费用报销流程
岗位 工作
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
及流程 流程纲要及其要素
1、分类汇总粘贴 经办人 粘贴单据 2、厚薄均匀
差旅费报销单
费用报销单
1、费用报销单,出差旅费报销单 位 填单
2、出差填写,按时间顺序分类填写 经办人
3、费用报销单:按费用性质逐行填写
审核 1、真实性 部门经理
2、合理性
1、统一收单
2、根据岗位性质,工作量饱和度统一分会计经理 收单派单
配单据
否 1、真实性,合法性
2、出差费报销单据 会计 审核、登记
a)车票、机票:出差审批单
b)住宿、餐费:出差审批单
是 c)出差补助:出差审批单
否 d)住宿费:住宿清单
e)餐费:点菜清单 财务总监 审核
3、费用报销单单据
a)业务招待费:审批
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
是 b)采购:物料申购单、出入库单
c)其他 审批 分管副总
否 核准、审批 总经理
是 本流程纲要:
集团核准 1、目的:操作规范,提高效率。 集团
2、范围:内部员工报账
3、文件:
a)《兴宁毅德财务
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
》 付款或冲账 b)《毅德集团出差管理
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
》、《兴宁毅出纳
德出差管理制度》
c)《兴宁毅德费用报销及付款管理制度》
STOP