项目商业计划书经典商业计划书

Standardizationofsanygroup#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#项目商业计划书经典商业计划书【Word版，可自由编辑！】江苏坤元环保材料有限公司项目商业计划书目录第一章公司基本情况……………………………………………………………………第二章公司发展概况……………………………………………………………………第三章企业文化及公司管理……………………………………………………………13第四章核心技术…………………………………………………………………………25第五章生产流程及原料采购…………………………………………………………………28第六章行业及市场 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 …………………………………………………………………28第七章公司产业发展优势………………………………………………………………34第八章公司产业发展规划………………………………………………………………39第九章生产资金安排、现金流及资本计划……………………………………………………28第一章公司基本情况淮安坤元环保材料有限公司成立于2010年1月，为个人独资企业，法人汪成彬，企业注册资本金100万元。产品主要有农业用可降解地膜，工业和民用一次性可降解包装膜，可降解添加母料开发和生产等等。本公司被国家发改委认定为重点扶持企业，增值税免税企业。并给与了一定的支持。公司位于淮安市洪泽县科技创业园内，主要降解技术配方来源于台湾，并且和高校进行合作，改进和完善产品品质。对此类产品的升级换代产品进行研发，确保公司在行业中的技术领先地位。公司成立正式投产以来连续两年产值超过两千万，并且为将来的市场占有率做了很多的准备工作。公司目前现占地面积16亩，厂房面积3300平方米，办公面积850平方米，现有员工30多人。现有产能年产可降解地膜4000吨，可降解母料和地膜专用原料5000吨,可实现销售9000万利润1500万。第二章公司发展概况企业从2008年初开始从台湾引进可降解技术，从2008年3月到2009年12月在新疆，内蒙，甘肃，山东，江苏等地进行验证性试验取得了很好的效果，通过成本核算和市场调查确定了项目的可行性和发展前景。2010年1月开始成立淮安坤元环保材料有限公司，购买土地新建厂房。于2010年当年实现销售500多万元?。当年申报并通过了国家重点支持的中小企业扶持资金。2011年与高校合作进行技术改进（徐州工业职业技术学院国家级实验中心），使产品更加成熟。购买可降解添加剂的配方技术，自主生产可降解添加剂。2011年销售达到2000多万元。2012年对目标市场进行调整，把市场重点集中在新疆地区（年需求量超过60万吨80亿人民币），并且重点推广可降解地膜。销售超2000万。2013年在稳固现有市场的同时进行产品结构调整分配降解膜和普通膜的比例分配，以应对市场的可降解地膜的迫切需求，2014年为提高产品竞争力新上地膜专用颗粒原料生产项目，实现原料自己生产自己供应，确保了产品品质的稳定性和利润的增加。计划在为市场供应可降解地膜的同时也为其他企业供应原料实现多种利润。????第三章企业文化及公司管理企业注重科学管理，新技术研发和市场开拓，并坚持精益求精，不断创新的发展战略，以消除白色污染保护环境为企业的主体经营方向。一、企业文化企业宗旨：以人为本，科技为上。诚信经营。企业文化是通过我们的努力，结合行业的力量为老百姓减轻负担，保护好他们的土地不受污染。二、发展战略??????企业将充分凭借产品技术的优势、经营理念的先进性、经营团队的专业性优势，把握市场契机，在风险可控的前提下，实现企业的发展战略。