假退料单操作及常见问题

假退料单操作及常见问题假退料单操作及常见问题应用背景：假退料业务可用于车间从仓库中已领用的材料，在月末尚未消耗完有剩余的情况下，下月需要继续耗用。为了正确的核算成本和业务上的方便。则可不办理退料业务，制作假退料单登记入账进行成本核算。注意:只有工业版存货核算才有此功能。操作步骤1.月末时由于有材料在现场仓未消耗完，为正确核算成本，填制假退料单。由于是退料，数量为负2.单据填制成功后进行记帐。选择单据范围时请选中：包括未审核单据。3.假退料单制单时生成红字凭证，冲减成本。　借：生产成本（红字）　　　　贷：原材料（红字）4.月末结帐之后生成...

假退料单操作及常见问题应用背景：假退料业务可用于车间从仓库中已领用的材料，在月末尚未消耗完有剩余的情况下，下月需要继续耗用。为了正确的核算成本和业务上的方便。则可不办理退料业务，制作假退料单登记入账进行成本核算。注意:只有工业版存货核算才有此功能。操作步骤1.月末时由于有材料在现场仓未消耗完，为正确核算成本，填制假退料单。由于是退料，数量为负2.单据填制成功后进行记帐。选择单据范围时请选中：包括未审核单据。3.假退料单制单时生成红字凭证，冲减成本。　借：生产成本（红字）　　　　贷：原材料（红字）4.月末结帐之后生成蓝字回冲单。冲减上个月的假退料单。5.月末结帐之后生成的蓝字回冲单，制单生成的凭证增加成本。借：生产成本　　（蓝字）　　　贷：原材料　　（蓝字）先进先出假退料单是否记入计价库后进先出假退料单是否记入计价库系统默认为否，如果计价库中有红蓝假退单不全的业务时，不能修改选项。若用户选择是，则记入计价库，参与成本计算；若选择否，则假退料单记账时不记入计价库，即不参与成本计算。选项介绍：常见问题1.存货核算中做假退料业务，造成存货与库存的结存数不符。假退料是指为了简化月末退料核算只在存货帐面进行退料登记，而并没有发生实际的退料入库业务。因此在库存系统中的帐表查询是不包括假退料业务的，只有在存货系统可以查到（当月存货帐面数与库存实际结存数会产生差异，这与实际情况是相符的），而存货系统经过月末结帐后会自动生成假退料回冲单，这样一来库存和存货系统的数据即会保持一致。2.在存货系统中如何查看统计假退料出库情况.在出库汇总表中选择假退料后按记帐日期汇总3.假退料单的回冲单跟原假退料单的单价不一致。该假退料单对应存货的存货明细帐,发现假退料回冲单的单价跟当月的其他发出单价一致,存货按照仓库核算,计价方式为全月平均,可以断定在进行单据记帐的时候可能把“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”选项选中了。导致出现回冲单跟原假退料单的单价不一致。这时我们可以通过出库调整单调整出库金额。

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