科目余额表

科目余额表会计期间：2010年01月-12月期初金额余额本期金额发生科目编号科目名称借方贷方借方1001库存现金335.14404000100101现金335.144040001002银行存款13870464.87926366113.5100201中国银行(活期)1981453.92100383173.410020101中行..30011981453.92100383173.410020102中行...131001100202中国建设银行(活期)1867683.2844599414.3610020201建行..39891867683.2844599414.3610020202建行(20100307)100203中国工商银行(活期)1214268.4361633698410020301工行..51621084368.45441717308.710020302工行帖费专户..531310020303工行(备用）10020304工行..58223122959.390588397.4710020305丽水工行（64313）6940.6884031277.86100204中国农业银行(活期)4554849.1271883915.7910020401农二营..18422308758.6958254030.6810020402农二营..330810020403农行(3517)电费专户2246090.4313629885.11100205国家开发银行100206招商银行(活期)100207兴业银行100208中信实业银行(活期)100209中国民生银行(活期)100210中国光大银行(活期)100211上海浦东发展银行(活期)100212中国交通银行(活期)100213广东发展银行(活期)100214农村信用合作社(活期)2801534.4280723571.7110021401平昌..1990222801534.4267862327.3810021402平昌..496312861244.33100215邮政银行(活期)1450675.712439054.1610021501邮政储蓄银行(15162)1450675.712439054.16100216建行美元利息(活期)100217建行外汇桐柏(活期)100218华东财务公司(活期)100219结算中心(活期)100220中国投资银行100221其他银行(活期)100222定期存款100223银行结转第1页10022301电费专用100224商业银行10022401电费结转100293中国银行(专户)100294中国建设银行(专户)100295中国工商银行(专户)100296中国农业银行(专户)100297中国交通银行(专户)1012其他货币资金101201外埠存款101202银行本票101203银行汇票101204信用卡101205信用证保证金101206存出投资款101207保函押金101208在途货币资金1013备用金5336.421690636.51121应收票据112101银行承兑汇票112102商业承兑汇票1122应收账款782480.95375660715.1112201应收售电收入308693.1931032903111220101电费308693.193103290311122010101电费308693.19310329031112201010103当地用户电费294062.0731003496911220101010301石练供90725.319290265.711220101010302北界供14358.399477507.1511220101010303湖山供2340.6811431836.7911220101010304王村口供18438.914631701.2211220101010305云峰供35158.0527238784.4111220101010306黄沙腰供574.532931813.1711220101010307安口供615.721419913.2311220101010308城关供11220101010309客服中心131850.48243613147.3112201010104欠费14631.12294062.0711220101010401大柘供欠费11967.7990725.3111220101010402北界供欠费14358.3911220101010403湖山供欠费2340.6811220101010404王村口供欠费18438.9111220101010405云峰供欠费35158.0511220101010406黄沙腰供欠费574.5311220101010407安口供欠费615.7211220101010408城关供欠费11220101010409客服中心2663.33131850.481122010101041006年前陈欠电费第2页1122010198暂估11220102三峡基金11220103农网还贷资金11220104应收库区建设基金11220105地方水库移民后期扶持基金11220106城市公用事业附加11220107差别电价11220108可再生能源附加11220109三峡基金调减并计11220110大中型水库移民后期扶持基金11220199其他基金及附加112202应收输电收入473787.7665331684.1112203应收高可靠性供电收入112204应收自备电厂系统备用容量费收入112205应收受托运行维护收入112206应收其他业务收入112295外币重估112296备抵112297调整112299应收其他主营收入1123预付账款9693947.9393358628.8112301供应商9518782.193058628.811230101丽水电业局9518782.193058628.8112302资产预付款清算11230201资产预付款清算111230202资产预付款清算2112303请求112395外币重估112397备抵(重分类调整用)112398调整(重分类调整用)112399其他175165.833000001131应收股利1132应收利息1221其他应收款2466845.896446127.92122101客户2466845.896446127.92122102应收代垫医药费122103出国换汇预付款122194电费退费122195外汇差异评估122196备抵122197调整122198目标1231坏账准备469113.61123101应收账款25029.4123102其他应收款444084.211303委托贷款第3页130301本金13030101一年以上13030102一年以内130302利息调整1304委托贷款损失准备1401材料采购140101原材料14010101买价14010102 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 