私募股权投资基金托管协议

编号：私募股权投资基金托管协议（合用于股权类契约型）私募股权投资基金托管协议私募股权投资基金托管协议（合用于股权类契约型）基金管理人（以下简称“管理人”）：法定代表人：主要营业地点：联系人：联系电话：基金业协会登记编号：基金xx（以下简称“xx”）：上海浦东发展银行股份有限公司行法定代表人/负责人：主要营业地点：联系人：联系电话：私募股权投资基金托管协议一、托管协议的依据、目的、原则和解释（一）依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《私募投资基金监察管理暂行办法》、《私募股权投资基金基金合同》（以下简称“《私募基金合同》”）及其他有关法律、法例制订。（二）目的本协议的目的是明确基金xx和基金管理人之间在展开所有私募股权投资基金有关业务（包括但不限于基金份额拥有人名册的登记、私募股权投资基金财产的保存、基金财产的管理和运作、私募股权投资基金的申购、赎回及相互监察等）过程中的有关权利、义务及职责，保护基金份额拥有人的合法权益。（三）原则基金管理人对拟倡始建立的私募股权投资基金，委托基金xx对基金财产进行托管。双方本着同样自发、诚实信用的原则，经磋商一致，签署本协议。（四）解释除非文义还有所指，本协议的所有术语与《私募基金合同》的相应术语拥有相同含义。私募股权投资基金托管协议二、基金xx和基金管理人之间的业务监察、核查（一）基金xx对基金管理人的业务监察、核查1、根据本协讲和有关法律法例、部门规章的规定，xx应付基金管理人就基金财产的投资范围、基金管理费的计提和支付、基金托管费的计提和支付、基金利润分派的提取及基金营运所需支取的其他各项费用等行为进行监察和核查。1）投资范围本基金投资范围主要为。2）xx对管理人关系方交易的监察以管理人提供的关系方关系名单为限。2、基金xx发现基金管理人有违犯本协议规定的行为，应实时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应实时核对并以书面形式对基金xx发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内实时更正。基金xx有权随时对通知事项进行复查，敦促基金管理人更正。xx的监察责任仅限于发出通知，如基金管理人未能在规定期限内按照基金xx的通知对违规行为进行纠正，由此造成的损失由基金管理人担当。如因基金管理人未能实时更正或许造成委托财产损失的，基金xx应实时向中国证监会报告。私募股权投资基金托管协议3、基金xx发现基金管理人有其他重要违规行为，应立刻报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告基金管理人中国证监会。4、基金xx根据有关法律法例、部门规章的规定及《私募基金合同》的约定，对基金投资比率和禁止投资行为进行监察。（二）基金管理人对基金xx的业务监察、核查1、根据有关规定，基金管理人就基金xx是否实时执行基金管理人合法合规的指令、妥善保存基金的有关财产、是否将基金财产分账管理、是否私自动用基金财产等事项，对基金xx进行监察和核查。2、基金管理人发现基金xx的行为违犯法律法例、部门规章和具体会合财产管理合同的规定，应实时以书面形式通知基金xx限期纠正。基金xx收到通知后应实时查对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内实时更正。基金管理人有权随时对通知事项进行复查,敦促基金xx更正。3、基金管理人发现基金xx有重要违规行为，应立刻报告基金管理人中国证监会，同时通知基金xx限期纠正，并将纠正结果报告基金管理人中国证监会。（三）基金xx与基金管理人在业务监察、核查中的配合、辅助私募股权投资基金托管协议基金管理人和基金xx有义务配合和辅助对方依据本协议对基金业务执行监察、核查。基金管理人或基金xx无正当原因，拒绝、阻挠对方根据本协议规定履行监察权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监察，情节严重或经监察方提出警示仍不更正的，监察方应报告基金管理人中国证监会。三、基金财产的保存（一）基金财产保存的原则1、基金xx按照规定代理开立基金财产的银行托管账户。基金xx对在基金xx处开立的银行托管账户内的资本负有安全保存职责。关于基金管理人在基金xx之外开立的银行账户内的资本，基金xx仅负责保存基金管理人提供的有关凭据。