工会财务决算报表样式
都江堰兴市投资有限公司 工会
2008 年度
基层工会经费收支决算报表
目 1、决算说明书 3、经费收支决算表
录 2、资产负债表(结帐后) 4、往来款项明细表
本决算业 2008 年 1 月 1 日 本决算业经 2008 年 12 月 31 日 第 届 次工会委员会(常委会)讨论通过 第 届 次 经 费 审 查 委 员 会 审 查 工会主席 财务负责人 制表人 经费审查委员会主任 巫红雨 唐建华 唐建华
报出日期 2009年1月15日
located in the Tomb, Dong Shen Jia bang, defer the next day focused on the assassination. Linping, Zhejiang, 1 of which liquor wine masters (Wuzhen said information is Carpenter), who got A few bayonets, due to missed fatal, when night came
资 产 负 债 表
工会01表 单位名称:都江堰兴市投资有限公司工会 2008年12月31日 单位:元 科目编号 科目 期初数 期末数 科目编号 科目 期初数 期末数
资产类合计 负债类合计 6135.06 14372.93
现金 借入款项 101 201
银行存款 暂存款 102 6135.06 14372.93 202
暂付款 代管经费 103 203
借出款项 104
对外投资 净资产类合计 105 6135.06 6135.06
固定资产 上年经费结余 106 301 6135.06
固定基金 302
支出类合计 42918.00
会员活动费 收入类合计 501 42560.00 51155.87
职工活动费 会费收入 502 401
事业支出 拨交经费收入 503 358 402 15133.85
工会业务费 事业收入 504 403 22.02
其他支出 上级补助收入 508 404
上解经费支出 政府或行政补助收入 509 405 36000.00
投资收益 406
其他收入 407
资产部总计 负债部总计 6135.06 57290.93 6135.06 57290.93 工会主席: 巫红雨 财务负责人:唐建华 复核:唐建华 制表:唐建华
located in the Tomb, Dong Shen Jia bang, defer the next day focused on the assassination. Linping, Zhejiang, 1 of which liquor wine masters (Wuzhen said information is Carpenter), who got A few bayonets, due to missed fatal, when night came
表一
2008年度工会经费收支决算表
工会02表
编制单位:都江堰兴市投资有限公司工会(公章) 编报日期: 200年12月31日 单位:元 科目 全年决算金额 上级工会 全年 核定数 科目说明 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 名称 核定预算数 审核意见 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 号
会费收入 401 拨交经费收入 工会专用缴款书拨入 402 1 5 1 3 3 8 5 1 5 1 3 3 8 5
事业收入 存款利息收入 403 2 2 0 2 上级补助收入 404 经常费补助 4041
回拨补助 4042
专项补助 4043
其他补助 4044 政府或行政补助收入 公司财务补助拨入 405 3 6 0 0 0 0 0
投资收益 406
其他收入 407 本年收入合计 5 1 1 5 5 8 7 会员活动费 开展各种活动支出 511 4 2 5 6 0 0 0 职工活动费 502 职工教育费 521 文体活动费 5022 宣传活动费 5023
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表二
200 8年度工会经费收支决算表
工会02表
编制单位:都江堰兴市投资有限公司工会(公章) 编报日期: 2008年12月31日 单位:元
科目 全年决算金额 上级工会 全年 核定数 科目说明 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 名称 核定预算数 审核意见 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 号
其他活动费 5024
事业支出 刻章、办理法人资格证等 503 3 5 8 0 0
工会业务费 504
培训
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费 5041
会议费 5042
专项业务费 5043
外事费 5044
其他业务费 5045
工会行政费 505
补助下级支出 507
其他支出 508
上解经费支出 509
本年支出合计 4 2 9 1 8 0 0
本年经费结余 8 2 3 7 8 7
加:上年经费结余 6 1 3 5 0 6
加:本年收回投资
减:本年投资
期末滚动经费结余 1 4 3 7 2 9 3
工会主席:巫红雨 财务负责人:唐建华 制表:唐建华
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基层工会经费收支决算说明书
2008年度,都江堰兴市投资有限公司行政于1月3日、10月14日分两次计缴工会经费3446.42元、23104.19元,市总工会按照57%的比例划拨都江堰兴市投资有限公司工会1964.46元、13169.39元;加上公司行政补助的36000元,以及工会存款利息收入22.02元,全年公司工会收入共计51155.87元。
全年工会支出合计42918元。其中:开展工会活动支出42560元,办理工会法人资格证、单位代码证等支出358元。
2008年度经费结余8237.87元,加上上年结余6135.06元,年末滚存结余额为14372.93元。
都江堰兴市投资有限公司工会
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往 来 款 项 明 细 表
编报单位:都江堰兴市投资有限公司工会 编报日期: 2008年 12月 31日 金额单位:元
资产部类科目 具体内容 金额 负债部类科目 具体内容 金额
暂付款 暂存款
(按明细项目列) (按明细项目列)
合 计
借 出 款 具体内容 金额 借入款 具体内容 金额
(按明细项目列) (按明细项目列)
合计
代管经费 具体内容 金额
(按明细项目列)
合 计 工会主席:巫红雨 财务负责人:唐建华 复核:唐建华 制表:唐建华
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