ERP项目需求调查表

ERP项目需求调查表————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：山西公司制衣有限公司需求调研问卷建立日期:2013-3-13修改日期:2013-3-13文控编号:UF_U8_公司制衣-01_001文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目录TOC\o"1-2"\h\zHYPERLINK\l"_Toc121028447"文档控制PAGEREF_Toc121028447\h2HYPERLINK\l"_Toc121028448"目录PAGEREF_Toc121028448\h3HYPERLINK\l"_Toc121028449"前言PAGEREF_Toc121028449\h4HYPERLINK\l"_Toc121028450"调研范围及目的PAGEREF_Toc121028450\h4HYPERLINK\l"_Toc121028451"填写问卷要求PAGEREF_Toc121028451\h4HYPERLINK\l"_Toc121028452"企业基本情况PAGEREF_Toc121028452\h5HYPERLINK\l"_Toc121028453"采购业务PAGEREF_Toc121028453\h6HYPERLINK\l"_Toc121028454"销售业务PAGEREF_Toc121028454\h10HYPERLINK\l"_Toc121028455"质量管理PAGEREF_Toc121028455\h14HYPERLINK\l"_Toc121028456"委外业务PAGEREF_Toc121028456\h18HYPERLINK\l"_Toc121028457"库存管理PAGEREF_Toc121028457\h21HYPERLINK\l"_Toc121028458"存货核算PAGEREF_Toc121028458\h23HYPERLINK\l"_Toc121028459"BOM与工程变更PAGEREF_Toc121028459\h25HYPERLINK\l"_Toc121028460"设备管理PAGEREF_Toc121028460\h28HYPERLINK\l"_Toc121028461"计划管理PAGEREF_Toc121028461\h31HYPERLINK\l"_Toc121028462"车间管理PAGEREF_Toc121028462\h33HYPERLINK\l"_Toc121028463"产能管理PAGEREF_Toc121028463\h38HYPERLINK\l"_Toc121028464"会计核算PAGEREF_Toc121028464\h40HYPERLINK\l"_Toc121028465"成本管理PAGEREF_Toc121028465\h49HYPERLINK\l"_Toc121028466"人力资源管理PAGEREF_Toc121028466\h51HYPERLINK\l"_Toc121028467"预算管理PAGEREF_Toc121028467\h64HYPERLINK\l"_Toc121028468"集团财务PAGEREF_Toc121028468\h67HYPERLINK\l"_Toc121028469"结算中心PAGEREF_Toc121028469\h68HYPERLINK\l"_Toc121028470"资金管理PAGEREF_Toc121028470\h70HYPERLINK\l"_Toc121028471"财务分析PAGEREF_Toc121028471\h72前言本文档中将采用如下简称方式：山西公司制衣有限公司简称公司制衣用友软件股份有限公司简称用友公司调研范围及目的此文档提供了2013年3月就公司制衣的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品质、财务、成本、预算等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作公司制衣的ERP系统需求分析的基础。填写问卷要求请公司制衣相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。企业基本情况组织机构请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。企业整体情况1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?2、人员规模？3、年度销售收入企业目标1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？2、对此次ERP项目的期望，包括：――项目的总体目标――主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标。――对项目进度的期望其他内容采购业务采购组织行使“采购业务”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）采购发起和审批采购计划如何生成？生成的频度是多少？采购计划如何审批确认？如何管理采购计划的执行情况？请介绍不同物料的请购及审批流程？5、请介绍紧急采购的流程？6、有没有安全库存采购情况？采购的量占日常采购的百分之几？有没有采购提前期？是多少？采购价格采购询价的管理流程？采购价格的确定 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和过程？附加采购成本税收和运费的处理？采购流程1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？－库存物料－备品备件－办公用品－非库存采购（如：购买服务..）2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？－直接进仓库－直接到车间－先到检验区，然后到仓库－直接到客户3、采购收货的审核原则(如何保证订单－到货－检验结果－发票的一致性？)4、采购退货的处理流程？5、如何进行采购定单的跟踪和结案？供应商管理目前管理供应商哪些信息？