企业需求分析调研

企业需求分析调研 第一部分 当前需求分析和实施目标、效果 .......................................................................... 3 一、大中型企业的管理中普遍存在的问题 ........................................................................... 3 二、方案实施目标： ............................................................................................................... 3 三、项目总体实施效果/管理模式 ......................................................................................... 4 第二部分 整体模块划分 .......................................................................................................... 5 第一、OA办公平台 .................................................................................................................. 6 （一）、我的办公室 ......................................................................................................... 6 （二）、公共信息 ............................................................................................................. 6 （三）、系统管理员 ......................................................................................................... 7 （四）、领导室 ................................................................................................................. 7 （五）、档案室 ................................................................................................................. 8 （六）、工作流 ................................................................................................................. 8 第二、采购管理 ....................................................................................................................... 8 系统概述 ........................................................................................................................... 8 系统特点 ........................................................................................................................... 8 处理流程图 ..................................................................................................................... 10 主要程序功能 ................................................................................................................. 10 主要查询 ......................................................................................................................... 11 主要统计报表 ................................................................................................................. 12 第三、库存管理系统 ............................................................................................................. 12 系统概述 ......................................................................................................................... 12 系统的特点 ..................................................................................................................... 13 系统流程图 ..................................................................................................................... 14 主要程序功能 ................................................................................................................. 14 主要查询 ......................................................................................................................... 15 主要统计报表 ................................................................................................................. 15 第四、销售管理系统 ............................................................................................................. 16 系统概述 ......................................................................................................................... 16 系统特点 ......................................................................................................................... 16 系统流程图 ..................................................................................................................... 17 主要程序功能 ................................................................................................................. 17 主要查询 ......................................................................................................................... 18 主要统计报表 ................................................................................................................. 19 第五、财务管理系统 ............................................................................................................. 19 （1）财务会计 ............................................................................................................... 19 （2）管理会计 ............................................................................................................... 20 第六、分销管理 ..................................................................................................................... 21 客户及分公司渠道管理 ................................................................................................. 21 分销需求 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理 ......................................................................................................... 