某公司财务部“三定”方案

财务部“三定” 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 目录TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark2"\o"CurrentDocument"一、财务部职责条例11、部门职能定位：12、直接上级：财务总监13、部门主要职责：1HYPERLINK\l"bookmark4"\o"CurrentDocument"二、财务部岗位与编制3HYPERLINK\l"bookmark6"\o"CurrentDocument"1、组织结构图3HYPERLINK\l"bookmark8"\o"CurrentDocument"2、岗位与编制4HYPERLINK\l"bookmark10"\o"CurrentDocument"三、职位（岗位）说明书5HYPERLINK\l"bookmark12"\o"CurrentDocument"1、财务总监兼财务部长5HYPERLINK\l"bookmark14"\o"CurrentDocument"2、资金副部长6HYPERLINK\l"bookmark16"\o"CurrentDocument"3、融资副部长7HYPERLINK\l"bookmark18"\o"CurrentDocument"4、会计核算副部长8HYPERLINK\l"bookmark20"\o"CurrentDocument"5、资金管理主管9HYPERLINK\l"bookmark22"\o"CurrentDocument"6、出纳主管10HYPERLINK\l"bookmark24"\o"CurrentDocument"7、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理员11HYPERLINK\l"bookmark26"\o"CurrentDocument"8、资金管理员12HYPERLINK\l"bookmark28"\o"CurrentDocument"9、出纳13HYPERLINK\l"bookmark30"\o"CurrentDocument"10、结算会计14HYPERLINK\l"bookmark32"\o"CurrentDocument"11、总账总管15HYPERLINK\l"bookmark34"\o"CurrentDocument"12、核算会计16HYPERLINK\l"bookmark36"\o"CurrentDocument"13、成本管理主管18HYPERLINK\l"bookmark38"\o"CurrentDocument"14、成本会计19HYPERLINK\l"bookmark40"\o"CurrentDocument"15、上市筹备人员20HYPERLINK\l"bookmark42"\o"CurrentDocument"16、融资主管21HYPERLINK\l"bookmark44"\o"CurrentDocument"17、融资管理员22HYPERLINK\l"bookmark46"\o"CurrentDocument"18、票据管理员23HYPERLINK\l"bookmark48"\o"CurrentDocument"四、业务流程图24HYPERLINK\l"bookmark50"\o"CurrentDocument"采购与应付账款作业流程24成本作业流程25抵账作业流程26费用报销作业流程27固定资产作业流程28销售与应收账款作业流程29原物料付款作业流程30收款流程31HYPERLINK\l"bookmark52"\o"CurrentDocument"五、绩效考核32HYPERLINK\l"bookmark54"\o"CurrentDocument"财务总监兼财务部长绩效考核细则32HYPERLINK\l"bookmark56"\o"CurrentDocument"资金副部长绩效考核细则33HYPERLINK\l"bookmark58"\o"CurrentDocument"融资副部长绩效考核细则34HYPERLINK\l"bookmark60"\o"CurrentDocument"会计核算副部长绩效考核细则35HYPERLINK\l"bookmark62"\o"CurrentDocument"资金管理主管绩效考核细则37HYPERLINK\l"bookmark64"\o"CurrentDocument"合同管理员绩效考核细则38HYPERLINK\l"bookmark66"\o"CurrentDocument"资金管理员绩效考核细则39HYPERLINK\l"bookmark68"\o"CurrentDocument"出纳绩效考核细则.40HYPERLINK\l"bookmark70"\o"CurrentDocument"总账会计绩效考核细则.41HYPERLINK\l"bookmark72"\o"CurrentDocument"核算会计绩效考核细则.42HYPERLINK\l"bookmark74"\o"CurrentDocument"成本管理主管绩效考核细则44HYPERLINK\l"bookmark76"\o"CurrentDocument"成本会计绩效考核细则.45HYPERLINK\l"bookmark78"\o"CurrentDocument"上市筹备人员绩效考核细则46HYPERLINK\l"bookmark80"\o"CurrentDocument"融资主管绩效考核细则.47HYPERLINK\l"bookmark82"\o"CurrentDocument"融资管理员绩效考核细则48票据管理员绩效考核细则49、财务部职责条例1、部门职能定位：财务部的功能包括合同管理、财务结算、会计核算、资金收付、上市筹备及资金融资等六项，行使会计、财务及管理的职责。