(请提供相关报表样张)2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？3、哪个部门负责维护供应商信息？采购合同1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？2、合同对实际付款是否有控制？如何控制？于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？采购合同的签定流程？进口管理有否国外供应商？有否国外采购订单？有否外币订单？采购物料属性不同物料，是否有采用批准（固定）供应商 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ？是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？采购成本采购成本管理采用何种方法、原则？2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？采购业务单据和管理报表采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及单据的样例）？采购业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）面料批色业务1、面料采购时采用什么样的批色流程？要使用什么样的单据（请提供采购业务流程及单据的样例）？采购跟单业务1、采购活动是否需要跟单？原则是什么？采购时是否区分缸号和批次？你们是如何标示的？2、采购跟单希望能看到什么报表信息？请提供你们日常工作中用到这方面的报表。其他内容销售业务售前分析1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？考虑的因素有哪些？对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产成本与利润因素在其中起什么样的作用？产品模拟报价流程和内容？销售商务处理1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务指与客户打交道的人员）？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）3、销售订单的处理流程？4、销售商务和销售执行（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员）间,主要通过哪些途径和方式来传递信息?沟通信息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？（如果有单据来往，请提供单据样张。）5、描述产品提货规则与流程？如何安排货物的运输？6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案？7、销售退货处理流程销售计划如何制订销售计划？销售计划的审批和确定过程？销售计划调整的依据、频度和过程？销售计划确定或调整后对公司其他业务的影响？销售价格公司销售时产品报价如何管理？销售报价确认的依据和过程？3、销售活动中有没有打折情况？原则是什么？有没有特殊情况？你们通常是怎么处理的？4、是不存在不同颜色的单价不同的情况？客户管理1、管理客户哪些信息？（请提供相关报表样张）2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进行编码管理？3、客户信用额度的管理方式？结算方式？销售产品配置1、公司接收的定货方式有哪些？（如：PTO（按订单选配）ATO（按订单装配）MTO(按订单生产)）2、产品的配置有几层？可配置的属性有哪些？配置的约束条件有哪些？3、模型BOM如何建立，最完整的选择结构如何生成？销售订单变更1、对于客户中途变更订单，如何处理？2、如果产品已经投入生产，如何处理？销售合同1、销售合同需要管理哪些信息？2、销售合同的签订流程？执行过程？3、销售合同的数量、如何分类、如何编码？4、合同成本如何计算？5、对于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息？合同对实际收款是否有控制？如何控制？销售业务单据和管理报表1、销售要使用什么样的单据（请提供销售业务涉及单据的样例）？2、业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信息？销售跟单业务1、销售人员或业务接单员需要跟踪订单（采购、生产、委外）的哪些信息？请提供您日常工作中用到的报表或表单。其他内容质量管理品质管理基本情况1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？3、实施质量管理的范围和环节有哪些？4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？检验业务1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标准是否一致？如何来划分?2、企业中使用哪些质量标准？□国标□部标□厂标□行业标准□通用质量标准□工艺要求其标准是：3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查还是全检？□原料入库检验□原料出库检验□半成品/成品入库检验□半成品/成品出库检验□在制品固定质检工序描述：4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量追踪？如何进行质量跟踪？5、质量检验要素有那些？列出所有要检验的要素。每种质量检验要素的检验规范？产品质量检验主要关注的项目和指标有那些？（何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准值、上下限值、检测值、检验水平、指标严格度、指标重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设成本等6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？如抽检，全检，破坏性检验7、企业如何制定检验计划？