22 第七、生产管理 ..................................................................................................................... 23 1、基本信息管理： ....................................................................................................... 23 2、管理： ....................................................................................................................... 23 3、库存管理：库存管理是企业的一项通用性功能。 ............................................... 23 4、计件工资的管理： ................................................................................................... 24 5、销售和财务的管理： ............................................................................................... 24 6、系统维护： ............................................................................................................... 24 7、强大的单据冲销功能： ........................................................................................... 24 8、强大的单据自动结转功能： ................................................................................... 24 第八、供应链管理 ................................................................................................................. 25 供应商管理VRM .............................................................................................................. 25 采购管理 ......................................................................................................................... 25 渠道管理PRM .................................................................................................................. 26 销售管理 ......................................................................................................................... 27 存货核算 ......................................................................................................................... 28 DRP分销资源计划 .......................................................................................................... 28 配送/运输管理 ............................................................................................................... 28 质量管理 ......................................................................................................................... 29 第九、人力资源管理 ............................................................................................................. 30 员工档案管理 ................................................................................................................. 30 组织结构与岗位管理 ..................................................................................................... 30 薪酬福利管理 ................................................................................................................. 30 培训管理 ......................................................................................................................... 31 绩效评估管理 ................................................................................................................. 31 招聘管理 ......................................................................................................................... 31 考勤管理 ......................................................................................................................... 32 HRIS系统 ........................................................................................................................ 32 第十、客户关系管理 ............................................................................................................. 32 市场营销 ......................................................................................................................... 32 销售管理 ......................................................................................................................... 34 服务管理 ......................................................................................................................... 35 管理拓展 ......................................................................................................................... 37 十一、电子商务管理 ............................................................................................................. 40 在线采购系统： ............................................................................................................. 40 销售管理系统： ............................................................................................................. 40 在线培训系统 ................................................................................................................. 40 业务展示系统 ................................................................................................................. 40 客户服务系统 ................................................................................................................. 40 电子邮件管理系统 ......................................................................................................... 40 会员管理系统 ................................................................................................................. 