成本14010103材料成本差异140103事故备品14010301买价14010302计划成本14010303材料成本差异140105低值易耗品14010501买价14010502计划成本14010503材料成本差异1403原材料13824106.54140301陈小娟1721410.05140302范淑华4893537.13140303余惠1734396.14140304邹颖华3109121.55140305在途材料2365641.671404材料成本差异140401原材料140403事故备品140405低值易耗品140499其他1408委托加工材料1413事故备品1415低值易耗品1060332.15141501在库7735.047735.04141502在用7735.041052597.11141503摊销1461存货跌价准备146101原材料146103事故备品146105低值易耗品1471融资租赁资产1501持有至到期投资150102债券15010201成本15010203应计利息150199其他15019901成本第4页1503可供出售金融资产150302债券15030201成本1511长期股权投资5139174.34151101股票投资15110101成本151199其他股权投资5139174.3415119901成本5139174.341511990101梭溪桥电站5139174.3415119902损益调整15119903其他权益变动1516拨付所属资金151601权益性资金15160101资本15160102公益金15160103流动资金15160104建设资金1516010401企业自有15160105技改资金1516010501国网技改资金1516010502省控技改资金1516010503华东技改资金15160106折旧15160107完工交付资产15160108集中采购工程物资15160109小型基建15160199其他151602投资借款15160201建设资金1516020101人民币融资1516020102外资融资1516020103利息分摊及汇兑损益15160202完工交付资产15160299其他151603物资拨付15160301技改物资15160302基建物资1521投资性房地产68177.53152101成本模式68177.53152102公允价值模式1522投资性房地产累计折旧152201摊销1523投资性房地产减值准备1601固定资产198826917.319724483.29160101生产经营用固定资产183747746.519724483.2916010101发电及供热设备6804054.08第5页1601010101购入6804054.081601010102自行建造1601010103投资转入1601010104无偿调入1601010105接受捐赠1601010106基建转入1601010107盘盈1601010108其他增加1601010109出售1601010110报废和毁损1601010111投资转出1601010112盘亏1601010113无偿调出1601010114其他减少16010102输电线路20082643.791601010201购入1601010202自行建造20082643.791601010203投资转入1601010204无偿调入1601010205接受捐赠1601010206基建转入1601010207盘盈1601010208其他增加1601010209出售1601010210报废和毁损1601010211投资转出1601010212盘亏1601010213无偿调出1601010214其他减少16010103变电设备30524720.979820.381601010301购入32711048.8579820.381601010302自行建造1601010303投资转入1601010304无偿调入1601010305接受捐赠1601010306基建转入1601010307盘盈1601010308其他增加1601010309出售1601010310报废和毁损2186327.951601010311投资转出1601010312盘亏1601010313无偿调出1601010314其他减少16010104配电线路及设备59005795.5213200329.431601010401购入4011704.492826008.27第6页1601010402自行建造57389425.5610374321.161601010403投资转入1601010404无偿调入1601010405接受捐赠1601010406基建转入1601010407盘盈1601010408其他增加1601010409出售1601010410报废和毁损2395334.531601010411投资转出1601010412盘亏1601010413无偿调出1601010414其他减少16010105用电计量设备6150189.39503745.251601010501购入6141679.55503745.251601010502自行建造16288.741601010503投资转入1601010504无偿调入1601010505接受捐赠1601010506基建转入1601010507盘盈1601010508其他增加1601010509出售1601010510报废和毁损7778.91601010511投资转出1601010512盘亏1601010513无偿调出1601010514其他减少16010106通讯线路及设备2840627.25512040.291601010601购入3069344.69512040.291601010602自行建造1601010603投资转入1601010604无偿调入1601010605接受捐赠1601010606基建转入1601010607盘盈1601010608其他增加1601010609出售1601010610报废和毁损228717.441601010611投资转出1601010612盘亏1601010613无偿调出1601010614其他减少16010107自动控制及仪器仪表14435528.011333354.311601010701购入14661099.71333354.311601010702自行建造第7页1601010703投资转入1601010704无偿调入1601010705接受捐赠1601010706基建转入1601010707盘盈1601010708其他增加1601010709出售1601010710报废和毁损225571.691601010711投资转出1601010712盘亏1601010713无偿调出1601010714其他减少16010108水工机械设备523707.021601010801购入523707.021601010802自行建造1601010803投资转入1601010804无偿调入1601010805接受捐赠1601010806基建转入1601010807盘盈1601010808其他增加1601010809出售1601010810报废和毁损1601010811投资转出1601010812盘亏1601010813无偿调出1601010814其他减少16010109检修维护设备1030708.05108047.351601010901购入1030708.05108047.351601010902自行建造1601010903投资转入1601010904无偿调入1601010905接受捐赠1601010906基建转入1601010907盘盈1601010908其他增加1601010909出售1601010910报废和毁损1601010911投资转出1601010912盘亏1601010913无偿调出1601010914其他减少16010110运输设备6841334.13225771.541601011001购入6841334.13225771.541601011002自行建造1601