手术部净化系统工程项目计划书

洁净室工程 项目计划书 编制单位:中国人民解放军第五七零六工厂供氧设备装饰中心编制日期:2008年2月2日 目录 一、企业概述及历史沿革 二、项目的技术情况说明 三、行业发展情况、产业政策 四、项目市场 五、生产经营 六、财务状况及应力预测 七、企业发展情况 八、申请投资数量及方式 九、企业管理 十、风险因素 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 一、企业概述及历史沿革 1、企业概况及现状: 企业性质:国有企业 上级主管单位:中国人民解放军第五七○六工厂 共有职工:18人(不含工厂委派的2名财务人员) 初、中级以上职称人数:8人 注册资金:800万元 资质等级:机电设备安装叁级(暂定)、装饰装修叁级(暂定) 2、企业主要业务、经营范围: 主营医院集中供氧、吸引站、管道系统及空气净化装置 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 安装;兼营室内外配套装修、民用空调安装、安全监控综合布线设备安装。 3、企业背景: 中国人民解放军第五七零六工厂供氧设备装饰中心是空军工程部直属企业中国人民解放军第五七○六工厂的下属民品单位,为具有军工企业性质,自负盈亏的独立法人企业。 4、企业发展过程(企业发展重要历史及变更情况): 为了改善我国传统落后的救护设备,推广国际上广泛使用的现代化医疗设备——医用供气系统,于1984年3月开始,本企业充分发挥航空技术中管道、阀门及焊接专业技术优势,组织专人专组开发、研制、并试安装了第一套医用中心供氧系统。 1992年初,正式成立了大连长风供氧设备安装工程部,专门从事医用供气系统的设计、安装。也是辽宁省内安装医院中心供氧、中心吸引等医用气体工程的定点单位。为更好的满足各大医院的需求,我公司开展了医用气体工程的设计、安装、产品配套的一条龙服务。 2005年为了适应市场需要,建立良好的企业品牌形象,特更名 为“中国人民解放军第五七零六工厂供氧设备装饰中心”。 目前,本企业在医用中心供氧、中心吸引、中心二氧化碳、中心笑气、中心氮气、中心压缩空气系统的设计、安装方面积累了丰富的经验,每项工程都严格按照建筑安装施工规范进行施工,大大地提高了产品的安全性、可靠性及实用性。 企业自成立以来,设计、安装的各种医用气体及医疗器械已广泛使用于大连医科大学附属第一医院、中国人民解放军210医院、空军469医院、金州区第一人民医院、吉林市中心医院、桂林市第二人民医院、桂林市中医医院、烟台港务局医院、佛山市西樵人民医院、大连铁路医院等全国一百多家医院,牢固的确立了公司在国内医疗器械安装行业中的地位,深受广大医护人员的好评。 二、项目的技术情况说明 1、项目的先进性、适用性: 在2004洁净室用一类耗材的世界销售额就已达到44亿美元,目前已远不止此金额,其中洁净室用户发展最快的要数生物产品的生产(2001年比2000年增长75%,2001年后逐年稳步增长)。平板显示器、光学开关、机电式微型仪表生产,正以前所未有的速度发展着。而且陆续开始建设作为集成电路基片的300mm硅片生产的洁净室。无不体现洁净室将广泛应用于不同行业,其适用范围广泛。 在洁净室本身市场方面,隔离装置、手套式工作台、局部洁净工作台等以最快的速度发展。 而我国以令人惊讶的速度在发展,确确实实有数十家从事设计、建造洁净室的公司,并生产出各种主要设备和仪器。其中有HEPA过滤器、粒子计数器、围护结构和许多其他设备。 一个国家人均洁净室面积、人均使用洁净室费用,也代表着该国 家发展的技术、文化水平指标。 在美俄冈州人均使用洁净室费用为16.5美元,而南韩人均使用洁净室费用为5美元,法国人均使用洁净室费用为1.7美元,意大利人均使用洁净室费用为0.9美元,中国人均使用洁净室费用仅为0.01美元。 洁净技术是属于更为现代化和先进的科学技术,它是先进国家的主要支柱。 2、项目的性能、特点: (1)复杂性:多专业与多学科集合,其中包括暖通专业、管道专业、装饰专业、土建专业、电气专业等多学科。施工作业也具有多专业多工种施工的复杂性。 (2)先进性:洁净技术是属于更为现代化和先进的科学技术,它是先进国家的主要支柱。 (3)实用性:能够满足多行业要求,保证生产产品(手术)质量。例如:手术室净化系统工程。据权威部门统计使用在洁净手术市内做手术其术后感染率是普通手术室的5%,大大降低了手术后感染率。 3、项目的应用范围、用户描述: 洁净室净化系统项目主要应用于军工行业、医疗行业、高科技产品制造行业、食品药品生产行业。 该项目主要用户具有资金雄厚、管理科学、政府关注等特点。 4、项目的环保情况说明: 该项目主要设备及材料均采用净化系统专用产品,提倡环保产品。 