会计属于信息提供的范畴；财务属于公司运作的范畴；管理属于企业控制的范畴。会计的主要职能是依据会计准则对外提供企业经营报告；财务是围绕预算和考核工作在整个企业管理活动中发挥主导作用，管理是围绕业务控制和决策方面所作的管理活动。2、直接上级：财务总监3、部门主要职责：1、在财务总监的直接领导下，具体制定公司的财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和会计核算制度。2、负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。3、负责组织财会人员做好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。4、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时上报。5、加强财务管理，编制和执行资金计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门做好经济核算，为企业发展积累资金。6、负责做好资金管理，重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。组织业务部门按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。7、负责组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督8、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。9、负责办理银行贷款及还贷手续。10、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。11、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。12、参与公司经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。13、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。14、负责监督、审核公司的各项开支情况，合理掌握公司的成本和费用水平。15、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。16、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。17、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解18、负责本部门员工的绩效考核工作，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。二、财务部岗位与编制1、组织结构图（共计25人），以上不含襄以上岗位人员职位及岗位职责详见"财务岗位职责说明书”樊及大冶财务编制人员7人。2、岗位与编制序号岗位名称编制宀口疋员现有人员1财务总监兼财务部长2212资金副部长1113融资副部长1114会计核算副部长1115资金管理主管1116合同管理员2117资金管理员2228出纳主管1119出纳33310结算会计105511总账主管44412核算会计64313成本管理主管21114成本会计33214上市筹备人员31115融资主管11116融资管理员11117票据管理员11118审计22019外派财务会计330合计503932三、职位（岗位）说明书1、财务总监兼财务部长撰写日期：2010.11主管领导审核：职位名称：财务总监兼财务部长直接主管职位：董事长部门名称：财务部直接下级：资金副部长、融资副部长、会计核算副部长学历任职资格大学本科及以上学历教育水平专业职业资格财务管理、经济贸易专业注册会计师、中级职称工作经验3年以上本职或总监职务业务能力具有8年以上相关工作经验，熟悉财务管理各个环节操作，工作经验熟知国家法律及相关政策制度，具有先进的财务管理理念和财务资源管理 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ,务知识掌握较全面对财基本素质具备较强的领导及管理能力，善于沟通；具备岀色的协调及分析判断能力；有较强的说服能力；精通激励艺术；工作严谨、敬业、原则性强，能承受压力工作职责在董事长的领导下，管理公司财务部的日常工作；组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;4.5.6.组织公司年度预算的编制工作、跟踪预算执行情况及日常预算管理工作；负责建立健全公司内部核算和财务管理的规章制度；负责为公司重大决策提供财务分析与决策支持；负责合理有效地筹措、运用、调度及管理资金；负责制定和管理税收政策方案及税收筹划工作；参与公司内控管理，完善企业内控机制；负责财务部的绩效考核工作；负责组织安排财务人员的培训和再教育工作；建立并保持与银行、税务、财政、海关、外管以及会计、税务、评估等机构的良好关系;完成上级交办的其他事项。