（何时、何地、检验什么、检验环节、检验项目、使用哪些检验要素）8、是否建立合格供方信息库?如是，合格供方评定的流程和依据是什么?合格供方信息库主要包含那些内容?9、对质检结果是如何分析和处理的？当出现质量问题时，如何与相关部门进行协调？10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否分级，产品分级的依据是何，后续处理有何不同？11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？12、如果存在抽检，抽检时抽检 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 如何确定，是否需要系统计算抽检样本量，目前如何做？13、质量检验作业指导书有无必要在系统中维护，内容变动频率如何？主要变动的是何因素?14、同一物料不同的供应商、客户/工作中心的检验方案是否相同，如果不同，不同主要依据是什么？15、质量控制技术要求：X-R图、Pareto图、泊拉图是否应用，还用什么控制图？16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间的关系？17、是否有验收环节，由谁负责，目的为何，是否需将质量检验前的验收工作实施系统监控？18、不合格品如何判定、审批、处理流程为何，何部门何岗位负责。后续动作由何部门执行，信息如何传递，单据样表？19、对供应商进行评估（质量方面）主要指标和计算方式？20、在库检验、销售出货检验是否频繁，目的为何？21、销售退货产品检后后续动作有哪些？处理流程是什么？22、是否计算检验成本？需要计算用料成本、人工成本、仪器成本吗？检验报告1、检验报告要求：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？2、怎样统计成品率、返修率和报废率？如有统计表格，请提供样张3、是否使用质量记录单，记录何信息，用途为何？其他内容本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决委外业务基本情况1、委外与采购、库存的组织结构关系、职能衔接方式？2、委外的物料分类，数量，委外的提前期？3、委外业务管理的范围和发生的环节？4、如何选择委外商(委外商的选择通常是怎样进行的)，是否有一些标准，委外商确定的审核流程，和委外商合作的有关事项和是否有一些约定，委外商的档案和物料管理是否建立了委外商网络、统一进行委外商的管理；是否建立了合格委外管理渠道，增强委外管理的透明度；是否建立了严格的委外管理规范，做到真正的计划委外。5、委外的作业管理包含哪些内容,委外的订货、发料、到货、检验、入库、核销、结算的业务流程描述？6、委外业务是否严格按照订单管理？是否存在无订单的委外连续发料业务？委外业务和过程1、如何制定委外计划，委外考虑的因素或依据是什么？如何确定委外的加工点，委外的数量以及委外的时机？什么时候下委外单？零星委外是否申请，申请单的内容？2、委外的物料品质、价格、数量如何保障，公司如何实施监控？3、委外订单中制定委外价格的依据是什么？价格的合理性以什么为基准？委外价格如何批准，放行？4、委外是否导致了库存的积压，缺货或工厂停工待料的情况是否经常出现？5、如何对委外的货品进行质量检验，入库的过程是怎样的？6、财务如何进行委外付款？付款的方式，付款有否控制？7、委外过程中发生途损、合理消耗、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处理流程（包括原因确定、责任人确定、审批确定、处理方式）、财务管理办法？8、委外加工费用的分配问题，财务如何处理，如何管理委外中的退货？9、与生产部门如何衔接，生产部门在需要委外材料的时候，能够准确地把所需的品种、数量、时间传递到委外购部门吗？需要生产部门提供哪些数据信息？10、需要向设计和工艺部门提供哪些信息？需要设计和工艺部门提供哪些数据信息？11、同质量管理部门有哪些业务往来？需要质量管理部门提供哪些数据信息？需要向质量管理部门提供哪些数据信息？12、委外是成本入帐还是以实际价入帐？如何结算和处理，委外财务如何处理先到货的情况后来发票的情况，财务如何入账，如何解决财务到月底暂估的情况；委外报表1、委外业务需要的报表，要求：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？其他内容委外希望利用计算机达到的管理效果，能够描述出来本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决库存管理仓库管理1、请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位2、请罗列贵企业的仓库种类(成品、备品部件、设备、报废库等)3、是否按仓库货位进行管理？是否采用批号管理？是否使用序列号（条形码）？是否使用保值期管理？物料管理1、请描述企业物料的编码原则？是否整个企业使用统一的编码原则？是否存在物料编码不一致的情况？2、物料的数量？如何分类？请详细描述物料的分类规则？3、目前物料是否采用采用批次管理？是否使用序列号管理？4、是否对存货物料采用ABC分析方法进行管理？分类依据是什么？物料出入库时是否需要对应到销售订单、生产订单或客户？你们日常工作中是如何处理的？企业如何制定库存（物料）的补充计划？1、是否按照物料不同的分类有不同的安全库存?如果有,请详细说明制定安全库存的方法和考虑的因素？2、是否采用如最大最小采购批量、各种物料采购批量的确定和考虑因素？3、是否使用MRP运算规划物料需求，哪些物料使用这种计划方式，请详细说明计算的假设？库存业务1、请描述企业各种物料处理业务流程并提供相应单据样例。收货的工作流程，如何区分不同业务性质货品的入库流程；原辅材料的出库的工作流程描述，半成品和产成品的入库和保管，对在库不合格品的处理，和相关的流程；原辅材料、半成品、产成品进退货的依据及处理流程？如：采购收货加工领料及入库移库销售出库及发运各种退货紧急放行……2、请描述物料盘点方式及盘点差异处理?3、物料发料采用什么原则(先进先出等)？企业采用何种物料成本计价方法。库存管理报表1、库存分析的流程是怎样的，月末和平时的分析查询需要出什么报表？（请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。）