、凭证和原始单据10、开展部门员工业务培训使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识规范、程序做法、环节、能独立工作并基本了解本部门其它岗位的业务环节(2)财务部会计岗位职责1、负责成本分析盈利分析2、负责系统的培训让每位收银员熟练掌握业务技能以确保顺利进行3、规范财务各类票单文件、帐册等管理工作4、搞好各档案工作5、核算营业收入与支出6、负责公司物业管理收银管理和员工薪资核审7、协调营业部门关系使营业与买单正常运转8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等10、追踪应收帐和应付帐款等工作11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划12、协助经理搞好金融部门税收等部门关系及时掌握国家税收政策(3)财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出认真按照会计制度处理各项应收、应付款项2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系随时了解货币兑换率和税收相关政策3、按规定保管好现金4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放5、负责每天收银找零工作6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认7、做好各类票证、文件资料的保管工作8、对上级领导交给的任务认真及时完成(4)财务部审核员岗位职责1、审查记帐的完整和合法依据包括科目对应关系借贷是否平衡数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定审批手续是否完备原始单据是否与记帐凭证内容一致2、严格执行财务制度和开支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算均要拒绝办理并及时向会计主管或财务经理报告3、编制年度、季度、月度会计报表并做出编表说明4、协助会计主管编写每月的财务分析报告对经营收入影响较大的项目要单独做出分析5、月终做出汇总平衡表并与各明细分类帐核对6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册并分类编制7、对消费帐单严格审查发现问题及时与各部门联系或上报总经理(5)财务部仓管(员)岗位职责1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记3做好仓库物品的收支平衡4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作5、做好发货、退货记录工作6、做好安全库量以及仓库卫生工作7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作8、处理好仓库的积压品和过期物品9、搞好每月盘点做好仓库报表10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购11、认真及时做好物品的直拨出库入仓报损等工作事务12、把好质量关对低劣商品拒绝收用严格执行申购计划(6)财务部采购岗位职责1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行并切有总经理签字方可采购2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量避免错购3、认真核实各部的请购计划根据仓库存货情况定出实际采购计划对定型、常用物资按库存规定及时办理防止物资积压做好物资使用的周期性计划4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购积极与供货单位取得经常联系5、严格遵守财务制度购进一切货物首先办理进仓手续然后到财务报帐不拖帐、挂帐6、与仓库联系落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量把好质量关然后 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 申购部门及时领出7、尽量做到单据(或发票)随货同行交仓管员验收(托收除外)如因省外物资不能单据随货同行应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备8、下班前做好当天工作情况记录和明天 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 9、采购物品一定实行货比三家对大件物品特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则以便做到价格合理功能有效质量保证(7)财务部收银主管岗位职责1、认真遵守公司的各项规章制度紧持原则为公司严格把好收银关根据公司及财务部要求严格管理全体收银员2、负责收银台的全面工作检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况3、每月月底及时编排收银员更期表做好考勤的统计工作4、在营业现场及时解决疑难问题并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作对于出现重大无力解决的事件要及时向各区副总或相关领导汇报以确保及时排解有关问题使营业工作正常运作5、顶替收银员当值6、定期(如每周)向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议;定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况;充分调动收银人员的工作积极性7、完成上级领导交办的其他事项(8)财务部收银员工作岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作2、在岗期间除按公司规定准备的零用金外一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用要严格按规定的进行