2、资金副部长职位名称：资金副部长部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：财务总监直接下级：资金管理主管、档案管理主管主管领导审核：组织关系图财务总监1F资金管理主管博<资金副部长、■档案管理主管任职资格教育水平学历大学本科及以上学历专业财务管理、经济贸易专业职业资格中级以上职称工作经验具有5年以上财务工作经验，其中3年以上财务管理工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力受过现代财务管理、税务法规、财务会计知识等方面的培训；具有较强的领导及管理能力；对财务、税务知识掌握较全面。基本素质人际关系良好，具备很强的责任感和事业心；较高的敏感度及一定的判断能力；性格外向，有良好的职业道德和职业操守，善于沟通与协调、良好的团队合作意识；有较强的说服能力及领导能力。工作职责协助财务部长和财务总监制订公司资金管理制度；合理有效地筹措、运用、调度及管理资金；负责公司年度资金预算编制及预算完成情况跟踪检讨；负责贷款卡年度审计工作；协助财务总监取得、运用及管理各家银行信用额度；审核每天资金日报表，每月提供次月资金需求表；编制银行报表，协助财务总监保持与银行、证券等相关单位建立良好的关系；组织好资金部员工的绩效考核；管理关联公司的资金调度工作；负责税务自查及外部沟通协调管理等；完成上级交办的其他事项。3、融资副部长职位名称：融资副部长直接下级：融资主管主管领导审核：直接主管职位：财务总监组织关系图任职资格教育水平学历大学本科及以上学历专业财务管理、经济贸易专业职业资格中级以上职称工作经验具有5年以上财务工作经验，其中3年以上财务管理工作经验，或上市企业财务工作经验者优先有在300人以上企业业务能力受过现代财务管理、税务法规、财务会计知识等方面的培训；能力；对财务、税务知识掌握较全面。具有较强的领导及管理基本素质人际关系良好，具备很强的责任感和事业心；较高的敏感度及一定的判断能力；性格外向，有良好的职业道德和职业操守，善于沟通与协调、良好的团队合作意识；有较强的说服能力及领导能力。工作职责协助财务总监确定集团整体的融资需求；协助财务总监拟订年度融资计划；拟订单项目融资方案策划，组织与实施；协助财务总监开拓集团对外融资资源；完成对外融资可行性研究报告中财务分析部分，作为集团对外融资依据；根据财务分析结果，及时提岀调整集团财务结构的建议，确保集团的财务风险处于可以控制的水平；维护集团银行贷款渠道；审核银行贷款授信资料；审核集团贷款融资手续；审核提供银行所需相关报表；审核贷款账务处理；审核各银行融资费用表；审核各银行财务费用利息支岀和融资项目分析报告;参与拟订财务部年度费用预算；完成上级交办的其他工作任务。4、会计核算副部长职位名称：会计核算副部长直接主管职位：财务总监组织关系图部门名称：财务部直接下级：撰写日期：2010.11主管领导审核：财务总监任职资格教育水平学历大学本科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格中级以上职称工作经验具有5年以上财务工作经验，其中3年以上财务管理工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力受过现代财务管理、税务法规、财务会计知识等方面的培训；具有较强的领导及管理能力；对财务、税务知识掌握较全面。基本素质人际关系良好，具备很强的责任感和事业心；较高的敏感度及一定的判断能力；性格外向，有良好的职业道德和职业操守，善于沟通与协调、良好的团队合作意识；有较强的说服能力及领导能力。工作职责协助财务部长及财务总监编制和修订公司的各类财务管理和会计核算制度；组织财务部各岗位人员合理分工协作，确保核算成本的及时、正确；审核会计凭证，审核 财务报表 财务报表免费下载29财务报表附注模板下载小企业财务报表下载关于企业财务报表分析excel财务报表下载 ，审核纳税申报表；指导会计核算组员工的工作完成；组织安排年度会计师审计工作；审核各家公司的增值税发票开具工作；审核核算组员的工作周报，并汇总核算组每周工作情况并上报财务总监；组织安排往来帐的对帐工作，定期跟催清理部门借支款的冲账和还款手续办理;协调与会计结账相关的各部门人员按时提供结账所需资料；安排各家公司年检所需报表的填报工作；组织好会计核算组的绩效考核工作；组织关联公司的账务及对帐工作；安排月度、季度及年度的税务申报工作；安排上市筹备期间的资料搜集、整理及报表提供等工作；管理会计凭证的装订和会计档案的保管工作；负责财务部会计电算化的管理工作；安排协助融资组所需资料的提供；及时准确地记录、监督、分析、报告公司之经营业绩，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果，为公司领导提供财务分析，提出有益的建议；安排配合税务稽查、外管核查工作；完成领导交办的其他工作。5、资金管理主管职位名称：资金管理主管直接主管职位：资金副部长部门名称：财务部直接下级：撰写日期：2010.11主管领导审核：组织关系图任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力对财务知识有一定的了解，对资金及相关工作协调和管理。基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责负责监督和指导股份公司合同台帐、印章管理及相关工作；负责监督和指导审核公司采购发票与入库单、合同相符与否；负责公司存档文件、资料的借用登记工作；银行票据开具、贴现业务及与票据业务相关工作的联系与协调;负责银行间公司内资金的合理执行；公司执照、组织机构代码证、贷款卡、印章等年审工作的联系与协调；银行贷后资金管理台帐及回款台帐；负责资金组资金预算员、资金管理员、票据管理员、合同管理员的日常管理及工作安排;保持公司与银行等相关单位建立良好的关系及正常业务往来的联系；完成上级交办的其他事项。