根据已具备的条件及客观环境，遵循整体战略规划，制定分步实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ：??????1、国内市场战略：2年内可降解地膜产品产销量每年以100%以上速度递增发展，3~5年销售过亿，在行业内有较高知名度；继续开拓全国各地市场，以占有更多市场份额。3年内可降解原料的销售增长200%，力争成为国内降解行业的原料主要供应来源。??????2、产品主打类型转移：：从一个可降解地膜生产为主的企业，在保证现有可降解地膜的市场份额的前提下将重心逐步转移为降解原料的生产研发企业?，以主导可降解产品的走向。3、国际化品牌战略：扩大外贸出口，用5年时间将企业产品系推向全球其他农业国家；?????三、公司组织结构????总经理；厂长?????厂办：财务、人事、行政。?????技术部：生产技术。?????质检部：质量体系、检验。?????市场部：采购、销售、售后、仓库。?????制造部：生产车间。???（二）公司主要管理者????1、企业创始人总经理介绍：?????汪成彬毕业于徐州工业职业技术学院环境监测与治理专业，中国共产党党员，地方人大代表。在外创业多年于2010年回地方创办淮安坤元环保材料有限公司。?????????2、核心研发团队介绍：?台湾辰音实业有限公司拥有可降解原料专利授权淮安坤元环保材料有限公司为大陆独家使用??????徐州工业职业技术学院国际级塑料 实验室 17025实验室iso17025实验室认可实验室检查项目微生物实验室标识重点实验室计划 ，主要负责相关检测和产品品质改进?????厂办总经理厂长市场部制造部质检部技术部生产技术仓库销售售后服务采购检验质量体系生产车间财务人事行政第四章核心技术本公司产品主要采用天然矿物质钛酸钙?，淀粉，配合偶联剂与聚烯烃塑料一起混炼，制作成具有降解效果的颗粒和降解膜类?:1、塑料减量化我公司的可降解颗粒可取代30%以上的塑料使用量，大量降低了塑料的使用和能源消耗，2、自然降解我公司降解颗粒和降解地膜可以与阳光，细菌等自然微生物发生反应作用，由微生物的消耗及吸收过程导致塑料分解，氧化崩裂，达到自然分解的功效。3、焚烧无毒一般塑料在焚烧过程中会产生氧化氢和戴奥辛，戴奥辛为人类致癌物，我公司生产的可降解环保塑料在焚烧时不会产生有毒有害物质。4、降解机理说明：现在比较成熟和常用的降解原理主要有三种：4.1.玉米基原料降解（玉米淀粉），此总原理降解效果好，降解速度快，主要用于一次性包装袋和一次性餐具的生产。但是在农业地膜的运用上存在着降解速度过快的问题，在作物要求的时间内就会出现破裂降解的情况，之前降解膜实验不成功的原因主要是这个。原料成本在3万左右一吨，现在改进后的配方是用一定比例的淀粉和聚乙烯进行混合吹膜制造降解地膜，还处于实验阶段。即使成功成本也高出传统膜20%-30%以上。4.2.氧化式降解，在聚乙烯材料内添加氧化成分，制作成成品后其中的氧化成分和空气中的氧气反应生成氧化无机盐破坏聚乙烯的分子链，将高分子的分子链破坏成小分子，这样自然界的微生物就可以将聚乙烯吞食降解。吃原料添加比例从1%-5%，价格在30几万以上，降解膜的成本比普通膜高出30%以上。4.3.光合作用+加生物降解：这种原理也是我公司降解膜采用的原理。主要是根据特殊配方比例用偶联剂将矿物质粉，淀粉，木粉（纤维）和聚乙烯材料进行分子链接，在降解地膜收到外部条件影响下淀粉发生腐败，矿物质粉和聚乙烯分子脱离，大分子变成小分子，聚乙烯被微生物吞食降解。通常情况下，在可降解地膜达到使用期限后，一段时间内地膜通过光合作用变成小碎片并逐步变成粉末形状混入土壤，之后两年内被土壤中的微生物吞食彻底降解。本公司降解膜成本与普通膜持平。通过近五年的实地实验，不断改进配方降解效果好。有市场竞争力。