40 产品数据库模型 ............................................................................................................. 41 新闻发布系统 ................................................................................................................. 41 网页制作系统 ................................................................................................................. 41 供货商查询系统 ............................................................................................................. 42 代理商支持系统 ............................................................................................................. 42 后台管理系统 ................................................................................................................. 42 第一部分 当前需求分析和实施目标、效果 一、大中型企业的管理中普遍存在的问题 目前，国内的大中型企业（特别是在外地或同城异地有分支机构的企业）在管理上存在不少问题，使 企业效率低下，运转困难。如： 一、 如何及时获得和控制分公司的财务和业务等信息？ 二、 如何对各地仓库进行实时控制和管理？ 三、 如何解决由于部门分割，使一项业务要在各部门之间流转，在部门之间传递单据的滞后和遗失， 使得人浮于事、工作拖拉的现象？ 四、 如何解决管理“顽疾”——帐库不符，库外有库的情况？由于人员在部门之间传递单据的滞后 和遗失，财务部门不能及时获得这些信息进行帐务处理，结果必定是帐库不符，而且直接影响 到往来帐信息失真。 五、 如何掌握供应商的信用和品质？如何掌握客户的信用和品质？ 六、 如何控制“有人发货，但却无人收款”的状况？由于好多企业管理上的缺陷，规定业务人员张 三发货，财务人员李四收款，这样造成的结果必定是两人都对此交易负责，但两人都不负责。 责任不明确，必定会引发坏帐损失。 七、 如何量化地考核工作人员的工作效率？如何从销售额和销售业务质量等多方面考核销售人员的 业绩，以免销售人员为了业绩，不顾风险地盲目赊销？ 八、 如何对经销商施行有效管理，实现信息的快速反馈和决策的准确性。 二、方案实施目标： 1、增强销售体系内部主要职能部门各种业务工作的规范化和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化，减少人工操作的随意性，从而降低人 为因素对业务工作的影响，提高企业管理水平； 2、各单位内部管理人员对本单位的各项业务进行事前计划、事中控制和事后分析，为领导的决策提供科学 的理论依据； 3、实现整个销售体系内各单位的财务信息与物流信息同步，并做到信息共享。以物流驱动资金流，并且资 金流可以事前制约不合理的物流的发生，提高企业事前控制的能力； 4、提高工作效率，避免重复劳动。让计算机去处理大量的计算、记录、登帐、报表等工作，让工作人员用 更多的时间进行分析，来提高企业的管理水平； 5、与外部系统（如财务软件、网上订单处理系统）无缝联结； 6、实现数据远程、动态、实时处理，达到远程数据录入，查询，远程经理审批，远程审计，远程查帐，的 各种监管功能。 7、软件全部以浏览器版本方式实现，为实施电子商务打下必须之基础。 8、实现全部业务在线处理。所有部门人员在开放型网络中协同工作。 9、数据集中式管理。减少不必要管理环节，解决了数据分布存储带来的诸多不利，便于提高控制能力，整 合企业资源。 10、建立全新方式的成本中心，费用中心，利润中心，投资中心。 11、建立全新的分销体系、物流配送体系。 12、建立全新的资金运作方式，利用浏览器技术建立全新意义的内部银行，资金中心，把握集团资金来源 及去向，进行合理的调配运用，加速资金周转，减少无谓的资金在途带来的损失。 三、项目总体实施效果/管理模式 （一）、策划/组建企业的网络。 集团及各下级单位财务/业务人员在开放型网络下协同工作，在线处理，达 到“天涯若比邻”的办公新境界。 （二）、动态实时管理 集团总部对下属单位财务/仓储运输数据形成动态实时地垂直型管理。 1、 数据集中式管理（结合分布式管理），减少不必要管理环节，动态实时地掌握集团上下人/财/物，产/ 供/销的最新汇总和明细数据。便于提高控制能力，整合企业资源。 2、 远程动态、实时处理，达到远程查帐，远程报表，远程审计的各种监管功能。 （三）、建立起全新，健康的资金流管理。 建立全新的资金运作方式，把握集团资金来源及去向，进行合理调配运用，加速资金周转，减少无 谓的资金在途带来的损失。（通常和资金预算同时运用）。 1、 建立企业实时的资金中心 数据集中式管理，使总公司实时获取各分（子）公司的最新资金存量情况，进行资金的实时监控， 从而对各分公司，各部门在业务执行过程中的各个环节进行有效的监控。 2、 建立资金中心（及内部银行）管理机制 负责企业总部对商业银行的贷/还款，和总部对分公司之间往来款的催收/逾期/内部拆借/资金占用 计利的管理，进行资金的宏观的调配，强化集团投资中心的作用，对资金进行合理的调配及运用，减少应 收帐款，降低存货资金的占用，加速资金周转，最大限度的发挥资金能量。 3、 实时动态地体现成本中心，利润中心状况，建立全新方式的成本中心，费用中心，利润中心，投资中 心。供集团进行决策支持。 （四）、建立起全新健康的物流/仓储运输管理。 1、 实时动态体现商品出/入库情况 通过实时动态对库存商品进行收/发/存业务的处理，实时掌握某种商品总部/分公司的库存情况，调配情况，商品在途情况。并进行储备分析，进行库存商品最低存货量/最高存货量的安全控制及保质期控制，并最终达到对存货，以及商品调拨的决策支持。 及时反映资金占用情况。 2、 实时动态体现商品销售情况 （1）、实时动态的掌握销售定单的执行情况及相关信息，实现快速的客户定单理和准时发货。实时动态的 掌握客户定单信息，及时进行商品调拨。 （2）、实现对大客户信息的集团掌握。 （3）、及时体现客户预付帐款/应收帐款情况。并和资金流作及时印证。 （4）、和商品出入库/资金流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流/资金流的高度统一。 3、 实时动态体现仓储运输情况 （1）、实时动态反映运输状况，货物在途情况及总量。 （2）、根据运输任务（费用要求，航线要求），结合运输能力，位置，动态编排/分配运输任务。 （3）、动态体现仓储能力，以便合理完成储运任务。 （4）、结合储运要求/任务，动态计算仓储/运输费用，并和资金流，物流形成钩稽关系，相互监控制约， 保证物流/资金流/仓储信息流的高度统一。 4、 动态定义商品分裂 商品合并 商品分裂。 5、 动态反映成本核算 和商品出入库/资金流形成钩稽关系，相互监控制约，保证物流/成本核算/资金流的高度统一。 （五）、建立严格的成本管理体系 （六）、物流/资金流/仓储管理/成本管理的高度统一 物流/资金流/仓储管理/成本管理的数据高度一体化处理方案，使得数据在各部门进行“透明沟通， 实时传递”，保证帐物相符，避免坏帐损失。 物流/成本管理/资金流形成严格的钩稽关系，相互监控制约，并通过软件系统作及时印证，遇到不 符点自动形成预警信息，供决策分析。 （七）、实现集团动态实时的决策 通过对总部/下级单位的经营指标/资金状况/销售/成本费用/利润/库存等各种指标的动态实时分析 /对比，分别反映集团整体、集团总部、各院、局、基地及各成员单位财务状况、资金状况及资产状况的动 态变化情况，实施各经营指标的“动态预警”，以便集团迅速制定策略，进行动态决策。 第二部分 整体模块划分 整体划分 整体模块划分 O采库销财分生供人客电 A购存售务销产应力户子 办管管管管管管链资关商 公理理理理理理管源系务 系系系系系系系理 管管管 统 统 统 统 统 统 统 理 理 理 第一、OA办公平台 （一）、我的办公室 今日——软件的第一个友好界面，可以根据用户个人喜好随意定制所需信息 邮件——可将工作流、信息流和个人管理统一，实现业务流程管理，并将内部邮件与外部邮件系统整合 日程——个人日程管理。与任务下派、收发文、会议等模块相联系，有任务自动添加功能，并显示图形化 的日程表 个人项目——个人通讯录，可自定义分类，并提供强大组合搜索 收发文——收发文档功能 联系人——个人的通讯录，可自定义分类，并提供强大组合搜索 待办任务——生成简便的待办事务列表 日记——记录每天事件 考勤——网上考勤，并将考勤情况汇总到数据库，以备查询和打印 在岗状态——反映员工岗位状况，杜绝无故脱岗 （二）、公共信息 公 告 板——供公司或员工个人发布消息 内部BBS——对所有使用者开放，可以发表新帖，也可以跟帖，管理工作由管理员完成 人员在岗状态——随时查看办公室人员在岗情况 会议安排——会议安排查询，自动检查会议日程是否冲突，并发出通知信件 网络会议室——召开小型会议，并保存和打印会议记录 共享文件库——用户可管理自己的文件，共享他人文件。采用功能强大的全文检索对信息资源库中的信息 进行查询 多媒体广播——只需点击列出的文件名，即可播放存放在服务器上的多媒体文件 黄页信息查询——电子版黄页信息。包括政府机关、酒店公交等常用信息，并具快速查询功能 单位内部通讯录——内部员工通讯录数据库，提供快速查询 （三）、系统管理员 人员帐号管理——管理人员账号、密码、权限；添加和删除用户账号 信息资源库管理——管理信息资源库文件，可创建并管理公用目录 公告板维护——维护和管理公告板中的信息 日志管理——查看、打印和保存软件运行过程中的日志 在线用户查看——监视在线软件用户的详细情况 数据备份——备份、还原数据的工具 系统设置——是应用系统级的设置，包括以下五个设置模块：用户批文签名设置、公司部门设置、公司作 息时间设置、系统数据库设置、飞思安装虚拟路径设置 （四）、领导室 任务下派——用于领导直接下派任务，自动使用邮件通知 查看员工日程表——查看员工工作日程表 查看项目——查看项目的总体进度、个人进度以及项目参与者的工作报告 发布通告——发布通告至公告板 员工考勤管理——查看员工的考勤情况，可随意定义时间段，并自动产生报表 查询会议安排——查询会议室安排，查看所有的网络会议记录 （五）、档案室 档案管理——文档归档、文档分类、文档检索、文档借阅 图书管理——图书管理、图书检索、图书借阅 （六）、工作流 项目一览表——以树型目录的形式，直观地显示正在进行中的项目以及总体进度 工作流程定义——根据企业不同的管理模式和业务流程，允许用户自己定义工作流程 工作流程监控——供领导和项目管理者监控工作流程，查看工作进度及工作报告等 费用报销——实现网上报销费用 第二、采购管理 系统概述 采购管理子系统帮助采购人员控制并完成采购物料从请购计划、采购下达至到货接收检验入库的全部 过程。