其他内容本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决存货核算基本信息1、请描述贵企业的存货计价方式？是按仓库或部门或物料制定计价方式吗？2、贵重材料\普通材料\低值易耗品各采用什么核算方法?3、存货暂估是月初回冲还是单到回冲或者单到补差？6、在核算销售成本时是以销售发票为准还是销售出库单为准？7、有无委托代销业务,委托代销销售成本核算是否和普通销售成本核算一致/8、有无受托代销业务？9、目前对无单价的出入库是如何进行核算的？10、有没有成套件?如果有需要统计单件的数量金额吗？11、需要对应付科目按不同供应商分明细吗?12、是否按人员\部门\存货控制操作权限?2．业务管理1、有无假退料业务?是如何核算处理的？2、是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程（包括相关部门和流转单据）和相关账务处理？3、存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔？4、存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因？5、低值易耗品摊销方法及账务处理？6、暂估单价与结算单价不一致时如何处理?7、目前对无单价的出入库是如何进行核算的8、进项税的转出科目是什么？9、资金占用规划基准是存货还是存货大类或仓库其他内容目前存货存在的主要问题是什么？希望如何解决BOM与工程变更产品管理1、请描述贵企业产品设计部门编制、职责？产品设计、开发中使用的其他应用软件的使用情况？2、企业生产的产品有哪些?请完整描述产品的具体信息，包括型号，系列及其它具体内容。3、企业现有的产品是否有完整的物料清单资料?物料编码由哪个部门负责维护？4、物料清单BOM有几级（几层）？是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？是否有BOM结构比较的需要？5、BOM产生和维护的流程？物料数据与产品结构新建或是变更通过何种方式通知生产和采购部门？6、用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？7、企业BOM(物料清单)如何分类并请解释分类含义？贵企业是否在销售、计划、生产、设计各部门使用不同的产品结构？如果是，请说明它们之间的区别与联系。如：标准BOM，计划BOM，模型BOM，选配BOM，工程BOM，公用BOM？8、是否有BOM的多版本问题？如何管理版本标识？是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？替代规则是什么?简述替代管理流程？9、列示工程变更革（ECO）、ECO种类，针对每一种ECO有无相应审批过程？是否使用ECO状态控制？10、请描述企业工程变更的流程？如何管理并维护工程变更的数据？（版本、生效控制、限制、变更申请等）一般说，从提出变更申请到实施加工的时间有多久？工程变更是否需要版本、生效期控制？11、企业使用哪些工程变更报告（请提供样例）？这些报告通常送达哪些部门？12、物料清单是否存在权限管理？如何控制分配权限？13、产品结构的子件取代是如何做的？14、产品结构中是否维护替代料？替代的数量比例是多少？15、在产品结构中是否需求进行子件替换维护？16、产品结构中是否有主BOM与替代BOM之分？17、在产品结构中维护物料用量关系时是否考虑损耗？18、是否存在客户下单时指定产品结构的情况？指定的流程及相应的产品结构变化规则是什么？BOM成本管理1、如何在工艺路线或BOM中反映工、费的消耗结构？如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？2、如何确定材料损耗比例？3、是否需求按BOM材料消耗卷积？工艺路线1、如何定义标准工序？要反映哪些信息2、工艺版本如何管理？3、如何对工艺路线进行定义、管理？有无替代的工艺路线？工艺设计部门与生产计划部门、生产车间、采购部门通过何种方式进行业务联系；4、请描述企业的生产班次及每班时间？5、如何定义工作中心？描述每个工作中心的工作日历？生产班次和企业的生产班次是否一致，如果不一致是怎样安排的？6、企业加工的资源有哪些？各个工序的关键资源是哪些？7、是否按工序领料？8、生产过程中的产品参数标准如：制造提前期－固定提前期、可变提前期等如何确定？工时、工价1、有没有按产品类别划分的单价工时定义？如果有请提供。加工工价是的生产过程中什么阶段确定下来的？工价确定后是否有随时修改的情况？2、否有工价的系数管理？如：超过一定数据后工价按一定比例发生变化；或者使用不同设备的工序，工价不同。其他内容目前存在的主要问题是什么？希望如何解决设备管理基本信息1、请简要介绍一下设备管理部门的组织构成情况和具体分工情况2、现在设备管理部门的主要业务内容有哪些，具体的流程是怎样进行的?3、有无专用的备件库，隶属部门，备件库的业务处理过程和普通物料的库存处理有何区别4、企业中设备的类型，不同类型的管理重点和要求？5、设备台帐是否和固定资产相关联？如果有，是哪些设备？6、设备是否进行ABC分类，如果是，分类的原则是什么？2．业务管理1、设备有无采购计划管理，采购计划的编制流程？2、设备采购及到货在设备采购部门，设备管理和财务部门之间的业务处理？3、设备维修计划是如何编制的，包括维修，保养，润滑，点检，换油之间的关系是如何体现的？4、设备维修有无预算管理？5、备件计划是如何编制的？6、设备文档的管理有何要求，电子文档和纸质文档的管理?7、设备的变更记录有那些，各种变更类型的记录信息差别在什么地方8、特种设备的管理是否由设备管理部门统一负责，其管理和一般设备的管理有何不同，希望解决特种设备管理的那些问题9、设备三率（完好率，利用率，故障率）是否适用，三率统计之外有何统计要求，他们是如何计算得出的10、设备的日常维护工作进行那些，包括点检，润滑等，有无相应的记录，内容是什么11、设备使用部门和设备管理部门的设备维护等业务是如何分工的，相互传递的单据有那些。其他内容你认为设备管理过程中存在的问题有哪些，或者希望信息系统帮助解决的问题有那些计划管理计划依据1、计划编制的依据是销售订单还是销售预测？还是既考虑销售订单又考虑销售预测？