差旅费
管理办法
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第一章总则第一条为加强和
规范
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公司差旅费管理，推进厉行节约、反对浪费，完善
管理制度
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，根据集团公司有关文件精神，结合公司实际，制定本办法。第二条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第三条公司各部室应从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。出差必须按
规定
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报经公司有关领导批准，如实填写《公务差旅审批单》（见附件），具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第四条公司按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费
标准
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，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指公司工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具级别 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具 公司领导 火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其他人员 火车硬席（硬座、硬卧，Z37/38和Z77/78除外），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销公司领导及相当职务人员出差，因工作需要，原则上随行一人可乘坐同等级交通工具。特殊情况经请示公司领导批准后可另行安排。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）而发生的房租费用。第十一条董事长、总经理及相当职务人员住单间或标准间，其他人员住标准间。第十二条董事长、总经理及相当职务人员的住宿费标准上限为每人每天680元，副总经理及相当职务人员的住宿费标准上限为每人每天480元，其他人员的住宿费标准上限为每人每天320元。如赴一线城市出差，相关标准可上调30%。第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的定点饭店住宿（特殊情况须经有关领导审批）。第四章伙食补助费第十四条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。第十五条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。第十六条伙食补助费为每人每天100元，不再报销餐饮费。第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第五章市内交通费第十八条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第十九条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按省外每人每天80元、省内不带车每人每天50元，带车每人每天30元包干使用。第二十条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章报销管理第二十一条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由派出单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十二条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十三条工作人员出差结束后，应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供差旅审批单、城市间交通费发票、住宿费发票等凭证。第二十四条单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。出差当天往返的，可凭差旅审批单、城市间交通费发票报销当天的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。出差当天不能往返、发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。第七章监督问责第二十五条各部室应当加强对本部室工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对出差审批和规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。第二十六条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十七条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关部室和人员的责任:（一）出差审批控制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁差旅费的；（六）其他违反本办法行为的。有前款所列行为之一的，由办公室会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，按规定给予处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。第八章附则第二十八条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。第二十九条公司各出资企业参照本办法执行。各出资企业可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。第三十条本办法由办公室负责解释。第三十一条本办法自年月日起施行。
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