可有效的监控采购计划的实施，采购成本的变动及供应商交货履约情况，从而帮助采购人员选择最 佳的供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本执行。 系统支持多币种采购。与生产/加工、库存、应付帐管理及成本等子系统均有良好的接口。采购需求 信息可由生产等其他部门直接下达，无需手工录入采购订单，只要将请购项目合并下达即可自动生成采购 单，方便、灵活。采购物品收货检验后可按已分配的库存货位自动入库，并及时更新库存，同时由成本与 应付帐子系统完成结转采购成本及应付款的工作，无需物流人员手工填制凭证。 建议与库存、生产及应付帐系统同时使用，采购系统将会发挥最大效力。 系统特点 , 提供供应商报价查询及维护 , 提供请购处理功能 , 可以处理中长期物品的采购，直接生成请购单 , 计划任务直接生成请购单 , 可限制订货的供应商 , 请购单合并，自动生成采购订单 , 合并过程中，自动按订货批量政策生成采购条目 , 支持直接批量、固定批量、最大/最小批量等多种订购政策，同时对直接批量,可按采购精度下订单 , 可将多张请购单合并生成一张采购订单的一行，或一张采购订单的多个订单行 , 合并生成订单过程中，自动索取供应商报价 , 采购单允许有多个交货日期及交货地点 , 支持无订单到货 , 支持多币种采购 , 与库存子系统相连，到货入库，自动按库存单位转换，更新库存数量，同时生成入库单 , 采购收货支持库存批次及单件管理 , 采购系统与应付帐子系统相连，直接生成采购凭证，无需物流人员手工填制，且采购金额与成本均由 物流反填。 , 对采购单的处理灵活，随时可以维护，已发放的订单可作终止 , 采购单可自动结清或手工强制结清 , 具有跟催采购订单的功能 , 可维护物品代码与供应商物品编号对照文件 , 丰富的查询，打印功能，可让用户多角度的查询物品的请购，订购及收货入库情况 , 多种角度对供应商进行评估 , 可评价采购人员业绩 , 可分析采购成本差异 , 可进行历史数据查询 处理流程图 请购处理 生产/库存/销物品中长期请购单售来的申请采购计划录入/维护 采购申请报表查询文件 采购处理 请购单采购订单合并下达录入/维护 采购单结案 查询 采购订单文件 报表采购结帐 采购订单确认发放 收货处理 订单收货无订单收货收货单更正 收货记录报表查询文件 库存分配 收货确认主要程序功能 （1）采购中长期计划生成 库存文件 与生产子系统相连时可使用。 对于中长期采购的物品读取主生产计划和产品消耗订额，算出净需求，并根据净需求直接生成请 购单。 （2）请购单录入/维护 用于手工登录需求信息，同时可对请购作适当的调整（包括由生产、销售、库存部门自动生成的 请购申请），并可将一项请购拆成不同供应商、交货日期及交货地点的多项请购。对于没有通过审批的 请购单，可以将其置为 HOLD（锁定）状态，暂停生成订单。 （3）请购单合并/下达 可通过输入条件立即找出欲处理的请购单，并将选中的请购单自动按以下规则生成采购单：同一 供应商的请购合为一张采购单的一行或多行，不同供应商生成不同的采购单，采购数量由该物品的批量 政策最终决定，单价则通过供应商报价库自动索取。在确认之前，可对自动合并的结果作适当调整。一 旦确认即生成采购单，同时将其送至打印队列。 （4）采购订单录入 采购订单的直接入口，需输入订单所需的全部数据，允许同一采购单有不同的交货日期及交货地 点。提供选择是否打印采购订单的功能。 （5）采购订单维护 可以通过此程序修改所有未发放的采购订单。可选择打印修改后的订单。 （6）采购订单确认 采购订单一经确认，即认为已正式向供应商提出采购请求。在此统计订购额及订购量，同时将打 印采购单送至打印队列。 （7）采购订单确认后维护 已发放的采购订单若有变动，经过与供应商协商后，也可中止该张订单。 （8）采购订单收货 可以针对某张采购订单进行收货处理，且将到货、实收及拒收数量自动反馈到采购订单。还可使 用功能键，一次性完成实收物品的收货，分配及入库工作。 （9）无采购订单收货 可以完成直接到货(未事先录入采购订单)物品的收货，也可由用户选择，一次性实现物品的到货、库存分配及入库工作. （10）收货单更正 对于已经确认入库的收货单，可以进行修改或删除，生成更正收货单。 （11）库存分配 可由库存管理人员对已收到的物料统一进行库存货位的分配工作，为入库作准备。 （12）收货单确认入库 可将已完成库存分配的物料按指定的仓库、货位入库，系统自动更新相应的采购和库存记录，同 时自动生成一张入库单。 （13）采购订单结清 对于货款已结清，货物已到齐的采购订单可自动结清，而货未到齐的采购单也可手工强制结清。 主要查询 , 供应商报价查询 , 供应商档案查询 , 中长期采购计划查询 , 请购单查询 , 采购订单查询 , 收货单查询 , 物品请购情况查询 , 物品订购情况查询 , 物品收货情况查询 , 采购用款计划查询 , 物品计划交货查询 , 供应商交货历史查询 , 采购订单拖欠情况查询 , 物品入库情况查询 , 供应商月统计查询 , 采购员月统计查询 , 请购单历史查询 , 采购单历史查询 , 收货单历史查询 主要统计报表 , 供应商报价单 , 供应商历史档案 , 主要物资需求计划平衡表 , 请购单 , 采购单 , 收货单 , 采购用款计划表 , 供应商交货排程表 , 采购拖期报告 , 物品请购明细表 , 物品请购汇总表 , 物品采购明细表 , 物品采购汇总表 , 物品收货明细表 , 物品收货汇总表 , 供应商月统计表 , 采购员月统计表 第三、库存管理系统 系统概述 库存管理子系统帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的控 制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝物料积压与短缺现象，提高客户服务水平，保证生产经 营活动顺利进行的目的。 库存管理子系统从级别、类别、货位、批次、单件、ABC分类等不同角度来管理库存物品的数量、库 存成本和资金占用情况，以便用户可以及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和数据。库存管理子系 统是一个多层次的管理系统，可以从多种角度反映物品的库存情况。 物品管理 仓库管理 货位管理 批次管理（可选） 单件管理（可选） 多层次库存管理 系统还可以进行物品 ABC 分类码的自动计算，库存物品订货数量的自动计算，各种超常规状态的报 警等。系统支持多种计量单位的自动转换，并与采购、销售、生产、物流等子系统有良好的接口，可以从 这些子系统中获取或向这些子系统输送数据，保持了数据的一致性。 库存管理子系统既可以独立地运行，也可以与其它管理系统联合使用，组成完整的企业管理信息系统。 本系统必将成为企业经营管理的强有力的工具，同时为企业带来良好的效益。 系统的特点 , 多仓库、多货位管理 , 提供ABC分类管理 , 支持批次、单件管理方式 , 提供物料的分级、分类管理 , 自定义库存操作原因 , 提供多种计量单位，系统自动实现计量单位之间的转换 , 提供计划成本和实际成本的核算方式 , 可为物品设置最大库存量和安全库存量，并有超界限报警处理和物品积压与短缺统计 , 可记录当前物品残损、被订货、可使用等状态下的数量 , 记录库存历史情况，可查询以往各阶段的物品数量和成本 , 支持冻结盘点和循环盘点方式 , 提供盘盈、盘亏的调整处理，产生库存记录准确性报告 , 提供年终、月终的结算处理 , 库存操作自动生成物流凭证 , 保存库存操作记录，可查询以往的库存操作历史数据 , 有订货点报警功能，并可自动计算生成采购申请 , 可查询未来时间内的预期库存情况 , 有多级库存操作权限检查，确保数据安全 , 提供多条件组合查询，可全面、及时地反映库存情况 系统流程图 库存操作 入库出库移动盘点结帐 查询库存物品毁损 修复处理 库存文件 操作文件 库存物品 ABC 码计算报表 库存订货处理 采购申请 文件 主要程序功能 （14）操作原因代码维护 设立并维护操作原因信息。本系统的操作原因是由用户自己定义的，用户要为每一种库存操作（入 库、出库）定义一个原因。 （15）入库操作 用于处理正常入库操作，记录入库物品的物品代码、仓库、货位、数量、单价、供应商或车间、 批号等信息，并打印入库单。库存物品的数量、实时成本（移动平均）和阶段信息、历史信息都将随之 作相应改变。入库信息录入后如发现错误可以修改。 （16）出库操作 用于处理正常出库操作，记录出库物品的代码、存放仓库、货位、出库数量、单价、客户代码或 领用部门（车间）、领料单号或发票号等信息，并打印出库单。同时改变库存物品的数量、阶段信息和 历史信息。出库信息录入后如发现错误可以修改。 （17）移库操作 用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物品。此动作不改变物品的库存总量，只改变物 品的存储分布。操作时指明从哪个仓库、货位移动多少数量到哪个仓库、货位，程序改变相应仓库、货 位的数量并打印移库单。移库信息录入后如发现错误可以修改。 （18）库存物品损毁、修复记录 用于处理库存物品因损坏、失效而变为不可用或由不可用物品经修复处理而重新可用的情况。此 操作改变物品可用量和不可用量，并修改阶段信息和历史信息。 （19）设置盘点状态 将指定仓库的指定物品置为盘点状态。程序首先根据物品的上次盘点日期和盘点周期找出所有需 要作盘点的物品，由用户选定其中一些物品作盘点。用户可以根据需要选择使用冻结或循环盘点方式， 如为冻结盘点方式，则该物品在盘点期间不能作入、出库或移动操作。 （20）盘点结果录入 用于将实际盘点的数量录入计算机以便与计算机中的数据作对比分析处理。 （21）盘点结果确认 将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理。如果盈亏数量在容许范围之内， 则自动进行调库处理，否则将提请用户特别确认。此次盘库的结果将写入历史数据库，用于作库存准确 性分析。 （22）月结帐处理 每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一 个月，则还要初始下年一月的信息。 （23）库存订货处理 根据物品的现有数量和订货点数量，决定当前是否需要订货。如果现有数量少于或等于订货点数 量，则生成采购申请，交采购部门去采购。建议采购的数量按照批量原则来确定。 （24）ABC码计算 根据当前各物品的库存金额，通过计算，决定其应属于A类、B类还是C类物品。 