操作否则由此出现的失误按规定给予处罚4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生5、因工作失误给公司造成的经济损失由当事人负责赔偿6、认真打印和填写各种营业报表及时结算当日营业款项做到单单相符、单款相符、表款相符7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件8、服从领导、团结同事按指定时间上下班及轮休9、收银组长要协助主管收银台的日常工作(9)寄存员工作岗位守则1、准时上班、化好淡妆2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾用清水、抹布全面清洁各衣柜台面、确保工作环境干净整洁3、当班迎客时不能随便离开工作岗位如确需暂时离开一般不能超过10分钟且在离开前上好门及锁好门如由于未做好以上工作而导致客人财物损失则追究当班者的责任4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件也不可以偷客人寄存物件如发现一次即无偿解雇不得有异;5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续客人取包时要核正、副券号码一致才能发回如由于疏忽错漏而造成客人财务损失由当班者负责6、原则上不接纳客人宠物的存放如客人紧持存放须请示主管级以上同意才能接纳且要做好登记放在较安全的位置7、收档后如发现遗留物衣帽间员工应在场内房间询问无误后立即交值班的经理处理原则上遗留物保存二个星期如还没有人认领交由行政经理处理(如发现遗留物不上交者而客人又投诉当班者即时无偿解雇不得有异)8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职二、财务部各岗位工作流程(1)收银工作服务流程△营业前1、每天上班前要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金拿取备用金换零币并核对备用金是否无误如有发现金额不对要提出及时汇报3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量4、检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、剪刀、订书机等)如发现异常及时向主管汇报并及时解决5、检查收银设备的运作是否正常如电脑运行是否正常刷卡机是否能正常工作验钞机是否失灵等等及收银设备的各种环节要认真检查如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理在上班处理相关故障做到无事故操作6、认真搞好收银台的卫生工作△营业中1、收银员一收到柯打单就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度经核对无误后迅速输入电脑给予出品然后放入插单架如有追出品须按以上工程程序进行不得延误如有取消出品核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单2、如有正常转房要有咨客部人员的签员;非正常转房要楼面经理签名方可执行注意最后买单时根据公司相关制度办理3、收到楼面人员要买单的通知时核对输入品种是否无误赠送、超送、打折等是否正确并符合规定确定无误后(按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式)打印帐单交由楼面买单人员4、如消费卡没有打折时收到卡3分钟之内电话通知该房订房人询问该房是否打折经确认后先打帐单买单然后请该房订房人补签5、买单方式：A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时首先用验钞机检验现款真伪然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后按帐单实际金额收款并及时准确找赎(客人如付外币收银员应按照公司比例收取客人钱数并在帐单上注明以何种方式付款)B、银行卡：按帐单金额输入POS机并做到帐单金额打印出的签约单金额一致收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类如收取的是信用卡还必要严格按信用卡受理事项进行不得有误如没有出示身份证或签名模式不像的经该订房人签名担保楼面经理加签方可办理C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限如无此权限收银员有权拒绝受理6、认真做好营业结束的相关工作：A、收银员打印电脑报表并核对所有结帐金额是否无误经核对后要做到电脑菜单与收款金额相符营业款项与收款金额相符然后营业款现金封袋：清点备用金;对银行POS机进行清机处理B、准确无误做好每天的发票登记C、未按规定办理相关手续擅自提前下班或出现其它状况的则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任△营业后1、整理收银台卫生检查办公用品否齐全并放在指定地点2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好3、与保安人员一起交营业款押送指定地点(2)寄存员(存包处)工作服务流程△营业前1、准时上班(换好工衣为准)2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排做好礼貌用语训练3、做好存衣间的卫生并准备好工作中所须的物品(存衣牌、登记本、笔、打火机等)△营业中1、脸带微笑双手背后昂首挺胸站立于存物台面准备随时恭迎客人2、客人来临笑脸向迎“晚上好欢迎光临”请问先生/小姐是否存物并叮嘱客人带好存物牌3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜在工作中一定要认真仔细保管好每一样物品4、客人取物时一定要问清姓名物品方可发放鞠躬送客：“多谢光临请慢走欢迎下次光临”5、工作中如出现问题如：客人丢失存物牌等问题应耐心向客人解释并按存物须知条例解决如解决不了应及时通知上级部门△营业后1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品如有即可通