5、知识产权情况(无) 6、研发机构的设置(无) 三、行业发展情况、产业政策 1、该行业国内外基本情况: 该项目行业管理体制呈现规范化趋势,只有取得国家相关部门颁发的专业生产证书,才允许从事该行业生产、参与该项目投标报价。要成为其中的竞争者,就必须进一步建立健全企业相关管理体系、资质认证,告别小作坊式的管理模式,真正做到规范化管理、系统化生产。 我国的洁净室净化系统技术,目前发展趋势具有如下特点: (1)从军工走向民用——制药、医疗、食品、电子等多行业应用; (2)从高精走向普及——不仅高精尖产业要求,一般民需产业和家庭生活也出现大量需求; (3)从国内走向国外——国内部分空气净化产品和洁净室净化系统工程已走出国门。 预测本企业进入该行业遇到的主要障碍将是:技术力量薄弱、技术人员专业单一、投入资金欠缺、设备陈旧等问题。 2、国内产业政策及行业发展预测: 根据有关方面负责人的分析,我国医院大多建于20世纪50~60年代,尽管过去50年内,各地陆续新建、改建、扩建县及县级以上各类医院18000所左右。但是相对这个数字需要进一步改建的医院数量更多,今后10年将是中国医院改建、扩建的高峰年代。 根据国家医院建设相关 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规定,相应级别的医院必须按等级建设规定数量的各级别手术室。政府将给予相应数量的财政拨款援建。 基于以上几点我们认为该项目具有市场前景广阔、应用广泛、政 策有利、产业成长性好等多方面优点。 3、项目企业在行业中的地位: 在激烈的市场经济条件下,对于每个行业来讲都充满了竞争的压力,此行业也不例外。该行业国内拥有多年施工经验的知名厂家就已达到数十家,其中国内三大知名生产厂家有:深圳尚荣、海南灵镜、广东久信;但有军工背景从事该行业的企业数量极少,而且军工优良的信誉一贯受客户认可,在此方面我企业具有优势。 审视自身企业有优势亦有劣势,本企业在竞争中存在的劣势如下:资金少、企业资质级别低、相关专业证件未办理齐全、厂房、库房面积小、设备陈旧、技术力量薄弱。 针对以上优势企业将继续发扬,而针对企业劣势:一方面企业自身将想办法积极改善;另一方面希望得到工厂强有力的支持。 四、项目市场 1、现有市场容量: 根据有关部门测算过去50年内,每年改、扩建的医院在400家左右,根据国家相关规定要求相应级别的医院必须按等级建设规定数量的各级别手术室,这样推算每年就有约400个此类项目,而从事该行业的知名厂家虽有数十家,但具有军工企业背景、良好军工信誉的生产企业极少。本企业在此项目竞争中具有优势。 2、市场发展前景: 随着我国人民生活水平的不断提高,医疗技术的不断发展,将有更多的医院需要改、扩建手术部净化系统,此项目的市场前景广阔,且具有良好的成长性、发展性。 3、企业竞争状况及市场占有率: 目前本企业市场占有率不足,但由于多年从事医用气体系统工程 施工,与各地各大医院均建立良好的合作关系,所施工的工程深受院方好评。而此项目同属于医疗设备范畴,相信以本企业在广大客户中良好的口碑,从事该项目施工将会在最短的时间内扩大市场占有率,在竞争中处于有利地位。 5、预计年销售额: 如当年投资资金600万元。 第二年销售额预计达到2000万元左右(按每个医院投入资金200万,每年完成10个医院计算),按一般此类工程利润率20%计算,则第二年收回投入资金预计400万元,为投入资金的67%。 第三年销售额预计达到2500万元左右(按每个医院投入资金200万,每年完成13个医院计算),按一般此类工程利润率20%计算,则第三年收回全部投入资金,并实现净利润300万元。 五、生产经营 1、项目目前所处阶段 目前山海关人民医院手术部净化系统工程,本企业以低价、垫款的优势中标,我们将以此为突破口,建立河北地区第一个试安装工程,并力图做成样板工程,为此项目今后的发展积累实践经验,创造良好业绩。 2、项目开发或生产的资金需要计划(本年度) 年度内需要资金约600万元。其中引进人才约20万元(本科生两名、其他人员三人,按每人每年4万元计算);企业资质升级约15万元(其中含办理建造师证书费用);其他相关生产许可证约10万元;市场开发费用约15万元;广告宣传费用约30万元;设备增加费用约15万元;厂房、库房扩建费用约15万元;工程项目垫款约350万元(省内及省外两个样板工程);流动资金约130万元。 3、资金缺口、是否有配套资金: 若将此项目见规模、出成效,就必须拥有强大的资金支持。预计需要资金600万元。其中本企业自身能力范围内能够投入资金300万元,现资金缺口300万元,无配套资金支持,针对此部分缺口望工厂能给予支持。 4、主要业务收入占总业务收入比例、业务收入的地区分布: 如此项目试安装成功,并能够达到预期销售收入,则该项目主要业务收入将占本企业总业务收入的70%。