资产负债表 资产负债表 会事业01表 编制单位: 2013年月日 金额单位:元 资产 期末余额 年初余额 负债和净资产 期末余额 年初余额 流动资产: —— —— 流动负债: —— —— 货币资金 短期借款 短期投资 应缴税费 财政应返还额度 应缴国库款 应收票据 应缴财政专户款 应收账款 应付职工薪酬 预付账款 应付票据 其他应收款 应付账款 存货 预收账款 其他流动资产 其他应付款 流动资产合计 0.0 0.0 其他流动负债 非流动资产: —— —— 流动负债合计 0.0 0.0 长期投资 非流动负债: —— —— 固定资产 0.0 0.0 长期借款 固定资产原价 长期应付款 减:累计折旧 非流动负债合计 0.0 0.0 在建工程 负债合计 0.0 0.0 无形资产 0.0 0.0 净资产: —— —— 无形资产原价 事业基金 减:累计摊销 非流动资产基金 待处理资产损益 专用基金 非流动资产合计 0.0 0.0 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 1.事业结余 2.经营结余 净资产合计 0.0 0.0 资产总计 0.0 0.0 负债和净资产总计 0.0 0.0 单位负责人: 财会负责人: 制表:收入支出表 收入支出表 会事业02表 编制单位:2013年月 金额单位:元 项目 本月数 本年累计数 一、本期财政补助结转结余 0.0 0.0 财政补助收入 减:事业支出(财政补助支出) 二、本期事业结转结余 0.0 0.0 (一)事业类收入 0.0 0.0 1.事业收入 2.上级补助收入 3.附属单位上缴收入 4.其他收入 其中:捐赠收入 减:(二)事业类支出 0.0 0.0 1.事业支出(非财政补助支出) 2.上缴上级支出 3对附属单位补助支出 4.其他支出 三、本期经营结余 0.0 0.0 经营收入 减:经营支出 四、弥补以前年度亏损后的经营结余 五、本年非财政补助结转结余 减:非财政补助结转 六、本年非财政补助结余 减:应缴企业所得税 减:提取专用基金 七、转入事业基金 0.0 0.0 单位负责人:财会负责人: 制表: 注:年末,将“本月数”改为“上年数”。财政补助收入支出表 财政补助收入支出表 会事业03表 编制单位: 年度 金额单位:元 项目 本年数 上年数 一、年初财政补助结转结余 —— (一)基本支出结转 —— 1.人员经费 —— 2.日常公用经费 —— (二)项目支出结转 —— ××项目 —— (三)项目支出结余 —— 二、调整年初财政补助结转结余 —— (一)基本支出结转 —— 1.人员经费 —— 2.日常公用经费 —— (二)项目支出结转 —— ××项目 —— (三)项目支出结余 —— 三、本年归集调入财政补助结转结余 (一)基本支出结转 1.人员经费 2.日常公用经费 (二)项目支出结转 ××项目 (三)项目支出结余 四、本年上缴财政补助结转结余 (一)基本支出结转 1.人员经费 2.日常公用经费 (二)项目支出结转 ××项目 (三)项目支出结余 五、本年财政补助收入 (一)基本支出 1.人员经费 2.日常公用经费 (二)项目支出 ××项目 六、本年财政补助支出 (一)基本支出 1.人员经费 2.日常公用经费 (二)项目支出 ××项目 七、年末财政补助结转结余 —— (一)基本支出结转 —— 1.人员经费 —— 2.日常公用经费 —— (二)项目支出结转 —— ××项目 —— (三)项目支出结余 —— 单位负责人:财会负责人: 制表:&R&"楷体_GB2312,常规"&9&R
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