2、企业使用有几种预测方式？（如:基于地区(东部/西部)基于需求组或行业组……）销售订单是否冲减预测？3、预测至何种明细程度？（产品大类/产品/客户）计划组织1、请描述企业计划组织机构，及岗位人员职责？计划约束1、请描述企业生产能力的瓶颈？针对多约束条件（如设备、人力瓶颈）如何进行能力平衡？2、计算可承诺量（ATP）的方法？3、如何定义设备及人力的能力？计划编制1、目前企业采用何种生产计划方法？计划时间段如何定义。是否分日，周，月，年？2、生成生产计划的处理流程、计算方法是怎样的？3、生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？4、生产计划由哪些人审批和确认？生产计划的变更流程是怎样的？由哪些人批准通过？5、当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？6、是否提供多个版本计划？请提供计划表的样张。7、MRP计划多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？当前有否MRP报告产生，可否查询?请提供样张。对当前MRP报告内容有否不满意之处？计划下达1、计划定单(采购及生产加工)维护与下达方式？下达采购计划和加工计划的过程，频率？2、如何考察计划的执行率？3、当工程变更时，计划如何调整？制定计划时如何考虑工程变更的影响？4、生产排期表由哪个部分制定？排期方法是什么？请提供你们日常的生产排期表。5、有没有生产插单情况？你们通常是如何处理的？跟单1、计划部分是如何跟单的？重点需要控握哪些信息？请提供相关跟踪表单。其他内容其他需要改善需求车间管理1生产管理基本情况1、经车间加工生产的产品种类？2、加工过程的物料管理方式？3、加工备料及入库依据(加工单号,物料号等)是什么？4、是否需要外协加工，处理流程如何，物料是如何管理？6、车间的库存管理（物料，在制品等）？车间现场是否设置车间仓库？7、各种成品和半成品的生产过程及周期？加工单的处理过程？请提供加工单样张。8、领料的处理流程？请提供领料单的样例？9、报废、返工处理流程？10、生产过程中生产订单是否按照批号或项目号进行跟踪？6、车间计划的执行率如何？车间管理基本模式1、制造企业的管理模式（仅对独立帐套）：○单工厂○多工厂协同（二级核算）。2、工作中心、班组和资源的确定是否由车间控制？3、完整的产品生产的一般流程描述：4、完整产品的特殊流程描述：5、车间管理与工序管理的区别和定义：车间包括：相应工序包括：6、各车间管理的基本框架车间A：车间B：车间C：7、车间每天生产的品种数量？车间领料的频度和品种数量？8、是否有车间看板（或称车间进度表）？请提共此类表单。3车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述）1、车间工艺管理职责车间工艺负责的权限涉及（产品/材料变更）：如何确定生产订单/计划与工艺路线关系：车间工艺调整的权限和流程描述：2、车间质量管理职责（如果需要工序检验）工序质量检验的标准制定：工序质量检验的职责确定为：工序报检的流程：工序质量检验结果对工序生产结果的影响：4车间生产过程管理（分车间调研描述）1、该车间的前道和后道工序是：2、该车间的班次作业模式：3、该车间需要管理的资源包括：4、该车间领料的一般流程，一次性领料的品种数量？5、该车间领料的特殊流程，一次性领料的品种数量？6、该车间是否可以直接接收（无需领料）上一车间产品？接收的的标准和流程？7、该车间完工的标准和确认方式：8、转到下一车间的流程和转移频度？9、车间的一般工序定义：10、车间的特殊工序定义：11、车间生产过程中工序间的在制品转移方式/流程12、车间管理工时/计件的方式和流程？13、车间管理相关单据和报表5车间计算机硬件和人员配置和素质是否配备过计算机和相关操作人员？硬件配置描述：主频、内存、硬盘、操作系统、目前在使用的软件，计算机承担的工作内容3、网络环境配置：4、目前的领料和完工有专门的人员管理，统计？6裁床管理1、是否混色混码裁剪？裁片分扎原则和方法是什么？2、裁片是否需要全检？请提供记录样表。3、裁片是如何流向的？如：到车间、到外加工厂。如何进行交接？7工票管理1、是否使用工票管理？工哪些生产环节（或称工段）使用了工票？需要工票上面记录哪些信息？2、工票扫描是在车间现场，还是在工票房进行？描扫工票时是按员工分类进行，还是按产品工序分类进行，或者有其它情况？8车间统计1、是否有专职的车间统计职能？需要统计哪些信息？2、返工是否另外算工资？是批量方式，还是工时方式，或者计件？是否有工序计件工资奖罚制度？你们通常是如何处理的？3、是否存在集体计件？你们通常如何处理？产能管理基本情况1、目前的产能和生产负荷情况？2、初步分析的产能负荷瓶颈在：？产能瓶颈对生产计划的影响程度？产能相关因素1．企业的长期预测模式与资源规划的关系（1）企业的长期预测期间？（2）影响企业长期产能的关键资源是：2．企业中期计划与产能关系（1）企业的季度/月度生产计划与关键资源的匹配程度（2）涉及上述计划的主要工作中心和关键资源描述（3）上述计划执行过程中产能的负荷弹性如何？可以允许超载的比例和低载的比例？3、企业周/日计划与产能的关系（1）企业做周/日计划是从哪些方面考虑可能的产能瓶颈？（2）解决产能冲突的方式有哪些？（3）除了周/日计划之外还有哪些因素会影响产能负载？6、车间计划的执行率如何？产能实际应用1、工作中心与季度/月度产能分析。2、关键资源的负载状况3、工作中心与能力需求计划分析4、普通资源的负载状况5、产能问题检核其他内容会计核算会计核算总体情况会计电算化程度目前是否使用商用或自行编写的财务软件，若使用，请写明软件名称：会计账簿总体情况目前公司拥有几个会计账簿，各账簿所遵循的会计准则/会计制度分别为：各会计账簿的科目编码规则（包括科目级别、各级别编码位数）：请书面提供各会计账簿现行详细的会计科目表：各会计账簿的会计日历及会计周期：各会计账簿的记账本位币：各会计账簿是否存在外币业务，若存在，记账汇率和期末调整汇率分别，外币业务是否有汇率转换方面的政策。