附件01：客户基本资料问卷
表
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-财务单位
客户基本资料问卷表
财务单位 客户简称： 1. 应收帐款?随货发票 ?月结发票（ 日）?BY 客户别（ 日、 日、 日）
结帐方式 ?总公司结帐
程序：
总帐传票 ?独立 ?拋转 (?汇总 ?明细)
其它应收 ?无 ?有(包含： ) 2. 应收票据 ?营业缴款 ?自行处理
收票程序：
?独立 ?拋转 (?汇总 ?明细) 总帐传票
3. 应收传票 应收账款切传票之时机依 ?销货单 ?发票 ?月底汇
总结
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账 ?其他( ) 4. 营业媒体 ?人工申报 ?媒体申报
5. 帐龄催收 管理方式依 ?公司 ?部门 ?营业员管制
催收部门依 ?财务 ?营业
6. 应付帐款?随货发票 ?月结发票（ 日）
结帐方式 程序说明?
总帐传票 ?独立 ?拋转 (?汇总 ?明细)
其它应付 ?无 ?有(包含： ) 7. 应付票据 开票程序：
总帐传票 ?独立 ?拋转 (?汇总 ?明细)
8. 应付传票 应付账款切传票之时机依 ?进货单 ?发票 ?月底汇总结账 ?其他( ) 9. 付款时机 ?随机 ?依发票 ?月底汇总
10 存货分类 类；说明：
11 部门领料 ?制造费用 ?品质成本 ?研发费用 ?营销费用 ?其他(
) 12 人工成本 ?
标准
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成本概算 ?实际成本 ?是否标准工时 ?生产日报表示是否纪录工时资料 13 制造费用 分摊方式： 14 厂商 采购与托工同一个厂商情形是否存在 ?是 ?否
15 存货帐务 库存帐务之准确性 % 月结时点： 日
16 成本结构 直接材料 %，直接人工， %，制造费用： %，加工费用? %
成本制度 ?预估成本 ?标准成本 ?实际成本(?分批成本 ?分步成本 ?混合成本)
成本累算 ?月加权平均 ?标准成本 ?其他( )
?是 ?否料工费分离否：
17 会计总帐 传票种类：?转账 ?现收 ?现支； 预估应计传票：?无 ?有
利润中心：?无 ?有 ； 预算制度：?无 ?有 ； 內外帐：?无 ?有
传票总号：?无 ?有 ； 传票切立：?人工 ?整合抛转
传票编号：?日流水 ?月流水 ?流水号 ?自订 ； 专案或子明细需求；?无 ?有
处理程序：
18 套表需求 ?支票 ?应收账款对帐单 ?应收结账单 ?应付结账单 ?缴款单 ?付款单
?会计传票 ?其他( ) 19 财务职责 ?有职责说明
书
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?无职责说明书
客 户 DCMS 受访者 访谈者
附件(1)
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