2、基金xx未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分派基金的任何财产（不包含基金xx托管财产开户银行扣收汇划费、结算账户维护费等费用）。3、关于因为基金投财产生的应收财产，应鉴于基金财产产生的全部收入，包括但不限于股权转让收入、股权红利股息、存款利息、补贴收入等，管理人须提早通知xx各类收入的预计到账时间，并按照 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 划入托管账户，管理人负责各类收入的催收管理，xx负责追踪确认私募股权投资基金托管协议实际到账情况，发生未实时到账情况时，xx应实时提示管理人进行催收。4、基金xx应该建立特意的托管部门，拥有切合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；成立健全内部风险监控制度，防范和减少风险。5、除依据有关规定外，基金xx不得委托第三人托管基金财产。6、基金xx不对处于自己实际控制之外的账户及财产担当责任。（二）基金银行托管账户的开设和管理1、基金xx应于管理运作开端日前，在基金管理人指定的银行营业机构以管理人加产品联名开立专用存款账户作为本投资财产的银行托管专户。基金管理人应根据法律法例及开户行的有关要求，为xx开立银行托管账户提供必要辅助。本基金的银行托管账户的预留xx的印章由基金xx保存和使用。2、基金银行账户的开立和使用，限于知足展开本基金业务的需要。基金xx和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。3、基金银行账户的开立和管理应切合银行业监察管理机构的有关规定。私募股权投资基金托管协议4、根据管理人的有效指令，基金xx能够经过基金银行托管账户办理基金财产的支付。（三）私募基金召募完成后，基金管理人应将属于基金的全部资本划入xx代理开立的基金银行托管账户。（四）与基金财产有关的重要合同和股权凭据的保存1、与基金财产有关的重要合同的原件由基金管理人保存。重要合同包括《私募基金合同》、托管协议及其附件等。除本协议还有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重要合同时应保证基金一方拥有两份以上的正本，以便基金管理人和基金xx起码各拥有一份正本的原件。基金管理人运用基金财产对外投资或对外签署的各样合同、协议、章程、决策、备忘录等法律文件及其附件，原件均由基金管理人保存，但基金管理人应向基金xx提供加盖基金管理人公章的复印件。2、基金管理人保存对外投资时形成的股权凭据或权利证明文件等原件，基金xx不担当对上述文件的保存职责，或仅保存加盖基金管理人公章的复印件。3、管理人所投资股权转让、变现或作其他处分，管理人须在三（3）个工作日内通知xx，同时向xx提供股权处理的书面证明文件，以及负责将股权处理资本足额、实时划入托管账户。xx应依据管理人提供的股权处理证明文件查对股权处理资本是否足额、实时到账。4、甲方私募股权投资基金托管协议许诺对上述文件不得私自转让、变现、抵质押或作其他处分，乙方不对因甲方的前述行为对基金所造成的损失担当责任5、管理人所投资股权可xx公然流通时，应提早由各方与管理人指定证券经纪商另行签署补充协议，详细约定股权xx后或在全国中小公司股份转让系统转让后的操作流程。四、指令的发送、确认和执行（一）划款指令的内容1、管理人根据《私募基金合同》中规定的公司投资目标、投资方向和范围、投资策略、投资限制以及投资禁止行为等，编制《划款指令事项表》（附件1），明确各项划款指令内容，经协议三方确认后作为乙方执行划款指令的唯一依据。2、在管理人向xx发出投资划款指令以前，应向xx提供与该项投资有关的各项法律文件和资料，包括但不限于项目投资协议正本或加盖管理人公章的复印件；若管理人不能完整提供上述文件，xx将暂缓执行指令直至管理人补齐所有文件；管理人有义务应xx要求提供一切xx认为有必要提供的书面说明、解释或许诺。3、在xx完整地接收到与投资有关的各项法律文件和资料之后，执行管理人的划款指令以前，应审核管理人的投资行为是否违背《划款指令事项表》的各项约定。如果管理人的投资行为没有违背《划款指私募股权投资基金托管协议令事项表》的各项约定，xx应在划款指令送达或视为送达并确认有效后在一（1）个工作日内执行划款。