现 金 流 量
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
编制单位: 年度 单位:元
项 目
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
企业负责人: 主管会计: 制表: 报出日期: 年 月 日
现 金 流 量 表
编制单位: 年度 单位:元
补 充 资 料
行次
金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
57
加:计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少(减:增加)
64
预提费用增加(减:减少)
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失(减:收益)
69
递延税款贷项(减:借项)
70
存货的减少(减:增加)
71
经营性应收项目的减少(减:增加)
72
经营性应付项目的增加(减:减少)
73
其他
74
经营活动产生的现金流量净额
75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
76
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
79
减:现金的期初余额
80<, /P>
加:现金等价物的期末余额
81
减:现金等价物的期初余额
82
现金及现金等价物净增加额
83
企负责人: 主管会计: 制表: 报出日期: 年 月 日