011003投资转入第8页1601011004无偿调入1601011005接受捐赠1601011006基建转入1601011007盘盈1601011008其他增加1601011009出售1601011010报废和毁损1601011011投资转出1601011012盘亏1601011013无偿调出1601011014其他减少16010111生产管理用工器具3923793.09622323.11601011101购入3948800.84622323.11601011102自行建造1601011103投资转入1601011104无偿调入1601011105接受捐赠1601011106基建转入1601011107盘盈1601011108其他增加1601011109出售1601011110报废和毁损25007.751601011111投资转出1601011112盘亏1601011113无偿调出1601011114其他减少16010112房屋40953629.513125621.041601011201购入1601011202自行建造40953629.513125621.041601011203投资转入1601011204无偿调入1601011205接受捐赠1601011206基建转入1601011207盘盈1601011208其他增加1601011209出售1601011210报废和毁损1601011211投资转出1601011212盘亏1601011213无偿调出1601011214其他减少16010113建筑物4239123.951601011301购入1601011302自行建造4239123.951601011303投资转入1601011304无偿调入第9页1601011305接受捐赠1601011306基建转入1601011307盘盈1601011308其他增加1601011309出售1601011310报废和毁损1601011311投资转出1601011312盘亏1601011313无偿调出1601011314其他减少16010114充换电设备13430.61601011401充电设备13430.61601011402取放辅助设备1601011403转运设备1601011404检测维护设备160102非生产经营用固定资产12561286.816010211非生产管理用工器具8375893.81601021101购入8375893.81601021102自行建造1601021103投资转入1601021104无偿调入1601021105接受捐赠1601021106基建转入1601021107盘盈1601021108其他增加1601021109出售1601021110报废和毁损1601021111投资转出1601021112盘亏1601021113无偿调出1601021114其他减少16010212房屋41853931601021201购入41853931601021202自行建造1601021203投资转入1601021204无偿调入1601021205接受捐赠1601021206基建转入1601021207盘盈1601021208其他增加1601021209出售1601021210报废和毁损1601021211投资转出1601021212盘亏1601021213无偿调出1601021214其他减少第10页16010213建筑物1601021301购入1601021302自行建造1601021303投资转入1601021304无偿调入1601021305接受捐赠1601021306基建转入1601021307盘盈1601021308其他增加1601021309出售1601021310报废和毁损1601021311投资转出1601021312盘亏1601021313无偿调出1601021314其他减少160103出租固定资产16010301出租固定资产1601030101购入1601030102自行建造1601030103投资转入1601030104无偿调入1601030105接受捐赠1601030106基建转入1601030107盘盈1601030108其他增加1601030109出售1601030110报废和毁损1601030111投资转出1601030112盘亏1601030113无偿调出1601030114其他减少160104未使用固定资产16010401未使用固定资产1601040101购入1601040102自行建造1601040103投资转入1601040104无偿调入1601040105接受捐赠1601040106基建转入1601040107盘盈1601040108其他增加1601040109出售1601040110报废和毁损1601040111投资转出1601040112盘亏1601040113无偿调出第11页1601040114其他减少160105不需用固定资产16010501不需用固定资产1601050101购入1601050102自行建造1601050103投资转入1601050104无偿调入1601050105接受捐赠1601050106基建转入1601050107盘盈1601050108其他增加1601050109出售1601050110报废和毁损1601050111投资转出1601050112盘亏1601050113无偿调出1601050114其他减少160106融资租入固定资产16010601融资租入固定资产160107土地2517883.9616010701土地2517883.961601070101购入2517883.961601070102自行建造1601070103投资转入1601070104无偿调入1601070105接受捐赠1601070106基建转入1601070107盘盈1601070108其他增加1601070109出售1601070110报废和毁损1601070111投资转出1601070112盘亏1601070113无偿调出1601070114其他减少1602累计折旧70167011.848210290.99160201发电及供热设备551171.5216020101计提数551171.5216020102其他增加16020103减少数160202输电线路7327416.4716020201计提数7327416.4716020202其他增加16020203减少数160203变电设备12821119.761019288.4216020301计提数15967936.44第12页16020302其他增加16020303减少数3146816.681019288.42160204配电线路及设备14698855.13151530.0516020401计提数16691004.7216020402其他增加16020403减少数1992149.623151530.05160205用电计量设备1686119.371127048.3516020501计提数1730670.3316020502其他增加16020503减少数44550.961127048.35160206通讯线路及设备925677.9555280.316020601计提数1060318.2116020602其他增加16020603减少数134640.31555280.3160207自动控制及仪器仪表8780039.4431541.416020701计提数8887438.6116020702其他增加16020703减少