4、xx发现管理人的投资行为或平时运作违犯《划款指令事项表》有关规定的，应停止执行划款指令，并在划款指令送达或视为送达后二（2）个工作日内以书面提示函的方式通知管理人，指明违规事项，管理人收到提示函后二（2）个工作日内xx正式回函，说明缘由并明确纠正期限。如果管理人在规定期限内对违规事项仍未予纠正，xx将以书面报告形式报告管理人。5、管理人应保证上述与投资有关的各项法律文件和资料的合法性真切性、有效性和完整性，如因管理人提供的上述文件不合法、不真切、不完整或失去效力而影响xx对《划款指令事项表》各项约定的审核或给管理人或任何第三人带来损失，xx不担当当何形式的责任。(二)资本划拨的种类和方式1、管理人对托管财产的资本划拨包括投资资本划拨和非投资资本划拨，资本划拨经过划款指令（附件2）来达成。划款指令系指管理人对托管财产进行投资或支付有关费用时，在甲方的授权范围内向乙方发出的资本划拨指令。2、投资划款指令是指管理人进行对外投资时，向xx发出的资本划拨指令，合用范围包括股权投资和其他投资。私募股权投资基金托管协议3、非投资划款指令合用范围包括管理人各项费用和税收；公司的投资利润分派；其他切合《私募基金合同》及本协议约定的支出。4、划款指令应由管理人加盖预留xx并由授权签发人署名（或盖名章）。5、划款指令应先以传真形式发送给xx，并在付款有效日期前将原件送达xx。（三）划款指令的发出和接收1、管理人应预先指定并向xx提供有权签署划款指令的人员名单、权限，同时预留xx或署名样本（附件3）。其名单或权限有变化时，管理人应提早三（3）个工作日以书面形式通知xx并提供新的xx和署名样本，该更改将在xx收到正式书面通知后正式生效。2、xx负责划款指令的接收，保证划款指令的xx和保密性。xx预先制作并向管理人提供划款指令接收人员情况表，xxxx接收和办理人员的姓名、电话、传真等。xx上述接收和办理人员如果出现变化，应提早三（3）个工作日以书面形式通知管理人，并提供更改后的人员情况表。该更改将在管理人收到正式书面通知后正式生效。（四）划款指令确实认1、xx仅对划款指令进行书面形式审查，考证指令的书面要素是否xx，指令的xx或签名是否与预留xx或签名一致。如为投资划款指令，私募股权投资基金托管协议则需根据投资协议查对划款金额、方式等是否一致；如为非投资划款指令，则需根据基金估算和其他法律文件查对划款金额、方式等要素是否一致，是否切合托管财产的支付范围，是否按规定提供有关证明文件。存在异议或不符，立刻与管理人指定人员进行电话联系和交流，并将指令退回管理人进行改正。2、股权投资资本的划拨：划款指令书面形式审查无误后，xx还应根据本协议《划款指令事项表》的有关规定进行审核。3、其他投资资本的划拨：管理人在发出其他投资资本划款指令时，xx根据本协议约定办理划款。4、利润分派的划拨：管理人在发出利润分派划款指令时，应向xx提供加盖公章的利润分派 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，xx仅对分派总额进行复核后办理划款。（五）划款指令的执行1、xx执行管理人发出的划款指令，应以管理人托管账户内实际可用资本扣除银行汇划费用为限，xx不为管理人垫资。2、投资类划款指令应起码提早三（3）个工作日提供所有文件及划款指令、非投资类划款指令提早一（1）个工作日，以正本形式提交。xx对划款指令确认有效后，应在管理人指定的有效付款日期当天执行划款(管理人指令送达应给xx留有充分的审核的划款时间)。私募股权投资基金托管协议3、xx执行完成指令后，在划款指令上加盖托管业务xx提供给管理人，并定期向管理人提供银行对账单。（六）有关责任1、xx正确执行管理人的合法合规且切合本协议的有效划款指令，管理人财产发生损失的，xx不担当当何形式的责任。在正常业务受理渠道和时间内，因xx原因未能实时或正确执行合法合规且切合本协议的划款指令而致使管理人财产受损的，应担当相应的责任，但管理人托管账户余额不足或xx碰到不可抗力的情况除外。2、如果管理人的划款指令存在事实上未经授权、欺诈、假造或未能准时提供划款指令人员的预留xx和署名样本等非xx原因造成的情形，只需xx根据本协议有关规定考证有关xx与签名无误，xx不担当因正确执行有关指令而给管理人或任何第三人带来的损失。3、如果管理人负责签署划款指令的人员名单、权限有变化时，管理人未能按本协议约定实时通知xx并预留新的xx和署名样本而致使基金财产受损的，xx不担当当何形式的责任。