5、技术前景展望：5.1，核心技术掌握本公司通过不断的实验和配方改进，掌握了降解地膜的核心技术和原料配方，在产品品质和成本都有绝对的市场竞争力，在降解地膜迫切需求的市场大环境下必将在降解地膜行业大展身手，占领绝对市场地位，并且我公司的降解地膜技术最起码可以领先5年以上，在降解地膜全面普及的趋势下我公司掌握了降解原料的配方生成技术将掌握降解原料的供应源头，全国所有的地膜厂将都是我公司的消费者。这个市场将是无法估量的（30万吨以上的降解料的需求）。另外我公司地膜的原料有很大比例是自己生产所以产品品质和成本有绝对的竞争力，企业的利润也比较丰厚。第五章生产流程及原料采购产品类型和原料组成1.可降解地膜1.1.可降解地膜原料组成：LLDPE线型低密度聚乙烯（LinearLow-DensityPolyethy-lene）+自产一级地膜料+自产可降解料。LLDPE主要从扬子石化和独山子采购，自产一级地膜料为自己公司生产，可降解料也为自己生产。1.2.一级地膜料：原料是从美国和日本进口一级回收缠绕膜，增韧剂等其它助剂（回收缠绕膜主要采购美国和日本进口的回收料，也可根据市场季节选择国内回收缠绕膜。目前国内和国外回收缠绕膜的成本价格差不多，但是由于国内回收料的品质较差会引起后续加工成本的抬升所以在情况允许的条件下一般选用进口回收料。目前国内造纸业、芯片业等很多行业所用的原料都是进口国外回收料，因为可循环再生环保利用在国外已经相当发达，循环利用成本低效率高，且国外原料的品质甚至高于国内成品，因此正常情况下不会由于生产原料的采购因素而影响到生产安排成本控制和质量保证。其它助剂国内采购）。一级地膜料生产流程：原料分选，破碎清洗，配料（原料和助剂），造粒，切粒，包装。一级地膜料生产工艺控制重点：1、原料选择要严格（品质和色泽）。2、原料配比要准确。3、造粒温度要控制准确。4、过滤滤网规格要符合要求。5、造粒成品进行拉伸等物理测试。1.3.可降解原料（公司产品核心价值所在）：原料HDPE（高密度聚乙烯HighDensityPolyethylene）+LLDPE+淀粉+木粉+矿物粉+偶联剂。（以上原料除偶联剂从台湾采购以外其它均国内采购，偶联剂占5%）。可降解原料生产流程：以上物料根据公司专有配方按照一定比例进行高速混炼，然后造粒塑化，挤出，切粒，包装。根据地域、环境的不同根据农作物对可降解地膜分解时间的不同，配方比例需根据上述情况作出调整。目前，我公司已经在安徽、新疆等农业大省进行了配方的调整改进，使产品适应不同的要求。1.4.生产工艺控制重点：1.配料配比准确性。2.混炼效果。3.温度设定。4.颗粒成型度。2.传统地膜（非可降解）2.1.传统地膜原料：自产一级地膜料（如1.2）生产流程：上料，设备塑化挤出，吹膜开口，收料，包装。生产工艺控制重点:1.产品厚度要符合国标要求，2.产品宽度要符合产品要求，3.产品强度（横向和纵向拉伸要符合国标 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ），4.产品包装要完好符合长途运输要求。第六章行业市场及竞争对手分析一、行业背景报道：一号提案聚焦可降解农用地膜3家上市公司迎利好在今年两会期间，“一号提案”是九三学社中央所提的“绿色”，其中提出加强对废旧农膜的收购力度，对农民购买可降解农膜实施补贴。政协提案的反馈和落实是政府工作的重要内容。在“一号文件”聚焦生态农业的大背景下，可降解农膜的补贴政策一旦落实，对该行业必将起到巨大的促进作用。相关上市公司天业(600075)、金发科技(600143)、大东南(002263)可关注。　　按照惯例，12月内，一年一度的中央农村工作会议即将召开，业界普遍预计，今年“一号文件”的主题是生态农业。在今年两会期间，“一号提案”是九三学社中央所提的“绿色农业”，其中提出加强对废旧农膜的收购力度，对农民购买可降解农膜实施补贴。政协提案的反馈和落实是政府工作的重要内容。在“一号文件”聚焦生态农业的大背景下，可降解农膜的补贴政策一旦落实，对该行业必将起到巨大的促进作用。