6、出纳主管职位名称：岀纳主管部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：资金副部长直接下级：主管领导审核：组织关系图资金副部长岀纳主管任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力对财务知识有一定的了解，做好银行结算、现金收付，管理好现金及银行存款日记账基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责按照银行制度规定，办理银行结算，规范使用支票等；严格按财务制度办理收、付手续，做到手续完备，内容真实，凭证合法，杜绝差错事故；每月末与会计对帐，做到内容真实、数字准确、结交及时，编制银行存款余额调节表；审核每周备用金及零星报销支岀计划；负责各账户之间的安全调度，并报送资金周报表；负责办理支票及承兑汇票的收取登记工作；负责兼管大冶公司的账目及其他日常工作；完成上级交办的其他事项。7、合同管理员职位名称：合同管理员部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：资金副部长直接下级：主管领导审核：组织关系图资金副部长*合同管理员任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力对财务知识有一定的了解，做好合冋收付款记录，管理好合冋台账基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责负责公司各类合冋审批后的分类、编号、盖章、归档等工作；负责跟踪合同的履约完成情况，提岀有关工作报告和统计报表；负责管理合冋正本的登记归档工作，建立合冋台账（电子台账及文本台账）；负责配合公司各部门的合冋查询工作，控制合冋副本或复印件的传送范围、保守公司商业机密；负责合同执行中的付款、回款情况登记工作及发票审核与传递工作；负责公司合同印章的借出、归还等登记工作；会计年度结束后，负责会计资料所有档案的整理归档；负责管理公司各分公司文件档案资料的借用登记工作；配合相关部门完成临时性工作（税务、银行等）；完成上级交办的其他事项。8资金管理员职位名称：资金管理员部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：资金副部长直接下级：主管领导审核：组织关系图资金副部长V资金管理员］任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力对财务知识有一定的了解，做好银行结算、现金收付，管理好现金及银行存款日记账基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责重机、重冶、宇龙、钢嘉、益德、永固在各个银行的年审、开户、销户、变更手续，开立网银、电话银行等办理，购买凭证、拿回单、对账单、余额对账单、调节表等等；按照转款单，负责各银行之间的资金调度，收货款进账；登记重冶、宇龙、钢嘉的转款回单；负责华夏银行外币账户的收汇和结汇的手续；辅助开承兑汇票和贴现手续；保管各个公司的支票、电汇凭证，并填制银行凭证等单据；和公司的基础资料，并提供复印件；部门考勤制表；完成上级交办的其他事项，和部门的日常工作。9、出纳职位名称：岀纳部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：出纳主管直接下级：主管领导审核：组织关系图出纳主管出纳任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力对财务知识有一定的了解，做好银行结算、现金收付，管理好现金及银行存款日记账基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责办理现金收付，严格按规定收付款项，保管库存现金及收据开立；严格按财务制度办理报销手续，做到手续完备，内容真实、凭证合法，杜绝差错事故；管理现金日记账，做到日清月结，账款相符；负责日常报销、对外支付款项及工资的现金发放工作；盘点库存现金及其他部门备用金；负责办理承兑汇票的对外支付工作，并登记台帐；按照银行制度规定，办理银行业务，规范使用支票等；完成上级交办的其他事项。10、结算会计职位名称：结算会计部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：资金副部长直接下级：主管领导审核：组织关系图资金副部长T结算会计任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力对财务知识有一定的了解，做好产成品、原材料等入库单登记，负责日常费用开支的整理及台账登记基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责负责催收每日主要原材料入库单并对其进行复核及台帐的登记负责催收每日产成品出入库单并对其进行复核及台帐的登记；负责催收每日废品出入库单并对其进行复核及台帐的登记；负责催收零星采购入库单并对其进行复核及台帐的登记；负责日常费用开支单据的收集、整理及台帐的登记；岀具三张周报表（所有入库支岀报表、所有岀库收入报表、所有收支结余报表），并上交给相关领导；出具五张月报表（投入产出结余表、材料入库表、成品出入库表、投入表、产出表），并上交给相关领导；负责热加工公司的报销单据的审核、汇总及备用金的支付、保管；负责内部结算中相关资料报表的装订及存档工作；完成领导交办的其他工作。