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现金流量
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
年度
编制单位: 金额单位: 元
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量: 1 四、汇率变动对现金的影响 35
销售商品、提供劳务收到的现金 2 五、现金及现金等价物净增加额 36
收到的税费返还 3 补充资料: 37
收到的其他与经营活动有关的现金 4 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
现金流入小计 5 净利润 39
购买商品、接受劳务支付的现金 6 加:少数股东权益 40
支付给职工以及为职工支付的现金 7 减:未确认的投资损失 41
支付的各项税费 8 加:计提的资产减值准备 42
支付的其他与经营活动有关的现金 9 固定资产折旧 43
现金流出小计 10 无形资产摊销 44
经营活动产生的现金流量净额 11 长期待摊费用摊销 45
二、投资活动产生的现金流量: 12 待摊费用的减少(减:增加) 46
收回投资所收到的现金 13 预提费用的增加(减:减少) 47
其中:出售子公司所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 48
取得投资收益所收到的现金 15 固定资产报废损失 49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 财务费用 50
收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资损失(减:收益) 51
现金流入小计 18 递延税款贷项(减:借项) 52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 存货的减少(减:增加) 53
投资所支付的现金 20 经营性应收项目的减少(减:增加) 54
其中:购买子公司所支付的现金 21 经营性应付项目的增加(减:减少) 55
支付的与其他与投资活动有关的现金 22 其他 56
现金流出小计 23 经营活动产生的现金流量净额 57
投资活动产生的现金流量净额 24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 58
三、筹资活动产生的现金流量: 25 债务转为资本 59
吸收投资所收到的现金 26 一年内到期的可转换公司债券 60
借款所收到的现金 27 融资租入固定资产 61
收到的其他与筹资活动有关的现金 28 其他 62
现金流入小计 29 3、现金及现金等价物净增加情况: 63
偿还债务所支付的现金 30 现金的期末余额 64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 减:现金的期初余额 65
支付的其他与筹资活动有关的现金 32 加:现金等价物的期末余额 66
现金流出小计 33 减:现金等价物的期初余额 67
筹资活动产生的现金流量净额 34 现金及现金等价物净增加额 68
单位负责人: 财务负责人: 制表人: