【实用】财务经理工作细则财务经理工作细则付款细则：1、参加总经理召开的劳务班组或材料供应商付款计划，各项目经理会同工程副总、主管材料负责人应列明付款清单，总经理审核批准签字后，财务经理合理安排出纳付款，出纳付款立即登记日记账，交由财务经理登记付款情况表后交由主办会计入账。2、零星耗材材料（10000元以下）的，由项目经理、工程副总签字后直接由财务经理安排出纳付款，财务经理负责将此类款项集中于每周五找总经理办理签字手续，再交由主办会计入账。3、购买材料、固定资产需要预付定金的，由采购员填写《材料、设备预付款审批表》，交由项目经理以及工程副总...
付款细则：
1、参加总经理召开的劳务班组或材料供应商付款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，各项目经理会同 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 副总、主管材料负责人应列明付款清单，总经理审核批准签字后，财务经理合理安排出纳付款，出纳付款立即登记日记账，交由财务经理登记付款情况表后交由主办会计入账。
2、零星耗材材料（10000元以下）的，由项目经理、工程副总签字后直接由财务经理安排出纳付款，财务经理负责将此类款项集中于每周五找总经理办理签字手续，再交由主办会计入账。
3、购买材料、固定资产需要预付定金的，由采购员填写《材料、设备预付款审批表》，交由项目经理以及工程副总签字确认，总经理审批。后附购买 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、收款票据交由财务经理安排付款，预定材料、设备到场后，采购员应补交有验收人签字的发票或票据（材料、设备预付款审批表见附件）
4、劳务班组付款，淮河新城四期、淮河新城三期南区的劳务班组工资应该提现金发放到农民工手上。各班组应认真如实的填报《XXXX公司农民工工资发放表》（表格见附件），见班组组长、项目经理、工程副总都有签字，财务方可安排代发。出纳代发工资时，发放表上的工资数额不得超过总经理审批的该班组的金额。
5、管理、业务费用报销付款，报销单上有财务经理、以及总经理签字后可直接找出纳报销。
6、员工借支付款，原则上是以前有欠款的员工不予办理借支、以前欠款不清楚的员工不予办理借支、没有总经理签字的不予借支。
7、只有零星材料才准许设定10000元权限的，以上必须总经理签字，以下反之。其他包括人工、费用、借支等都必须见总经理签字才予以付款。
收款细则；
1、要求预算部向甲方报工程款时，复印一份。或者即时在电脑 台账 单位消防安全管理台账纪检监察工作台账设备维修台账加油站进油台账物业收费台账表 登记。
2、每月与预算部核对本月上报工程款收入金额。
3、会同预算部编制工程款请款情况表（表格预算部提供）
4、每次收入工程款应及时确认所属项目，交由主办会计记账。
5、每月与开发公司财务部就工程款对账一次。
6、负责退回安全文明措施费事宜。
7、对于罚款、废旧材料收入，财务经理不能代收。
账务处理细则；
1、 审查原始凭证，保证其合法性和准确性。对支付的每一笔费用开支和工程用款要认真审核,严格把关。凡内容不完整,手续不全的立即补正。
2、对每一张记帐凭证要认真审核,检查原始单据的合法性、合理性,会计科目运用的正确性,记帐金额与附件单据金额的一致性,如有不符,及时补正。有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。
3、监督检查每一次库存现金的盘点
4、督促出纳每月核对银行帐,认真做好余额调节表,查清未达帐项。坚持现金日清日结,盘点 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ,认真核对总帐和相关的帐户余额。
5、每月11日向总经理报送上月各种财务报表，报送集团公司报表，报送对外机构财务报表。
外部事宜办理：
财务部经理同时还兼负对外部分政府、事业机关的对接事宜。
浙公网安备 33021202002483