仓库料单收发作业指导书

宁 波 兴 瑞 电 子 有 限 公 司 NINGBO SUNRISE ELECTRONICS Co.,Ltd 文件类别 物流管理 保密 四级 版次 V1.0 文件编号 SR-LG-015 文件名称 仓库料单收发作业指导书 页码 第2页共6页 生效日期 2007-08-28 宁 波 兴 瑞 电 子 有 限 公 司 NINGBO SUNRISE ELECTRONICS Co. Ltd 文件名称 仓库料单收发作业指导书 文件编号 SR-LG-015 版本号 V1.0 保 密 四 级 页 码 第1页共6页 生效日期 2007-08-28 编制 吴艳、袁志军 审核 审批 岗位 成本、内控 岗位 财务经理 岗位 内控主管 日期 2007-08-22 日期 2007-08-27 日期 2007-08-27 发 行 部 门 文 件 修 订 记 录 代号 部 门 版 次 日 期 修订人 修订条款 修 订 内 容 110000 总裁办 取消5.7打印单据的要求；新增5.7领料单的两原则要求。 领料单审核层次更改； 财务每月突击盘点一次； 新增5.6规定； 宁波中骏汽车和宁波中瑞模具发行部门为各车间和部门。 140000 财务管理中心 150000 资材中心 160000 品保中心 170000 信息技术中心 210100 工程设备部 210200 物流管理部 210300 人力资源部 210400 财务管理部 210500 行政管理 学校行政管理制度幼儿园行政管理制度行政管理专业专科实习报告企业行政管理工作内容综合管理部行政管理手册 部 310300 技术开发部 310400 品质管理部 310500 经营管理部 310600 生产管理部 310700 自动化课 310800 装配制造部 310900 成型制造部 311000 组品制造部 311100 冲压制造部 311200 五金制造部 311300 电镀制造部 1． 0制订目的：为了加强仓库出入库手续的合法性和完整性，同时为了实现单据的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化、统一化，加快和简化出入库单据的传输和审核 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 ，降低公司风险，保护公司资产的安全和完整，特修订本办法。 2．0适用范围：适用于宁波兴瑞、宁波中骏、宁波中瑞公司各仓库的收发管理。 3．0定义：无。 4．0权责： 4.1仓管员负责所辖物资的出入库、标识（包括区分保税与非保税）、保管及储存运输防护等工作，对仓库的物资安全负主要责任； 4.2各子公司生产管理部负责仓库日常管理和业务 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 等； 4.3品质管理部按质量保证体系要求对物资出、入库检验、仓库温度湿度等环境监控和不良（报废）的确认等； 5．0作业内容： 5.1宁波兴瑞各仓库和单据名称及联次： 仓库 单据名称 制单 一审 二审 三审 第一联 第二联 第三联 第四联 原材料 宁波兴瑞外购入库单 采购员 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波兴瑞领料单 需求部门 部门主管 仓管员 财务 宁波兴瑞委外加工入库单 经办人 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波兴瑞委外加工出库单 经办人 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波兴瑞其他出库单 仓管员 财务 财务 财务做账 客户 财务稽回 宁波兴瑞调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 包装材料 宁波兴瑞外购入库单 采购员 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波兴瑞领料单 需求部门 部门主管 仓管员 财务 宁波兴瑞其他出库单 仓管员 财务 财务 财务做账 客户 财务稽回 宁波兴瑞调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 低值易耗品 宁波兴瑞外购入库单 采购员 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波兴瑞领料单 需求部门 部门主管 仓管员 财务 宁波兴瑞其他出库单 仓管员 财务 财务 财务做账 客户 财务稽回 宁波兴瑞调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 配件库 宁波兴瑞外购入库单 生管/纯生 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波兴瑞领料单 需求部门 部门主管 仓管员 财务 宁波兴瑞委外加工入库单 经办人 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波兴瑞委外加工出库单 经办人 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波兴瑞产品入库单 制造部门 仓管员 财务 财务稽回 宁波兴瑞调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 结构件库 宁波兴瑞外购入库单 生管 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波兴瑞领料单 需求部门 部门主管 仓管员 财务 宁波兴瑞委外加工入库单 经办人 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波兴瑞委外加工出库单 经办人 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波兴瑞产品入库单 制造部门 仓管员 财务 财务稽回 宁波兴瑞调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 产成品库 宁波兴瑞外购入库单 经办人 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波兴瑞电子有限公司送货单 销售 仓管员 财务 财务做账 客户 客户回执 运输单位 宁波兴瑞委外加工入库单 经办人 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波兴瑞其他出库单 需求部门 仓管员 财务 财务做账 客户 财务稽回 宁波兴瑞产品入库单（红字） 需求部门 仓管员 财务 财务 财务稽回 宁波兴瑞产品入库单 制造部门 仓管员 财务 财务稽回 宁波兴瑞调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 备注：原材料、配件库、结构件库--委外加工经办人分类：1）分条：生管录入、仓库审核；2）铜类委外出入库：采购录入、仓库审核；3）纯生委外：纯生录入、仓库审核；4）其他委外：生管录入、仓库审核； 5.2宁波中骏各仓库和单据名称及联次： 仓库 单据名称 制单 一审 二审 第一联 第二联 第三联 第四联 原材料 宁波中骏外购入库单 采购员 