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成都爱学习有限公司 供应商 WL00004 成都爱劳动有限公司 供应商 WL00005 成都飞翔教育投资有限公司 其他 WL00006 成都工商银行 其他返回首页现金日记账 序号 年份 月份 日期 账户编码 账户简称 业务类型作者:录入账户初始金额时不用填 摘要 收支类型作者:业务类型为“收”或“支”时才填 收支项目 金额作者:增加为正数减少为负数 往来单位编码 往来单位名称 往来单位类型 对方账户名称 对方账户账号 对方账户开户行 备注 1 2018 12 12/31/18 ZJ00001 银行招行8750 初始金额 10,000.00 2 2018 12 12/31/18 ZJ00002 银行工行5106 初始金额 50,000.00 3 2018 12 12/31/18 ZJ00003 银行华夏4665 初始金额 10,000.00 4 2018 12 12/31/18 ZJ00004 现金 初始金额 5,000.00 5 2019 1 1/2/19 ZJ00001 银行招行8750 收 销售收款 销售商品、提供劳务收到的现金 经营活动现金流入 8,000.00 WL00001 成都天天向上有限公司 客户 6 2019 1 1/4/19 ZJ00001 银行招行8750 收 销售收款 销售商品、提供劳务收到的现金 经营活动现金流入 5,000.00 WL00002 成都桌椅板凳有限公司 客户 7 2019 1 1/6/19 ZJ00001 银行招行8750 转 银行转账 -15,000.00 8 2019 1 1/8/19 ZJ00002 银行工行5106 转 银行转账 15,000.00 9 2019 1 1/10/19 ZJ00002 银行工行5106 支 支付货款 购买商品、接受劳务支付的现金 经营活动现金流出 -3,000.00 WL00003 成都爱学习有限公司 供应商 10 2019 1 1/12/19 ZJ00002 银行工行5106 支 支付货款 购买商品、接受劳务支付的现金 经营活动现金流出 -4,000.00 WL00004 成都爱劳动有限公司 供应商 11 2019 1 1/14/19 ZJ00003 银行华夏4665 收 金融贷款 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入 100,000.00 WL00006 成都工商银行 其他 12 2019 1 1/16/19 ZJ00003 银行华夏4665 收 股东投资 吸收投资收到的现金 筹资活动现金流入 200,000.00 WL00005 成都飞翔教育投资有限公司 其他 13 2019 1 1/18/19 ZJ00004 现金 收 销售收款 销售商品、提供劳务收到的现金 经营活动现金流入 8,000.00 WL00002 成都桌椅板凳有限公司 客户 14 2019 1 1/20/19 ZJ00002 银行工行5106 转 现金转存 -10,000.00 15 2019 1 1/22/19 ZJ00002 银行工行5106 转 现金转存 10,000.00 16 2019 1 1/24/19 ZJ00003 银行华夏4665 转 银行转账 -280,000.00 17 2019 1 1/26/19 ZJ00002 银行工行5106 转 银行转账 280,000.00 返回首页账户余额表 账户余额表 开始日期 1/1/19 结束日期 1/31/19 所有账户余额如下 账户编码 账户简称 期初余额 本期收入 本期支出 期末余额 备注 ZJ00001 银行招行8750 10,000.00 13,000.00 15,000.00 8,000.00 ZJ00002 银行工行5106 50,000.00 305,000.00 17,000.00 338,000.00 ZJ00003 银行华夏4665 10,000.00 300,000.00 280,000.00 30,000.00 ZJ00004 现金 5,000.00 8,000.00 0.0 13,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 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五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 75,000.00 六、期末现金及现金等价物余额 389,000.00返回首页收支分析表 收支分析表 开始日期 1/1/19 结束日期 1/31/19 流量项目 现金净流量 所有业务活动现金流量如下 经营 投资 筹资 合计 14,000.00 0.00 300,000.00 314,000.00 4.46% 0.00% 95.54% 100.00%返回首页收支分析表后台数据 现金流量表 开始日期 1/1/19 结束日期 1/31/19 单位：元 收支项目 收支金额 备注 流入 一、经营活动产生的现金流量 经营 投资 筹资 合计 销售商品、提供劳务收到的现金 21,000.00 21,000.00 0.0 300,000.00 321,000.00 收到的税费返还 0.0 收到其他与经营活动有关的现金 0.0 经营活动现金流入小计 21,000.00 流出 购买商品、接受劳务支付的现金 7,000.00 经营 投资 筹资 合计 支付给职工及为职工支付的现金 0.0 7,000.00 0.0 0.0 7,000.00 支付的各项税费 0.0 支付其他与经营活动有关的现金 0.0 经营活动现金流出小计 7,000.00 经营活动产生的现金流量净额 14,000.00 净流量 二、投资活动产生的现金流量 经营 投资 筹资 合计 收回投资收到的现金 0.0 14,000.00 0.0 300,000.00 314,000.00 取得投资收益收到的现金 0.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.0 处