岗位职责说明:基本职责:业务主管：审核业务的真切性，价钱的合理性财务复核:审核价钱是否切合企业规定、领导署名是否齐备出纳付款：认真查对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐备出纳收款：点清数额、鉴别真假。开具收据出纳职责（本岗位职责）：1、现金账、银行账做到日清日结，每周清点现金、现金等价物实存数量。2、微店、淘宝店销售对账3、职员线上购置差价计算、填单。4、支付宝提现、充值。提现:以当天收到日报表金额为准,若企业支付宝(淘宝或微店）金额超过500元或销售达到3笔则将其金额提现至周先生支付宝充值:若代付金额超过周先生支付宝余额,报财务主管了解,提现至周先生支付宝5、每个月与银行对账。岗位职责（按
流程
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）一、支付宝代付流程以下波及业务审核、财务复核、出纳职责有重复的部分,参看该岗位职责。1、业务部填报销单：报销单必填项目:日期，部门,申请人，项目，金额大小写。附件必含项目：所购物品截图（需包含订单号，货物名称及规格，数量，金额，运费）2、业务主管审核署名主要核实内容：是否为部门业务需要的产品，价钱是否合理3、财务复核复核内容:是否切合订价
标准
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、署名是否齐备4、单位负责人审批5、出纳付款:账号、付款人、金额是否符合6、货物到货:库管入库,点清实际数量，填制入库单，签名将记账联交财务.二、预付货款1、采买采买填写付款申请单,后附清单付款申请单必填项目：申请人、付款单位账号、日期、金额、付款期限、清单必填项目：货物名称、规格型号、数量、单价、总价若为现金付款，必须取得对方收据.2、采买将付款申请单及清单交业务主管审核3、采买将付款申请单及清单交财务复核4、财务将付款申请单及清单交单位负责人审批5、出纳核实后支付货款，6、库房收货后以实际数量开具入库单，交财务登记三、货到付款流程1、库房收货，点清数量,开具入库单交业务（采买)2、业务填写付款申请单，同付款申请单调并交部门主管审核3、业务将付款申请单及入库单交财务复核4、财务将付款申请单交单位负责人审批5、财务将付款申请单交单位负责人审批6、审批成功，出纳付款，四、销售货物1、线上正常销售(1）业务部每天10点前将前一日的日报表发出纳（2）出纳根据销售日报表制作财务日报表若企业支付宝金额超过500元或销售达到周先生账户。每天提现最多为3次（3）财务部生成周报,交财务主管。3笔，则通知业务将企业支付宝的金额提到2、线上职工购置:流程同线上正常销售财务部收到销售日报表后，计算职工返利，通知职工填写领款单。付款期限:每周三支付一次3、先收款后发货(1）业务填写出库单（销售订单),将出库单交出纳(2）出纳收款，开收据。(3）业务将出库单交库房（4)库房将收据(或出库单上出纳署名）发货4、先发货后收款(1）业务部填写出库单，交单位负责人审批(2）业务将审批后的出库单交库房发货3）库房见单位负责人署名后发货4）业务将出库单交出纳,通知出纳收款注意:出库价钱与订价不一致时，需部门主管审核、财务主管审批，5、直接出库，无销售1）申请人填写出库单（领用申请单）,交单位负责人审批。2）申请人将出库单交库房署名(3）库房将出库单交财务备案五、退换货流程换货：申请单填写出库日期、订单号、退换货物数量、单价、金额、运费由谁担当库房库管先入库,再出库.退货付款：（1）业务部提交退货申请，待主管审批（200以下，200以上部门负责人审批)（2）审批后联系顾客发货(3)业务部收货后将入库单交库房4）库房见申请（入库单）及货物确认入库。5)业务将申请(入库单）交财务登记6)出纳确认无误通知业务付款7）业务将退货按负销售写入当天日报
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