数107399.21431541.4160208水工机械设备389947.0516020801计提数389947.0516020802其他增加16020803减少数160209检修维护设备220560.3513913.2116020901计提数220560.3516020902其他增加16020903减少数13913.21160210运输设备2792545.9816021001计提数3459091.3216021002其他增加16021003减少数666545.34160211生产管理用工器具1216197.471491389.2616021101计提数1238824.2416021102其他增加16021103减少数22626.771491389.26160212房屋13749193.23290664.4816021201计提数13788436.9316021202其他增加16021203减少数39243.7290664.48160213建筑物2422626.816021301计提数2422626.816021302其他增加16021303减少数160214非生产管理用工器具2585541.44129635.5216021401计提数2671345.4416021402其他增加16021403减少数85804129635.52第13页160215土地16021501计提数16021502其他增加16021503减少数1603固定资产减值准备1604在建工程43315454966108.6160401基建工程支出43315414799320.3416040101建筑工程1008212540441.3716040102安装工程22928508.218984861.9616040103在安装设备8397901.592155904.716040104不需安装设备16040105其他费用2054412.351118112.3116040106工程预付款16040107转固定资产33048489.1516040108转流动资产16040109转无形资产16040110转递延资产16040199其他核销数160402技改工程支出3931616.4216040201建筑工程16040202安装工程4064410.631402680.9416040203在安装设备1414296.892166216.5616040204不需安装设备357837.9416040205其他费用391248.524880.9816040206工程预付款16040207转固定资产5597603.4816040208转流动资产16040209转无形资产249608.5616040210转递延资产16040299其他核销数22744160403大修理工程支出36191164.8416040301建筑工程-34462.2216040302安装工程35631900.4816040303在安装设备43726.6316040304不需安装设备480016040305其他费用545199.9516040306工程预付款16040307转固定资产16040308转流动资产16040309转无形资产16040310转递延资产16040399其他核销数160404科技项目支出16040401本部科技项目1604040101建筑工程1604040102安装工程第14页1604040103在安装设备1604040104不需安装设备1604040105其他费用1604040106工程预付款1604040107转固定资产1604040108转流动资产1604040109转无形资产1604040110转递延资产1604040199其他核销数160405工程预付款16040501内资16040502外资160406小型基建支出4400716040601建筑工程16040602安装工程16040603在安装设备16040604不需安装设备16040605其他费用4400716040606工程预付款16040607转固定资产16040608转流动资产16040609转无形资产16040610转递延资产16040699其他核销数1605在建工程减值准备1606工程物资160601专用材料160602专用设备160605预付工程物资款160606预付设备款160607进项税160699其他1607工程物资减值准备1608固定资产清理1773167.751701无形资产5302714.64967726.9170105土地使用权4736843.96156743.99170106计算机软件431682.64812188.04170199其他134188.04-1205.131702累计摊销325960.071703无形资产建值准备1801长期待摊费用180101租入资产改良支出180102生产职工培训及提前进厂费180199其他1811递延所得税资产2172104.841901待处理资产损溢第15页190101待处理固定资产损益190102待处理流动资产损益2001短期借款10000000200101银行借款1000000020010101信用借款1000000020010102抵押借款20010103保证借款20010104质押借款200102非银行金融机构借款20010201信用借款20010202抵押借款20010203保证借款20010204质押借款2201应付票据220101商业承兑汇票220102银行承兑汇票2202应付账款6478297.5187964169.1220201应付材料款220203应付购电费6478297.5187964169.122020301丽水电业局2931319.9593349697.8522020302凯恩热电厂5675.622202030304年小水电费9095.189095.182202030405年小水电费2202030506年小水电费272.96-272.962202030607年小水电费898.39898.392202030708年小水电费342721.86372978.812202030809年小水电费3188859.462946624.38220203092010年小水电91285147.42220204应付输电费220205应付委托运行维护费220206应付工程款220207应付质保金220208应付劳务款220210集成供应商220295外币重估220296备抵220297调整220298应付暂估款22029801购电费22029899其他2203预收账款220301客户220302备抵(重分类调整用)220303调整(重分类调整用)220309请求2211应付职工薪酬8287575.2362507090.12第16页221101工资薪金8219305.7739159174.0722110101基本工资10068337.332211010101薪点工资6144634.182211010102岗位工资32012.782211010103工龄工龄11494002211010104误餐费5704702211010105技能工资84860.172211010106副食品价格补贴33792.22211010107知识分子补贴1699712211010108其他18388332211010109高空补贴77762211010110中夜餐补贴3658822110102加班工资260869.6822110103奖金25828292.992211010301经