预计业务收入地区分布将以大连市、辽宁省为中心向南方、北方个别城市发展。 5、供应渠道(提供前5大供应商名单及所占的采购比): 南京天加空调设备有限公司,采购产品占总量20%; 苏州中超净化设备有限公司,采购产品占总量40%; 广州铭铉净化设备有限公司,采购产品占总量10%; 沈阳福海自动门有限公司,采购产品占总量5%; 珠海昊星电气设备有限公司,采购产品占总量5%; 沈阳南通商贸,采购产品占总量5%; 其他厂家及市购,采购产品占总量15%。 6、生产配套: 由于资金短缺,人员配套、设备配套等多方面不满足生产要求,急需解决。 7、生产成本: 根据装饰材料不同将洁净手术部分类并做简单报价如下: (1)电解板装饰手术室每间成本35万元,投标报价42万元,净利润7万元。 (2)彩钢板装饰手术室每间成本20万元,投标报价24万元, 净利润4万元。 (3)不锈钢装饰手术室设备(采用进口设备及产品配套)每间成本80万元,投标报价96万元,净利润16万元。 六、财务状况及应力预测 1、企业近期财务状况(附近期财务报表) 2、企业今后年盈利预测(见四.6条,预测年销售额) 七、企业发展情况 1、企业发展规划: 在保持医用气体系统安装市内90%市场占有率,省内30%市场占有率,全国范围内一定的市场占有率,只增不降的同时,开拓手术部净化系统工程项目,提高本企业在净化系统行业内市场份额占有率。同时不断扩大经营范围,积极开拓各地市场。 2、项目开发计划 (1)相关人员进行外出系统 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 、招聘相关专业人员进行有效补充。 (2)计划垫支建设一到两个样板工程(试安装)。目前在手中标工程山海关市人民医院、210医院。 (3)现场施工过程中安排相关人员进行跟踪学习,做到理论联系实际,力图通过一到两个样板工程,使我企业人员能够做到独立操作,减少外雇工数量。 (4)针对技术含量较低的产品力图做到自制代替外购,以降低工程成本,提高工程利润率。 (5)扩大业务范围,积极参加各项洁净室投标工程,逐步提高中标率。 八、申请投资数量及方式 1、申请投资方式及数量 自筹及工厂投资相结合,共需资金数量600万元。 2、是否抵押或担保(无) 3、投资回报及相关保证措施等事项的详细说明 企业将针对此项目建立健全各项质量保证措施、安全保证措施等,其内容详见企业质量管理体系相关文件。 九、企业管理 1、企业机构设置(现有企业组织机构图附后) 2、主要机构职能说明(详见本企业《企业规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》内容) 3、管理团队(企业管理人员名单附后) 由于企业存在人员不足困难,原有企业机构设置及主要职能部分不能满足新项目施工需要,将根据实际情况做相应调整。 十、风险因素分析 1、政策风险(无) 2、技术风险: 该项目具有技术市场化、产业化、经营规模化的特点,而本企业技术力量薄弱,开发新技术新设备的力量不足,未具备产业化生产的能力,经营未形成规模。具有一定程度的风险。 审视自身企业存在工程技术人员、管理人员力量不足的风险,急需有效人员补充。存在新产品试安装失败的风险。为避免此方面风险,我企业聘请拥有多年施工管理经验的高级工程师做指导。 3、市场风险: 此项目不存在市场容量的限制;但本企业存在生产能力不足、市场占有率低的限制。针对此问题企业将加大业务力度,扩大业务范围争取更大范围的市场占有率。 洁净室净化系统目前已广泛应用于军工、医疗、电子、食品等多种行业,所以此项目不存在过度依赖单一市场的风险。 4、经营风险: 目前本企业由于所承揽施工项目少、经验不足,存在对重要原材料或者供货渠道的依赖,原材料价格占制造成本的比例过大的风险,为避免该风险本企业将责成专人负责材料采购,咨询多个生产厂家,对生产厂家资质、产品价格、性能比等进行详细比较,建立优秀供货厂家名册。扩大供货渠道,有效降低原材料成本,以达到提高利润率,降低经营风险的目的。 5、财务风险: 本企业存在流动资金匮乏,无法同时运行多项工程,资金流动性差的资金流动性风险,望工厂给予支持。 存在应收帐款呆坏帐的风险。安装工程施工具有工程投入成本大,回款周期长的缺点,多年施工存在拖欠款项多、垫款额度大的资金风险。 6、管理风险: 本企业具有国有企业计划经济管理模式与现有市场经济条件具不适应的缺点,一定程度上存在管理风险。 以上为本企业针对新上项目——净化系统工程,从几方面的理论分析、阐述,相关数据均查阅权威书籍,及根据市场发展规律测算。并结合本企业实际情况做以优势、劣势对比。综上所述,针对企业自身而言,增加此项目经营,将有利于扩大企业经营范围、提高利润、为工厂创造更多利益。