11、总账总管职位名称：总账主管直接主管职位：会计核算副部长部门名称：财务部直接下级：撰写日期：2010.11主管领导审核：组织关系图任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验［具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力:熟悉规范的企业财务管理及法律制度，良好的沟通、协调、控制和分析能力。基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关财务办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责审核日常费用报销单据是否符合规定，并交财务部长复核签字；将领导签字审核无误后的单据分配核算员做帐；审核请款单的挂账情况，并交领导复核签字，并分配做帐；按会计制度规定，审查复核各种凭证单据是否合法，并审核内容的真实性，手续的完备性，数字的准确性以及附件的齐全性；每月做好结账工作，编制会计主表；编制各项会计报表及各项费用明细表；复核各类纳税申报资料；编制工资及社保报表；督导往来账务的清理，和合同台帐的登记；复核客户对账单及对关联公司的统筹；编制各项统计报表；审核固定资产申购和验收表，并按制度规定计提固定资产折旧；督导并协助每月的凭证装订工作，整理保管财务会计档案；开展会计电算化工作，担任系统管理员，负责系统的安全、稳定运行，并明确各操作人员的操作权限；每月定期对账，并将对账结果告知相关单位进行调帐；配合会计师、税务等部门的审计稽查；完成领导交办的其他工作。12、核算会计职位名称：核算会计直接主管职位：总帐主管部门名称：财务部直接下级：撰写日期：2010.11主管领导审核：组织关系图任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力熟悉规范的企业财务管理及法律制度，良好的沟通、协调、控制和分析能力。基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关财务办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责审核日常费用报销单据是否符合规定，并交财务部长复核签字；将领导签字审核无误后的单据做帐；按会计制度规定，审查复核各种凭证单据是否合法，并审核内容的真实性，手续的完备性，数字的准确性以及附件的齐全性；每月协助做好结账工作，协助编制会计主表；协助编制各项会计报表及各项费用明细表；负责每月公司应付工资，应付福利费的凭证处理；清理需待摊及预提的费用入账处理；负责在建工程，固定资产及无形资产的核算；审核固定资产申购和验收表完成固定资产卡片建立，异动处理，折旧计提及固定资产报表整理;整理装订保管财务会计档案；公司增值税发票开立、购买；每月公司抄税处理及国税、地税税务申报及岀口退税申报处理相关税务事宜；每月销售收入的确认，与成本会计核对销货数量，以符合“收入与成本相配比的原则；公司每月增值税发票的整理、装订、存档；根据销售部发货情况，审核核实各部门提交的发货申请单并与合同管理员及时核对相关数据；配合会计师、税务等部门的审计稽查并提供数据；完成领导交办的其他工作。13、成本管理主管职位名称：成本管理主管部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：会计核算副部长直接下级：主管领导审核:组织关系图任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业［职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力熟悉规范的企业财务管理及成本管理制度，良好的沟通、协调、控制和分析能力。基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关财务办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责1、制定公司产品成本核算方法；2、及时跟踪仓库及生产制造部门的关帐作业，并督导安排材料及成品核算员进行收账工作；3、与应收账款往来会计核对当月的销货数量、售价确认当期收入；4、认真复核公司本期生产成本、制造费用凭证，月末结转制造费用科目；5、月末对公司编制的材料收发存及成品岀入库汇总表进行审核后，编制成本核算报表；6、对当月成本执行情况进行指标汇总分析，对成本管理中的薄弱环节提出建议和意见；7、盘活物资存量，对于长期积压，呆滞的物品及不良资产提请仓库及生产部门提岀处理意见;8、协调相关部门、组织进行存货盘点，提交盘点报告及盈亏原因分析；9、配合审计、税务等部门进行的审计、稽查工作；10、完成上级交办的其他工作。14、成本会计职位名称：成本会计部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：成本主管直接下级：主管领导审核：组织关系图成本主管成本会计任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力对财务及成本分析有一定的了解，良好的沟通、协调、控制和分析能力。