是否月底按月末汇率调整汇兑损益各会计账簿记账凭证类别和凭证编号规则：每月记账凭证数量：各会计账簿主要内部和外部财务报表以及编制时间，并请提供样张：各会计账簿会计核算的现有流程：记账凭证审核流程及审核人员的权限划分：各会计账簿的结账日期以及结账前后的业务处理：会计核算具体业务情况材料核算存货盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理：是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程（包括相关部门和流转单据）和相关账务处理：目前存货的账面数量和价值存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔：存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因：低值易耗品管理和核算低值易耗品财务分类：是否存在低值易耗品卡片，卡片编码规则及登记内容：低值易耗品采购流程（包括相关部门及流转单据）及账务处理：低值易耗品领用流程（包括相关部门及流转单据）及账务处理：低值易耗品摊销方法及账务处理：低值易耗品盘点流程（包括涉及部门人员及盘点用表单，并请提供表单样张）和时间：低值易耗品盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理：目前低值易耗品的账面数量和价值固定资产管理和核算固定资产财务分类以及各类固定资产包含的具体资产项目：固定资产卡片编码规则及卡片登记内容：固定资产日常维护和管理流程及相关账务处理（包括小修、大修、改良等业务）：固定资产盘点流程（包括涉及部门人员及盘点用表单，并请提供表单样张）和时间：固定资产变动（如新增、盘盈、盘亏、报废、出售等）的业务流程和账务处理：固定资产的折旧年限、折旧方法、残值率？固定资产折旧账务处理：是否存在不同部门共用的固定资产，其折旧的分摊方法和标准：目前固定资产账面数量和账面价值：是否存在在建工程，其核算方法：待摊费用和预提费用核算待摊费用种类：各类待摊费用发生频率、摊销周期和方法：预提费用种类：各类预提费用发生频率、摊销周期时间和方法：无形资产及其他资产管理和核算是否存在无形资产和其他资产，其管理方法和核算流程：对外投资管理和核算投资业务的处理的会计核算投资收益的确认时间、方法和相关账务处理：（成本法、权益法）应收账款与预收账款管理和核算公司客户管理情况（客户类别、数量、编码规则）：应收账款和预收账款形成的业务来源：客户应收账款付款条件（包括付款期和现金折扣）和现金折扣的账务处理方法：应收账款坏账准备的提取、坏账损失的确认：应收账款账龄分析方法：逾期未收账款的催收流程；是否定期发送客户对帐单？请描述客户对帐流程：应收账款形成、收款、核销流程：预收账款形成、核销相应应收账款流程：应收账款每月发生数量（交易笔数）：预收账款每月发生数量（交易笔数）：是否存在应收票据业务，如存在，票据管理方法和账务处理为：转账处理流程？是否存在外币应收和预收业务：是否存在以一个币种开账另一个币种收款的业务：预警、报警设置？应付账款与预付账款管理和核算公司供应商管理情况（供应商类别、数量、编码规则）：应付账款和预付账款形成的业务来源：应付账款付款条件（包括付款期和现金折扣）和现金折扣的账务处理方法：逾期付款加收利息的账务处理方法：应付账款形成、付款审批、付款流程：预付账款付款审批、付款、核销相应应付账款流程：应付账款每月发生数量（交易笔数）：预付账款每月发生数量（交易笔数）：是否存在应付票据业务，如存在，票据管理方法和账务处理为：是否存在外币应付和预付业务：是否存在以一个币种开账另一个币种付款的业务：应交税费核算公司主要应交税费种类及相应税率各类税费的提取和相应账务处理流程：员工借款及报销管理和核算公司员工管理情况（员工数量、员工编码规则）：经常存在备用金借款的员工数量、工作性质以及借款用途：员工备用金借款以及员工费用报销流程（包括相关部门、人员和流转单据，并请提供单据样张）：所有者权益的构成情况利润的形成和分配（或上交）主营业务收入和成本核算主营业务种类：各主营业务收入的财务分类：各主营业务收入的其他分类统计标准：各主营业务收入的确认流程及时间（包括相关部门和流转单据）：各主营业务成本的财务分类：各主营业务成本的其他分类统计标准：各主营业务成本的结转流程及时间（包括相关部门和流转单据）：期间费用核算期间费用种类：各类期间费用的归集和分配流程：各类期间费用分配方法和分配标准：非主营业务收支核算非主营业务种类：非主营业务收入的财务分类：非主营业务收入的其他分类统计标准：非主营业务收入的确认流程及时间（包括相关部门和流转单据）：非主营业务成本的财务分类：非主营业务成本的其他分类统计标准：非主营业务成本的结转流程及时间（包括相关部门和流转单据）：营业外收支核算营业外收支种类及核算：内部往来业务管理和核算公司是否存在内部往来业务，该类账务处理主要针对哪类企业业务进行：各类内部往来业务流程（包括相关部门和流转单据）：各类内部往来业务具体账务处理：内部往来业务的对账方式和时间间隔：内部往来业务的对账未达情况以及未达产生的主要原因：会计报表合并业务公司是否存在合并会计报表业务，如果存在，合并范围和方法是什么？会计核算需求如果您对未来会计核算业务处理有进一步需求，请列示。成本管理成本核算基本资料1、基本生产部门有哪些？各生产部门的成本对象是什么？几种产品？几种半成品？2、辅助生产部门有哪些？辅助生产部门的服务是什么？3、成本核算的方法：品种法、分步法、分批法、分类法？4、成本核算的辅助方法：计划成本、实际成本、定额成本、标准成本？5、现有成本项目和要素费用有哪些？要素费用的分配方法和分配标准是什么？6、现有的成本项目和要素费用能否区分固定成本和变动成本？7、是否有专用材料和共同材料的分别，生产领料时是否能够明确专用材料为哪个成本对象使用？8、计划成本是如何编制的？定额成本是如何编制的？月末未完工成品和半成品的处理？1、是否核算半成品成本？2、是否核算在产品成本？生产成本和制造费用在完工产品和在产品之间如何分配？定额、约当产量。3、是否有成本费用需要在半成品和产成品之间进行分配？分配标准？其他内容1、是否有委外加工成本核算？2、废品的核算方式3、目前使用的成本报表样式。人力资源管理1、人事信息管理1、请描述贵企业人力资源部的的组织结构2、请罗列人力资源部岗位设置及各岗位职责？3、需要管理的单位信息（包括信息集、信息项）？4、有哪些需要管理的部门信息（包括信息集、信息项）？