资 产 负 债 表
编制单位：
年 月 日
单位：元
资 产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
46
短期投资
2
应付票据
47
应收票据
3
应付帐款
48
应收帐款
4
预收帐款
49
减：坏帐准备
5
其他应付款
50
应收帐款净额
6
应付工资
51
预付帐款
7
应付福利费
52
其他应收款
10
未交税金
53
存 货
11
未付利润
54
待转其他业务支出
12
其他未交款
55
待摊费用
13
预提费用
56
待处理流动资产净损失
14
一年内到期的长期负债
57
一年内到期的长期债券投资
15
其他流动负债
58
其他流动资产
16
59
流动资产合计
20
流动负债合计
65
长期投资：
长期负债：
长期投资
21
长期借款
66
长期投资合计
23
应付债券
67
固定资产
长期应付款
68
固定资产原价
24
其他长期负债
69
减：累计折旧
25
其中：住房周转金
70
固定资产净值
26
长期负债合计
76
固定资产清理
27
递延税项：
在建工程
28
递延税款贷项
77
待处理固定资产净损失
29
78
固定资产合计
35
负债合计
80
无形资产及递延资产：
所有者权益：
无形资产
36
实收资本
81
递延资产
37
资本公积
82
无形资产及递延资产合计
40
盈余公积
83
其他长期资产：
其中：公益金
84
其他长期资产
41
未分配利润
85
递延税项：
86
递延税款借项
43
44
所有者权益合计
89
资 产 总 计
45
负债及所有者权益总计
90
补
充
资
料
1
已贴现的商业承兑汇票 元
3.
库存商品期末金额 元
2
融资租入固定资产原价 元
4.
商品削价准备期末金额 元
5
实收资本 元
7.
法人资本金 元
6
平均营运资金 元
8.
集体资本金 元
单位负责人： 财务负责： 复核： 制表：
损 益 表
编制单位：
年 月 日
单位：元
项 目
行次
本 月 数
本年累计数
一、商品销售收入
1
减:销售折扣与折让
2
商品销售收入净额
3
减:商品销售成本
4
经营费用
5
商品销售税金及附加
6
二、商品销售利润
7
加：代购代销收入
8
三、主营业务利润
9
加：其他业务利润
10
其中：工业企业利润
11
储运企业利润
12
减：管理费用
13
财务费用
14
汇兑损失
15
四、营业利润
16
加：投资收益
17
营业外收入
18
减：营业外支出
19
加：以前年度损益调整
20
五、利润总额
21
减：所得税
22
六、净利润
23
补充资料：1、企业自有外汇额度 美元 2、其中留或外汇额度 美元
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