基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关财务办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责每月末负责到仓库收取账本；整理各种材料物资及各种外购半成品的入库单、领料单、产成品的入库单、岀库单；月未编制材料收发存及成品岀入库汇总表，整理材料暂估表；每月编制原材料、委托加工材料、自制半成品、生产成本会计凭证、编制产成品、主营业务成本、其他业务支岀会计凭证；编制热加工公司成本报表；材料及产成品单据的装订及存档；完成领导交办的其他工作。15、上市筹备人员职位名称：上市筹备人员部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：会计核算副部长直接下级：主管领导审核：组织关系图会计核算副部长上市筹备人员［^任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力熟悉规范的企业财务管理及法律制度，良好的沟通、协调、控制和分析能力。基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关财务办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责准备上市需要的各种财务报表和数据；准备上市需要相关文件材料；配合上市审计人员等的稽查工作；每月编制公司各科目余额明细表；日常协助会计核算人员税务申报；日常协助会计核算人员进行各种报表的上报工作；兀成母月的财务报表及科目分析表，并岀具财务分析报表；日常编制公司各项会计报表及各项费用明细表；编制每月成本分析表；完成领导交办的其他工作。16、融资主管职位名称：融资主管部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：融资副部长直接下级：主管领导审核：组织关系图任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力对财务理论知识有一定的了解；协助领导完成各融资项目基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责协助财务融资副部长拟订单项目融资方案组织与实施；协助财务融资副部长完成对外融资可行性研究报告中财务分析部分，作为集团对外融资依据;协助财务融资副部长维护集团银行贷款渠道；编写银行贷款授信资料；办理集团贷款融资手续；复核各银行融资项目和财务费用利息支岀分析报告；编制并提供银行所需相关报表；复核贷款转至会计核算入账处理（包括授信，还贷，计提利息等）；复核各银行融资费用表（包括银行利息费用总额，手续费，及与其相关的费用等）；完成上级交办的其他工作任务。17、融资管理员职位名称：融资管理员部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：融资副部长直接下级：主管领导审核：组织关系图任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力对财务理论知识有一定的了解；协助领导完成各融资项目基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责准备并及时提供银行贷款授信资料，做好贷款资料档案归集存档工作；协助融资主管办理集团贷款融资手续；计算各银行及非银行金融机构贷款利息计提数据并转至核算会计入账处理;记录各类综合授信额度取得、动用及归还情况；按月、年分别汇总各家银行融资费用，并制作融资费用表；每月分析各家银行融资项目和财务费用中利息支岀；积极的与银行相关人员沟通，维持良好关系；完成上级交办的其他工作任务。18、票据管理员职位名称：票据管理员部门名称：财务部撰写日期：2010.11直接主管职位：融资副部长直接下级：主管领导审核：组织关系图融资副部长票据管理员任职资格教育水平学历大学专科及以上专业财务管理、经济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验［具有3年财务工作经验，有在300人以上企业或上市企业财务工作经验者优先业务能力:对财务理论知识有一定的了解；协助领导完成各工作。基本素质财务管理理论基础扎实；熟练使用相关办公软件；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实和稳重；强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，人际沟通、协调能力强工作职责办理现金收付，严格按规定收付款项，保管库存现金及收据开立；严格按财务制度办理报销手续，做到手续完备，内容真实、凭证合法，杜绝差错事故；管理现金日记账，做到日清月结，账款相符；负责日常报销、对外支付款项及工资的现金发放工作；盘点库存现金及其他部门备用金；负责办理承兑汇票的对外支付工作，并登记台帐；按照银行制度规定，办理银行业务，规范使用支票等；完成上级交办的其他事项。四、业务流程图4.1采购与应付账款作业流程1F供应商发票经批准后与供应经办理入库手续L4材料入库单L.J4确认应付账款批准后与供应商签及存货金额扣款单4.2成本作业流程料工费归集4.3抵账作业流程4.4费用报销作业流程4.5固定资产作业流程4.6销售与应收账款作业流程4.7原物料付款作业流程4.8收款流程五、绩效考核5.1财务总监兼财务部长绩效考核细则序号KPI关键考核指标权重绩效目标值完成值考核得分1在董事长的领导下，管理公司财务部的日常工作。