知值班经理给予解决2、参加班后例会听取主管对当日工作的总结(3)仓管员工作服务流程1、按时上班检查仓库有无异常现象并做完整记录发现异常情况及时向上反映2、检查库存物资是否接近最低库存数量如库存数量不足应及时填写采购计划3、如有部门申购单必须检查是否有签名然后根据申购单进货、验货严格把握质量关拒绝验收不合格货物4、把进库货品按类别摆放在固定位置填写货物卡、并输入电脑5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品并在电脑中减去所领用货物数量6、发现有食品饮品数量超出最高库存时必须向上级汇报7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号(4)仓管员申购物品程序1、定型物品及计划内物品的请购由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况用请购单及时向供应部提出请购2、非定型及计划外物资的请购由使用部门根据营业上的需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况填写请购单由部门经理签名认可流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批当总经理审批同意后复仓管部交一份使用部门存查二份供应部作采购计划一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据一份财务部(5)物品验收程序1、原材料委外加工的成品验收(1)供应部根据合同规定将原材料拨付加工时由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部(2)仓管部收到“委外加工发料单”的同时应将原材料的委外加工数量给予认真核实如无误则签字确认进行发货发货后将单据分送有关部门(一联交对方单位一联交财务部一联本部存查)(3)当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后收货组根据委外加工合同认真审核验收复核原材料数量后凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”原材料发外加工程序图：供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款2、印刷品的验收(1)使用部门根据营业需要填写并制定印刷品的样板同时填写物资请购单送仓管部审批(2)供应部接到需印刷的样板和请购计划后交厂方进行植字排版拍片样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷并留一份给收货组作收货样版(3)印刷完毕后货交仓管部收货组应及时将印刷品交使用部门核实如无差错可进行交货如有差错交由供应部进行更正处理流程：使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门三、财务部收银工作守则1、收银归财务部管是财务部派到楼面工作的部门2、收银部在楼面上班员工纪律归楼面管若因工作与楼面发生矛盾由楼面负责协调特殊情况由财务部、楼面部共同解决3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据经发现公司将会严重处罚并按贪w处理若需涂改单据必须总经理签字4、收银员收到签单时务必核对有否总经理或董事批示方可接收5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清若有任何差错由收银员自己赔偿如钱多则将多出之数交回公司归入基金6、收工前点清银头数交财务存放不得挪用银头数否则按贪w处罚7、收银部要配合财务部随时检查银头数不得阻挡刁难否则立即开除8、收银员每晚收工后必须整理好单据交审核处复核如发现单钱不符照价赔偿当天必须结清9、按规定作每日报表交财务部复核制毛利表10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料11、现金银头交接务必点清避免发生误会12、认真检查真伪币尽量杜绝错收假币如收回假币收银员负责赔偿13、听从财务部的安排不得讨价还价不得将手袋及其他私人物品放收银处14、收银繁忙时段不得离开收银处宵夜由服务员送节假日不得安排休假上班时间不得离开本公司营业范围特殊情况由经理批准15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制务必准时上班迟到按公司制度处理16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支营业款及银头数如有特殊情况属公司事宜可按情况处理17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅共同做好工作完成任务四、员工基金制度为增强员工的工作积极性激励员工对工作的热情树立对公司的崇高自信心丰富员工的班后文化生活激进公司一流“企业文化”同时更有效的提高员工素质抓好服务质量做到奖罚分明优胜劣汰的工作作风建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍一流服务队伍完善管理体系现公司决定成立员工基金会基金制度如下：1、员工基金公司小费箱小费收入公司所有违纪违规员工的罚款收入存包费收入废纸皮、空酒瓶收入(1)、公司违纪违规员工罚款以经理签发的扣分单上注明金额扣罚;(2)被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金剩余部分归公司所有;2、基金分配方式：(1)在每月基金收入总数内支出××元作为奖励给每月评选出来的最佳员工及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工(2)剩余部分的基金其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配给员工作为员工每月的福利剩余××%的基金存在公司帐户内用于公司组织大型员工活动时使用例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日Party、员工餐舞会、员工抽奖等活动;