五、基金财产的估值与会计核算□本基金不需要估值核算□本基金需要估值核算，详细根据基金合同的约定执行。私募股权投资基金托管协议六、信息披露（一）基金xx按照有关法律法例、xx证监会以及xx基金业协会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金财产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定期报告和定期更新的招募说明书等向投资者披露的基金有关信息进行复核确认。（二）基金xx在每季度结束xx10个工作日内对基金管理人编制的基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等向投资者披露的基金有关信息进行复核确认。（三）基金xx在每年结束xx4个月以内对基金管理人编制的期末基金净值和基金份额总额、基金的财务情况、基金投资运作情况和运用杠杆情况、投资者账户信息（包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所拥有基金份额总额等）、投资利润分派和损失担当情况、基金管理人取得的管理费和业绩报酬（包括计提基准、计提方式和支付方式）、基金合同约定的其他信息进行复核确认。（四）基金管理人应按本合同要求,在各项应披露信息截止日起码2个工作日前，将须披露信息提交基金xx复核，基金管理人应保证拟披露的信息不存在任何虚假 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 、误导性xx或许重要遗漏，保证内容的真切性、正确性、完整性。基金xx以基金管理人提供的信息内容为限进行形式上的复核，对基金管理人应披露而未准时提交复核的，基私募股权投资基金托管协议xx应以书面方式对基金管理人进行提示；关于因基金管理人原因，致使基金未能实时、真切、正确、完整向投资者披露有关信息的，由基金管理人对此担当相应的责任，造成投资人损失的，由基金管理人进行补偿。七、基金有关文件和档案的保存（一）基金管理人按有关法律法例、部门规章妥善保存与基金有关的合同、协议、交易记录、会计账册等文件、资料，保存期限根据国家有关规定予以执行；基金xx按有关法律法例、部门规章妥善保存与基金托管业务有关的合同、协议、交易记录、会计账册等文件、资料，保存期限自基金清算终止xx不少于10年。（二）基金管理人应实时将与本基金账务办理、资本划拨等有关的合同、协议传真基金xx。八、基金托管报告基金xx应于每年结束后的个工作日内出具上一年度托管报告。九、基金的费用与税收（一）基金业务费用的种类私募股权投资基金托管协议1、基金管理人的管理费；2、基金xx的托管费；3、基金管理人的业绩报酬（如有）；4、基金的股权交易费用5、基金的银行汇划费用；6、按照国家有关规定和本协议约定，能够在基金财产中列支的其他费用。（二）费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金财产净值的%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×%÷当年天数H为每天应计提的基金管理费为前一日的基金财产净值基金管理费每天计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金xx发送基金管理费划款指令，基金xx复核后于次月首私募股权投资基金托管协议日起三个工作日内从基金托管账户中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。2、基金xx的托管费本基金的托管费按前一日基金财产净值的%的年费率计提。（已包含____%的销项税）托管费的计算方法如下：H＝E×%÷当年天数H为每天应计提的基金托管费为前一日的基金财产净值基金托管费每天计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金xx发送基金托管费划款指令，基金xx复核后于次月首日起三个工作日内从基金托管账户中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。若基金管理人未实时发送指令，则基金xx有权直接从托管账户中扣收应收未收的托管费。如托管账户余额不足，基金管理人授权基金xx从其在基金xx及基金xx总行所辖任何分支机构开立的任何账户中直接扣划。