相关上市公司新疆天业(600075)、金发科技(600143)、大东南(002263)可关注。　　一号提案聚焦可降解农膜　　今年3月两会期间，政协“一号提案”确定为九三学社中央所提的《关于加强绿色农业发展的建议》。　　据了解，目前我国大部分地区农业的发展模式还很粗放，存在着资源消耗大、浪费严重、污染加剧等突出问题。一是淡水资源浪费十分严重，灌溉设施配套不完善致我国农田灌溉水平均利用系数只有0.46，远低于发达国家0.7-0.8的水平；二是利用率低，超过报废年限仍在使用的大型农业机械约占30%、小型机械占50%；三是污染日趋严重，根据农业部最近几年的典型调查和定位监测表明，目前全国耕地重污染面积在16%以上，其中在大城市、工矿区周边情况相当严重。　　九三学社中央认为，解决上述问题必须尽快改变粗放型的农业发展模式。建议加快发展测土配方施肥等项目，增加有机肥所占比率，加强对废旧农膜的收购力度，对农民购买可降解农膜实施补贴，大力推广节水工程，采取政策扶持节水生产和节水技术　　由九三学社中央提交的“关于加强绿色农业发展”的提案成为今年全国政协“第0001号”提案后，利用可降解农膜减少农田污染等话题成为市场关注的热点。　　农用地膜降解难回收难　　我国的地膜使用大省新疆、、、近年来的地膜使用量都在不断地增加。以甘肃为例，2010年双垄沟播技术实现地膜覆盖面积696万公顷，其他农作物覆盖面积53万公顷，各种农用塑料薄膜使用量达10万吨，每年产生的废旧农膜高达8万吨以上。　　国内农用地膜厚度只有0.006~0.008mm，远低于国外的0.02mm，这在降低生产成本的同时也降低了地膜的抗拉强度，为后期的机械化回收带来了难度。现行的废旧农膜回收以人工捡拾为主，废旧农膜机械化回收率不到15%。　　目前农用地膜回收效果并不理想。究其原因，一是由于各地的种植方式不同废旧农膜机械化回收机具的差异大，地域适用性差；二是废旧农膜回收效益低；三是对废旧农膜残留的危害认识不足。处理方法也较为落后：一是就地处理，由于残膜的回收大多采用的是人工方式，因此回收不彻底，工作效率也不高，收集的地膜多为就地处理，堆积在田埂或田间道路上，不再理睬；二是焚烧处理，将捡拾后的废旧农膜与杂草或秸秆在地头焚烧，不仅再次污染环境，而且造成了极大的资源浪费。　　对此，有地方政府出台和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 了农膜回收的相关条例。今年省五届人大常委会第一次会议审议通过《海南省农产品质量安全条例》，于6月1日起施行。条例规定，农产品生产者应当及时清除、回收农用薄膜及其他农业投入品物。甘肃目前已逐步形成农户捡拾—网点回收—企业加工3个环节相互支撑、相互约束的废旧地膜回收利用网络。甘肃根据各地地膜使用及污染情况，扶持建立一批废旧地膜回收加工企业，带动周边地区废旧地膜及废旧塑料制品的回收加工及再利用；在乡镇建立废旧地膜回收站(点)，方便农民交售；结合地膜补贴开展“以旧换新”工作。　　关注可降解农膜相关公司　　地膜覆盖具有增温、保水、防虫、防草等功能，该项技术的使用带来了农业生产方式的改变和农业生产力的飞跃。农用塑料膜广泛用于日光温室、塑料大棚及各种塑料小拱棚的覆盖材料。2004年我国农用塑料膜使用量已达168万吨，地膜年消耗量约78万吨，覆盖面积1500万公顷。随着农业科学技术的迅速发展，农膜需求量将会继续增长。　　普通的农用塑料地膜在空气、阳光、土壤和水中非常难以分解，即使过很多年也难以分解，被称为“白色污染”。可降解地膜的出现，令该问题迎刃而解。目前，国内外研究的可降解地膜有以下四种：一是生物降解地膜，二是光降解地膜，三是植物纤维基地膜，四是液态喷洒式可降解地膜。对国内而言，推广生物降解地膜代替塑料地膜的呼声越来越高。生物降解农业地膜是一种用淀粉等生物材料生产的地膜，使用一定时间后，可以在土壤里完全降解为二氧化碳和水。　　