常性生产奖23961180.992211010302安全累计奖11349822211010303劳动竞赛奖5691302211010304其他奖金16300022110104工资储备基金1265674.072211010401提取数2211010402上级拨入2211010403下拨各单位2211010404基层上缴2211010491其他增加2211010492其他减少1265674.0722110105残疾人工资薪金22110199其他1736000221102职工福利6609381.6722110201住房费用22110203医药费125540.312211020301职工医药费33546.742211020302家属医药费91993.572211020303医疗器械(药)费2211020399其他医药费22110204困难补助16250022110205福利机构经费22110206集体福利费支出4802035.2222110207离退休人员统筹外费用1301006.142211020701离休干部经费34407.582211020702离退休金1129624.832211020703离休医药费2211020704退休医药费136973.7322110299其他218300221103社会保险15110611.6122110301基本养老保险2458947.8222110302补充养老保险金3426769.1第17页2211030201补充养老保险金(个人)2211030202补充养老保险金(企业)3426769.122110303基本医疗保险2862314.7622110304补充医疗保险1694436.772211030401补充医疗保险(个人)2211030402补充医疗保险(企业)1694436.7722110305失业保险351278.2622110306工伤保险105383.4522110307生育保险105383.4522110308住房公积金410609822110309住房公积金补贴221104工会经费23.71723126.29221105职工教育经费68293.17904796.48221107辞退福利221108非货币性福利2221应交税费524195.3788591884.43222101应交增值税50676998.7422210101进项税额20482311.3122275997.452221010101本部进项税20482311.3122275411222101010101电力20482311.3117727235.032221010101010117税率16847855.6312459497.792221010101010213税率11376.61310.62222101010101033税率486931.85546254.6422210101010104其他245222101010101056税率3135902.224721171.98222101010102其他4548175.972221010101020117税率4538872.572221010101020213税率2941.44222101010102033税率6067.9322210101010204其他294.032221010102待抵扣586.452221010103基层进项税222101010301电力22210102已交税金2221010201本月已交税222101020101电力222101020102三峡222101020103农网222101020104城市公用事业附加222101020105差别电价收入222101020106其他222101020107大中型水库扶持基金222101020108可再生能源222101020109地方水库扶持基金22210103结转销项税2221010301电力第18页2221010302三峡2221010303农网2221010304城市公用事业附加2221010305大中型水库移民后期扶持资金2221010306可再生能源电价附加2221010307三峡基金调减并计2221010308差别电价收入2221010309地方水库移民后期扶持资金2221010399其他22210104结转进项税转出22210105转出未交增值税20822036.2328401001.292221010501电力17539535.9325101134.732221010502三峡760819909977.762221010503农网1047343.961252417.832221010504城市公用事业附加261907.58313386.842221010505大中型水库移民资金434648.7519759.412221010506可再生能源电价附加98957.53219344.162221010507三峡基金调减并计2221010508差别电价收入2221010509地方水库移民资金26191.1931339.72221010599其他652632.3453640.8622210106销项税额40713337.892221010601本部销项税43661457.55222101060101电力40969966.922210106010101本部40969966.922210106010102农委费222101060102三峡760819222101060103农网1047343.96222101060104城市公用事业附加261907.58222101060105大中型水库移民后期扶持资金434648.7222101060106可再生能源电价附加98957.53222101060107三峡基金调减并计222101060108差别电价收入222101060109地方水库移民资金26191.19222101060199其他61622.692221010602基层销项税222101060201电力222101060202三峡222101060203农网222101060204城市公用事业附加222101060205水库移民后期扶持资金222101060206可再生能源电价附加222101060207三峡基金调减并计222101060208差别电价收入222101060209地方水库移民资金222101060299其他第19页2221010603减免税2948119.6622210107进项税额转出591009.652221010701电力2221010702农维费2221010799其他591009.6522210108结转进项税额2221010801电力2221010802农维费2221010899其他22210109转出多交增值税2221010901电力2221010902三峡2221010903农网2221010904城市公用事业附加2221010905差别电价收入2221010999其他22210110查补税款22210111预交税2221011101电力2221011199其他22210112基层预交税2221011201电力2221011299其他222102未交增值税1074649.4129588035.4322210201电力1401151.9626196515.3722210202三峡34270.99880628.4522210203电建22210204地方附加22210205农网47484.241211631.8222210206城市公用事业附加11895.6830