3、基金管理人的业绩报酬基金管理人对基金拥有人的基金份额净值增值部分提取业绩报酬。私募股权投资基金托管协议每次对基金利润分派时，基金管理人按基金份额拥有人所拥有的基金份额拟分成金额的____%提取业绩报酬，详细计算方法如下：业绩报酬A=基金份额×每份基金份额拟分成金额×____%；业绩报酬由注册登记机构负责计算，基金xx不担当复核义务，基金管理人向基金xx发送划款指令，由基金xx从基金财产中一次性支付给基金管理人。4、上述（一）中所列其他费用根据有关法例及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金xx从基金财产中支付。（三）不列入基金业务费用的项目1、基金管理人和基金xx因未执行或未完全执行义务致使的费用支出或基金财产的损失。2、基金管理人和基金xx办理与基金运作无关的事项发生的费用。3、《私募基金合同》生效前的有关费用；4、其他根据有关法律法例及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。（四）费用调整基金管理人和基金xx与基金份额拥有人磋商一致，可根据市场发展情况调整管理费率和托管费率。私募股权投资基金托管协议（五）基金业务的税收本基金运作过程中波及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法例执行。基金份额拥有人必须自行缴纳的税收，由基金份额拥有人负责，基金管理人不担当代扣代缴或纳税的义务。九、禁止行为（一）除法律法例、部门规章、《私募基金合同》及中国证监会还有规定，基金管理人、基金xx不得为自己和任何第三人牟取利益；（二）基金管理人与基金xx对基金经营过程中任何尚未按有关法例规定的方式披露的信息，不得对他人泄露，法律法例、部门规章还有规定的除外；（三）基金管理人不得在没有充分资本的情况下向基金xx发出指令，也不得违规向基金xx发出指令。同时，基金xx对基金管理人的正常指令不得拖延和拒绝执行；（四）除根据基金管理人指令或《私募基金合同》还有规定的，基金xx不得动用或处分任何基金财产；（五）基金xx、基金管理人不得进行法律法例、部门规章、《私募基金合同》和本协议禁止的其他行为。私募股权投资基金托管协议十、违约责任（一）当事人违犯本协议，应该担当违约责任，给其他当事人造成损失的，应该担当补偿责任；如属本协议当事人双方的违约，根据实际情况，由违约方分别担当各自应负的违约责任；因共同行为给其他当事人造成损害的，应该担当连带补偿责任。可是发生下列情况，当事人应该免责：1、基金管理人和/或基金xx按照中国证监会的规定或当时有效的法律法例的作为或不作为而造成的损失等。2、在没有成心或重要过错的情况下，基金管理人由于按照《私募基金合同》规定的投资原则而履行或不履行其投资权而造成的损失等。3、在没有成心或重要过错的情况下，基金xx由于按照本协议规定而履行或不履行有关职责而造成的损失等。4、不可抗力。（二）在发生一方或双方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额拥有人利益的前提下，本协议能够持续执行的应该持续执行。非违约方当事人任职责范围内有义务实时采取必要的举措，防备损失的扩大。没有采取适合举措致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非违约方因防备损失扩大而支出的合理费用由违约方担当。（三）一方依据本协议向另一方补偿的损失，仅限于直接损失。私募股权投资基金托管协议十一、合用法律与争议解决（一）有关本协议的签署和执行而产生的任何争议及对本协议项下条款的解释，均合用中华人民共和国法律法例（为本协议之目的，在此不包括xx、澳门特别行政区及台湾地域法律法例），并按其解释。（二）本协议双方同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，双方应尽量经过磋商、调停途径解决。经友好磋商未能解决的，任何一方均有权向xx国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地和开庭地为xxxx。争议办理期间，本协议双方应遵守各自的职责，持续忠实、勤勉、尽责地执行本协议规定的义务，维护基金份额拥有人的合法权益。十二、托管协议的效力和文本（一）本协议经基金管理人、基金xx加盖公章（或合同专用章）以及双方法定代表人/负责人或授权代理人署名（或xx）后于签署xx生效。