主要查询 , 物品库存查询 , 库存盘点情况查询 , 日收发存情况查询 , 月收发存情况查询 , 年收发存情况查询 , 库存历史情况查询 , 物品批状况查询 , 空货位情况查询 , 物品单件情况查询 , 预期库存情况查询 , 需检测物品查询 , 需盘点物品查询 , 资金占用情况查询 , ABC 分类情况查询 , 物品超警戒查询 , 订货点报警查询 , 存货周转率查询 , 库存积压情况查询 , 库存记录准确率查询 , 库存成套情况查询 主要统计报表 , 物品库存明细帐 , 仓库货位明细帐 , 仓库批次明细帐 , 仓库单件明细帐 , 库存盘点记录表 , 月收发存报表 , 年收发存报表 , 日收发存报表 , 库存历史情况报表 , 空货位报表 , 需检测物品表 , 资金占用情况表 , ABC分类情况表 , 库存成套情况报表 , 预期库存情况表 , 物品超警戒报表 , 订货点报警报表 , 存货周转率报表 , 库存积压情况报表 , 库存记录准确率报表 第四、销售管理系统 系统概述 销售管理子系统帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户定金管 理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及红冲发票处理、客户退货及货款拒付处理等一系 列销售管理事务。 销售管理子系统是一个面向国内大中型工商企业销售管理的应用软件系统，它在设计中采用了国外先 进的管理思想，以订单（ 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ）为核心来管理整个销售业务。它是一个多环节、连续步骤的系统，通过它 用户可以及时了解到销售过程中每个环节的准确情况和数据信息。 销售管理子系统作为企业运作中的一个重要部分，与库存、物流、生产等子系统有着紧密的联系，一 起共同组成完整的企业管理信息系统。本系统有助于提高企业的客户服务水平，使企业的市场适应能力加 强，始终能在竞争中保持优势地位。 系统特点 , 支持多货币处理，汇率可调 , 随时维护物品报价单并提供报价有效期 , 销售订单的实时管理，并自动统计数据、金额 , 提供订单的复制功能 , 提供对销售定金的管理 , 提供对销售订单信用的管理 , 可进行客户信用的自动控制 , 提供销售员佣金管理 , 生成提货单自动更改库存销售分配量，可用量 , 销售发票可同时开列各种费用，自动按不同角度累计销售额 , 支持国家新税制体系，自动计算增值税额 , 具有多种方式的折扣处理，支持灵活的价格和销售策略 , 可定时查询报价和库存货物可用量情况 , 提供可签合同数查询 , 支持退货处理 , 支持客户拒付处理 系统流程图 客户维护销售报价管理 客户档案销售报价文件文件 客户信用判断销售定金登录 销售订单销售定金录入/维护文件 查询销售定金分配 销售订单文件销售订单结清 客户信用判断报表 销售开票提货单查询生成/维护 查询销售发票文件 提货单库存文件文件 销售发票维护报表 报表 提货单结清销售提货 主要程序功能 （25）销售报价维护 对销售物品的报价记录进行增加或修改。记录物品代码、货币代码、销售计量单位、价格类型、 价格等信息，报价序号由系统自动生成。 （26）客户信用检验 根据客户的最大欠款限额和最大拖欠天数，判断此客户在以往的交易中，累计欠款额是否超出， 所欠款项有无超过最大拖欠期限。如果超出，则显示警告信息。 （27）订单录入 按客户录入销售订单，执行前对客户进行信用检验，未通过则显示警告信息。如果继续则首先填 写订单总括信息（包括订单号、结算方式、订货方式、付款期限、货币、汇率、订单优先级等）和每个 订单行的信息（包括物品、订货数量、订货单位、单价、折扣、增值税、需求日期、发货日期、交货地 点、发货仓库及物品批号等）。在确认不再改动后，系统自动计算订单的原币及本币总额，折扣额，需 收定金额等。 系统提供订单拷贝功能，可以通过复制任意一张已存在的订单而生成新的订单。在录入订单的过 程中，还可以随时查看物品的报价和库存情况。 （28）订单维护 对尚未终止及尚未结清订单可以进行维护。对选定订单的总括信息和明细信息可进行加、删、改 操作。具体计算公式、流程及数据的有效性校验都与订单录入相似。 （29）销售定金登记 对客户交纳的每一笔定金进行记录，对以往的定金记录可随时维护。还可以通过使用功能键调用 定金分配处理，把定金分配到客户的各个订单上。 （30）订单结清 完成对销售订单的结清操作。用户可以结清一张订单，也可以只结清订单中的某一订单行。结清 后程序根据订单完成情况自动计算佣金，并累计入销售员文件中。 （31）生成提货单 根据客户订单生成提货单。参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，填入本次提货单的数量， 如库存量能满足则生成提货单并更新库存文件。 （32）提货单维护 对尚未执行的提货单进行维护。对选定提货单的总括信息和明细信息进行加、删、改操作。具体 计算公式、流程及数据的有效性校验都与生成提货单相似。 （33）提货单发放 对尚未执行的提货单进行发放(执行)操作。将选定提货单置为发放状态并打印提货单。 （34）销售提货出库 根据提货单上的提货信息填入本次的提货情况。提货前程序自动对客户的信用情况，销售订单情 况进行检验，不满足条件者不能提货。 （35）提货单结清 对已执行的提货单进行结清(或暂停)操作。 （36）销售开票 根据销售订单，填入本次每种物品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用。发票（格 式由用户定）可以打印出来。 （37）发票维护 可删除未入帐发票，也可以选择发票进行红冲更正，录入物品的红冲数量或费用的更正金额。红 字发票不打印。 （38）销售月结帐 完成销售月结帐操作。如果是本年最后月，系统自动执行年结帐程序，将销售数据转入历史库。 主要查询 , 销售报价查询 , 销售订单查询 , 销售提货单查询 , 销售发票查询 , 销售定金查询 , 销售提货情况查询 , 物品销售订货查询 , 待分配订单查询 , 拖期订单查询 , 客户档案查询 , 销售员情况查询 主要统计报表 , 销售定金分配统计表 , 销售提货情况汇总表 , 销售提货单明细表 , 销售发票明细表 , 销售计划完成情况统计表 , 销售员订单完成情况统计表 , 物品订货情况统计表 , 待分配订单统计表 , 物品可签合同数分析表 , 物品提货情况明细表 , 物品提货单汇总表 , 物品发票汇总表 , 待分配物品汇总表 , 物品订货历史情况统计表 , 物品提货历史情况明细表 , 销售发票历史明细表 第五、财务管理系统 为了更好地构建财务系统理论体系，明确财务系统发展，财务系统分为两大层次：财务会计和管理会 计。财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计企业提供了计划预算控制、 责任中心的考核、成本管理、资金管理等内容，为内部经营决策提供会计信息。 （1）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供对个人、部门、客户、 供应商、项目、产品等责任中心的专项核算和考核。提供实时的损益表、现金流量表、资产负债表的查询。 通过动态会计平台（AAI），总账与其他产品实时无缝集成，完全实现了动态的财务业务一体化，保障了财务数据与业务数据的同步性，解决了业务数据的财务反映滞后问题，为企业的财务管理提供了及时 丰富的数据。 应收款管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要 手段。 应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、 单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分 析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付款管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一 个有利手段。 应付款管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单 据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪。 报账中心 企业日常各项费用的支出是资金的另外一个流出口，如何将费用的支出控制在合理的范围内，降低内 部成本，是企业财务管理的一个核心内容。 报账中心系统提供了对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款请款的 环节，并及时对内部借款进行清理和催收。此外，提供支出公开表、预算执行表等统计分析。企业除费用 支出和采购支出之外的其他资金流入和流出，例如发放工资、收回投资等也可在报账中心进行处理。 固定资产 固定资产系统主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管 理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估功能，支持折旧方法的变更。 折旧分配支持多使用部门按比率分摊。 （2）管理会计 预算管理 企业的经营管理管理工作始于预算的编制，结束于预算的执行分析。预算管理系统为企业预算的事前 编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。 预算管理系统为单一企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能。支持企业从销售计 划?生产计划?采购计划?费用计划?投资计划?资金计划?损益计划?资产负债计划的全面的预算编制 过程。提供在执行数据的分析和预测的基础上的预算的滚动编制，支持预算的多版本方案。 支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。 成本管理 生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据，如何在降低生产成本的同时，最大化的满足客户的 需要，是制造业企业财务管理的一项核心内容。成本管理系统为制造业的生产成本核算与管理提供了强有 力的工具。 系统提供了分批法、分步法、品种法等多种成本核算方法，精确计算成本。提供多级成本核算，满足 车间、分厂、集团成本核算的要求。支持作业成本法，满足成本管理细化的要求。支持定额标准成本的核 算，考核成本中心的内部利润，促进企业降低内部成本。此外，还提供了成本预测与成本模拟功能，为企 业的生产和经营决策提供分析数据。 项目成本 项目成本系统为生产制造成本之外的专项成本核算和考核提供了平台，例如计算服务成本、考核一个 合同的赢利情况、计算企业价值链总成本等。 系统提供了项目收入成本核算，项目利润的考核，项目的资源消耗的预算、项目的阶段控制等功能， 并提供项目利润预测与模拟功能，为经营决策提供分析数据。 资金管理 资金管理是现代企业管理的一项重要内容，健康的资金流对企业的生存、发展、获利至关重要。 资金管理提供了资金预测的功能，通过资金预测来预计未来一段时间资金的盈余或缺口，并进行相应 的筹资和投资管理。通过对资金占用成本的计算与考核，来有效监督和控制企业的资金使用状况。提供多 角度、多层次的资金分析。 第六、分销管理 客户及分公司渠道管理 Ａ、渠道(客户及分公司)管理 渠道的建立(包括渠道的建立标准及基础数据的维护) Ｂ、分公司的销售资源及管理 对直接用户、下级渠道的管理 季节性消费 广告效应 销售计划 销售订单 销售价格 Ｃ、分公司的考核及评价 库存商品周转率 应收帐款回收率 市场占有率 毛利率 销售员及其业绩 Ｄ、政策修订 销售合同 批发合同 审计程序 分销需求计划管理 市场信息反馈 库存水平调整 年度销售计划 投资预算 第七、生产管理 1、基本信息管理： 基本信息是使用本系统之前先要输入的必须信息，包括：客户资料、材料供应商资料、企业各部门的名称 （如仓库名称、车间名称等，这些是录入单据时需要填写的信息，用户可以根据实际需要建立多个仓库和 生产车间）、材料/成品的编号等。 