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项目 标准财务比率 企业财务比率 差异
流动比率 2.20 2.72 0.52
速动比率 1.35 2.78 1.43
应收账款周转率 2.00 1.54 (0.46)
总资产周转率 0.30 0.25 (0.05)
资产负债率 0.20 0.30 0.10
产权比率 1.00 0.43 (0.57)
有形净值债务率 0.50 0.43 (0.07)
获取利息倍数 200.00 375.00 175.00
销售毛利率 0.50 0.43 (0.07)
销售净利率 0.26 0.39 0.13
资产报酬率 0.24 0.10 (0.14)
权益报酬率 0.15 0.14 (0.01)
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资产负债表
资产负债表
编制单位:XX公司 时间: 1/1/17 单位:元
资产 行次 期初数 期末数 负债及所有者权益 行次 期初数 期末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 49790.00 56270.00 短期负债 22 9000.00 9000.00
应收账款 2 15000.00 15000.00 应付账款 25 8500.00 10500.00
坏账准备 3 2500.00 2500.00 应交税金 23 5250.00 5250.00
应收账款净额 4 12500.00 12500.00
存货 5 5460.00 -1540.00
流动资产合计 7 67750.00 67230.00 流动负债合计 28 22750.00 24750.00
固定资产: 10 所有者权益:
固定资产原值 11 12500.00 22500.00 实收资本 29 50000.00 50000.00
累计折旧 12 -7500.00 -7500.00 盈余公积 30
固定资产净值 15 5000.00 15000.00 未分配利润 31 0.00 7480.00
固定资产合计 18 5000.00 15000.00 所有者权益合计 35 50000.00 57480.00
资产合计 20 72750.00 82230.00 负债及所有者权益合计 40 72750.00 82230.00
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利润表2
利润表
编制单位:XX公司 时间: 43101 单位:元
项目 行次 本月数 本年累计数
一、主营业务收入 1 19200.00 19200.00
减:主营业务成本 4 11000.00 11000.00
营业务税金及附加 5 0.00 0.00
二、主营业务利润 6 8200.00 8200.00
加:其他业务利润 7 0.00
减:营业费用 9 500.00 500.00
管理费用 10 200.00 200.00
财务费用 11 20.00 20.00
三:营业利润 12 7480.00 7480.00
加:投资收益 13 0.00
补贴收入 14 0.00
营业外收入 15 0.00
减:营业外支出 16 0.00
四:利润总额 17 7480.00 7480.00
减:所得税 18 0.00 0.00
五、净利润 19 7480.00 7480.00
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销售净利润
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杜邦
杜邦分析模型
权益净利率
0.1380923015
资产净利率 权益乘数
0.0965285843 1.4305845511
销售净利率 总资产周转率
0.3895833333 0.2477739063
净利润 销售收入 销售收入 平均资产总额
7480 19200 19200 77490
销售收入 全部成本 所得税 期初资产总额 期末资产总额
19200 11720 0 72750 82230
制造费用 管理费用 营业费用 财务费用 现金及有价证券 应收账款净额 存货 固定资产净值
11000 200 500 20 期初数 49790 12500 5460 5000
期末数 56270 12500 -1540 15000
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财务趋势分析
某公司2011年至2018年销售净利润
项目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
销售净利润 15.00% 16.00% 16.25% 17.00% 16.50% 15.45% 14.00% 13.20%
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杜邦分析
杜邦分析模型
权益净利率
13.81%
资产净利率 权益乘数
9.65% 1.43
销售净利率 总资产周转率
38.96% 0.25
净利润 销售收入 销售收入 平均资产总额
7480 19200 19200 77490
销售收入 全部成本 所得税 期初资产总额 期末资产总额
19200 11720 0 72750 82230
制造费用 管理费用 营业费用 财务费用 现金及有价证券 应收账款净额 存货 固定资产净值
11000 200 500 20 期初数 49790 12500 5460 5000
期末数 56270 12500 -1540 15000
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