本协议的有效期自生效日起至本协议规定其效力终止之情形发生时止。（二）本协议一式_____份，基金管理人执份，基金xx执份，报基金业协会备案_____份，每份拥有同样法律效力。十三、托管协议的改正、终止和清算私募股权投资基金托管协议（一）本协议双方当事人经磋商一致，能够对本协议进行改正。改正后的新协议，经基金管理人、基金xx加盖公章（或合同专用章）以及双方法定代表人/负责人或授权代理人署名（或xx）后生效。（二）发生以下情况，本托管协议终止：1、双方以协议形式约定终止事宜，经基金管理人、基金xx加盖公章（或合同专用章）以及双方法定代表人/负责人或授权代理人署名（或xx）后，本协议终止。2、发生法律法例、部门规章规定的终止事项。3、基金终止且清算完成。4、本协议到期前，因发生不可抗力、基金管理人未在基金业协会达成基金备案、基金管理人被依法取消私募基金管理人资格或受到看管部门通告、处分的，基金xx有权单方决定提早终止本协议。（三）基金终止及终止清算在相应《私募基金合同》中规定的基金应该终止的情形发生时，基金终止。清算组的成立及职责基金终止事由发生xx30个工作日内，由基金管理人及基金xx组织成立基金财产清算小组。负责基金的保存、清理、估价、变现和分配等有关事宜，也能够依法进行必要的民事活动。双方详细职责如下：私募股权投资基金托管协议1）基金管理人1）财产变现；2）除交易所、银行等自动扣收的费用外，对清算期间资本支付出具划款指令；3）出具会计报表；4）清算期间的会计核算；5）编制清算报告并签章；6）配合基金xx账户注销工作；7）代表基金财产清算小组邀请会计师事务所、律师事务所；8）向基金份额拥有人发布清算通知、清算报告；9）基金终止事由发生xx5个工作日内向基金业协会报告；10）执行与基金管理人义务有关的其他职责。2）基金xx1）清算期间的财产保存；2）复核基金管理人划款指令，进行资本划付；（3）基金财产资本账户的注销；私募股权投资基金托管协议4）复核基金管理人出具的会计报表；5）执行与基金xx义务有关的其他职责。财产查对与变现1）《私募基金合同》终止日起2个工作日内，基金管理人向基金出具《私募基金合同》终止前最后一个自然日基金财产节余清单、财产欠债表和基金存续期的利润表，基金xx进行复核确认；2）《私募基金合同》终止日后，基金财产不应仍拥有可流通非现金财产，如遇特殊情况，基金财产仍拥有可流通非现金财产的，在《私募基金合同》终止日起2个交易日内由基金管理人进行强制变现办理；基金财产拥有的流通受限股权，如未到期回购、未上市新股或休市、停牌、暂停交易的股权等，自限制条件排除日起（含排除当日）2个交易日内达成变现。清理基金财产债权、债务1）基金财产债权主要包括银行存款、截止清算结束日的银行存款利息、交易保证金、备付金及备付金利息等，于相应账户注销时结清，证券登记结算机构还有规定的以有关规定为准，金额一般以开户银行实际支付金额为准。2）基金财产债务主要包括基金财产应付管理费、托管费、银行间账户维护费、券商佣金、股权变现交易费用、银行汇划费用、销户费私募股权投资基金托管协议用等。除交易所、登记结算机构等自动扣缴的费用外，所有清偿由基金管理人、基金xx查对无误后，由基金管理人向基金xx出具划款指令，由基金xx复核后办理支付。对财产支付过程中产生的银行汇划费用，基金管理人和基金xx应进行匡算并在基金财产中预提。3）管理费、托管费计提规则是以当日财产净值为基数在下一日计提，关于最后一个计提日的费用则以当日财产净值为基数在当日计提。清算报告1）基金管理人和基金xx应在《私募基金合同》终止后5个工作日内达成基金财产的清理、确认、评估和变现等事宜，并出具清算报告和节余财产的分派方案。如遇上述特殊情况，则应在基金财产全部变现后3个工作日内达成。2）在清算报告出具后，如《私募基金合同》规定应邀请会计师事务所进行清算审计的，需由会计师事务所出具审计报告。3）在清算报告出具后，如《私募基金合同》规定应邀请律师事务所出具法律建议书，需由律师事务所出具法律建议书。支付清算财产自基金的清算报告见告基金份额拥有人后的下一个工作日，按清算达成后基金财产的财产欠债情况及双方确认的节余财产的分派方案，私募股权投资基金托管协议由基金管理人向基金xx出具划款指令，基金xx复核无误后，向基金份额拥有人支付清算财产，详细安排如下：基金xx依据清算报告及节余财产的分派方案向注册登记机构支付清算款。