5、企业有哪些职务、职务簇；6、企业有哪些岗位类别、岗位等级、岗位；7、列出企业职务（或岗位）说明书的具体项目及格式；8、企业编制是以部门为基本单位，还是以岗位为基本单位？9、企业对在职员工、调离员工、离退员工、其他员工的具体人员类别划分情况？10、列出人员信息档案的具体结构（指信息集结构），使用的代码类别及具体内容？11、列出员工报到时的具体规定及有关表格。12、列出员工转正时的具体规定及有关表格。13、企业有几种调配类型、调配原因，给出调配处理的有关规定及表格。14、企业有几种离职类型、离职原因，给出离职处理的有关规定及表格。15、企业有哪些常用的卡片、花名册。16、企业常用的查询要求、统计要求是什么？17、企业常用的统计报表有哪些，给出具体的统计说明。18、企业需要的预警有哪些，请给出具体要求。（包括：转正预警、生日预警、合同到期预警、退休预警）2、薪资管理1、企业的工资制度中包含几种工资形式2、企业有哪些工资项目，各项目薪资标准的划分依据是什么？（划分依据如：□职务蔟或序列□岗级□职级□技能等级□其它______________）3、提供各薪资标准样表（要注明横纵坐标的含义及分档分级情况）.4、各薪资项目的计算方法或公式（如年功工资计算方法）5、企业在工作中涉及的薪资调整业务类型□试用工资确定□转正定级调资□岗位(职务)变动调资□同一岗位(职务)内薪资级别调整□薪资标准调整□其它___________________6、薪资调整业务的工作流程(如确定人员范围、调资类型、核定或调整的工资项目、调资处理、输出或完成调资表单、存档等)7、请按在5题中填写的各种薪资调整业务类型，分别提供以下信息1）涉及的工资项目（含薪资标准表和计算公式。若在2-4题中已提供可指明）2）需使用的人员和工资信息的参照项目（或提供具体表格）3）薪资调整时对发放问题的具体规定8、人事、劳资管理部门对薪资管理做哪些统计（包括统计项目和样表）9、是否有工资总额控制制度。10、控制额度的计算方法（需要哪些数据，数据搜集涉及哪些单位和部门，数据流转方向。控制额度的计算公式、对总额提取的限制规定，需要哪些报表和表单、由谁则负责完成最终报表）11、制额度的提交和审批流程12、复后的工资总额如何发挥监控作用（针对哪个工资项目或会计科目，超过或低于控制额度的处理办法）13、批复后的工资总额在集团系统内分配时条件限制和约束14、批复后的工资总额如何使用□当期有效□建立储备基金，以丰补歉□其它___________________3、保险福利管理1、企业目前为员工提供了哪些福利？包括法定福利和企业补充福利。□养老保险□失业保险□工伤保险□基本医疗保险□住房公积金□生育保险□其它公司内部福利2.根据在第1题中选择或填写的内容,请分别回答以下问题1）哪些人可享受这些福利？福利享受人员范围缴费方式养老保险□个人□企业医疗保险□个人□企业失业保险□个人□企业工伤保险□个人□企业住房公积金□个人□企业生育保险□个人□企业…□个人□企业…□个人□企业□个人□企业2）社保机构、企业都有哪些福利报表？请提供表样3）向社保机构报送数据的方式：□网络□报盘□报表，如果是报盘或报表，请提供格式4）企业是否为员工异地参保？如何处理？5）新员工（未参加保险）是当月还是转正后办理参保手续？都有哪些流程？6）新员工（已参加保险）如何办理转移手续？7）员工离职或调出后如何办理转移手续？如果没有接收单位，怎么处理？8）各项福利都是按月向社保机构支付保险基金吗？9）各类福利的缴费基数如何确定？10）企业支付的各项福利费用在财务上是如何核算的？各项福利核算的方式有什么不同？11）企业是否为员工提供养老、医疗、住房公积金的帐户余额、个人累计缴费金额等数据的查询服务？3、福利发放1)各保险福利类别发放时的计算办法(公式)2)计算办法(公式)中涉及的项目的数据来源及限制规定3)相关业务表样4）通常（及特殊）业务处理流程5)财务处理流程6)是否银行代发：□是□否●若选择是,请回答:代发银行名称：银行代发的数据文件格式要求：□文本文件□DBF文件□__________________银行是否提供软件□是□否●若选择否,请回答:具体发放办法7）其它数据导入和导出要求4、福利台帐统计1）希望记录、查询和汇总统计哪些信息2）福利台帐统计表样及其它所需查询、汇总的福利统计表样5、贵公司在给员工购买或发放福利时是否计算个人所得税：□是□否1）个人所得税扣缴方式：□单位代扣代缴□单位统一代缴2）扣税计算税率和扣减费用是如何设置的：□统一税率，统一扣减费用□统一税率，不同人员不同扣减费用□___________________3）报送税务机关的报表格式及要求4）对扣缴个人所得税的特殊计算、查询、统计要求（收集查询统计表样）4、考勤管理1、描述企业的考勤管理制度，包括：是否采用弹性工时，是否全员采用统一考勤方式，是否全员采用统一考勤规则？2、采用的考勤方式手工考勤□打卡机考勤□磁卡、IC卡、射频卡考勤□指纹机考勤□门禁考勤□其它3、企业考勤卡号长度，卡号生成规则？4、有几类考勤规则，具体内容是什么？（包括：迟到、早退的具体规定，允许迟到、早退的时间范围，是分时段刷卡还是首末时刻刷卡，上班或下班未刷卡的处理规定）5、加班有几种，具体规定是什么？6、出差有几种，具体规定是什么？7、假种有哪些，请假、休假的具体规定是什么？（包括：病假、事假、调休）8、旷工的具体规定是什么？9、提供加班、请假-休假、出差的申请、审批表格。10、是否有夜班，夜班的具体规定是什么？11、有几种考勤班别，各班别的具体情况是什么？包括班别名称、是否跨天、各工作时段范围，允许刷卡起止时间、夜班时间12、企业公共假日的具体日期？13、企业考勤期间的具体划分情况14、提供企业的排班规则？15、提供企业使用的各种考勤报表5、人事合同管理1、企业需要管理哪些人事方面的合同、 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ？可否分类列举？劳动合同、保密协议、培训协议、岗位协议，这几种是否需要管理？还有其他的请补充。2、以上1中的各种合同、协议，分别包含哪些内容（需要用软件进行记录、查询的项目）？3、有哪些人事合同业务，需要通过软件管理？是否包含以下业务：初签、续签、变更、解除、终止？还有其他的请补充。4、续签合同业务具体如何进行，是仍使用原合同，但是修改合同部分内容（如合同期限、起止时间），还是建立一份新的合同？合同编号是否发生变化？