5%完善完善2组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提咼效益。5%完善完善3组织公司年度预算的编制工作、跟踪预算执行情况及日常预算管理工作。5%完善完善4负责建立健全公司内部核算和财务管理的规章制度。5%完善兀i=r5负责为公司重大决策提供财务分析与决策支持5%完善完善6负责合理有效地筹措、运用、调度及管理资金。5%完善兀i=r7负责制定和管理税收政策方案及税收筹划工作5%完善完善8参与公司内控管理，完善企业内控机制。5%完善兀i=r9负责财务部的绩效考核工作。5%完善兀i=r10负责组织女排财务人贝的培训和再教冃工作5%完善兀i=r11建立并保持与银行、税务、财政、海关、外管以及会计、税务、评估等机构的良好关系5%完善完善12完成上级交办的其他事项5%完善兀i=r本次考核得分注：完成值每低2个百分点，扣1分；每超过2个百分点，加1分根据实际考核情况，绩效考核目标值分为3个等级：1•完成值人于目标考核1值超额完成口P分按照相应2•完成值等于目标考核值绩效考核工资全额发放3•完成值小于目标考核值完成值未达到目标值的z比例给予定绩效奖励攵勺按照相应比例扣除绩效工资考核人复核人签字:日期：签字：日期：5.2资金副部长绩效考核细则序号KPI关键考核指标权重绩效目标值完成值考核得分1协助财务部长和财务总监制订公司资金管理制度1%积极、主动、咼效2合理有效地筹措、运用、调度及管理资金1%管理规范，无差错3负责公司年度资金预算编制及预算完成情况跟踪检讨1%积极、主动、咼效4负责贷款卡年度审计工作1%安排合理，工作及时5协助财务总监取得、运用及管理各家银行信用额度1%积极、主动、咼效6审核每天资金日报表，每月提供次月资金需求表1%积极、主动、咼效7编制银行报表，协助财务总监保持与银行、证券等相关单位建立良好的关系1%及时、无差错、沟通顺畅8组织好资金部员工的绩效考核1%积极主动、公平公正9管理关联公司的资金调度工作1%安排合理、管理规范10负责税务自查及外部沟通协调管理等1%沟通无障碍，遇到突发事件解决及时11完成上级交办的其他事项1%及时、主动、咼效本次考核得分注：完成值每低2个百分点，扣1分；每超过2个百分点，加1分根据实际考核情况，绩效考核目标值分为3个等级：1•完成值大于目标考核值超额完成部分按照相应比例给予一定绩效奖励2•完成值等于目标考核值绩效考核工资全额发放3•完成值小于目标考核值完成值未达到目标值的按照相应比例扣除绩效工资考核人复核人签字：日期：签字：日期：5.3融资副部长绩效考核细则序号KPI关键考核指标权重绩效目标值完成值考核得分1协助财务总监确定集团整体的融资需求5%完成融资需求所需资料汇集，提出合理化建议2协助财务总监拟订年度融资计划5%根据领导指示，完成年度融资计划3拟订单项目融资方案策划，组织与实施5%完成方案策划，并组织实施到位4协助财务总监开拓集团对外融资资源5%准确提供领导开拓资源所需资料，并参与具体运作，取得进展5完成对外融资可行性研究报告中财务分析部分，作为集团对外融资依据5%准确、及时完成财务分析部分6根据财务分析结果，及时提出调整集团财务结构的建议，确保集团的财务风险处于可以控制的水平5%协助领导保障集团财务风险处于可控制水平7维护集团银行贷款渠道一个银行未做到扣1%与银行保持良好的信用关系8审核银行贷款授信资料一次未做到扣5%，累计最高扣10%确保银行贷款授信资料的准确性9审核集团贷款融资手续一次未做到扣1%，累计最高扣5%确保贷款手续准确完整10审核提供银行所需相关报表一次未做到扣3%，累计最高扣10%确保提供银行报表数据准确11审核贷款账务处理一次未做到扣0.5%，累计最冋扣3%确保贷款相关账务处理准确12审核各银行融资费用表3%确保融资费用表数据正确、完整与及时13审核各银行财务费用利息支出和融资项目分析报告3%确保分析报告的真实、准确与完整性14参与拟订财务部年度费用预算5%工作落实率100%15完成上级交办的其他工作任务未做到扣1%-5%做到积极、准确、高效本次考核得分注：完成值每低2个百分点，扣1分；每超过2个百分点，加1分根据实际考核情况，绩效考核目标值分为3个等级：1•完成值大于目标考核值超额完成部分按照相应比例给予一定绩效奖励2•完成值等于目标考核值绩效考核工资全额发放3•完成值小于目标考核值完成值未达到目标值的按照相应比例扣除绩效工资考核人复核人签字：日期：签字：日期：5.4会计核算副部长绩效考核细则序号KPI关键考核指标权重绩效目标值完成值考核得分1协助财务部长及财务总监编制和修订公司的各类财务管理和会计核算制度5%完善各项制度2组织财务部各岗位人员合理分工协作，确保核算成本的及时、正确5%及时、准确、完整3审核会计凭证，审核财务报表，审核纳税申报表5%及时、准确、符合制度4指导会计核算组员工的工作完成5%及时、准确5组织安排年度会计师审计工作5%及时、准确6审核各家公司的增值税发票开具工作5%沟通、协调及时7审核核算组员的工作周报，并汇总核算组每周工作情况并上报财务总监5%及时、准确、完整8组织安排往来帐的对帐工作，定期跟催清理部门借支款的冲账和还款手续办理5%及时、准确、完整9协调与会计结账相关的各部门人员按时提供结账所需资料5%及时、准确、完整10安排各家公司年检所需报表的填报工作5%及时、准确、完整11组织好会计核算组的绩效考核工作5%及时、准确、完整12组织关联公司的账务及对帐工作5%及时、准确、完整13安排月度、季度及年度的