通过基本信息管理，用户可以方便地查找相应的基础资料。 2、管理： （1） 订单的录入。 （2） 查询订单完成情况(包括已生产的数量、已送货的数量、客户退货数量等)。 3、库存管理：库存管理是企业的一项通用性功能。 主要处理以下的业务： （1）材料进仓。 （2）材料领料。 （3）车间多余材料退料。 （4）材料退回给材料供应商。 （5）仓库或车间的物资调拨。 （6）仓库或车间的物资盘点。 （7）车间生产过程中的材料消耗和半成品的产出管理。 （8）成品进仓。 （9）成品出仓。 （10）成品退回仓库。 （11）把退货或不合格品进行返工。 （12）查询及报表输出：包括库存台帐，库存报表，库存剩余物资报表等。本系统输出的报表不限于仓库 报表，在生产过程中物资流转过的部门都可以生成报表（如车间、品质检验部或其它的部门）,让用户可以 全面地了解每个部门的物资流动情况和物资剩余情况。 4、计件工资的管理： （1） 录入基础资料：包括各生产部门的工人名单，各生产部门的产成品的人工等。 （2） 录入工人每天的生产情况：包括产出数量，合格数量等。 （3） 查询及输出报表：包括每天工人生产情况，每天工人的计件工资汇总表，每天产成品的人工费用汇 总表，每月工人的计件工资汇总表，每月产成品的人工费用汇总表。 5、销售和财务的管理： (1) 成品销售开单。 (2) 成品的退货（除了记录退货数量外，还记录了退货原因，责任人，应扣款，制造时间等详细情况，自 动从工人计件工资中扣除款项）。 (3) 材料的付款开单。 (4) 其它应收款（不是由销售发生的应收款）。 (5) 其它应付款（不是由购买材料发生的应付款）。 (6) 查询及报表输出：包括应付帐款报表，应收帐款报表，退货情况的汇总表（按客户汇总、按责任人汇 总、按退货原因汇总、按退货成品汇总等）。 6、系统维护： （1） 分配用户权限。 （2） 帐套管理：用户可以建立多套帐，管理多个分厂。 （3） 帐套备份和恢复。 7、强大的单据冲销功能： 生产管理系统可以自动冲销的错误单据，无须用户手工填写数量为负的单据来冲销。保证数据的可靠性。 8、强大的单据自动结转功能： 生产管理系统可以自动结转相关的单据（如销售退货单结转为成品退仓单、成品出仓单结转为销售送货单、 车间每天生产情况结转为成品进仓单等），有效减少了手工结转单据的麻烦和错误。 第八、供应链管理 供应商管理VRM 供应商管理VRM是供应链体系中重要的一部分，对企业供应商的相关数据进行管理。VRM包括四大组 件： 供应商目录 对企业的供应商进行管理。通过增加和删除供应商及对应采购物品、录入和维护供应商基本信 息，及时定义和细化企业采购范围，实现对企业供应商群体的动态管理。供应商目录与企业的B2B电 子商务系统结合，可以实现对企业供应商会员的统一管理。 采购价格管理 制定和管理企业采购物品的价格体系，对采购价格的执行范围、方式进行规范和限制。通过对 采购市场价格的跟踪、历史数据的分析和预测功能，进行采购询价、比价、价格合理性分析和判断等， 帮助企业实现科学准确的低成本采购。可以为企业B2B电子商务系统提供采购价格数据，实现快速、 准确、合理的在线采购。 采购合同管理 对企业物品、劳务等多种采购合同进行管理。系统不仅对根据采购订单签订的多种合同 进行详尽的多层次管理，而且对签订合同的执行状态进行跟踪，为采购管理提供准确和详细的 统计、分析信息，实现对合同履行的全程控制和管理。 供应商评估 是VRM中的一个核心应用模块。根据企业和供应商之间的商务交互，对供应商在一段时期内的 供货质量、价格、交期、服务、可持续性的改进等各方面进行综合、全面的统计和评估，为企业选择 供应商、进行采购交易提供量化的、准确的依据，提高采购质量和效率。 采购管理 采购管理以采购订单为核心，控制和管理从采购计划、计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接 收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态 进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。采购管理包括采购计划、订单管理及 发票校验三个组件。 采购计划管理 对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购 计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和 生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将将企业的采购需求变为直 接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种 设置灵活的采购请购单生成流程。 采购订单管理 采购订单管理以请购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购 订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程 选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购 存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子 商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。 发票校验 发票管理是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估，劳务采购的处理，非库存的 消耗性采购处理，直运采购业务，受托代销业务等均是在此进行处理。NC通过对流程进行配置，允许 用户更改各种业务的处理规则，也可定义新的业务处理规则，以适应企业业务不断重组，流程不断优 化的需要。 渠道管理PRM 渠道管理PRM是企业销售市场管理的基础，包括如下四个应用组件： 渠道成员管理 对企业的渠道成员进行维护和管理，即对企业的渠道成员组成、基本信息、与企业的渠道层级 关系等内容进行定义和更新，为整个销售管理和客户关系管理提供基础数据。渠道会员管理和企业B2B 电子商务系统结合，可实现对企业渠道成员的统一管理。 渠道管理 对企业的渠道运作进行管理。通过对企业和渠道间商务活动的数据分析，对渠道成员的商誉、 信用等级、销售能力、市场能力、经营业绩、竞争势态等各方面指标进行综合评估，制订、推进、考 核各渠道的合作、经营计划，推动企业渠道的运行和发展。 销售合同管理 对企业销售合同进行管理。系统支持总量合同、总价合同、非具体存货合同、劳务合同等多种 形式的合同。系统对所有合同进行分类管理，实现从签订到履行结束的全过程跟踪，监控整个执行过 程中的合同状态。 销售价格管理 对企业的销售或服务价格体系进行管理。系统支持多种灵活的价格体系管理模式，与渠道管理、 销售订单等应用结合，可以定义和管理与指定范围、指定对象、指定产品或服务、指定时间相对应的 不同价格体系、销售政策，有利于企业建立科学、灵活的销售管理。 销售管理 销售管理以订单为核心，对企业销售业务的执行过程跟踪和管理。销售管理包括销售基本设置、订单 管理。 销售基本设置 对企业销售业务的模式、流程进行设置和管理。销售管理支持用户自定义业务类型和对 应的业务流程，支持包括委托代销、直运销售等多种销售业务模式。通过流程设置，可以定义 各种与销售有关的事务的触发点，根据企业管理需要设定收入成本的确认点。 销售订单管理 对销售订单从生成到执行以及售后等过程进行全面的跟踪、管理。通过对订单的分类、 全程管理，实现对整个销售活动中各商务和物流运动环节的执行及状态的控制和管理。系统支 持销售订单离线（传统方式）或在线（电子商务）方式，并将两种方式统一纳入企业销售管理 中。 库存管理 NC的库存管理是以对实物的收发管理为基础，对企业的库存活动，即仓库设置、出入库、移库、盘点、 调拔、借入借出、报废、形态转换、库位分配、批号管理等业务进行管理，并将结果传递给存货核算系统， 完成财务处理。 库存系统不仅能管理已经发生出入库业务和提供实时精确的库存存量状态信息，还可以通过存货状态 的设置，对即将发生的出入库业务进行预测管理，准确地得出未来某个时点上的预计库存及相应的资金占 用情况。系统支持多级仓库和丰富的业务模式，与条形码系统结合，可以进行物品批次和单品跟踪。 存货核算 提供详尽和全面的库存核算功能。系统根据从其它系统传来的各种出入库数据，实现对采购的暂估业 务的处理、存货成本的调整、材料成本差异的计算分摊及财务描述等功能，并提供多种成本计价方式，提 供实时的出库动态成本及对成本的模拟计算功能，为企业提供多角度的存货管理分析手段。 DRP分销资源计划 DRP 系统面向集团应用的组织机构和编码体系应用特性，构建和管理企业分销网络，以基于存量和基 于需求的网络资源控制方法，控制和平衡整个分销网络中的货物存量水平，对整个分销网络中的货物存量 进行统一管理。 系统通过定义分销网络及分销结点，在获取网络上每个结点现存量、要货申请及预测的情况下，对要 货申请做必要的合理性检测后，根据可配置的算法，完成对分销网络存货水平的自动平衡，自动给出合理 的补库建议或调拔建议。每个结点现存量、预计入、预计出可从各节点的NC系统获取，同时支持网上直接 录入或e-MAIL发送，实现信息采集的垂直化和扁平化。 DRP支持全球范围内的物流控制。 配送/运输管理 以订单为核心，对企业货物配送和运输活动进行管理。系统通过制定配送的排程、排车计划和监控装 车、送货、签收等系列活动，有效地实现对企业销售、采购等活动协助和支持。系统可提供单品、单车、 业务部门、客户及待运、在运等多角度的运输费用分析；支持内部运输部门管理及运输费用的计算归集和 分配；支持多种运输业务方式（如租借）及其运输费用的清算业务。 质量管理 对企业供应链上原材料、半成品、产成品等物品质量进行控制管理，确保合格产品投入生产或销售。 系统通过引入质检计划，进行质量检验的事前计划与事中的控制，灵活定义质量检验项目内容、标准等。 包括： 对采购品、半成品、产成品等的质量进行检验管理； 根据检验周期及到货计划提供检验计划、检验设备及用料计划； 提供检验方法及检验项、，检验用料、检验用设备的定义； 提供对检验数据的综合分析，为供应商评估提供数据； 出具质量检验报告，形成质检单或质检入库单，并根据需要形成索赔建议。 第九、人力资源管理 员工档案管理 - 全面完整的员工信息 - 包含员工照片 - 有效的权限控制 - 用户可以自己定义信息内容 - 多种方式查询、浏览员工信息 - 灵活设置打印员工信息报表 组织结构与岗位管理 - 多层次的组织结构 - 可打印组织结构图 - 岗位说明与编制管理 薪酬福利管理 - 薪资管理系统主要提供工资核算、工资发放、经费计提、统计分析等功能。支持工资的多次或分次发 放；支持代扣税或代缴税；支持计时工资和计件工资的计算；工资发放支持银行代发，提供代发数据的输 出功能，同时也支持现金发放，提供分钱清单功能。经费计提的内容和计提的比率可以进行设置。 - 福利管理系统提供员工的各项福利基金的提取和管理功能。主要包括定义基金类型，设置基金提取的 条件，进行基金的日常管理，并提供相应的统计分析。基金的日常管理包括基金定期提取、基金的补缴、 转入转出等。此外，提供向相关管理机关报送相关报表的功能。 - 灵活设定的薪酬福利结构 - 与实际业务相一致的处理方式，便于管理与核对 - 多种方便灵活的输入方式，可成批处理 - 全部自动化的计算 - 灵活设定自动计算公式 - 自动生成工资，报税，福利，付款各类报表 - 可自行定义工资单，支持电子邮件自动发送工资单 - 轻松查看员工薪职调整历史 培训管理 - 全面记录员工参加的各类培训 - 可按培训目标制订培训计划 - 多样全面的报名与课程实施管理 - 自动生成和发送培训通知 - 自动生成签到等表格 绩效评估管理 - 记录和管理员工的所有绩效合同和评估结果 - 可灵活设置评分方法 招聘管理 - 覆盖招聘工作全过程 - 对职位需求进行有效管理 - 方便地对简历进行分拣，筛选 - 管理面试安排和结果 - 自动通知面试结果 考勤管理 考勤管理系统主要提供员工出勤情况的管理，帮助企业完善作业制度。主要包括各种假期的设置，班 别的设置，相关考勤项目的设置，以及请假单的管理，加班迟到早退的统计，出勤情况的统计等。提供与 各类考勤机系统的接口，并为薪资管理系统提供相关数据。 HRIS系统 - 员工在线自助服务 - 部门经理在线查看信息 - 工作流程在线进行 - 在线培训申请和审批 - 人力资源政策发布 第十、客户关系管理 市场营销 产品市场分析 CRM可对产品销售进行特征分析，根据产品的不同特征与销售的内在联系和发展趋势，发现市场的需 求热点。如：对产品的档次特征进行分析，可得到不同档次的产品的销售对比和销售趋势，从而找到什么 档次的产品在市场上最受欢迎、最具增长潜力。 产品生命周期辅助决策：根据市场和销售中获得的数据，对产品或服务所在的生命周期进行描述，生成图 表，便于领导决策，并作出相应的产品开发计划等。 为了保证企业的最大获利能力，必须找出能给企业带来最大价值的产品。CRM可针对不同的产品进行 比较分析，得出每个产品在不同时期的销售情况和利润情况，找到销售稳步上升而且利润丰厚的产品。 功能实现：产品档案管理、产品销售查询、产品市场分析预测 1． 健全的产品信息档案管理：这是产品市场分析的基础，也是从不同侧面进行产品个性化分析的出 发点。 2． 不同侧面的产品查询功能：要提供一对一的个性化销售策略，必须要有个性化的产品，个性化的 产品来源于对产品市场的个性化的统计、查询、分析；来源于对产品历史数据进行分类销售查询分析、来 源于对产品的故障查询分析。 3． 对产品市场进行分析，得出产生多数利润的产品或产品特征要素，为调整产品线或产品特征要素 提供依据，为调整产品市场策略提供帮助。内容有：生命周期预测、新产品机会预测、产品发展趋势分析。 竞争对手分析 在市场竞争中，您必须随时了解所在行业的竞争环境、了解竞争对手的战略、目标优势和劣势等情况。 CRM对竞争对手的信息管理非常全面，CRM能把从各种渠道得到的竞争对手信息加以整理分析，并将本企业 产品、服务与产品线和品牌的关系同竞争对手的产品进行对比，生成相应的分析图表，从而使企业的市场、 销售和服务人员都能全面了解与竞争对手的优劣对比，从而做到知己知彼，百战不殆。 功能实现：竞争对手的详细档案信息、竞争对手产品信息、竞争产品分析 渠道管理 引导潜在消费至适当的销售渠道 为了确保渠道销售的稳定增长，企业必须制定明确的渠道销售计划并及时监控渠道的销售进展状况。 CRM可针对渠道成员进行实时的计划完成情况分析，找出最有价值和发展潜力的渠道，并加以重点扶植。 CRM同时通过企业互联网门户的方式为所有渠道成员提供一个公共的、集中的信息交换平台，为企业 提供了一个集中的渠道管理方式；实现对渠道客户的信誉级别、资金状况、区域市场覆盖等参数进行评价； 另一方面，通过收集和分析产品的发货时间、到货时间和渠道节点停留时间等渠道物流信息，实现对渠道 中的产品周转效率和渠道成员进行监督与评估。 在渠道管理中，企业可以很容易的实现对渠道商业机会的收集、分析和合理分配功能；渠道成员也可 通过该功能对机会的背景信息进行分析和衡量，从而实现双方及时的信息交互；实现对渠道内的市场活动 信息、竞争信息、产品信息等市场信息的合理分配，实现对跨地区、跨行业的市场营销等任务的组织、调 配，实现良好的渠道协作功能。 针对不同的客户、不同的销量、不同的时期，产品价格也理当不同。价格政策是企业市场战略的重要 内容。CRM提供客户定价、销量定价、回款周期定价和季节性促销定价，帮助企业制定合理的价格政策。 功能实现：渠道政策的制定（价格管理、折扣管理）、渠道销售商信息管理 渠道政策管理：渠道是实现销售的通道，对渠道的控制有两方面：一是渠道代理商的忠诚度；二是渠 道代理商的积极性。对此CRM提供多种方式支持渠道管理：价格管理、折扣管理。 渠道销售商信息管理：包含三层意义：对渠道销售商本身档案信息进行详细了解和管理，给予更多的 个性化关怀，提高渠道代理商的忠诚度；对渠道销售商产品档案信息进行详细了解和管理，以便更好控制 渠道代理商，提高在渠道销售上与竞争对手的竞争力，尤其是对于代理多种产品的渠道销售商；对渠道销 售的产品进行查询，发现产品和渠道销售商的潜力，从而给以重点支持。 动态的渠道管理模式：CRM提供了动态的渠道管理模式，对渠道新成员，渠道管理自动提供有关的渠 道策略和销售政策，通过系统提供的市场、销售、服务和竞争背景信息及系统外的调研与实地考察，实现 对申请者的合理评估，也实现企业的渠道发展和扩张。渠道规划/客户评估指标设置、渠道档案、渠道能力 评估数据录入、渠道成员综合能力评估及排名 市场活动 企业每年在各种市场活动中投入巨资，但是很难计算每次市场活动究竟为企业带来了多少销售成果。 CRM可以对市场活动从参与客户、销售机会、销售任务直到销售订单进行全程跟踪。 功能实现：市场方案管理，市场信息收集、分析、活动评价，潜在客户转入机会管理、市场任务管理 销售管理 客户动态 客户信息有很多方面，决不仅仅是地址电话而已。CRM可通过对客户档案信息、交往记录、报价记录、 交易记录、反馈记录等信息的动态获取和分析，使企业多角度的把握客户需求，全面透视客户情况，包括 客户的各类基本资料，客户历史交易记录资料、客户历史联系信息、客户个性化信息、客户群的各类基本 资料和属性等等。另外，CRM还可定义另一层意义上的客户管理：销售商管理和供应商管理。 功能实现：客户档案管理、联系人管理、客户反馈管理、客户营销往来 销售商管理，另一层意义上的客户管理：主要是应用于分销或代理模式中。 找到并成交一位新客户需要投入很大，企业80%的利润来自20%的老客户。CRM可对交易历史记录进行分析，对销售、服务等具体营销业务中产生的客户信息进行分析，对客户的购买行为、决策过程进行分析， 了解新老客户的购买倾向，帮助企业在新老客户中挖掘新的销售机会，提高客户资源的整体价值。 功能实现：报表查询、趋势分析（市场、产品、客户）、收入费用分析、客户个性化分析、客户营销 往来 客户报价 对客户报价是一件很严肃的事，不同的业务员报价不一致会严重损害企业的形象。CRM可以让业务员对客户每次报价的内容和过程一目了然，缩短了产品的销售周期，避免了由于沟通渠道不畅造成的报价混 乱。 功能实现：机会实施、销售与服务订单执行、价格管理（设置、管理、折扣） 销售预测 准确的销售预期可以帮助企业合理调配资源，井然有序的安排销售工作。CRM能对正在进行的销售任务的预期收入和进展状况，以及订单中的应收款进行分析，科学的预测近期的销售收入。 另一方面的销售预测是通过机会的预测和结果的反馈来实现的，主要实现具体业务人员对转入的商机 进行事前的预测和分析；对销售提供事前分析，并结合事后的总结功能，将能够发现和改进整个销售过程 中的薄弱环节，包括商机的确定、商机所处阶段、商机预测、商机等级划分、商机结果分析等等。 功能实现：市场趋势分析、销售量预测。 信用评估 大多数企业建立了针对客户的信用额度 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，但是签单时销售代表如何掌握客户的财务结算情况 是很多企业头疼的事情。CRM 可以在制作销售订单时和客户档案管理时实时检查、管理、控制客户的信用 额度，帮助企业实现信用管理、监控。 功能实现：客户档案管理、销售商管理、销售与服务订单录入 销售手段实现电子商务 产品推广是企业市场营销的重要环节。如何利用电子商务的方式扩大销售已是许多企业非常关注的问 题。CRM可以使企业以极低的成本进行大规模的电子促销，迅速将产品信息传达给广大的潜在客户。商务 电子化贯穿整个产品之中，使用软件系统就是为了提高效率、扩大销售成功的通道，对于互动式的通道可 强调客户自助、公共信息发布、客户关怀等功能。 功能实现：客户自助、公共信息发布、客户关怀 销售费用管理 对销售费用实现全面合理的控制，可以降低成本，增加销售利润，CRM可实现对具体销售或业务人员 和销售部门的费用审批，费用限额管理，包括费用计划审批、销售费用审批、销售费用统计等，并与员工 业绩考核接口。 功能实现：收入费用管理 订单跟踪 很多企业清楚的知道自己成交的订单，但却不明白自己丢掉了多少订单和为什么丢掉这些订单。CRM 可以从销售机会开始，跟踪销售任务的竞争、进展情况，及时分析丢掉的各种原因，帮助企业找到关键所 在，调整营销策略。 功能实现：产品故障管理、机会实施与执行、销售与服务订单执行、反馈执行、工作管理 一.业务层面：从潜在客户、销售机会开始，跟踪销售任务的执行进展、后续服务、故障分析、客户 关怀等情况； 二.人员层面：做到每一件业务、事件处在每一时间阶段均有专人负责（可在工作日程管理功能模块 上展开）。真正实现实时控制业务和客户。 服务管理 企业的战略服务 对于企业长期发展来说，在战略层面上就非常重要了，通过对市场和客户的准确把握，采用相应的战 略，至少可获取以下价值： 获取服务价值：提供个性化增值服务，获取服务价值。 获取项目价值：对项目实行实时的过程管理与控制，获取项目价值 获取战略价值：采用各种灵活的战略，扩大市场份额，提高客户和经销商的忠诚度，增加营业额和利 润，提高企业知名度等 功能实现：重点客户关怀、重点市场的支持、典型案例管理 服务质量的好坏直接关系到企业的生存与发展。如何提高服务质量，一直是企业关注的焦点问题。CRM 可帮助企业从收到客户的服务请求开始，全程跟踪服务任务的执行过程，保证服务的及时性和完成质量。 此处服务质量管理实际上包括两方面：一是对服务人员或服务网络的服务质量进行评估，包括客户投 诉问题、客户满意度调查反馈、客户回购等；二是对某具体客户或某一类客户的产品、服务信息进行统计 分析，根据统计结果生成企业的产品、服务对策库或问题解决方案库或产品、服务知识库，包括常见的产 品、服务问题请求的服务等。 反过来，对于这些方案知识库，通过CRM系统的共享功能平台，可更大程度上提高服务人员的服务能力和 水平，从而又促进服务质量的提高。 功能实现：销售与服务订单执行、反馈执行、工作管理、客户满意度评估； 一对一服务 企业经常出现服务责任划分不清、服务人员相互推委的情况，造成客户的严重不满。CRM能让企业为每位客户指定专门的服务代表，做到责任明确、服务到位、真正实现一对一的关系型服务。 功能实现：销售与服务订单执行、反馈执行、工作管理、客户满意度评估； 提升服务水平 经验丰富的服务人员是企业重要的财富，如何让所有的服务代表尽快具备较强的服务能力，是每个企 业面临的问题。