13. 现金流量表的测试题打印1-基础数据 XXX公司现金流量表 （单位：万元） 年份 2016年 备注 流入结构分析% 流入流出结构分析 现金流量结构分析 经营活动现金流入 22,690 经营活动现金流出 19,816 经营活动现金流流量 2,874 投资活动现金流入 16 投资活动现金流出 810 投资活动现金流流量 -794 筹资活动现金流入 568 全部为借款支出，无任何股利分配 筹资活动现金流出 812 筹资活动现金流流量 -244 现金流入总量 23,274 现金流出总量 21,438 现金净流量 1,836 现金比例 （经营现...
打印1-基础数据 XXX公司现金流量表 （单位：万元） 年份 2016年 备注 流入结构分析% 流入流出结构分析 现金流量结构分析 经营活动现金流入 22,690 经营活动现金流出 19,816 经营活动现金流流量 2,874 投资活动现金流入 16 投资活动现金流出 810 投资活动现金流流量 -794 筹资活动现金流入 568 全部为借款支出，无任何股利分配 筹资活动现金流出 812 筹资活动现金流流量 -244 现金流入总量 23,274 现金流出总量 21,438 现金净流量 1,836 现金比例 （经营现金净流量／营业利润） 盈利质量分析 营业利润 820 再投资比例 （经营现金净流量/资本性支出）分析 资本性支出 705 强制性现金支付比率 〔现金流入总额/（经营现金流出量+偿还债务本息付现） 筹资与支付能力分析分析结果 XXX公司现金流量表 （单位：万元） 年份 2016年 备注 流入结构分析% 流入流出结构分析 现金流量结构分析 经营活动现金流入 24,690 1.19 经营活动现金流出 20,816 93.19% 1元现金可以换回1.19收入 经营活动现金流流量 3,874 投资活动现金流入 260 1.02% 投资活动现金流出 810 3.63% 处于发展期 投资活动现金流流量 -550 筹资活动现金流入 468 全部为借款支出，无任何股利分配 1.84% 筹资活动现金流出 712 3.19% 还款明显大于借款 筹资活动现金流流量 -244 现金流入总量 25,418 现金流出总量 22,338 现金净流量 3,080 现金比例 （经营现金净流量／营业利润） 盈利质量分析 营业利润 820 盈利质量很高 再投资比例 （经营现金净流量/资本性支出）分析 资本性支出 705 在未来扩大生产，创造未来现金流能力很强 强制性现金支付比率 〔现金流入总额/（经营现金流出量+偿还债务本息付现） 筹资与支付能力分析 完全有能力还债
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