推广应用降解地膜是解决残留地膜污染问题的必由之路，这已成为业界共识。但降解地膜产业发展仍面临多个“拦路虎”，最大的难题还是较高的推广成本。从售价比较，普通塑料地膜1吨约1万元，而降解地膜1吨要两三万元，成本是前者的几倍。对此，业界呼吁政府补贴和扶持产业链上的农户或企业，真正推广降解地膜。　　一年一度的中央农村工作会议即将召开，业界普遍预计，今年一号文件的主题是生态农业。在此背景下，可降解农膜的补贴政策有望加快落实。一旦落实，对降解农膜行业将起到巨大的促进作用。　　上市公司中，国内完全可降解塑料产能大约10万吨，金发科技拥有3万吨产能，完全可降解膜价格是普通地膜的1.6倍，公司的完全可降解膜只有20%-30%销往国内，主要用于烟叶等高附加值的作物，且由烟草公司购买后分发给农户使用。若有扶持政策出台，国内市场将非常广阔。新疆天业是全国轻工总会农膜定点生产企业，公司高度注重可降解农膜生产新技术的研究和开发，已投资数千万元建设了光降解超薄地膜的试验基地。另外，大东南拥有8000吨/年功能性光转换可降解微孔农用膜生产线降解塑料产业将获政策扶持两家上市公司将受益作者：顾鑫来源：中国证券报2011-04-2608:17:28　　业内权威人士透露，降解塑料相关扶持政策有望于下半年陆续出台，规划扶持的对象包含生物基材料、完全降解材料等，扶持手段包括增值税返还、税收减免、重点项目采购等。工信部已将相关政策文件交由住建部等相关部委进行会签。业内人士预计，该政策会对降解塑料行业上市公司构成利好。　　今年“两会”期间，政协委员杨瀚递交了《关于立法推行生物分解塑料垃圾袋的建议》，提出立法推行生物分解塑料垃圾袋，各城镇实行垃圾分类制度，餐厨垃圾必须使用经认证和合法标识的生物分解塑料垃圾袋盛装。此次国家有关部门拟推出的相关政策便是对政协委员建议的回应。　　企业界人士认为，由于部分发达国家相关的环保法规比较健全，因此对降解塑料的需求很庞大。目前，国内推广降解塑料制品的条件也已经成熟，主要问题是缺乏政策支持。降解塑料的生产成本高于传统聚烯烃塑料，因而没有竞争优势，如果得到政策扶持，国内降解塑料市场也很快会打开。　　垃圾没有分类是制约降解塑料在国内市场推广的一个重要因素。3月23日召开的国务院常务会议提出，到2015年，50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。企业人士认为，垃圾分类之后必然会涉及不同垃圾所使用的塑料袋问题，而降解塑料的推广将在国家层面得到重视。　　目前，降解塑料的推广使用已得到各地的重视。北京、上海、广州、海南等地正在试点垃圾分类。新疆、东北、云南等地还在试点使用生物降解农用地膜。云南还将立法禁止生产和销售塑料购物袋，相关草案已经公布。　　对于降解塑料的市场空间，专家认为，降解塑料应用于垃圾袋、地膜、购物袋等领域的前景比较看好，保守估计，未来中国有300万吨的需求量，而去年的销量仅有3万吨。在目前国内20万-30万吨垃圾袋用量中，有10多万吨可以使用降解材料。降解材料中适合吹膜的PBS、PBAT市场空间相对更大，涉及的上市公司包括鑫富药业(002019)、金发科技(600143)等。　　据了解，鑫富药业目前降解塑料的产能为3000吨，上半年万吨级项目上马，未来有望扩至20000吨，从技术上看难度不大，国家发改委近期将会去公司验收该项目。　　金发科技在绵阳有一条千吨级中试线，其珠海基地的20000吨项目5月份有望实现量产。两家公司目前生产的均为石油基材料，未来可切换为生物基材料。二、对手分析：2.1.天业集团推出全生物降解地膜新产品2014年04月04日12:42来源：兵团日报新疆天业（集团）有限公司（600075），2014年塑料总厂和金发科技股份有限公司首批合作生产的800吨全生物降解地膜，已向新疆建设兵团12个师推广试用。