【XXXX私募股权投资基金】清算
报告
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基金管理人：基金托管人：清算报告出具日：【基金名称】清算报告PAGE1一、重要提示【基金名称】投资基金(以下简称“本基金”)于【】年【】月【】日成立，并于【】年【】月【】日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金管理人为【】，基金托管人为【】。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《【基金名称】投资基金基金
合同
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》等有关规定，本基金因【】原因，应当终止基金合同，并对本基金启动清算程序。本基金进入清算程序后，根据基金合同中有关基金财产清算的规定，于【】年【】月【】日成立基金财产清算组。基金财产清算小组成员由【基金管理人】、【基金托管人】组成，并聘请【会计师事务所名称】对本基金进行清算审计。二、基金概况基金名称基金备案编号基金类型基金成立日期基金备案日期基金最后运作日【】年【】月【】日最后运作日基金份额总额【】份基金管理人基金托管人三、基金运作情况自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日期间，本基金按基金合同约定正常运作。本基金运作期间投资项目及退出情况如下：编号项目名称投资金额（元）退出金额（元）1234合计本基金运作期间本金及收益分配情况如下：编号合伙人姓名/名称本金分配金额（元）收益分配金额（元）1234合计四、基金最后运作日资产负债表单位：人民币元基金最后运作日【】年【】月【】日资产：银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产其中：股票投资基金投资债券投资应收证券清算款应收利息应收股利。应收申购款资产总计负债：应付赎回款应付管理人报酬：应付托管费应付交易费用应交税费其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计注：1.基金最后运作日【】年【】月【】日，单位净值为【】元，份额为【】份，资产净值为【】元。五、清算情况自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：清算费用按照《【基金名称】投资基金基金合同》第【】章“基金的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担并支付。资产处置情况本基金最后运作日银行存款【】元，清算结束日银行存款【】元。本基金最后运作日应收利息【】元,清算结束日应收利息【】元。应收利息由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日(节假日顺延)结算入账，或在账户注销时一次性结清。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项，垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。托管账户于实际收到前述利息后直接支付到基金管理人银行账户，无须基金管理人出具划款指令。垫付资金与实际结算利息的尾差，由基金管理人承担。负债清偿情况本基金最后运作日应付管理费为【】元，清算结束日应付管理费为【】元。本基金最后运作日应付募集账户监督费为【】元，清算结束日应付募集账户监督费为【】元。本基金最后运作日应付托管费为【】元，清算结束日应付托管费为【】元。本基金最后运作日应付外包服务费为【】元，清算结束日应付外包服务费为【】元。本基金最后运作日应交税费为【】元，清算结束日应交税费为【】元。本基金最后运作日其他应付费用为【】元，清算结束日其他应付费用为【】元。清算期间的剩余资产分配情况单位：人民币元项目金额一、最后运作日【】年【】月【】基金净资产加：清算期间收入利息收入-银行存款利息收入(注1)减：清算期间(【】年【】月【】日至【】年【】月【】日)费用清算费用(注2)其他费用(注3)二、【】年【】月【】日基金净资产注：1.利息收入系以当前适用的利率预估计提的自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止清算期间的银行存款利息；本次清算相关的清算费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付；其他费用系自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止清算期间托管账户扣缴的银行划汇费。资产处置及负债清偿后，于【】年【】月【】日本基金剩余财产【】元，根据基金合同约定，依据基金财产清算的分配
方案
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，将基金财产清算后的全部剩余资产清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。剩余财产具体分配情况如下：投资者姓名/名称分配金额(元)六、特别提示根据国家税收法律、法规相关要求，本基金运营过程中如发生增值税应税行为，使得本基金管理人成为增值税纳税人的，源于本基金增值税应税行为而形成的增值税及其附加税费等相关税负由本基金资产承担。本基金清算后，如基金管理人被税务机关要求补缴由本基金增值税应税行为而形成的应由本基金资产承担的增值税及其附加税费等相关税负的，基金管理人有权向基金投资者就补缴金额进行追索。由于基金清算进度及其他情况可能导致清算人确定的基金财产分配日期与实际分配日期不一致，故投资者最终分配金额可能按照清算过程中实际发生的银行利息及汇划手续费进行调整分配。根据《中华人民共和国证券投资基金法》第八条规定，基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。若有关法律法规规定基金管理人有义务就其向基金投资者支付的任何款项履行税收代扣代缴义务的，则基金管理人在依法代扣代缴后，将余额支付给有关投资者。特此报告。基金管理人：北京XXXX管理有限公司(公章)基金托管人：XXXX银行股份有限公司(公章)20XX年XX月XX日
浙公网安备 33021202002483