财务部门岗位责任制
1. 主持科室全面工作；
2. 负责各类收支业务的审批；
3. 负责筹建处的资金调度；
4. 审批、签署上报的各类报表；
5. 完善和制订各项财务制度；
6. 负责对内、外协调工作、接待上级检查； 7. 负责组织财务人员的学习和培训事项； 8. 组织对内检查工作；
9. 组织召开科室会议；
10. 参与
合同
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的会签工作；
11. 负责为处领导反馈财务信息。
12. 完成领导交待的其他工作。
1. 协助科长工作；
2. 审核各类会计凭证；
3. 审核各类报表，经审批后，按要求向上级上报； 4. 负责科内信息发布、对内、对外书面资料准备；
5. 协调税务代扣代缴工作、负责合规性检查工作；
6. 组织科内各类政治、业务学习，提高整体政治、业务水 平。
7. 组织对沿线承包商的资金检查。
8. 完成领导交待的其他工作。
1. 负责细致登记各项已审核的会计凭证（除现金、银行之
外），当日事当日毕；
2. 掌握每笔业务事项，每个会计科目事项，随时为领导提
供所需的事项及财务数据信息；
3. 按时编制会计报表及上级所需的各类报表；
4. 负责施工和监理单位的资金监管；
5. 负责个人所得税、合同印花税等税费的缴纳；
6. 负责财务资料的定期拷贝、存盘工作，保证会计资料的
安全、完整；
7. 及时提供往来账款情况，提请领导进行清理；
8. 审核出纳编制的银行存款余额调解表，分管法人印章，
负责现金的监盘工作，在现金盘点表上签字；
9. 负责会计凭证装订工作。
10. 年终负责打印会计账簿，并装订成册、存档。
11. 完成领导交待的其他工作。
1. 按会计法要求，对票据进行审核，对手续完备的业务办
理收支，加盖“收讫”、“付讫”章；
2. 及时记录现金及银行日记账，做到日清月结，当日事当
日毕；
3. 每日进行现金盘点，出具现金盘点表并签字，定期在核
算人员的监督下对现金进行清查，保证账款相符；
4. 遵守现金
管理制度
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的规定，库存现金不超过规定限额；
5. 保管好保险柜钥匙，随身携带，出入门随手锁好保险柜，
增强安全意识；
6. 按要求随时向科长提供银行存款账户余额，按月编制银
行存款余额调解表，并经核算人员审核后留存；
7. 分管财务专用章，做好使用登记记录；
8. 负责支票的领用工作，支票领用时，金额、收款单位、
签发日期、用途由出纳岗填写，并建立支票领用备查簿，按序号
登记。经办人领用支票必须在支票领用备查簿上签字；
9. 月终由出纳岗将库存现金与总账核对相符，确保账实一
致，并填写月度盘点表，经财务负责人签字审批；
10. 做好各种凭证，有价证券登记工作；
11. 认真履行备用金制度，及时办理借款、还款手续。
12. 完成领导交待的其他工作
：
1. 档案管理
1) 对档案应进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查
找方便，同时严格执行安全和保密制度，不随意堆放、散失和泄
密。
2) 利用计算机技术建立档案台帐，台帐包括
目录
工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录
、卡片、
索引，便于随时查阅。建立查阅制度。档案原则上不得借出，如
有特殊需要，须经科长批准，不得拆散原卷册，并应限期归还。
2. 来文阅办
对所收到的文件进行分类登记，经科长签署阅办
意见
文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见
后送责
任人办理。
3. 合同审核、登记、保管
认真阅读合同、核对金额、仔细研究付款条款，审查合同签
订的手续是否完整，金额是否正确，逐笔登记按照合同拨付的款
项，及时检查有无多付少付等问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
。作好合同登记工作，对每份
合同进行编号、做到每份合同内容、支付时间、支付金额心中有
数。分类保管各项服务、工程、供应等合同。
4. 费用审核
仔细认真核对报销单据，内容是否齐全、印章是否齐全，查
看金额是否一致，签字、附件是否齐全，费用是否符合财务制度。
做好必要的备查记录。
5. 计算机维护
负责科内计算机的日常维护，防止病毒侵袭，保证计算机处
于良好状态。
6. 完成领导交待的其他工作。
浙公网安备 33021202002483