集团塑料总厂副厂长陈鹏元介绍，目前天业集团生产的地膜有别于传统的聚乙烯地膜（非降解地膜），1年内90%以上的地膜都能够生物降解为二氧化碳和水，是全生物降解绿色产品。据不完全统计，2013年，兵团残膜污染面积已超过900万亩，占兵团耕地面积的60%。传统聚乙烯地膜的残膜因难以分解，造成很多农作物减产，为农业生产带来极大隐患。多年来，天业集团不断完善改良可降解地膜产品，从前期生产光降解式地膜和后期淀粉式光降解地膜，到现在和金发公司合作生产全生物降解地膜，集团生产的降解地膜已成为兵团各团场棉花种植职工的首选产品。2.2.人民网博乐3月11日电（通讯员汪铁锁王永志）新疆生产建设兵团第五师八十九团的农民们购买生物降解地膜。当天，八十九团直属公司的地膜生产车间内，前来购买生物降解地膜的农民络绎不绝，呈现出一派热销的场面。为保护耕地，降低农业生产成本，增加种植户的收入，彻底解除传统农膜对耕地造成的“白色污染”。八十九团直属公司开发生产生物可降解地膜，经过多年的摸索，产品逐渐成熟，并实现大面积推广。去年，已成功在10万余亩棉田推广使用生物降解农膜，因降解效果好，减少了残膜回收的成本，受到农民的欢迎。随着春耕春播的临近，2014年该厂生产的生物降解地膜成为植棉农民的首选，成为当地的热销产品。以上两家所生产的降解地膜成本比较高，高出传统地膜3000元/吨-4500元/吨（旺季）以上，市场可调查到。另外天业采用的是淀粉基降解原理，兵团采用的是氧化降解原理，各种降解原理的优缺点在前章做了详细叙述。第七章公司产业发展优势本企业是第一家引进光合作用加微生物综合降解原理的可降解地膜企业。一、优势1、科技优势：本企业有成熟的降解效果与地区环境，土壤环境影响度的试验数据结果，为降解周期和效果的准确性提供了绝对的保证2、政策优势：我公司为国家发改委重点支持的拥有先进技术的中小企业，享受了国家支持资金。另国家对可降解地膜也出台了一系列的鼓励政策3、市场优势：我公司从项目评估初期就把市场重点定位在新疆这个地域辽阔需求巨大的市场，在新疆地区投入了大量的试验和市场推广，已经取得了很好的效果，销售业绩的快速增长指日可待。二、劣势????由于本企业的投资人为个人创业青年，虽有先进的技术和科学的管理和市场能力，但是资金的短缺一直是制约企业销售业绩的主要因素。第八章项目发展规划根据对现在市场现况和企业实际情况的研究，对本企业做出如下规划：8.1、产品上下游整合：8.1.1.将原来占60%的聚乙烯原料由对外采购变成自己生产，除了供应自己使用还向同行企业供应原料，实现了企业成本的降低和产品品质的保证。客户的分类调整，由原来的分散式的销售方式改变成地区总代理的销售方式，这样可以实现对订单的稳定掌握和市场的准确预判，有利于销售业绩增加。吸纳外来资金，增强实力与兵团合作，迅速占领市场，创造品牌。继续市场区域扩大，对东北甘肃等需求量剧增的地区进行实验和推广投入，对产品的性能进行改进，力争性价比更高，产品持续更新确保永久竞争力。利用掌握的可降解原料的技术优势开拓对其他同行业的传统地膜厂进行原料销售，掌握原料的主导权。8.2、新项目规划第九章生产资金安排、现金流及资本计划一、现有产能：可降解地膜：5台设备每天产能10吨，理论产能每年3600吨，除去淡季（5-6月）和相关保养和假期能够确保产能3000吨/年。传统地膜：和降解地膜使用同样的设备和人工故产能同上。可降解添加料：造粒设备一台产能2000吨/年。地膜生产一级原料造粒：两条生产线，产能10吨/天，3000吨/年二、生产安排降解地膜2014.10-2015.4共计满负荷生产7个月每个月产能在300吨，每月产能其他时间根据订单量产能在500吨左右，共计产能2600吨。普通地膜同上可降解原料全年生产，预计每月产能200吨。地膜生产一级原料造粒10个月生产（除去每年的5-6月份），每月产能300吨。