EBS-员工报销用户手册.1

EBS-员工报销用户手册.1员工报销用户手册确认: 分销组组长变更记录审阅传阅目录变更记录 ..................................................................................................................................................... I 1介绍 .. (4) 1.1目的 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3主要内容 (4) 1.4文档依据 (4) 2...

员工报销用户手册确认: 分销组组长变更记录审阅传阅目录变更记录 ..................................................................................................................................................... I 1介绍 .. (4) 1.1目的 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3主要内容 (4) 1.4文档依据 (4) 2工作程序 (5) 3流程图 (6) 4操作指南 (7) 4.1费用报销 (7) 4.2预支款及相关处理 (23) 4.2.1 预支款录入 (23) 4.2.2预支款核销 (27) 4.2.3退还多借款 (31) 4.3付(预支)款 (35) 1介绍 1.1目的本手册描述了员工报销所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤，如费用报销、预支款及核销等。 1.2适用范围本手册供需要使用员工报销业务的最终用户使用。 1.3主要内容本手册主要包括以下内容: 1.工作程序 2.流程图 3.操作指南 1.4文档依据本手册的主要依据是: 《XXX ERP项目- AP业务解决方案》 2工作程序工作程序 5 of -102908288 温馨推荐您可前往百度文库小程序享受更优阅读体验不去了立即体验 3流程图流程图 6 of -102908288 4操作指南 4.1费用报销确认总帐、AP会计期间已经打开，且员工信息已经建立。第一步：操作路径：发票→录入→费用报表。第二步：录入费用报表。首先在窗口录入员工信息输入‘会计’项目，录入项目名称(末级科目名称)及对应金额点击GL账户选项，可选择会计科目点击全部核实，则出现下面窗口勾选‘需要’，然后进行保存第三步：选择工具栏‘查看’→请求会跳出如下窗口，点击“提交新请求” 出现查找请求，选择单个请求，并点击确定出现提交请求对话框，点击’…’选择名称选择‘费用报表导出’，单击确定跳出需要填参数的对话框，选择来源‘应付款管理系统费用报表’(选择方法同上)，确定单击‘提交’ 出现已提交画面(点击’是’将继续提交新请求,’否’表示退出提交请求画面)，点击’否’，查看请求运行情况单击‘查找’ 查看请求是否已经运行完成第四步：请求运行成功后，既可以到发票中查找到此项费用报表的信息操作路径：发票→录入→发票，进入发票界面后，点击‘查找’ 出现查找对话框，输入员工姓名、发票编号，点击查找跳出发票信息，状态显示从未验证，点击‘活动’ 第五步：在‘发票活动’窗口勾选‘验证’→确定因员工报销费用没有PO，则出现暂挂信息，点击释放输入释放原因等，单击确定发票工作台‘一般’中状态显示已验证第六步：点击“活动”→‘创建会计科目’(可先‘拟订’创建会计科目，确认无误后可‘最终’创建会计科目) 成功创建会计科目后，会跳出如下窗口第七步：点击“查找”→查看会计科目可以查看生成的会计科目 4.2预支款及相关处理 4.2.1 预支款录入第一步：操作路径：发票→录入→发票。第二步：发票类型选择“预付款”，选择人员，录入流水号作为发票号码(年+月+000)，输入预付款金额第三步：输入行信息，输入预支金额，然后进行‘分配’ 第四步：分配，录入金额、GL帐户，分配好后点击‘保存’，关闭分配窗口点击账户可选择会计科目第五步：点击“活动”，出现发票活动窗口 ‘验证’→确定第六步：点击“活动”→‘创建会计科目’(可先‘拟订’创建会计科目，确认无误后可‘最终’创建会计科目) 成功创建会计科目后，会跳出如下窗口第七步：点击“查找”→查看会计科目详见 4.1费用报销发票录入的第七步 4.2.2预支款核销前提为此员工有预支款，实际报销发票到达财务，发票录入同费用报销录入发票相同(详见 4.1费用报销发票录入的第一步至第五步) 第一步~~第六步：详见 4.1费用报销发票录入的第一步至第五步第六步：发票验证通过后，点击’活动’→勾选‘核销/撤销核销预付款’，点击确定跳出‘核销/撤销核销预付款’窗口，将对应的预付款勾选核销，输入本次核销金额，点击核销/撤销核销出现已核销项目金额，关闭此窗口，返回发票工作台第七步：点击‘活动’→验证，将发票验证第八步：点击“活动”→‘创建会计科目’(可先‘拟订’创建会计科目，确认无误后可‘最终’创建会计科目) 成功创建会计科目后，会跳出如下窗口第九步：点击“查找”→查看会计科目。方法详见:4.1 第七步查看会计科目4.2.3退还多借款(更新) 第一步：操作路径：发票→录入→费用报表。第二步：录入费用报表。首先在窗口录入员工信息输入‘会计’项目，录入项目名称(末级科目名称)及对应金额，注意此处选择项目为现金点击全部核实，勾选需要第三步~~第七步：详见 4.2.3预支款核销的第三步至第九步 4.3付(预支)款第一步：操作路径：付款→录入→付款第二步：录入类型“人工”(’快速’只能输入一笔,’人工’可录入多笔)，输入员工信息，付款金额以及付款银行、方法等信息，选择付款处理配置文件，付款单据(单据编号自动生成) 第三步：点击‘输入/调整发票’ 跳出’选择发票’窗口，选择要付款的发票，输入付款金额，点击保存后关闭’选择发票’窗口第四步：点击’活动’→创建会计科目(若确认无误，可直接最终创建会计科目) 创建成功后会跳出如下窗口第五步：点击工具，查看会计事件，可查看日记账分录

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