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波中骏领料单 车间 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中骏委外加工入库单 生管 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波中骏委外加工出库单 生管 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波中骏其他出库单 仓管员 财务 财务 财务作账 客户 财务稽回 宁波中骏调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 包装材料 宁波中骏外购入库单 采购员 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波中骏领料单 车间 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中骏调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 低值易耗品 宁波中骏外购入库单 采购员 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波中骏领料单 需求部门 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中骏调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 受托半成品仓 宁波中骏受托加工入库单 生管 仓管员 财务 财务 财务稽回 宁波中骏领料单 生管 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中骏调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 自制半成品仓 宁波中骏产品入库单 车间 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中骏领料单 车间 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中骏委外加工入库单 生管 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波中骏委外加工出库单 生管 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波中骏调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 外购半成品仓 宁波中骏外购入库单 业务部门 仓管员 财务 财务 财务稽回 宁波中骏领料单 车间 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中骏调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 产成品自制库 宁波中骏产品入库单 车间 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中骏销售出库单 生管 仓管员 财务 财务做账 客户 客户回执 运输单位 宁波中骏产品入库单（红字） 需求部门 仓管员 财务 财务 财务稽回 　 宁波中骏委外加工入库单 生管 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波中骏调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 5.3宁波中瑞各仓库和单据名称及联次： 仓库 单据名称 制单 一审 二审 第一联 第二联 第三联 第四联 原材料 宁波中瑞外购入库单 采购员 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波中瑞领料单 车间 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中瑞委外加工入库单 生管 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波中瑞委外加工出库单 生管 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波中瑞调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 低值易耗品 宁波中瑞外购入库单 采购员 仓管员 财务 财务报账 财务稽回 宁波中瑞领料单 需求部门 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中瑞调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 产成品库 宁波中瑞产品入库单 车间 仓管员 财务 财务稽回 　 宁波中瑞销售出库单 生管 仓管员 财务 财务做账 客户 客户回执 运输单位 宁波中瑞委外加工入库单 生管 仓管员 财务 财务报账 运输单位 加工单位 财务稽回 宁波中瑞调拨单 仓管员 财务 财务 财务 财务稽回 备注：原材料、包装物、低值易耗品（备库）入库时为采购制（源）单，仓库关联生成或一审； 中骏\中瑞领料单如实施系统内主管审核，则同兴瑞保持一致做法； 5.4良品调拨到不良品的《调拨单》应附审批过的《不合格品报废申请单》；抵债物资领用采用《物资调拨单》；所有物资处理出售采用《物资调拨单》并在系统里输入《**公司其他出库单》； 5.5所有产成品的领用一律采用红字《产品入库单》，需求单位制单，仓库审核；中瑞模具领料需注明模具号； 5.6领料单设置：制单：物料员，一审（有关联的为自审，非关联的为车间主管审核），二审仓库，三审财务；领料时账实交接清楚，仓库填实发数，发料2原则：“按最小包装发”，“只能少不能多”。关联单据不用打印，非关联单据随需打印； 其中技术开发部领料：原则上所有领料为非保税，如实在没有，可以申请保税物资，但必须得到关务部备案登记，补税处理； 5.7单据更改： 5.7.1当月单据修改需要反审的，使用“单据更改单”，报财务部进行反审后修改； 单据更改单 料单仓库 单据编号 经办人 更改项目 更改前 更改后 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.7.2修改上月（或前期）单据（含当月假退库单据），使用“红字单据申请单”，需注明修改单据，经部门主管签字确认后，仓管员录入红字单据后，财务人员根据申请单方可修改。 红字单据申请单 申请仓库 单据性质 修改单据编码 修改项目 修改前 修改后 　 □当月假退库数据 　 　 　 　 □前期数据修改 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制单： 部门主管： 5.8其他作业要求： 5.8.1提高效率，满足合规，最大限度取消手工单，改为系统单据； 5.8.2实物流和信息流必须保持一致； 5.8.3财务加强实地突击抽盘频率，每月至少一次； 5.9《仓库收发存 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》与本作业指导书有出入的，以本作业指导书为准。