三、坤元财务报表摘要（见相关表格）利润表会企02表编制单位：淮安坤元环保材料有限公司2014年12月单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入11320777.78减：主营业务成本4990583.34主营业务税金及附加50.000.00二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）10330194.45加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）110.0017238.17减：营业费用140.003660000.00管理费用1556810.702828339.59财务费用16-70.16143144.70三、营业利润（亏损以“－”号填列）18273453.913990753.24加：投资收益（损失以“－”号填列）190.000.00补贴收入220.000.00营业外收入230.000.00减：营业外支出25100.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27273453.913990653.24减：所得税280.00五、净利润（净亏损以“－”号填列）30273453.913990653.24利润表会企02表编制单位：淮安坤元环保材料有限公司2015年6月单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入13726157.05减：主营业务成本42794617.79主营业务税金及附加50.00102.64二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）10931539.265450743.06加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）110.000.00减：营业费用14457101.392010691.00管理费用1561832.90654480.81财务费用1643197.80308229.28三、营业利润（亏损以“－”号填列）18369407.172477341.97加：投资收益（损失以“－”号填列）190.000.00补贴收入220.000.00营业外收入230.000.00减：营业外支出250.000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27369407.172477341.97减：所得税280.00五、净利润（净亏损以“－”号填列）30369407.172477341.97四、未来现金流预测（万元）日期201220132014201520162017净利润1808040090015002700税务调整后扩产后扩产后扩产后五、股东结构及新三板上市资本计划2014年9月嘉兴沁心投资合伙企业（有限合伙）以A轮方式投入310万元到坤元环保，折合股份18%；淮安市沁心投资管理中心（有限合伙）以A轮方式投入190万元到坤元环保，折合股份12%；合伙企业投资后的估值目前是2000万，市盈率4倍。根据同类上市企业（如金发科技等）市盈率对比，企业估值偏低，因此有很大的投资及增长空间，预计2年内企业上市前估值可达1亿-1.5亿，市盈率11-15倍，企业增长幅度和爆发力非常巨大。2015年坤元环保启动新三板上市计划，计划2016年股改并且挂牌或与上下游大型企业兼并重组。六、坤元环保Q&A：问题1：聚乙烯是从石油提取出来的，无法真正降解，我们产品里面包含65%的聚乙烯，产品如何能够做到100%降解呢？降解周期多久？答：聚乙烯本身不是不能真正降解，只是在自然条件下降解的时间比较长超过100年，原因是聚乙烯属于高分子材料分子结构紧密呈螺旋形分子体积大，所以无法被自然界微生物吞噬而降解。