税务申报工作5%及时、准确、完整14安排上市筹备期间的资料搜集、整理及报表提供等工作5%及时、准确、完整15管理会计凭证的装订和会计档案的保管工作5%及时、准确、完整16负责财务部会计电算化的管理工作5%及时、准确、完整17安排协助融资组所需资料的提供5%及时、准确、完整18及时准确地记录、监督、分析、报告公司之经营业绩，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果，为公司领导提供财务分析，提出有益的建议5%及时、准确、完整19安排配合税务稽查、外管核查工作5%及时、准确、完整20完成领导交办的其他工作5%及时、准确、完整本次考核得分注：完成值每低2个百分点，扣1分；每超过2个百分点，加1分根据实际考核情况，绩效考核目标值分为3个等级：1•完成值大于目标考核值超额完成部分按照相应比例给予一定绩效奖励2•完成值等于目标考核值绩效考核工资全额发放3•完成值小于目标考核值完成值未达到目标值的按照相应比例扣除绩效工资考核人复核人签字：日期：签字：日期：5.5资金管理主管绩效考核细则序号KPI关键考核指标权重绩效目标值完成值考核得分1确定银行账户的安全存量，贷款到期还款资金的提前通知1%贷款到期通知及时2按照《票据管理办法》的规定，负责办理银行日常票据业务的准备资料工作，并建立台帐1%准备资料准确无误3负责外币账户的收汇和结汇手续的管理工作，并建立台帐1%管理规范4负责各银行开户、销户等相关手续手准备工作1%准备手续齐全无误5负责各个银行的对账单、回单等收取、整理、报送工作1%单据收取及时，管理规范，报送及时6负责公司合冋、印章、会计档案及相关文件资料的借用登记工作1%文件借用登记手续完备7负责安全保管下属所有公司的基础资料及银行需要资料的原件并提供清单，只按规定为各部门提供复印件1%资料齐全，无遗失8负责网银的复核工作1%网银复核无差错9负责保持公司与银仃等相关单位建立良好的关系及正常业务往来的维系工作1%沟通无障碍，遇到突发事件解决及时10完成上级交办的其他事项1%做到及时、主动、咼效本次考核得分人力成本核算与预测报告提交及时率根据市场调研及企业内外信息的变化及时编制人力成本预算与预测报告，提交及时率计算公式如下：人力成本核算与预测报告提交及时率=提价及时的次数/应提交的总数*100%注：完成值每低2个百分点，扣1分；每超过2个百分点，加1分根据实际考核情况，绩效考核目标值分为3个等级：1•完成值大于目标考核值超额完成部分按照相应比例给予一定绩效奖励2•完成值等于目标考核值绩效考核工资全额发放3•完成值小于目标考核值完成值未达到目标值的按照相应比例扣除绩效工资考核人复核人签字：日期：签字：日期：5.6合同管理员绩效考核细则序号KPI关键考核指标权重绩效目标值完成值考核得分1负责公司各类合冋审批后的分类、编号、盖章、归档等工作1%合同分类规范，编号无重复2负责跟踪合冋的履约完成情况，提出有关工作报告和统计报表1%做到每月一次分类汇总3负责管理合冋正本的登记归档工作，建立合冋台账（电子台账及文本台账）1%做到合同登记无误，合同及时归档4负责配合公司各部门的合冋查询工作，控制合冋副本或复印件的传送范围、保守公司商业机密1%积极配合各部门合同查询工作5负责合冋执行中的付款、回款情况登记工作及发票审核与传递工作1%合同付款、回款记录无遗漏、无错误6负责公司合同印章的借出、归还等登记工作1%印章借出、归还及时登记7会计年度结束后，负责会计资料所有档案的整理归档1%管理规范，无丢失8负责管理公司各分公司文件档案资料的借用登记工作1%文件档案资料借用、归还及时登记9配合相关部门完成临时性工作（税务、银行等）1%做到及时、主动、咼效10完成上级交办的其他事项1%做到及时、主动、咼效本次考核得分注：完成值每低2个百分点，扣1分；每超过2个百分点，加1分根据实际考核情况，绩效考核目标值分为3个等级：1•完成值大于目标考核值超额完成部分按照相应比例给予一定绩效奖励2•完成值等于目标考核值绩效考核工资全额发放3•完成值小于目标考核值完成值未达到目标值的按照相应比例扣除绩效工资考核人复核人签字：日期：签字：日期：5.7资金管理员绩效考核细则序号KPI关键考核指标权重绩效目标值完成值考核得分1重机、重冶、宇龙、钢嘉、益德、永固在各个银行的年审、开户、销户、变更手续，开立网银、电话银行等办理，购买凭证、拿回单、对账单、余额对账单、调节表等等1%遵照领导安排，尽快完成，工作落实率达到100%2按照转款单，负责各银行之间的资金调度，收货款进账1%合理安排时间，准确快速3登记重冶、宇龙、钢嘉的转款回单1%积极与会计配合4负责华夏银行外币账户的收汇和结汇的手续1%及时与销售部配合收款5辅助开承兑汇票和贴现手续1%尽量合理完成开票任务6保管各个公司的支票、电汇凭证，并填制银行凭证等单据；和公司的基础资料，并提供复印件1%托收保管，登记详细便于管理查阅，管理规范，无丢失7部门考勤制表1%真实无误8完成上级交办的其他事项，和部门的日常工作1%做到及时、主动、咼效本次考核得分注：完成值每低2个百分点，扣1分；每超过2个百分点，加1分根据实际考核情况，绩效考核目标值分为3个等级：1•完成值大于目标考核值超额完成部分按照相应比例给予一定绩效奖励2•完成值等于目标考核值绩效考核工资全额发放3•完成值小于目标考核值完成值未达到目标值的按照相应比例扣除绩效工资考核人复核人签字：日期：签字：日期：5.8出纳绩效考核细则序号KPI关键考核指标权重绩效目标值完成值考核得分1办理现金收付，严格按规定收付款项，保管库存现金及收据开立2%沟通顺畅，及时开具2严格按财务制度办理报销