差旅费管理办法

差旅费管理办法差旅费管理办法PAGEPAGE8差旅费管理办法差旅费管理办法为加强管理，提高出差办事效率，参照财政部《关于中央国家机关、事业性单位工作人员差旅费开支的规定》（财【2006313号），结合公司实际情况，制定本办法。                                 第一章  借款规定  一、公司员工因工作需要到省外（或省内需领用差旅费）出差的，需事先由本人填写“出差审批单”，由所在部门经理签字盖章，经公司分管领导（或总经理）批准后方可出差。出差人员报销时，持已批准的“出差审批单”和经本单位领导签字盖章后的报销单据办理报销手续。省内出差（不需领用差旅费）的，不需填写“出差审批单”，报销时由本单位领导签字后即可办理报销手续。（需要提供出差 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 单的要附加出差报告单 ）  二、借款金额计算       借款金额＝出差地点的往返车票金额＋预计出差天数×（住宿标准＋伙食补助＋交通费补助）       公式中的住宿标准、伙食补助、交通费补助指规定内本人应享受的。   三、出差人员外出参加会议，应持会议通知，并征得分管领导（经理）批准后，方可出差借款参加会议，其会议费用支出由分管领导（经理）审批后随差旅费一起借款。   四、公司员工须在公司培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 内参加培训，其发生的培训费或学费，由公司人事部门签字认可后办理借款或报销。   五、确因工作需要出差人超过规定标准乘坐飞机、火车软卧等交通工具的，需经公司总经理签字后，方可办理借款或报销。   六、差旅费以外的其它业务开支费用借款，应经本单位分管领导签字认可后，随差旅费一起借款。   七、江苏省内出差，原则上不予借款。   八、因前次出差回来后一个月内没有到财务部门办理报销的，再次出差不予借款。                                      第二章  报销规定  一、公务出差     （一）乘坐车、飞机及住宿费 ，见附表： A类：北京、上海、广州、深圳。B类：省会城市（广州除外）及天津、重庆、珠海、厦门、大连、温州、青岛、苏州、宁波。C类：上述两类城市以外的为C类。职务/标准/类别  住宿费标准（日/标准间）火车飞机长途汽车A类B类C类副总经理、总经理助理、总监280元230元200元软席普通具实报销总监助理、部门经理、部门总监230元180元150元硬席普通具实报销其他工作人员180元150元120元硬席/具实报销     （二） 住宿费  1、出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销；特殊原因住宿费超过规定标准，应由总经理审批报销。   2、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，一律不予报销住宿费。     3、出差人员外出参加会议（包括订货会、展览会等），若住宿费超过本规定的开支标准，应由分管领导签字后报销，会议费中包括住宿费，报销时不再报销住宿费。  4、员工在自己工作区域内至本地区和周边县、市出差，如交通发达地区可以早出晚归的不应发生住宿费。5、出差住宿费凭正式发票在标准限额内实报实销，住宿发票需注明：住宿人姓名（或公司名称）开票日期、住宿起止日期、单价、人数、天数（包括天）、定额发票需写明名称并加盖印章。6、两人（含）以上人员同时出差，一般情况下不得单独分别房间住宿。 （三）交通费        1、乘坐火车，从晚 8 时至次日早 7 时之间，在车上过夜 6 小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购买同席卧铺票。        2、符合乘坐飞机、软卧条件的出差人员，可凭单据到财务直接报销。不符合乘坐飞机、软卧条件的出差人员，因特殊情况需乘坐的必须由分管领导（或总经理）签字后，方可报销。其余人员乘坐时按同程火车硬席卧铺票价报销，超支部分自理。       3、出差人员出差期间，一般每人每天市内交通补助费按住宿补贴城市类别分别补助20元、15元、10元，凭据按实际支出报销。       4、乘坐火车，符合本章“一、（三）、1”的规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬席位票价的下列比例计发给个人补助费。        （1）乘坐火车慢车和直快车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的50 ％计发，乘坐特快列车的，按硬席座位票价的 50％计发，乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，按硬席座位票价的40％计发。        （2）符合乘坐火车软席条件的，若改乘硬席座位的也按本章的“一、（三）、 4、（1）”规定的硬席座位票价的比例发给，但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软、硬卧票价的差额。  5、夜间乘坐长途汽车（不含长途卧铺汽车）超过6小时的，每人每夜按目的地标准加发一天伙食补助费。  6、出差人员确因工作需要超（市内补助标准）乘坐出租车，需经部门负责人同意，出租车票必须经总经理审批签字后，方可报销  7、出差乘坐的交通工具应以火车、汽车等大众型交通工具为主。8、到周边县市出差乘坐长途公共汽车，发票为定额票据的需在发票上注明日期、地点、金额、车票张数。9、从市区到飞机场的出租车不予报销，民用专用大巴费用实报实销。 （四）伙食补助费  不分途中和住勤，每人每天补助标准如下： A类30元；B类25元；C类20元（镇江市及镇江县区，常州市及常州县区伙食补助费10元。） 2、出差人员外出参加会议（包括订货会、展览会等）若会议费用中包括伙食费或餐饮费由公司统一结算的，报销时不再发给伙食补助费。       3、各单位需严格控制招待费的开支，凡因工作需要，外出人员需发生业务招待费的，经分管领导审批后，报销招待费时要根据餐费票据实报实销，同时按伙食补助标准的50％扣发当天的伙食补助费。         二、学习、培训、驻外等出差  （一）外出参加各种培训、进修学习等人员，经人力资源部签认报销。标准： 30 日以内（含 30 日）不含往返路途，按照本规定的 60％计发；30 日以上 180 日以内（含 180 日）按本规定 30％计发；180 日以上的各种培训，进修学习人员住宿费凭票实报，学习期间无伙食费补助费和市内交通费。        （二）因工作需要要长期出差驻外人员，其每天伙食补助费和市内交通费，按另行规定的标准执行。       （三）出差期间，非工作需要的参观、游览开支，均由个人自理。  （四）出差人员借出差之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车费扣除出差直线单程车费，多开支的部分由个人自理。扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算，符合乘坐火车硬席卧铺条件的，含硬席中铺票价；符合乘坐火车软席卧铺条件的，含软席卧铺票价；如果绕道车费少于直线单程车费时，凭票按实报销，不补发绕道交通费和在家期间的伙食补助费、住宿费及市内交通费。  第三章手机话费补助总经理、副总经理或特定人员公司所在地手机话费实报实销。其他人员按实际发生话费的80%进行报销，最高报销金额不能超过公司核准的报销限额。报销限额不分职务，视员工具体工作需要而定。凡公司提供话费补助的人员，必须使用公司所在地（或工作地）手机电话号码并加入公司亲情短号。对于超出部分的移动话费，公司对其中因公话费采取实报实销，员工必须提供相关话费清单和报销申请，由主管审核，公司负责人批准。使用公司手机号码的人员一切对外联系业务均必须使用公司号码，不得私用或使用另外号码。未核准报销限额，因公出差人员按实际发生的因公话费进行报销，员工必须提供相关话费清单和报销申请，由主管审核，公司负责人批准。公司可以以集团充值、现金或电话卡等形式对手机话费进行补助。本章所指话费包含来电显示、彩铃月租费、国内语音通信费、国内短信费，除此以外的其他功能费用一律不得报销。因公出差发生的国际通信话费，由总经理审核批准。第四章其他员工出差期间不得绕道，未经批准擅自改变出差地点的，财务在审查中一经发现，则由本人承担费用并严加处罚。出差期间如需在异地中转停留，停留时间不得超过24小时。员工在工作区域内住宿的，在当地不得发生住宿费。                         第五章监督与处罚员工应本着实事求是的原则填写申报。二、以上差旅费发票必须是真实有效的发票，并且发票日期应在报销费用所属期间两个月之内。若发现假发票、涂改发票、虚报超报现象，将追究当事人、审核批准人的责任。三、额度：追回报销人的虚报费用，并对报销人处以虚报费用10倍罚款，对部门审核人处以虚报费用倍罚款，对财务审核人处以虚报费用倍罚款。对情节严重者除追究其经济责任外，提请公司与其解除劳动关系。   第六章  附 则   一、本办法适应于公司属各单位。  二、本规定的解释权归公司财务部。   三、本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 自批准之日起执行。以前所有有关差旅费的管理规定同时废止。