我们的产品原理是用先进的技术将纳米级的矿物粉和淀粉等物质嵌入到聚乙烯分子之间，在阳光照射下矿物粉充分吸收热量加速聚乙烯分子老化，淀粉的作用主要是确保聚乙烯的物理性能不发生变化，另外淀粉在自然条件下会很快腐败将螺旋分子结构破坏，聚乙烯分子变小，这样就可以被微生物所吞噬，转化成水和二氧化碳，达到降解。我公司降解膜的降解周期分两个阶段，一是分子老化螺旋结构破坏，直接表现就是降解膜破碎成直径一厘米左右的碎片（此种状态下不会影响农作物耕种，不会造成减产），第二阶段是微生物吞噬，在两年的时间内完全被微生物全部吞噬降解！问题2：材料中提到：一级地膜料：原料是从美国和日本进口一级回收缠绕膜，增韧剂等其它助剂（回收缠绕膜主要采购美国和日本进口的回收料，也可根据市场季节选择国内回收缠绕膜。那么一级地膜料是从进口这里采购量占比总的一级地膜料采购量多少？我们看来是将这些废料压碎后再通过工艺制成的，是否会牵涉到进口产品侵权问题？另外，如果这些国外产品进入中国来卖，是否也会形成竞争？我们担心依赖度过高，一旦不供应了，那么就没有获取低成本的优势。答：一级地膜料增韧剂不是进口的，进口来源稳定，一级地膜料进口采购量占一级地膜料的50%，我现在供应的上游客户是有专门批文的不存在违法问题。关于竞争问题，这个行业的竞争不是完全的原料本身价格的竞争而是生产技术和配方的竞争，我们所生产的一级料是结合了我们的专业技术在里面的。问题3：请给予我们成本组成价格与同类可降解地膜的各部分成本分析，包含材料、金额、配比表格。这样能更好显示，为何我们的成本比别人家的低，低在哪里了？在哪个工艺环节低了。答：成本组成：1.一级料生产成本在8000元每吨对外销售9000元每吨，同样造粒其他厂家因为造出的颗粒对地膜品质要求的配方和工艺问题只能卖到8500左右，2.降解料我们自己生产成本在7000元每吨，其他厂家如果能从国外进口到相同的料成本也在9000以上这个我们就有2000的优势，3.关于地膜由于工艺配方问题还有借助前面两种材料的成本优势我们的地膜比同行要有（同行的普通地膜配方一般是90%的全新聚乙烯10800/吨加10%一级料8500元/吨总原料成本为10570元，我公司普通膜50%全新聚乙烯10800/吨加50%一级料9000元/吨总原料成本为9900元，有670元优势。我公司生产的可降解膜与同行业最低品质的可降解膜有超过2000元的成本优势基本与一般非可降解膜成本持平，关于细节因为涉及技术配方机密不便说明。产品配比材料成本市场销售价环保特点其他传统全新地膜LLDPE100%11000元/吨13500元/吨产品本身无毒，混入土壤超过100年才能降解成本较高在有些地区使用量小传统回收料地膜回收EVA100%9000元/吨12000元/吨产品本身可能会存在有害成分，混入土壤超过100年才能降解成本较低在有些地区使用量比重大我公司传统地膜LLDPE50%+50%一级料9900元/吨-10000元/吨可自行定价产品本身无毒，混入土壤超过100年才能降解成本较高在有些地区使用量小某某可降解地膜LLDPE95%+5%降解剂16000元/吨18500元/吨产品本身无毒，可达到降解效果成本太高可推广性不强我公司可降解地膜LLDPE59%+50%降解剂10000元/吨-10800元/吨可自行定价产品本身无毒，可达到降解效果成本低效果好可推广性强问题4：请画一张工艺生产流程图给我们。答：生产流程：1.一级降解料：选料-破碎清洗-配料混料-造粒-切粒-包装2.降解料：配料混料-造粒-切粒-包装3.地膜：配料混料-吹膜-收料-包装说明：这个行业生产工艺不复杂，关键门槛在配方的先进性问题5：技术是否牵涉到台湾技术侵权问题？是否能申报专利，而非应用型专利？答：技术不存在侵权问题，如果要申请专利可以申请应用专利。接下去公司会专注土壤修复的相关技术，预计在3-5年后公司发展到一定规模会有新的农业环保项目引入。