事业单位会计报表年月份单位名称：单位负责人：财务负责人：填表人：单位地址：报送日期：资产负债表年月日金额：元科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数一、资产类二、负债类101现金201借入款项102银行存款202应付票据105应收票据203应付帐款106应收帐款204预收帐款108预付帐款207其他应付款110其他应收款208应缴预算款115材料209应缴财政专户款116产成品210应交税金117对外投资211应付工资（离退休费）120固定资产212应付地方津贴补贴减：累计折旧213应付个人其他收入固定资产净值预收下年经费124无形资产负债合计：财政应返还额度三、净资产类预拨下年经费301事业基金其中：一般基金投资基金302固定基金303专用基金306事业结余307经营结余资产合计：净资产合计：五、支出类四、收入类501拨出经费401财政补助收入502拨出专款403上级补助收入503专款支出404拨入专款504事业支出405事业收入505经营支出406财政专户返还收入509成本费用409经营收入512销售税金412附属单位缴款516上缴上级支出413其他收入517对附属单位补助520结转自筹基建支出合计：收入合计：资产部类总计：负债部类总计：第&P页，共&N页收入支出表年月金额：元收入支出结余项目本月数累计数项目本月数累计数项目本月数累计数财政补助收入拨出经费事业结余上级补助收入上缴上级支出1．正常收支结余附属单位缴款对附属单位补助2．收回以前年度事业支出财政专户返还收入事业支出事业收入其中：基本支出项目支出其他收入销售税金(非经营业务)结转自筹基建小计小计经营收入经营支出经营结余销售税金(经营业务)以前年度经营亏损小计小计拨入专款拨出专款结余分配专款支出1．应交所得税2．提取专用基金3．转入事业基金小计小计4．转入其他应付款总计总计5．其他事业支出明细表编表单位：年月单位：元项目合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出类别科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费其他小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费交通费差旅费出国费维修费租赁费会议费
培训
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费招待费专用材料费军队装备购置费军队
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
建设费作战费军用油料费军队其他维护费被装购置费专用油料费劳务费委托业务费工会经费福利费其他小计离休费退休费退职/役费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置交通工具购置基础设施建设大型修缮信息网络购建物资储备其他类款列次12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364基本支出项目支出编表说明：1.本表按基本支出和项目支出分别填列。2.各项目可按单位需要进行增减。第&P页，共&N页事业支出明细表编表单位：年月单位：元项目明细合计基本支出项目支出1项目支出2项目支出3科目编码类款科目名称列次合计1工资福利支出小计2基本工资3津贴补贴4奖金5社会保障缴费6伙食补助费7其他8商品服务支出小计9办公费10印刷费11咨询费12手续费13水费14电费15邮电费16取暖费17物业管理费18交通费19差旅费20出国费21维修费22租赁费23会议费24培训费25招待费26专用材料费27军队装备购置费28军队工程建设费29作战费30军用油料费31军队其他维护费32被装购置费33专用油料费34劳务费35委托业务费36工会经费37福利费38其他39对个人和家庭的补助小计40离休费41退休费42退职/役费43抚恤金44生活补助45救济费46医疗费47助学金48奖励金49生产补贴50住房公积金51提租补贴52购房补贴53其他54其他资本性支出小计55房屋建筑物购建56办公设备购置57专用设备购置58交通工具购置59基础设施建设60大型修缮61信息网络购建62物资储备63其他64编表说明：1.本表按基本支出和项目支出分别填列。2.各项目可按单位需要进行增减。第&P页，共&N页
浙公网安备 33021202002483