基金财产账户销户基金财产的股权财产达成变现后，基金管理人和xx按规定注销基金财产的资本账户、证券账户、期货账户等账户。十四、其他事项（一）双方在此确认，双方均已充分认识和知悉各方反对其职工利用职务之便牟取任何形式利益之立场，并许诺将本着廉洁公正原则防止此类情形，不向对方的职工私自提供任何形式的回扣、礼金、有价股权、名贵物品、各样奖赏、私人费用补偿、私人旅游、高消费娱乐等不当利益。（二）本协议未尽事宜，双方应依据《私募基金合同》以及有关法律、法例和规定磋商办理。（三）双方约定的其他事项（若有）私募股权投资基金托管协议_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________（以下无正文）（本页为签署页，无正文）本协议由下述双方于__________年______月______日签署。双方确认，在签署本协议时，双方已就全部条款进行了详尽地说明和议论，双方对协议的全部条款均无疑义，并对本协议中当事人有关权利义务和责任限制或免去条款的法律含义有正确无误的理解。基金管理人：基金托管人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）私募股权投资基金托管协议法定代表人或授权代表法定代表人/负责人或授权代表（署名或盖印）（署名或盖印）私募股权投资基金托管协议附件1划款指令事项表划款指令内容预警提示1、托管人如发现管理人有违犯本投资运作监察事项表的行为，应停止执行划款指令，同时以书面提示函的方式通知管理人，指明违规事项；2、管理人收到提示函后两个工作日内应予以正式回函，说明缘由并明确纠正期限。3、若管理人在规定期可选内容限内对违规事项仍未予纠正，托管人将以书面报告形式报告公司董事会。4、托管人收到划款指令后如果发现管理人的投资运作有重要违法违规行为时，应在书面提示管理人同时立刻书面报告投资人大会。5、托管人仅担当表面审核义务，不对划款指令的内容进行实质性判断。私募股权投资基金托管协议当托管人发现公司的投资活动违犯监察指标或监察提示内容内容时，应友情提示管理人。备注：1、如果划款指令内容需要调整，必须经过管理人和xx协调后确认。附件2：划款指令（格式）划款指令第号致：上海浦东发展银行股份有限公司___________分行：鉴于贵我双方签署的《私募股权基金托管协议（合用于股权类契约型）》（编号：）之约定，特向贵行申请如下划款：申请时间：____年__月__日单位：人民币元付款户名：收款户名：付款账号：收款账号：开户行：开户行：私募股权投资基金托管协议金额小写：金额大写：划款时间：年月日资本用途及情况说明：管理人授权签发人（署名或盖名章）：管理人（预留印鉴章）:如有附件请在此列明附件名称，如有需要能够另附页。私募股权投资基金托管协议附件3：划款指令授权书（格式）致：上海浦东发展银行股份有限公司行：兹就贵行与我司于____年__月__日签署的编号为【】的《私募股权投资基金托管协议（合用于股权类契约型）》（以下简称“托管协议”）出具本函。托管协议中所定义的词语在本函中应拥有相同的含义。在托管协议有效期间，我司特对下述人员及印章的授权事宜说明如下：1、我司特此授权下列人员于____年__月__日至____年__月__日期间，代表我司签发本合同项下的有关划款指令或通知：授权签发人（预留署名或名章）：划款指令签发业务章（预留xx章）:私募股权投资基金托管协议请贵司以加盖上述授权签发人及划款指令签发业务章的划款指令为有效的划款指令。2、我司特授权“____业务专用章”为平时与贵司业务往来时出具的信函、通知等使用的有效xx。____业务专用章（预留xx章）：管理人：公司（公章）：法定代表人（署名或xx）：日期：____年__月__日附件4财产托管业务开端运作xx（格式）创业投资有限公司：根据编号“_____________”的《私募股权投资基金托管协议（适用于股权类契约型）》的要求，贵方初始资本人民币元整已划入贵方在本行开立的托管账户，股权财产及其他财产元整已移交权利证明文私募股权投资基金托管协议件，有关文件资料已xx，根据实际业务情况，确定____年__月__日为财产托管业务运作的开端日。托管账户名称：托管账号：托管账户开户行：特此通知。上海浦东发展银行股份有限公司分行（xx）有权签发人（署名或xx）日期：附件5业务联系表（格式）上海浦东发展银行股份有限公司_________分行姓名联系电话传真电话岗位私募股权投资基金托管协议_________私募股权投资基金姓名联系电话传真电话岗位