5、合同变更业务具体如何进行，是在原合同上修改并记录变更日志（日期、内容、原因），还是将原合同作废并产生一份新的合同？变更后需要保留原合同进行查看、对比吗？变更时需要输出新的合同文件吗？6、合同有几种状态？是否包含以下状态：有效、已终止、已解除、已变更？还有其他的请补充。7、解除合同原因有哪些？是否包含以下原因：下岗、退休、辞退、辞职？还有其他的请补充。8、合同变更原因有哪些？是否包含以下原因：岗位变动、薪资标准变动、试用期延长、合同期延长？还有其他的请补充。9、哪些工作需要由合同触发（哪些合同业务完成后需要发出通知，提醒其他工作人员需要进行下一步）？通知的内容、格式可否举例说明？10、员工离职与合同终止/解除的先后关系？先终止/解除合同，后办理离职，还是先办理离职，后终止/解除合同？11、请提供企业的各种人事合同查询、统计表样，以供参考。6、招聘管理1、招聘的主要途径有：本公司网站□第三方网站□学校推荐□社会招聘会□猎头□推荐□自荐□其它2、招聘方式：外部招聘方式□内部招聘方式□混合招聘方式3、招聘需求如何确定：各部门申请□HR部统一制定□领导指派□其他___4、征集或确定招聘需求时需要的主要项目和内容是：5、招聘计划的内容和格式为：6、招聘费用的主要构成和预算根据分别是：7、招聘业务中对费用控制、核算、分析要求为：8、一般岗位、关键骨干、领导岗位的面试方式和流程分别为：9、企业对于本次没有录用人员的处理方式为：全部作为备选人才存档□废弃，不再考虑应用□部分人员作为备选人才□其他___10、企业备选人才的来源主要为：11、企业对备选人才的管理流程、模式、内容分别为：12、对招聘效果评介的内容和流程、方法、标准、结果形式分别为：13、企业遇到的应聘人简历文件的格式是何种格式？最常见的是什么格式：14、招聘信息发布的方式有：15、与本公司合作的招聘网站主要有：16、招聘网站给的应聘人员的简历的数据格式为：17、给试用人员发报到通知的方式和内容分别为：18、内部应聘人员的处理流程为：19、招聘需求与编制的控制关系为：20、需要新员工提供的信息项目有：21、招聘过程所需要的表格主要有：22、试用到期人员的转正业务流程为：培训管理1、贵司培训体系是如何构成的，请简要说明培训体系制定的过程？2、请提供贵司的培训实施流程。3、贵司是否有自己的培训课程体系，如有，在培训课程体系开发过程中，考虑的关键要素有哪些（如岗位职责要求、公司战略文化要求等）；4、贵司是否有常用固定培训机构，如有，请列出；5、贵司是否有指定的培训教师，如有，请列出，这些培训教师中，哪些是公司内部员工，哪些是外部员工；6、贵司是否有常用培训设施，如有，请列出；7、除上述四类外，还有那些资料作为贵司培训体系的资源要素，需要培训系统加以管理？8、贵司如何确定培训需求？（各部门确定、HR确定、领导指定）9、征集或确定培训需求时需要的主要项目和内容是什么？10、培训计划如何制定，计划分为那些类别，请提供计划业务表单。11、培训活动如何开展，请提供计划业务表单。12、培训活动与培训计划有无关系，如有，请对关系加以描述？13、贵司对培训活动的效果如何评估，请提供相应的业务表单。14、对参加培训活动的学员，贵司是否评价，如何评价，请提供评价的业务表单。15、贵司对培训的费用预算及实际支付如何进行管理，请提供相应表单。16、除以上提及之外，再培训业务中，贵司还需要对那些培训信息进行统计分析？管理报表1、各级经理常用的查询、统计条件：2、各级经理常用的统计表（含统计口径）：3、各个部门提交招聘需求的主要内容：4、各个部门提交培训需求的主要内容：其他内容本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决预算管理预算管理总体情况预算管理的现状目前是否有手工预算，预算管理的内容、范围：预算管理的责任中心有哪些（包括全称和对应的预算负责人）预算管理的报表目前公司预算的表格有哪些？目前预算项目的编码规则：（会计科目说明）预算表建立以及数据访问的权限体系：预算编制情况预算编制预算管理模式：预算表编制的流程：（自上而下？自下而上？上下结合？）预算表审核的流程：预算表的计量单位是什么？数据精确度是什么？预算发布的权限归属：预算数据录入是哪个部门负责：预算调整预算调整申请预算调整申请的提出部门：预算调整的审批流程：预算调整的上报下发：预算控制：预算控制的规则：分类分项说明预算控制规则：预算控制的周期是什么？需要的话分类说明：预算控制的数据是什么？需要的话分类说明：分类说明超预算金额审批权限：超预算部分的控制方式是什么？需要的话分类说明：如果是集团应用，预算控制存在跨级控制的要求，请详细说明：预算分析预算执行预算执行方面的分析内容：预算完成情况的分析内容：预算其他方面的分析内容以及各分公司需要查看的预算报表：自定义需求比较弱.预算分析在图表方面有什么要求？集团财务子公司或下属单位的会计信息子公司分别属于什么行业，使用什么行业会计科目子公司每月平均凭证数量。集团财务管理的问题集团财务管理的现状和需求，财务分析的内容、方法及数据来源，对决策和考核的支持要求是否有其他虚拟实体合帐需要？如，按产品进行产品事业部合帐，按地域进行大区事业部合帐？其他问题集团总部与各子公司联通的网络情况。会计科目需要哪些辅助核算？结算中心公司内部结算现状目前分子公司和下属单位在集团结算中心开户（或结算科）情况，在外部银行开户情况；结算中心在外部银行开户情况。结算中心对分子公司存款是否计息？集团公司各下属单位目前内部结算业务中使用的单据结算中心内部支票管理方式。目前内部使用单据的传递方式，如，人工跑票分子公司之间是否有内部交易？如何进行结算？是否有非现金的业务通过结算中心进行核算？如直属单位的折旧上缴、资产下拨。结算中心是否为集团公司和下属单位的客户提供结算服务？目前资金管理的报表：结算中心与分子公司的往来业务在集团公司本部的总帐和各分子公司的总帐是如何进行核算的？公司收款业务流程分子公司的款项收入有哪些类型？如销售收入、资产变价收入集团公司已经统一管理或准备统一管理的款项收入类型有哪些？分子公司和下属单位的款项收入的操作流程是怎样的？分子公司和下属单位的款项收入的在分公司和集团结算中心的会计核算是怎样的？公司付款业务流程分子公司和下属单位对外付款的流程是怎样的？是否有集中支付和自行零星支付的区分？分子公司和下属单位零星资金支出内容集团对分子公司和下属单位零星支付款项使用是否有控制？如何控制？如，