编号：版号：A/0花费报销
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制度
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版号：A/0页码：第1页，共5页目的为了
规范
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平常花费报销，本着合理、一定和节约的原则，结合公司详尽状况，拟定本管理制度。适用范围本程序适用于公司全部部门花费报销的活动。术语和定义本制度所指花费是指差旅费、餐费、市内交通费以及业务款待花费等各项费用，不包含工程花费、营销花费以及财务花费。工作
职责
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4.1公司分管领导及部门负责人负责对所报销内容核实并签字。4.2会计稽核人员负责检查花费报销单填写能否完好并审查附件。4.3出纳人员复核报销金额能否正确以及附件并给付报销金额。工作程序5.1报销流程：5.1.1报销凭证要求（一）办理报销业务，一定按规定获得也许填制合规合法的原始凭证，不然，不予办理。（二）报销的各种票据，一定注明支出用途和列支渠道。在遵守国家财经法规和公司规定的前提下，财务部门对各种支出按规定
标准
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和开销渠道予以报销。对超估量的支出，在按规定程序增添估量指标前一律不得报销。编号：花费报销管理制度版号：A/0页码：第2页，共5页（三）发票：一定使用税务部门一致发票，并加盖发票专用章或财务专用章。（四）收条：一定使用财政部门一致票据，并加盖收款单位财务专用章。（五）发票或收条一定注明单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数目、单价、金额；金额大小写一定一致，不得涂改和挖补。（六）原始票占有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处加盖开出单位公章。（七）从外单位获得的原始票据若有扔掉，经手人需要详尽说明事由，金额以及证明人签字，报总经理审查后方可报销。（八）复印件一般不得作为报销凭证。5.1.2报销的审批权限（一）列入当年估量的花费支出由分管领导审查，总经理确认。（二）公司业务款待费支出：一定经过总经理审批。（三）花费报销审查、签字序次：经办人->部门负责人->财务部->公司分管领导->总经理。5.1.3会计人员审查对附件、金额等项目进行核对。5.1.4出纳人员付款复核原始凭证和附件，并按金额支付现金或转账，并在花费报销单上加盖“现金付讫”章也许“银行付讫”章。5.2公司报销制度:花费报销管理制度5.2.１出差花费规定：详见《员工手册》的相关规定。编号：版号：A/0页码：第3页，共5页5.2.２业务款待费：业务款待费是指公司经营所一定的合理交际花费。公司此项花费实行受权控制。5.2.3其余花费履行相关手续后据实报销。5.3借款5.3.1备用金借支：借款人填写“借款单”，经所在部门第一负责人及总经理审批后，到财务部出纳处领取备用金。上述差旅费和备用金借支票据在当月归还结清的，原借条退还借款人；当月不可以归还或不可以结清的，财务据此借条入账，不再退还个人；个人在入账后归还，财务部开出收条，注明还款事项。5.3.2花费发生后应在一周内到财务部办理报销还款手续。对借款未还清者，不得再借支备用金。支持文件无质量记录花费报销单资本使用申请表审批表编号：花费报销管理制度版号：A/0页码：第4页，共5页文件审批表编号：花费报销管理制度版号：A/0页码：第5页，共5页编号：来文部门日期来文形式文件名称内容大纲：部门负责人建议：其余部门建议：人事行政经理建议：总经理建议：资本使用申请表编号：花费报销管理制度版号：A/0页码：第6页，共5页日期：年月日申请部门：用途：申请人：申请金额：收款人：审查：总经理：账号：部门经理：资本使用申请表日期：年月日申请部门：用途：申请人：申请金额：收款人：账号：审查：部门经理：总经理：
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