CRM可为企业建立标准的服务知识库，帮助所有服务人员及时共享服务经验，迅速提升服 务水准。一是主动的：服务人员主动从系统的知识库获取知识，提高水平；二是客户反馈回来的信息与客 户的满意度评估促使服务人员提高水平。 功能实现：产品知识库、典型案例、客户满意度评估； 完善的客户关怀管理 CRM对客户关怀管理包括客户销售、服务等过程中的关怀；客户销售过程将实现从潜在客户到最终成 为成交客户整个过程的关怀，服务过程则对客户在售后到产品更新的整个使用周期内的关怀；企业可以将 以往关怀的经验量化并生成系统的关怀值，如关怀时间、关怀方式、关怀条件等，由系统的计时器进行提 醒，企业也可根据实际情况，自主设置关怀的类型，如事前关怀、事后关怀等，同时企业还可制定相应的 其它关怀政策。另外，CRM还可实现对各种关怀的评估和日程管理等等。 功能实现：客户关怀设置、客户关怀建议、客户关怀管理、客户关怀实施、客户关怀评估、关怀任务 管理、关怀日程管理。 客户反馈管理 对客户反馈（抱怨）处理，CRM主要是实现对客户抱怨的记录，相关人员接到客户的抱怨后，对抱怨 进行量化，系统根据客户抱怨的类型和其他相关的业务级别数据，自动生成抱怨处理的建议级别和建议完 成时间等，并自动转交相关部门的负责人，同时在抱怨的负责部门的工作记录中生成一个抱怨跟踪业务， 还将记录抱怨处理的结果和客户的反馈 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ，对客户的满意度进行评估，并结束该抱怨业务。该反馈管理 还与客户关怀接口。 功能实现：客户反馈管理、客户反馈执行情况客户反馈任务管理、客户反馈日程管理、客户反馈执行 情况查询。 客户满意度 客户的满意度是企业评价服务质量的重要指标。要真正做到以客户为中心，企业必须建立量化的服务 评价体系。CRM通过对客户反馈信息及时的收集、整理和分析，使企业对客户的满意度了如指掌。 功能实现：客户满意度管理。 服务的销售机会 服务人员在与客户打交道的过程中，能接触到大量的客户需求信息和潜在购买意向。CRM可把这些信 息随时提交给销售部门，由销售主管进行跟踪管理，做到决不遗漏任何销售机会。 功能实现：机会管理、服务订单管理、派工单管理、工作日程管理； 管理拓展 市场、销售、服务和支持的协同目标 CRM提供了一个统一的工作平台，市场营销人员和客户服务人员可以实时共享客户的信息资源，通过 对客户快速正确的服务响应实现新的销售，通过客户关怀和客户跟踪赢得潜在客户，通过一对一的营销方 式获得客户个性化的信息，提高服务满意度。 业务进程的控制和管理 商业机会的产生和落实取决于业务进程的及时跟踪、推进和有效控制。所以，对业务进程的管理是确 保企业目标实现的有效手段。CRM对市场、销售、客户服务、客户关怀等业务进程进行跟踪管理，可以实 时掌握业务进程状况。 业务人员的管理及控制 CRM能够掌握每家客户的历史交往记录和销售进展情况以及所有业务员工作的详细信息，一个业务人 员的离职，他所负责的客户可立即由其他业务人员顺利接手，避免因为客户信息资源残缺，给企业造成难 以挽回的损失。 功能实现：工作管理 做到每一件服务业务、事件处在每一时间阶段均有专人负责，并在系统中录有存档，（可在工作日程 管理功能模块上展开）。真正实现实时控制业务、客户和业务人员的模式。 业务关系的管理及控制 对于不同的客户，它的客户关系中的优势的积累也不一样，如社会型关系优势、政策型关系优势、私 人型关系优势，在发生业务或销售过程中的作用也不一样，因而在一个大集团内如何控制并利用庞大的而 又不一样的客户关系优势就很重要了。通过CRM的分类分析功能，就很容易实现一对一的关系优势控制。 功能实现：客户关怀、客户个性化的分析 科学理性的分析决策 企业管理层需要了解各种业务数据，CRM以图表的形式对企业的市场、销售、服务、产品等各种业务 状况进行统计分析，便于管理者能随时的做出相关决策，及时把握市场商机，为企业带来更大的效益 功能实现：辅助决策、市场方案 身在异地的企业管理者希望能随时了解企业运营情况，并及时做出准确的决策。长期出差在外的业务 人员，需要将当地销售情况和客户信息及时反馈给总部，并获取总部的最新资源。CRM采用国际先进的互联网技术，全面支持移动办公，是这些应用变得简单而方便。 功能实现：功能权限设置、WEB结构 实时跨地区的集团管理 分布式管理一直是集团型企业最大的管理难题。CRM提供全面的集团管理模式，实现跨地区控制和管 理，使总部可实时获取各分支机构的运营状况，并对分支机构的营销情况进行分析、总结，提高集团型企 业的快速反应能力。 功能实现：帐套管理、集团结构、地理区域设置 与企业资源管理的一体化 在知识经济时代，是知识管理时代，企业时刻处在收集、整理、传播、创造知识的过程中，企业管理 决策者每时每刻均面对大量信息，如何对信息进行高效的分析，得出有效信息部分就显得特别重要了，那 么，采用CRM系统的集成功能进行分析，就减少许多重复多余的工作，提高了效率，增强了企业对市场的 反映能力和速度。 ERP是企业运行的神经系统，它关注的是企业内部的生产、财务、人力等资源的成本的降低和效率的 提高；CRM中的销售流程在订单确定后就转入ERP系统执行；而CRM中最为关心的是ERP中的订单生产进度，这也是客户所关心的；同时，在CRM的销售流程中，ERP最为关心的也是销售业务的进度（有利于安 排采购和生产，并保证零库存），所以两者接口的实质就是业务关键信息（如订单信息）和进度的传递。 在CRM中，就实现了CRM向ERP中传递订单进展，如订单状态；同时还传递订单生产信息，包括订单 名称、订单号、数量、时间、产品变动信息等；另一方面，ERP向CRM传递生产进度信息，同时又可作为数据库的形式提供支持。 它包括了管理思想、应用模型及技术手段等三个层面的集成： 管理层上：两者均是以供应链管理为核心，CRM系统是建立在后台ERP系统的应用基础上，是企业电子商务管理模式的前端部分。 应用层上包含两重含义：应用模型的整合及业务层的整合。所谓应用模型的整合是指ERP和CRM系统的功能模块是可拆装的，可以搭建不同的功能组件，可以封装成集成应用的模式，也可以独立运行；业务 层整合是把企业后台ERP业务、中间层CRM向前端电子商务延伸。 技术实现上：ERP和CRM系统使用相同的开发技术和面向INTERNET的数据库技术，从而保证了ERP与CRM技术实现的整合。 与电子商务集成 系统通过前端与网站的接口，实现客户个性化需求在企业网站上的延伸，它提供了与企业网站、客户 信息库的接口，满足了在访问网站时的个性化需要，也满足了客户在任何地点、任何时间对远程交易的要 求。 功能实现：客户自助 CRM通过客户在企业网站上的浏览过程中获得的个性化信息，系统将实现自动配置，为客户在网站上 的购买、服务、反馈等过程提供最适合的信息，有效的实现满足客户并达成交易。 CRM提供集团级商业机会管理：对从集团各个子公司或办事处等分子机构汇总的机会信息进行管理， 提供商业机会分析功能；对总部获得的商业机会进行分析和分配，从而实现对集团级的商业机会进行合理 分配、减少商业机会信息混乱的发生； 同时，CRM提供集团级产品和服务信息管理：实现产品信息库在网络上的扩展，为各级权限访问者提 供产品、服务信息，产品、服务故障、产品、服务解决方案，并提供相应的图表打印功能； 另外，CRM实现集团级营销活动配合：在门户中可以发布集团级的市场活动信息，对任务进行分派， 各部门配合执行；同时还可得出活动的有关报表，对活动结果进行分析与评价。 功能实现：帐套管理、功能权限设置、集团应用设置、数据导出工等。 十一、电子商务管理 在线采购系统： 实现采购产品通过网站进行整个交易过程，系统可设置产品数据库查询、产品目录、产品浏览、产品挑选 （购物车）以及在线支付（主要通过工商银行）等功能模块。 销售管理系统： 实现总部对分公司、连锁加盟店等分机构以及有关客户的销售管理控制。系统可设置行政管理、库存管理、 销售管理、销售报表、连锁店管理等功能模块。 在线培训系统 在线开展分公司、连锁加盟店等分机构以及有关客户的认证培训工作，系统可设加密权限，每个功能模块 和内容区域均为授权使用。 业务展示系统 在线个性化展示各连锁加盟店或其它分机构，为各连锁加盟店或分机构做网宣传服务，提高总部与分机构 之间的整体感。可设置中加盟店简介、加盟店查询、通用产品目录等功能模块。 客户服务系统 可在线24小时提供客户咨询、客户反馈等客户问题解答，可设置客户论坛、客户信息跟踪、公司新动态群 发邮件等功能模块。 电子邮件管理系统 设立企业邮箱（如：等）提供企业对外形象，企业内部再设立内部电子邮箱，使内外电子邮箱结合，加强 实现企业自动办公化。 会员管理系统 会员管理系统包含登录组件、注册组件、管理组件、忘记密码四大功能模块。会员分多级管理（级数可修 改），带权限认证；具备独立的登录窗口、完善的会员注册流程帮助会员找回密码的体贴提示，可操作的后 台管理。 产品数据库模型 产品数据库由一系列子产品数据库系统组成。产品数据库系统统通过后台数据库程序控制，管理员可通过 后台WEB管理界面进行管理（增加、删除、修改等）；网站浏览者可通过定义不同的查询、检索条件，实现 个性化的产品信息浏览。 ※网上浏览：通过极具个性化的文字描述和精美的产品图片展示，向各连锁加盟店提供详尽的产品资讯。 ※网上采购：各连锁店可通过在线采购系统进行产品了解、产品挑选、购货结算等操作，但在此操作前需 要会员身份确认，网站管理员收到相关预订信息后，将通过传统或在线的联系方式为客户或加盟店提供发 货服务等。 新闻发布系统 通过WEB形式更新、管理页面新闻。所有新闻信息的发布均通过数据库程序，新闻录入模板中设置一篇新 闻所需要的各项字段的编辑录入框，网站管理员只需按各项字段进行录入提交即完成新闻发布工作。 录入提交后的新闻内容，保存在网站数据库中，在网页中通过数据库程序调用，可以实现在网页的任一位 置按某一形式或风格显示指定的新闻内容。 网页制作系统 网页制作系统负责制作本系统的所有网页，它主要分两部分： 1. 人工制作 该部分是由网页制作人员用相应的工具软件，设计制作出的页面。它的适用范围是本系统中非常 规的页面，如主页等。 2. 程序自动生成系统。 对本系统中规范的页面，按照设计好的模版格式，由程序自动生成页面。由于产品种类繁多，为 了详尽的介绍每一种产品，需要对每个产品都做一个页面，如果由人工制作将是不可能的，只能 是程序自动生成。 供货商查询系统 供货商可通过 Internet 根据权限查询自己产品的销售情况、库存情况、应收款情况，使供货商能及时提 供产品、收回货款，与销售商建立良好的合作关系。 代理商支持系统 每个代理商将有一个特定的帐号，可查询每个产品针对自己的进货价，代理方式，总公司对自己的支持方 式，新产品发布消息，向总公司发送代维修内容和查询应收代维修费用。查询对总公司的欠款等。总公司 将根据用户购买产品后发送的用户名和产品系列号核实内容，产生维修费用等。 后台管理系统 科学的后台管理技术可实现对网站内容的实时更新、修改，提高网站的维护工作与管理过程，其后台维护 管理技术有以下优点： ?操作简单：维护人员只需具备基本的电脑操作能力、懂文档编辑和浏览器基本操作就能进行网站内容的 更新、删除操作，不需修改WEB页面的源代码。 ?扩展性好：可根据需要添加、删除各级栏目，更新网站结构。 ?集中性强：所有的动态栏目的管理可以集中在一个管理界面中完成。